Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 482	8 105	81 587	337 534	20 241	357 775	311 400	24 412	335 812	99 616	3 934	103 550
20208	8 796	41	8 837	96 604	147	96 751	93 855	130	93 985	11 545	58	11 603
20209	0	0	0	177 551	6 356	183 907	177 551	6 356	183 907	0	0	0
30102	132 235	0	132 235	4 688 578	0	4 688 578	4 718 443	0	4 718 443	102 370	0	102 370
30110	33 638	1 029	34 667	32 650	4 630	37 280	60 417	4 714	65 131	5 871	945	6 816
30114	0	12 911	12 911	0	153 627	153 627	0	157 415	157 415	0	9 123	9 123
30202	12 808	0	12 808	1 527	0	1 527	0	0	0	14 335	0	14 335
30204	2 076	0	2 076	0	0	0	225	0	225	1 851	0	1 851
30213	7 393	135	7 528	91 000	13	91 013	93 926	7	93 933	4 467	141	4 608
30233	432	3	435	136 073	5 085	141 158	136 163	5 085	141 248	342	3	345
30302	1 179 107	10 385	1 189 492	136 070	1 086	137 156	1 271	1 022	2 293	1 313 906	10 449	1 324 355
30306	926 150	0	926 150	141 000	0	141 000	0	0	0	1 067 150	0	1 067 150
30402	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
31902	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 440 000	0	2 440 000	160 000	0	160 000
31903	220 000	0	220 000	490 000	0	490 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32201	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	4 865	0	4 865	3 799	0	3 799	4 930	0	4 930	3 734	0	3 734
45205	51 500	0	51 500	10 000	0	10 000	0	0	0	61 500	0	61 500
45206	579 260	0	579 260	26 500	0	26 500	44 850	0	44 850	560 910	0	560 910
45207	115 000	0	115 000	19 850	0	19 850	0	0	0	134 850	0	134 850
45410	0	0	0	2 199	0	2 199	0	0	0	2 199	0	2 199
45503	3 000	0	3 000	300	0	300	0	0	0	3 300	0	3 300
45504	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
45505	9 561	29 452	39 013	100	2 996	3 096	108	1 579	1 687	9 553	30 869	40 422
45506	52 971	58 829	111 800	22 150	5 324	27 474	7	2 027	2 034	75 114	62 126	137 240
45509	358	0	358	811	0	811	738	0	738	431	0	431
45815	192	221	413	0	20	20	0	7	7	192	234	426
45915	10	16	26	0	2	2	0	1	1	10	17	27
47101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47107	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
47404	1 106	0	1 106	37 257	21 678	58 935	37 252	21 678	58 930	1 111	0	1 111
47408	0	0	0	1 380 136	1 379 463	2 759 599	1 380 136	1 379 463	2 759 599	0	0	0
47423	3 534	0	3 534	16 004	0	16 004	19 502	0	19 502	36	0	36
47427	11 314	903	12 217	11 585	1 037	12 622	7 741	37	7 778	15 158	1 903	17 061
51403	0	0	0	39 235	0	39 235	39 235	0	39 235	0	0	0
51404	0	0	0	38 584	0	38 584	38 584	0	38 584	0	0	0
51405	48 754	0	48 754	253	0	253	0	0	0	49 007	0	49 007
60302	143	0	143	12	0	12	77	0	77	78	0	78
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	675	0	675	539	0	539	768	0	768	446	0	446
60312	727	0	727	6 766	0	6 766	6 817	0	6 817	676	0	676
60401	25 598	0	25 598	0	0	0	0	0	0	25 598	0	25 598
60901	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
61002	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
61008	756	0	756	174	0	174	225	0	225	705	0	705
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	79 025	0	79 025	79 025	0	79 025	0	0	0
61403	5 684	0	5 684	4 637	0	4 637	1 618	0	1 618	8 703	0	8 703
70606	391 786	0	391 786	44 406	0	44 406	47	0	47	436 145	0	436 145
70608	94 510	0	94 510	17 042	0	17 042	0	0	0	111 552	0	111 552
70611	869	0	869	65	0	65	0	0	0	934	0	934
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	60 034	0	60 034	0	0	0	0	0	0	60 034	0	60 034
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	25 496	0	25 496	25 641	0	25 641	162	0	162	17	0	17
30226	5	0	5	1	0	1	4	0	4	8	0	8
30232	148	0	148	43 157	909	44 066	43 011	909	43 920	2	0	2
30301	1 179 107	10 385	1 189 492	1 271	1 022	2 293	136 070	1 086	137 156	1 313 906	10 449	1 324 355
30305	926 150	0	926 150	0	0	0	141 000	0	141 000	1 067 150	0	1 067 150
40502	15 912	0	15 912	12 295	0	12 295	4 248	0	4 248	7 865	0	7 865
40702	152 336	2 482	154 818	1 493 804	87 213	1 581 017	1 485 897	86 907	1 572 804	144 429	2 176	146 605
