Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 620	5 581	84 201	293 681	15 735	309 416	314 477	14 131	328 608	57 824	7 185	65 009
20208	10 261	56	10 317	74 862	106	74 968	75 176	128	75 304	9 947	34	9 981
20209	0	0	0	173 810	2 118	175 928	173 810	2 118	175 928	0	0	0
30102	390 701	0	390 701	7 393 723	0	7 393 723	7 727 568	0	7 727 568	56 856	0	56 856
30110	32 235	1 041	33 276	31 093	2 243	33 336	33 403	2 641	36 044	29 925	643	30 568
30114	0	55 899	55 899	0	147 477	147 477	0	181 922	181 922	0	21 454	21 454
30202	15 416	0	15 416	0	0	0	1 175	0	1 175	14 241	0	14 241
30204	2 661	0	2 661	492	0	492	0	0	0	3 153	0	3 153
30213	5 695	137	5 832	79 000	5	79 005	79 383	4	79 387	5 312	138	5 450
30233	481	0	481	117 679	3 369	121 048	117 668	3 366	121 034	492	3	495
30302	971 221	11 058	982 279	61 148	420	61 568	588	398	986	1 031 781	11 080	1 042 861
30306	799 150	0	799 150	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	829 150	0	829 150
30402	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
31902	0	0	0	5 040 000	0	5 040 000	4 600 000	0	4 600 000	440 000	0	440 000
31903	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45205	96 500	0	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500	0	96 500
45206	549 260	0	549 260	0	0	0	0	0	0	549 260	0	549 260
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	1 300	0	1 300	650	0	650	0	0	0	1 950	0	1 950
45505	9 041	29 927	38 968	0	1 106	1 106	57	1 049	1 106	8 984	29 984	38 968
45506	59 501	60 773	120 274	0	2 227	2 227	12 474	1 755	14 229	47 027	61 245	108 272
45509	0	0	0	450	29	479	340	0	340	110	29	139
45815	192	224	416	18	8	26	0	6	6	210	226	436
45915	9	17	26	5	0	5	0	0	0	14	17	31
47101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47107	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
47404	1 075	0	1 075	52 042	0	52 042	52 028	0	52 028	1 089	0	1 089
47408	0	0	0	291 499	257 425	548 924	291 499	257 425	548 924	0	0	0
47423	33	0	33	8 446	0	8 446	8 446	0	8 446	33	0	33
47427	12 984	1 982	14 966	10 282	973	11 255	6 660	225	6 885	16 606	2 730	19 336
51405	48 256	0	48 256	245	0	245	0	0	0	48 501	0	48 501
52503	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60302	16	0	16	162	0	162	29	0	29	149	0	149
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	427	0	427	1 116	0	1 116	715	0	715	828	0	828
60312	964	0	964	6 292	0	6 292	6 683	0	6 683	573	0	573
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	25 300	0	25 300	250	0	250	0	0	0	25 550	0	25 550
60701	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60901	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
61002	49	0	49	3	0	3	3	0	3	49	0	49
61008	845	0	845	73	0	73	123	0	123	795	0	795
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61403	4 438	0	4 438	3 432	0	3 432	1 419	0	1 419	6 451	0	6 451
70606	314 905	0	314 905	26 426	0	26 426	263	0	263	341 068	0	341 068
70608	74 460	0	74 460	10 213	0	10 213	0	0	0	84 673	0	84 673
70611	1 012	0	1 012	0	0	0	150	0	150	862	0	862
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	60 034	0	60 034	0	0	0	0	0	0	60 034	0	60 034
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	25 246	0	25 246	0	0	0	94	0	94	25 340	0	25 340
30226	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
30232	29	30	59	38 749	42	38 791	38 741	12	38 753	21	0	21
30301	971 221	11 058	982 279	588	398	986	61 149	419	61 568	1 031 782	11 079	1 042 861
30305	799 150	0	799 150	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	829 150	0	829 150
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	3 399	0	3 399	7 546	0	7 546	9 664	0	9 664	5 517	0	5 517
40702	202 416	3 176	205 592	1 335 064	23 928	1 358 992	1 305 091	52 457	1 357 548	172 443	31 705	204 148
40703	65 408	198	65 606	4 258	5	4 263	36 639	7	36 646	97 789	200	97 989
