Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 148	6 126	90 274	302 753	58 066	360 819	336 964	48 836	385 800	49 937	15 356	65 293
20208	7 296	21	7 317	62 668	47	62 715	68 967	68	69 035	997	0	997
20209	0	0	0	90 836	8 328	99 164	90 836	8 328	99 164	0	0	0
30102	85 613	0	85 613	1 282 902	0	1 282 902	1 330 314	0	1 330 314	38 201	0	38 201
30110	4 825	462	5 287	37 756	2 143	39 899	41 766	1 874	43 640	815	731	1 546
30114	0	9 473	9 473	0	47 057	47 057	0	48 004	48 004	0	8 526	8 526
30202	13 377	0	13 377	0	0	0	1 801	0	1 801	11 576	0	11 576
30204	1 895	0	1 895	844	0	844	0	0	0	2 739	0	2 739
30213	4 815	107	4 922	38 218	6	38 224	42 821	24	42 845	212	89	301
30233	433	3	436	82 565	2 459	85 024	82 335	2 459	84 794	663	3	666
30302	1 427 705	21 560	1 449 265	406 119	86 951	493 070	369 998	97 468	467 466	1 463 826	11 043	1 474 869
30306	1 250 350	0	1 250 350	84 300	0	84 300	92 200	0	92 200	1 242 450	0	1 242 450
30402	4	0	4	10	0	10	3	0	3	11	0	11
32201	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45106	0	0	0	9 748	0	9 748	170	0	170	9 578	0	9 578
45201	3 674	0	3 674	0	0	0	1 046	0	1 046	2 628	0	2 628
45203	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
45205	99 500	0	99 500	0	0	0	49 500	0	49 500	50 000	0	50 000
45206	484 248	0	484 248	44 500	0	44 500	29 748	0	29 748	499 000	0	499 000
45207	224 850	0	224 850	1 000	0	1 000	0	0	0	225 850	0	225 850
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45410	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	10 300	0	10 300	2 000	0	2 000	10 300	0	10 300
45505	15 734	31 833	47 567	66 900	2 756	69 656	6 376	1 636	8 012	76 258	32 953	109 211
45506	87 299	63 007	150 306	2 000	1 708	3 708	8	2 309	2 317	89 291	62 406	151 697
45509	16	0	16	737	0	737	54	0	54	699	0	699
45815	192	237	429	0	5	5	0	8	8	192	234	426
45912	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
45915	10	17	27	0	1	1	0	1	1	10	17	27
47101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47102	0	0	0	54 046	0	54 046	54 046	0	54 046	0	0	0
47107	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
47404	1 446	0	1 446	26 948	0	26 948	27 445	0	27 445	949	0	949
47408	0	0	0	310 246	345 624	655 870	310 246	345 624	655 870	0	0	0
47423	39	0	39	15 605	4 218	19 823	15 604	4 218	19 822	40	0	40
47427	11 080	971	12 051	11 527	992	12 519	8 479	41	8 520	14 128	1 922	16 050
51402	0	0	0	199 321	0	199 321	199 321	0	199 321	0	0	0
60302	135	0	135	27	0	27	38	0	38	124	0	124
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	642	0	642	575	0	575	801	0	801	416	0	416
60312	743	0	743	5 320	0	5 320	4 862	0	4 862	1 201	0	1 201
60314	0	90	90	0	410	410	0	500	500	0	0	0
60401	26 727	0	26 727	171	0	171	2 451	0	2 451	24 447	0	24 447
60701	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60901	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
61002	49	0	49	10	0	10	10	0	10	49	0	49
61008	807	0	807	115	0	115	184	0	184	738	0	738
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61209	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
61210	0	0	0	199 584	0	199 584	199 584	0	199 584	0	0	0
61403	7 674	0	7 674	495	0	495	1 725	0	1 725	6 444	0	6 444
70606	704 984	0	704 984	73 990	0	73 990	928	0	928	778 046	0	778 046
70608	147 050	0	147 050	12 434	0	12 434	0	0	0	159 484	0	159 484
70611	1 602	0	1 602	644	0	644	0	0	0	2 246	0	2 246
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	60 034	0	60 034	0	0	0	0	0	0	60 034	0	60 034
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30220	0	0	0	0	24 971	24 971	0	24 971	24 971	0	0	0
30223	0	0	0	149 029	0	149 029	149 029	0	149 029	0	0	0
30226	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
30232	544	0	544	34 946	223	35 169	34 459	223	34 682	57	0	57
30301	1 427 705	21 560	1 449 265	369 998	97 468	467 466	406 119	86 951	493 070	1 463 826	11 043	1 474 869
30305	1 250 350	0	1 250 350	92 200	0	92 200	84 300	0	84 300	1 242 450	0	1 242 450
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	424	0	424	372	0	372	102	0	102	154	0	154
