Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 580	4 297	75 877	294 780	11 057	305 837	287 740	9 773	297 513	78 620	5 581	84 201
20208	10 885	55	10 940	65 604	171	65 775	66 228	170	66 398	10 261	56	10 317
20209	0	0	0	105 507	1 628	107 135	105 507	1 628	107 135	0	0	0
30102	443 934	0	443 934	7 016 697	0	7 016 697	7 069 930	0	7 069 930	390 701	0	390 701
30110	16 091	1 488	17 579	52 413	3 304	55 717	36 269	3 751	40 020	32 235	1 041	33 276
30114	0	59 444	59 444	0	57 407	57 407	0	60 952	60 952	0	55 899	55 899
30202	11 510	0	11 510	3 906	0	3 906	0	0	0	15 416	0	15 416
30204	2 248	0	2 248	413	0	413	0	0	0	2 661	0	2 661
30213	14 772	136	14 908	68 000	7	68 007	77 077	6	77 083	5 695	137	5 832
30233	305	3	308	118 582	4 257	122 839	118 406	4 260	122 666	481	0	481
30302	894 031	10 852	904 883	77 738	682	78 420	548	476	1 024	971 221	11 058	982 279
30306	719 150	0	719 150	80 000	0	80 000	0	0	0	799 150	0	799 150
30402	3	0	3	18	0	18	3	0	3	18	0	18
30602	52 110	0	52 110	72 735	0	72 735	124 845	0	124 845	0	0	0
31902	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45205	45 000	0	45 000	51 500	0	51 500	0	0	0	96 500	0	96 500
45206	526 260	0	526 260	116 000	0	116 000	93 000	0	93 000	549 260	0	549 260
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45505	10 918	29 561	40 479	0	1 638	1 638	1 877	1 272	3 149	9 041	29 927	38 968
45506	63 618	61 794	125 412	0	1 327	1 327	4 117	2 348	6 465	59 501	60 773	120 274
45509	143	0	143	206	0	206	349	0	349	0	0	0
45815	192	228	420	0	4	4	0	8	8	192	224	416
45915	9	17	26	0	0	0	0	0	0	9	17	26
47101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47107	3 701	0	3 701	121	0	121	0	0	0	3 822	0	3 822
47404	1 070	0	1 070	41 808	0	41 808	41 803	0	41 803	1 075	0	1 075
47408	0	0	0	131 685	141 071	272 756	131 685	141 071	272 756	0	0	0
47423	33	0	33	8 472	0	8 472	8 472	0	8 472	33	0	33
47427	9 745	982	10 727	8 972	1 039	10 011	5 733	39	5 772	12 984	1 982	14 966
50107	19 988	0	19 988	4 761	0	4 761	24 749	0	24 749	0	0	0
50121	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
51404	0	0	0	9 847	0	9 847	9 847	0	9 847	0	0	0
51405	95 924	0	95 924	490	0	490	48 158	0	48 158	48 256	0	48 256
52503	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60302	756	0	756	12	0	12	752	0	752	16	0	16
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	647	0	647	597	0	597	817	0	817	427	0	427
60312	854	0	854	3 405	0	3 405	3 295	0	3 295	964	0	964
60323	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
60401	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
60901	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
61002	60	0	60	49	0	49	60	0	60	49	0	49
61008	572	0	572	407	0	407	134	0	134	845	0	845
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	82 565	0	82 565	82 565	0	82 565	0	0	0
61403	5 689	0	5 689	369	0	369	1 620	0	1 620	4 438	0	4 438
70606	207 529	0	207 529	108 630	0	108 630	1 254	0	1 254	314 905	0	314 905
70607	2	0	2	6	0	6	8	0	8	0	0	0
70608	62 350	0	62 350	12 110	0	12 110	0	0	0	74 460	0	74 460
70611	258	0	258	754	0	754	0	0	0	1 012	0	1 012
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	60 034	0	60 034	0	0	0	0	0	0	60 034	0	60 034
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	17	0	17	0	0	0	25 229	0	25 229	25 246	0	25 246
30226	7	0	7	32	0	32	30	0	30	5	0	5
30232	703	0	703	32 802	157	32 959	32 128	187	32 315	29	30	59
30301	894 031	10 852	904 883	548	476	1 024	77 738	682	78 420	971 221	11 058	982 279
30305	719 150	0	719 150	0	0	0	80 000	0	80 000	799 150	0	799 150
40502	6 625	0	6 625	7 635	0	7 635	4 409	0	4 409	3 399	0	3 399
40702	210 492	1 649	212 141	1 282 184	33 113	1 315 297	1 274 108	34 640	1 308 748	202 416	3 176	205 592
40703	61 764	0	61 764	4 779	199	4 978	8 423	397	8 820	65 408	198	65 606
40802	259	633	892	1 490	661	2 151	1 535	28	1 563	304	0	304
40807	0	40	40	12 047	12 139	24 186	12 048	12 139	24 187	1	40	41
40817	230 564	6 577	237 141	313 762	55 947	369 709	270 646	56 127	326 773	187 448	6 757	194 205
40820	21 801	401	22 202	123 311	5 317	128 628	123 207	5 327	128 534	21 697	411	22 108
40905	1	0	1	150	0	150	150	0	150	1	0	1