40802	304	0	304	2 673	2 837	5 510	3 542	2 837	6 379	1 173	0	1 173
40807	1	40	41	0	2 528	2 528	0	2 488	2 488	1	0	1
40817	187 448	6 757	194 205	235 968	38 684	274 652	248 692	41 549	290 241	200 172	9 622	209 794
40820	21 697	411	22 108	72 110	3 022	75 132	72 800	3 799	76 599	22 387	1 188	23 575
40905	1	0	1	185	0	185	185	0	185	1	0	1
40909	0	2	2	0	21	21	0	22	22	0	3	3
40911	19	0	19	1 344	0	1 344	1 330	0	1 330	5	0	5
40912	0	0	0	15	328	343	15	328	343	0	0	0
40913	0	0	0	5	18	23	5	18	23	0	0	0
42103	0	0	0	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000
42302	3 335	0	3 335	4 335	0	4 335	1 000	0	1 000	0	0	0
42303	27 113	17 770	44 883	17 100	11 919	29 019	15 000	11 975	26 975	25 013	17 826	42 839
42304	8 197	3 800	11 997	5 507	140	5 647	3 602	141	3 743	6 292	3 801	10 093
42305	427 426	39 188	466 614	72 824	21 045	93 869	34 680	1 208	35 888	389 282	19 351	408 633
42306	144 233	44 753	188 986	546	1 275	1 821	3 354	1 678	5 032	147 041	45 156	192 197
42307	0	15 342	15 342	0	436	436	4 501	562	5 063	4 501	15 468	19 969
42309	173	15	188	1	0	1	10	0	10	182	15	197
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	6 416	0	6 416	0	0	0	4	0	4	6 420	0	6 420
42609	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	50 528	0	50 528	5 180	0	5 180	6 905	0	6 905	52 253	0	52 253
45515	2 668	0	2 668	307	0	307	80	0	80	2 441	0	2 441
45818	416	0	416	6	0	6	8	0	8	418	0	418
45918	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47407	0	2 188	2 188	256 639	294 413	551 052	256 639	292 225	548 864	0	0	0
47411	3 970	4 480	8 450	4 692	1 410	6 102	5 134	726	5 860	4 412	3 796	8 208
47416	0	76	76	50 702	3	50 705	54 426	3	54 429	3 724	76	3 800
47422	43	0	43	44	0	44	44	0	44	43	0	43
47425	991	0	991	635	0	635	776	0	776	1 132	0	1 132
47426	123	0	123	123	0	123	273	0	273	273	0	273
52302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60301	12	0	12	1 634	0	1 634	1 854	0	1 854	232	0	232
60305	37	0	37	3 655	0	3 655	3 674	0	3 674	56	0	56
60309	23	0	23	191	0	191	168	0	168	0	0	0
60311	471	0	471	477	0	477	799	0	799	793	0	793
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	3	0	3	297	0	297	298	0	298	4	0	4
60601	17 857	0	17 857	0	0	0	228	0	228	18 085	0	18 085
60903	274	0	274	0	0	0	11	0	11	285	0	285
61304	45	0	45	16	0	16	20	0	20	49	0	49
70601	318 631	0	318 631	1	0	1	25 355	0	25 355	343 985	0	343 985
70603	74 359	0	74 359	0	0	0	10 643	0	10 643	85 002	0	85 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	401 965	0	401 965	264	0	264	3	0	3	402 226	0	402 226
90902	9 408	0	9 408	267	0	267	9 445	0	9 445	230	0	230
91202	22	0	22	5	0	5	7	0	7	20	0	20
91203	6	0	6	8	0	8	9	0	9	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
91604	6	169	175	0	13	13	0	5	5	6	177	183
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	680 342	0	680 342	3 189	0	3 189	4 548	0	4 548	678 983	0	678 983
Пассив
91312	660 107	2 308	662 415	0	66	66	0	85	85	660 107	2 327	662 434
91317	4 940	400	5 340	4 350	39	4 389	3 090	14	3 104	3 680	375	4 055
91507	12 562	0	12 562	93	0	93	0	0	0	12 469	0	12 469
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	413 831	0	413 831	9 193	0	9 193	281	0	281	404 919	0	404 919
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	192 202	29 475	221 677	192 202	1 399	193 601	0	28 076	28 076
93801	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 396	193 226	194 622	29 299	193 226	222 525	27 903	0	27 903
96801	0	0	0	1 028	0	1 028	1 201	0	1 201	173	0	173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 160 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 160 625,0000
Пассив
98040	0	0	18 160 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 160 625,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?