Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 295	3 844	62 139	285 204	21 842	307 046	271 919	21 389	293 308	71 580	4 297	75 877
20208	8 870	196	9 066	71 221	159	71 380	69 206	300	69 506	10 885	55	10 940
20209	0	0	0	163 846	1 812	165 658	163 846	1 812	165 658	0	0	0
30102	393 922	0	393 922	10 763 483	0	10 763 483	10 713 471	0	10 713 471	443 934	0	443 934
30110	49 232	522	49 754	41 634	3 050	44 684	74 775	2 084	76 859	16 091	1 488	17 579
30114	0	47 587	47 587	0	45 604	45 604	0	33 747	33 747	0	59 444	59 444
30202	8 350	0	8 350	3 160	0	3 160	0	0	0	11 510	0	11 510
30204	2 184	0	2 184	64	0	64	0	0	0	2 248	0	2 248
30213	6 113	138	6 251	85 367	5	85 372	76 708	7	76 715	14 772	136	14 908
30221	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
30233	526	120	646	115 787	2 408	118 195	116 008	2 525	118 533	305	3	308
30302	748 460	11 019	759 479	146 096	470	146 566	525	637	1 162	894 031	10 852	904 883
30306	604 150	0	604 150	115 000	0	115 000	0	0	0	719 150	0	719 150
30402	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
30602	0	0	0	139 690	0	139 690	87 580	0	87 580	52 110	0	52 110
31902	400 000	0	400 000	6 310 000	0	6 310 000	6 710 000	0	6 710 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	529 560	0	529 560	20 000	0	20 000	23 300	0	23 300	526 260	0	526 260
45207	116 700	0	116 700	0	0	0	66 700	0	66 700	50 000	0	50 000
45505	10 973	30 226	41 199	0	926	926	55	1 591	1 646	10 918	29 561	40 479
45506	63 664	60 759	124 423	0	2 644	2 644	46	1 609	1 655	63 618	61 794	125 412
45507	2 047	0	2 047	0	0	0	2 047	0	2 047	0	0	0
45509	698	0	698	344	0	344	899	0	899	143	0	143
45815	192	224	416	0	10	10	0	6	6	192	228	420
45912	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
45915	9	17	26	0	1	1	0	1	1	9	17	26
47101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47107	3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	3 701	0	3 701
47404	1 048	0	1 048	36 494	0	36 494	36 472	0	36 472	1 070	0	1 070
47408	0	0	0	72 588	82 517	155 105	72 588	82 517	155 105	0	0	0
47423	35	0	35	6 402	0	6 402	6 404	0	6 404	33	0	33
47427	14 305	2 255	16 560	9 758	1 006	10 764	14 318	2 279	16 597	9 745	982	10 727
50107	0	0	0	19 988	0	19 988	0	0	0	19 988	0	19 988
50121	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
51403	0	0	0	19 954	0	19 954	19 954	0	19 954	0	0	0
51404	0	0	0	39 284	0	39 284	39 284	0	39 284	0	0	0
51405	47 759	0	47 759	105 522	0	105 522	57 357	0	57 357	95 924	0	95 924
52503	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60302	942	0	942	174	0	174	360	0	360	756	0	756
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	705	0	705	710	0	710	768	0	768	647	0	647
60312	758	0	758	4 100	0	4 100	4 004	0	4 004	854	0	854
60314	0	164	164	0	461	461	0	625	625	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	25 136	0	25 136	164	0	164	0	0	0	25 300	0	25 300
60701	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60901	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
61002	60	0	60	17	0	17	17	0	17	60	0	60
61008	627	0	627	59	0	59	114	0	114	572	0	572
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	117 015	0	117 015	117 015	0	117 015	0	0	0
61403	5 585	0	5 585	1 229	0	1 229	1 125	0	1 125	5 689	0	5 689
70606	170 144	0	170 144	37 435	0	37 435	50	0	50	207 529	0	207 529
70607	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70608	49 659	0	49 659	12 691	0	12 691	0	0	0	62 350	0	62 350
70611	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	60 034	0	60 034	0	0	0	0	0	0	60 034	0	60 034
10801	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
30109	41 163	0	41 163	41 408	0	41 408	262	0	262	17	0	17
30226	4	0	4	49	0	49	52	0	52	7	0	7
30232	0	0	0	41 164	211	41 375	41 867	211	42 078	703	0	703
30301	748 460	11 019	759 479	525	637	1 162	146 096	470	146 566	894 031	10 852	904 883
30305	604 150	0	604 150	0	0	0	115 000	0	115 000	719 150	0	719 150
40502	907	0	907	3 261	0	3 261	8 979	0	8 979	6 625	0	6 625
40702	221 133	1 887	223 020	1 364 349	22 794	1 387 143	1 353 708	22 556	1 376 264	210 492	1 649	212 141
40703	54 034	0	54 034	9 743	0	9 743	17 473	0	17 473	61 764	0	61 764