40909	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
40911	2	0	2	512	0	512	529	0	529	19	0	19
40912	0	0	0	24	324	348	24	324	348	0	0	0
40913	0	0	0	76	13	89	76	13	89	0	0	0
42302	0	4 256	4 256	0	4 404	4 404	3 335	148	3 483	3 335	0	3 335
42303	27 790	10 597	38 387	28 842	11 415	40 257	28 165	18 588	46 753	27 113	17 770	44 883
42304	10 264	0	10 264	3 603	7	3 610	1 536	3 807	5 343	8 197	3 800	11 997
42305	473 501	78 935	552 436	81 627	42 478	124 105	35 552	2 731	38 283	427 426	39 188	466 614
42306	143 176	45 553	188 729	0	1 717	1 717	1 057	917	1 974	144 233	44 753	188 986
42307	0	13 718	13 718	0	527	527	0	2 151	2 151	0	15 342	15 342
42309	168	16	184	0	1	1	5	0	5	173	15	188
42603	0	1 375	1 375	25 000	1 436	26 436	25 000	61	25 061	0	0	0
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	6 412	0	6 412	0	0	0	4	0	4	6 416	0	6 416
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	33 996	0	33 996	30 355	0	30 355	46 887	0	46 887	50 528	0	50 528
45515	2 826	0	2 826	186	0	186	28	0	28	2 668	0	2 668
45818	420	0	420	8	0	8	4	0	4	416	0	416
45918	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47407	0	907	907	152 499	106 476	258 975	152 499	107 757	260 256	0	2 188	2 188
47411	3 171	4 226	7 397	5 013	480	5 493	5 812	734	6 546	3 970	4 480	8 450
47416	100	77	177	20 786	3	20 789	20 686	2	20 688	0	76	76
47422	43	0	43	44	0	44	44	0	44	43	0	43
47425	649	0	649	41 446	0	41 446	41 788	0	41 788	991	0	991
47426	270	0	270	270	0	270	123	0	123	123	0	123
50120	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
52303	0	0	0	36 800	0	36 800	36 800	0	36 800	0	0	0
60301	32	0	32	1 701	0	1 701	1 681	0	1 681	12	0	12
60305	51	0	51	3 546	0	3 546	3 532	0	3 532	37	0	37
60309	10	0	10	0	0	0	13	0	13	23	0	23
60311	790	0	790	1 089	0	1 089	770	0	770	471	0	471
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	9	0	9	92	0	92	86	0	86	3	0	3
60601	17 626	0	17 626	0	0	0	231	0	231	17 857	0	17 857
60903	264	0	264	0	0	0	10	0	10	274	0	274
61304	43	0	43	13	0	13	15	0	15	45	0	45
70601	212 768	0	212 768	2	0	2	105 865	0	105 865	318 631	0	318 631
70602	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70603	61 914	0	61 914	0	0	0	12 445	0	12 445	74 359	0	74 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	401 957	0	401 957	48	0	48	40	0	40	401 965	0	401 965
90902	9 326	0	9 326	124	0	124	42	0	42	9 408	0	9 408
91202	6	0	6	25	0	25	9	0	9	22	0	22
91203	5	0	5	10	0	10	9	0	9	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	2 180	0	2 180	0	0	0	2 180	0	2 180
91604	6	165	171	0	10	10	0	6	6	6	169	175
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	638 901	0	638 901	393 918	0	393 918	352 477	0	352 477	680 342	0	680 342
Пассив
91003	0	0	0	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0
91004	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91312	617 214	2 351	619 565	85 798	88	85 886	128 691	45	128 736	660 107	2 308	662 415
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91317	6 347	408	6 755	260 256	16	260 272	258 849	8	258 857	4 940	400	5 340
91507	12 556	0	12 556	0	0	0	6	0	6	12 562	0	12 562
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	411 540	0	411 540	45	0	45	2 336	0	2 336	413 831	0	413 831
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	71 582	5 025	76 607	71 582	5 025	76 607	0	0	0
93306	0	0	0	16 643	0	16 643	16 643	0	16 643	0	0	0
93307	0	0	0	10 664	0	10 664	10 664	0	10 664	0	0	0
93801	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
95003	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 006	72 013	77 019	5 006	72 013	77 019	0	0	0
96306	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
96307	0	0	0	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717	0	0	0
96801	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
97103	0	0	0	20 065	0	20 065	20 065	0	20 065	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 179 961,0000	0	0	4 597,0000	0	0	23 933,0000	0	0	18 160 625,0000
Пассив
98040	0	0	18 160 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 160 625,0000
98050	0	0	19 340,0000	0	0	23 934,0000	0	0	4 598,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?