40703	120 127	196	120 323	147 727	6	147 733	52 537	17	52 554	24 937	207	25 144
40802	921	0	921	524	0	524	418	0	418	815	0	815
40807	10	0	10	7	2	9	0	211	211	3	209	212
40817	173 638	8 166	181 804	234 459	29 607	264 066	196 210	29 801	226 011	135 389	8 360	143 749
40820	24 915	1 006	25 921	99 124	4 184	103 308	97 885	4 519	102 404	23 676	1 341	25 017
40905	1	0	1	65	0	65	65	0	65	1	0	1
40909	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40911	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
40912	0	0	0	160	411	571	160	411	571	0	0	0
40913	0	0	0	7	30	37	7	30	37	0	0	0
42103	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
42201	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42303	25 816	17 543	43 359	28 010	19 009	47 019	55 394	23 789	79 183	53 200	22 323	75 523
42304	6 372	3 735	10 107	1 583	4 195	5 778	3 928	460	4 388	8 717	0	8 717
42305	367 381	7 781	375 162	28 617	1 205	29 822	5 945	1 470	7 415	344 709	8 046	352 755
42306	148 167	44 307	192 474	300	1 472	1 772	3 025	4 013	7 038	150 892	46 848	197 740
42307	4 501	15 166	19 667	0	502	502	0	1 361	1 361	4 501	16 025	20 526
42309	182	15	197	10	0	10	0	1	1	172	16	188
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	6 424	0	6 424	0	0	0	5	0	5	6 429	0	6 429
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	52 348	0	52 348	4 908	0	4 908	5 193	0	5 193	52 633	0	52 633
45515	2 611	0	2 611	4 140	0	4 140	4 967	0	4 967	3 438	0	3 438
45818	413	0	413	0	0	0	12	0	12	425	0	425
45918	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
47407	0	0	0	1 377 565	1 375 956	2 753 521	1 377 565	1 381 439	2 759 004	0	5 483	5 483
47411	5 170	4 144	9 314	4 051	259	4 310	5 265	877	6 142	6 384	4 762	11 146
47416	0	0	0	1 994	0	1 994	2 010	0	2 010	16	0	16
47422	43	0	43	44	0	44	44	0	44	43	0	43
47425	1 310	0	1 310	5 911	0	5 911	6 846	0	6 846	2 245	0	2 245
47426	288	0	288	313	0	313	129	0	129	104	0	104
60301	129	0	129	543	0	543	1 404	0	1 404	990	0	990
60305	41	0	41	3 849	0	3 849	3 846	0	3 846	38	0	38
60309	30	0	30	0	0	0	25	0	25	55	0	55
60311	799	0	799	816	0	816	850	0	850	833	0	833
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	6	0	6	205	0	205	205	0	205	6	0	6
60601	18 317	0	18 317	0	0	0	228	0	228	18 545	0	18 545
60903	295	0	295	0	0	0	10	0	10	305	0	305
61304	60	0	60	16	0	16	15	0	15	59	0	59
70601	394 861	0	394 861	2	0	2	40 224	0	40 224	435 083	0	435 083
70603	94 325	0	94 325	0	0	0	21 862	0	21 862	116 187	0	116 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	240 922	0	240 922	20	0	20	0	0	0	240 942	0	240 942
90902	236	0	236	38	0	38	24	0	24	250	0	250
91202	18	0	18	6	0	6	9	0	9	15	0	15
91203	5	0	5	8	0	8	9	0	9	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
91604	7	180	187	0	24	24	0	6	6	7	198	205
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	720 441	0	720 441	130 097	0	130 097	100 357	0	100 357	750 181	0	750 181
Пассив
91003	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
91312	699 260	2 281	701 541	32 000	76	32 076	0	205	205	667 260	2 410	669 670
91315	0	0	0	0	177	177	678	7 708	8 386	678	7 531	8 209
91317	6 010	396	6 406	66 660	13	66 673	67 169	35	67 204	6 519	418	6 937
91507	12 469	0	12 469	129	0	129	53 000	0	53 000	65 340	0	65 340
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	243 623	0	243 623	14	0	14	62	0	62	243 671	0	243 671
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 468	0	7 468	1 339 055	17 096	1 356 151	1 333 247	13 633	1 346 880	13 276	3 463	16 739
93801	0	0	0	11 644	0	11 644	11 631	0	11 631	13	0	13
Пассив
96001	0	7 449	7 449	13 545	1 344 799	1 358 344	17 015	1 350 609	1 367 624	3 470	13 259	16 729
96801	19	0	19	11 630	0	11 630	11 634	0	11 634	23	0	23
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 160 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 160 625,0000
Пассив
98040	0	0	18 160 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 160 625,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?