40802	293	0	293	1 118	2 651	3 769	1 084	3 284	4 368	259	633	892
40807	0	40	40	0	4 901	4 901	0	4 901	4 901	0	40	40
40817	511 242	5 333	516 575	907 485	24 094	931 579	626 807	25 338	652 145	230 564	6 577	237 141
40820	18 996	436	19 432	72 008	3 227	75 235	74 813	3 192	78 005	21 801	401	22 202
40901	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	334	0	334	334	0	334	1	0	1
40909	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	12	0	12	687	0	687	677	0	677	2	0	2
40912	0	0	0	23	386	409	23	386	409	0	0	0
40913	0	0	0	18	18	36	18	18	36	0	0	0
42302	0	4 399	4 399	0	4 618	4 618	0	4 475	4 475	0	4 256	4 256
42303	13 639	10 956	24 595	20 070	11 253	31 323	34 221	10 894	45 115	27 790	10 597	38 387
42304	11 009	0	11 009	1 400	0	1 400	655	0	655	10 264	0	10 264
42305	451 040	74 584	525 624	20 573	2 310	22 883	43 034	6 661	49 695	473 501	78 935	552 436
42306	142 164	44 650	186 814	0	1 108	1 108	1 012	2 011	3 023	143 176	45 553	188 729
42307	0	13 453	13 453	0	332	332	0	597	597	0	13 718	13 718
42309	174	15	189	6	0	6	0	1	1	168	16	184
42603	0	1 421	1 421	0	1 492	1 492	0	1 446	1 446	0	1 375	1 375
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	6 408	0	6 408	0	0	0	4	0	4	6 412	0	6 412
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	38 559	0	38 559	12 313	0	12 313	7 750	0	7 750	33 996	0	33 996
45515	2 812	0	2 812	2	0	2	16	0	16	2 826	0	2 826
45818	416	0	416	6	0	6	10	0	10	420	0	420
45918	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47407	0	0	0	82 303	71 758	154 061	82 303	72 665	154 968	0	907	907
47411	2 332	3 469	5 801	5 236	262	5 498	6 075	1 019	7 094	3 171	4 226	7 397
47416	0	0	0	627	0	627	727	77	804	100	77	177
47422	43	0	43	44	0	44	44	0	44	43	0	43
47425	928	0	928	9 235	0	9 235	8 956	0	8 956	649	0	649
47426	279	0	279	279	0	279	270	0	270	270	0	270
50120	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52303	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
60301	87	0	87	2 158	0	2 158	2 103	0	2 103	32	0	32
60305	42	0	42	3 937	0	3 937	3 946	0	3 946	51	0	51
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	676	0	676	864	0	864	978	0	978	790	0	790
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60320	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
60322	1	0	1	962	0	962	970	0	970	9	0	9
60601	17 400	0	17 400	0	0	0	226	0	226	17 626	0	17 626
60903	253	0	253	0	0	0	11	0	11	264	0	264
61304	42	0	42	13	0	13	14	0	14	43	0	43
70601	171 562	0	171 562	1	0	1	41 207	0	41 207	212 768	0	212 768
70602	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
70603	49 795	0	49 795	0	0	0	12 119	0	12 119	61 914	0	61 914
70801	8 852	0	8 852	8 852	0	8 852	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	380 258	0	380 258	21 701	0	21 701	2	0	2	401 957	0	401 957
90902	152	0	152	9 180	0	9 180	6	0	6	9 326	0	9 326
90907	21 400	0	21 400	0	0	0	21 400	0	21 400	0	0	0
91202	7	0	7	5	0	5	6	0	6	6	0	6
91203	6	0	6	7	0	7	8	0	8	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	6	155	161	0	14	14	0	4	4	6	165	171
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91803	62	0	62	0	0	0	3	0	3	59	0	59
99998	781 954	0	781 954	135 797	0	135 797	278 850	0	278 850	638 901	0	638 901
Пассив
91003	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91312	755 376	2 305	757 681	159 216	56	159 272	21 054	102	21 156	617 214	2 351	619 565
91317	11 292	400	11 692	116 344	10	116 354	111 399	18	111 417	6 347	408	6 755
91507	12 556	0	12 556	0	0	0	0	0	0	12 556	0	12 556
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	402 062	0	402 062	21 418	0	21 418	30 896	0	30 896	411 540	0	411 540
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 257	0	4 257	45 433	18 300	63 733	49 690	18 300	67 990	0	0	0
93801	7	0	7	307	0	307	314	0	314	0	0	0
Пассив
96001	0	4 264	4 264	18 222	49 925	68 147	18 222	45 661	63 883	0	0	0
96801	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 160 625,0000	0	0	19 340,0000	0	0	4,0000	0	0	18 179 961,0000
Пассив
98040	0	0	18 160 625,0000	0	0	6 446,0000	0	0	6 446,0000	0	0	18 160 625,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	17,0000	0	0	19 353,0000	0	0	19 340,0000

Страница была полезной?