40701	0	0	0	303	0	303	651	0	651	348	0	348
40702	164 771	21 642	186 413	1 618 593	72 670	1 691 263	1 692 295	55 622	1 747 917	238 473	4 594	243 067
40703	7 592	0	7 592	14 829	0	14 829	107 930	0	107 930	100 693	0	100 693
40802	577	0	577	1 075	0	1 075	4 351	0	4 351	3 853	0	3 853
40807	44	0	44	24	0	24	0	0	0	20	0	20
40817	78 068	22 062	100 130	407 015	63 499	470 514	384 984	53 108	438 092	56 037	11 671	67 708
40820	27 507	5 969	33 476	37 094	7 757	44 851	31 592	12 296	43 888	22 005	10 508	32 513
40905	1	0	1	26	0	26	26	0	26	1	0	1
40911	0	0	0	9 182	0	9 182	9 201	0	9 201	19	0	19
40912	0	0	0	18	135	153	18	135	153	0	0	0
40913	0	0	0	11	18	29	11	18	29	0	0	0
42201	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42303	42 395	23 008	65 403	47 714	13 671	61 385	35 231	9 512	44 743	29 912	18 849	48 761
42304	15 587	0	15 587	5 425	0	5 425	1 470	0	1 470	11 632	0	11 632
42305	228 047	7 509	235 556	69 377	921	70 298	1 052	528	1 580	159 722	7 116	166 838
42306	177 289	47 339	224 628	800	17 451	18 251	41 060	1 105	42 165	217 549	30 993	248 542
42307	4 913	16 233	21 146	0	578	578	1 400	372	1 772	6 313	16 027	22 340
42309	157	16	173	14	1	15	14	0	14	157	15	172
42606	7 837	0	7 837	0	0	0	4	0	4	7 841	0	7 841
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	0	0	0	8	0	8	487	0	487	479	0	479
45215	52 066	0	52 066	14 297	0	14 297	18 704	0	18 704	56 473	0	56 473
45515	4 107	0	4 107	2 677	0	2 677	2 749	0	2 749	4 179	0	4 179
45818	428	0	428	3	0	3	0	0	0	425	0	425
45918	27	0	27	24	0	24	24	0	24	27	0	27
47108	0	0	0	11 350	0	11 350	11 350	0	11 350	0	0	0
47407	0	0	0	343 123	312 529	655 652	343 123	312 529	655 652	0	0	0
47411	5 090	5 637	10 727	3 039	1 109	4 148	3 584	548	4 132	5 635	5 076	10 711
47416	104	0	104	5 535	0	5 535	5 433	0	5 433	2	0	2
47422	44	0	44	44	0	44	44	0	44	44	0	44
47425	5 592	0	5 592	25 117	0	25 117	21 834	0	21 834	2 309	0	2 309
47426	12	0	12	12	0	12	15	0	15	15	0	15
60301	109	0	109	1 688	0	1 688	1 633	0	1 633	54	0	54
60305	0	0	0	3 564	0	3 564	3 584	0	3 584	20	0	20
60309	18	0	18	4	0	4	11	0	11	25	0	25
60311	878	0	878	785	0	785	730	0	730	823	0	823
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60601	18 995	0	18 995	1 861	0	1 861	232	0	232	17 366	0	17 366
60903	326	0	326	0	0	0	10	0	10	336	0	336
61304	28	0	28	9	0	9	0	0	0	19	0	19
70601	703 121	0	703 121	247	0	247	75 280	0	75 280	778 154	0	778 154
70603	153 980	0	153 980	0	0	0	12 346	0	12 346	166 326	0	166 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	25 324	0	25 324	1 635	0	1 635	0	0	0	26 959	0	26 959
90902	238	0	238	1 553	0	1 553	1 638	0	1 638	153	0	153
90909	0	0	0	0	24 971	24 971	0	24 971	24 971	0	0	0
91202	19	0	19	4	0	4	6	0	6	17	0	17
91203	5	0	5	7	0	7	6	0	6	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	53 590	0	53 590	0	0	0	0	0	0	53 590	0	53 590
91604	6	215	221	0	12	12	0	7	7	6	220	226
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	830 778	0	830 778	245 236	0	245 236	256 160	0	256 160	819 854	0	819 854
Пассив
91312	718 880	2 442	721 322	40 076	87	40 163	45 000	55	45 055	723 804	2 410	726 214
91314	0	0	0	54 046	0	54 046	54 046	0	54 046	0	0	0
91315	678	7 628	8 306	0	271	271	0	175	175	678	7 532	8 210
91317	35 360	424	35 784	161 337	15	161 352	145 949	10	145 959	19 972	419	20 391
91507	65 340	0	65 340	327	0	327	0	0	0	65 013	0	65 013
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	79 473	0	79 473	24 985	0	24 985	26 539	0	26 539	81 027	0	81 027
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	20 436	20 436	4 593	256 627	261 220	4 593	272 879	277 472	0	4 184	4 184
93801	3	0	3	2 042	0	2 042	2 044	0	2 044	1	0	1
Пассив
96001	20 439	0	20 439	270 885	4 642	275 527	254 631	4 642	259 273	4 185	0	4 185
96801	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 160 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 160 625,0000
Пассив
98040	0	0	18 160 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 160 625,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?