Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 090	4 106	33 196	355 946	32 340	388 286	326 741	32 602	359 343	58 295	3 844	62 139
20208	7 874	272	8 146	79 250	586	79 836	78 254	662	78 916	8 870	196	9 066
20209	0	0	0	239 247	5 276	244 523	239 247	5 276	244 523	0	0	0
30102	276 334	0	276 334	6 269 925	0	6 269 925	6 152 337	0	6 152 337	393 922	0	393 922
30110	49 058	1 191	50 249	29 871	2 587	32 458	29 697	3 256	32 953	49 232	522	49 754
30114	0	56 542	56 542	0	173 926	173 926	0	182 881	182 881	0	47 587	47 587
30202	6 662	0	6 662	1 688	0	1 688	0	0	0	8 350	0	8 350
30204	1 823	0	1 823	361	0	361	0	0	0	2 184	0	2 184
30213	9 431	123	9 554	80 000	92	80 092	83 318	77	83 395	6 113	138	6 251
30221	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	0	0
30233	414	3	417	118 155	3 311	121 466	118 043	3 194	121 237	526	120	646
30302	709 082	11 195	720 277	77 704	459	78 163	38 326	635	38 961	748 460	11 019	759 479
30306	614 150	0	614 150	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	604 150	0	604 150
30402	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
31902	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	1 890 000	0	1 890 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45205	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
45206	489 560	0	489 560	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000	529 560	0	529 560
45207	204 700	0	204 700	0	0	0	88 000	0	88 000	116 700	0	116 700
45505	10 704	30 656	41 360	300	1 170	1 470	31	1 600	1 631	10 973	30 226	41 199
45506	63 136	60 794	123 930	550	1 913	2 463	22	1 948	1 970	63 664	60 759	124 423
45507	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
45509	253	0	253	1 062	0	1 062	617	0	617	698	0	698
45815	192	223	415	0	7	7	0	6	6	192	224	416
45915	9	17	26	0	1	1	0	1	1	9	17	26
47101	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
47107	3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	3 701	0	3 701
47404	1 040	0	1 040	24 018	0	24 018	24 010	0	24 010	1 048	0	1 048
47408	0	0	0	2 537 448	2 541 815	5 079 263	2 537 448	2 541 815	5 079 263	0	0	0
47423	31	0	31	26 959	10 021	36 980	26 955	10 021	36 976	35	0	35
47427	14 045	1 489	15 534	9 652	976	10 628	9 392	210	9 602	14 305	2 255	16 560
51405	0	0	0	95 893	0	95 893	48 134	0	48 134	47 759	0	47 759
52503	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60302	1 576	0	1 576	43	0	43	677	0	677	942	0	942
60308	10	0	10	135	0	135	145	0	145	0	0	0
60310	496	0	496	1 022	0	1 022	813	0	813	705	0	705
60312	583	0	583	6 179	0	6 179	6 004	0	6 004	758	0	758
60314	0	328	328	0	0	0	0	164	164	0	164	164
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	25 088	0	25 088	48	0	48	0	0	0	25 136	0	25 136
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
61002	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	700	0	700	106	0	106	179	0	179	627	0	627
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	48 326	0	48 326	48 326	0	48 326	0	0	0
61403	4 434	0	4 434	2 728	0	2 728	1 577	0	1 577	5 585	0	5 585
70606	104 990	0	104 990	65 175	0	65 175	21	0	21	170 144	0	170 144
70608	34 421	0	34 421	15 238	0	15 238	0	0	0	49 659	0	49 659
70706	539 633	0	539 633	175	0	175	539 808	0	539 808	0	0	0
70708	189 870	0	189 870	0	0	0	189 870	0	189 870	0	0	0
70711	1 980	0	1 980	648	0	648	2 628	0	2 628	0	0	0
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	60 034	0	60 034	0	0	0	0	0	0	60 034	0	60 034
30109	40 928	0	40 928	0	0	0	235	0	235	41 163	0	41 163
30226	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
30232	0	0	0	43 891	419	44 310	43 891	419	44 310	0	0	0
30301	709 082	11 195	720 277	38 326	635	38 961	77 704	459	78 163	748 460	11 019	759 479
30305	614 150	0	614 150	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	604 150	0	604 150
40502	218	0	218	18 143	0	18 143	18 832	0	18 832	907	0	907
40702	193 004	3 031	196 035	1 456 308	25 399	1 481 707	1 484 437	24 255	1 508 692	221 133	1 887	223 020
40703	12 655	0	12 655	7 677	0	7 677	49 056	0	49 056	54 034	0	54 034
40802	185	0	185	558	0	558	666	0	666	293	0	293
40807	0	40	40	0	1	1	0	1	1	0	40	40
40817	55 728	13 135	68 863	569 574	29 425	598 999	1 025 088	21 623	1 046 711	511 242	5 333	516 575
40820	22 944	368	23 312	84 401	9 361	93 762	80 453	9 429	89 882	18 996	436	19 432
40901	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400
40905	1	0	1	201	0	201	201	0	201	1	0	1
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	29	0	29	537	0	537	520	0	520	12	0	12
40912	0	0	0	185	221	406	185	221	406	0	0	0
40913	0	0	0	19	95	114	19	95	114	0	0	0
42302	0	0	0	0	139	139	0	4 538	4 538	0	4 399	4 399
42303	12 250	11 713	23 963	12 250	12 031	24 281	13 639	11 274	24 913	13 639	10 956	24 595
42304	7 347	43	7 390	2 350	44	2 394	6 012	1	6 013	11 009	0	11 009
42305	429 489	78 225	507 714	21 339	9 210	30 549	42 890	5 569	48 459	451 040	74 584	525 624
42306	140 976	44 598	185 574	4	1 371	1 375	1 192	1 423	2 615	142 164	44 650	186 814
42307	0	13 448	13 448	0	412	412	0	417	417	0	13 453	13 453
42309	159	15	174	10	0	10	25	0	25	174	15	189
42603	0	0	0	0	28	28	0	1 449	1 449	0	1 421	1 421
42605	2 100	0	2 100	700	0	700	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	6 404	0	6 404	0	0	0	4	0	4	6 408	0	6 408
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	43 396	0	43 396	23 448	0	23 448	18 611	0	18 611	38 559	0	38 559
45515	2 813	0	2 813	1	0	1	0	0	0	2 812	0	2 812
45818	416	0	416	7	0	7	7	0	7	416	0	416
45918	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47407	0	0	0	2 537 510	2 539 214	5 076 724	2 537 510	2 539 214	5 076 724	0	0	0
47411	2 452	3 071	5 523	6 104	566	6 670	5 984	964	6 948	2 332	3 469	5 801
47416	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
47422	43	0	43	188	0	188	188	0	188	43	0	43
47425	1 114	0	1 114	21 659	0	21 659	21 473	0	21 473	928	0	928
47426	254	0	254	254	0	254	279	0	279	279	0	279
52303	0	0	0	36 700	0	36 700	36 700	0	36 700	0	0	0
60301	59	0	59	1 752	0	1 752	1 780	0	1 780	87	0	87
60305	77	0	77	3 673	0	3 673	3 638	0	3 638	42	0	42
60309	25	0	25	37	0	37	12	0	12	0	0	0
60311	678	0	678	819	0	819	817	0	817	676	0	676
60313	0	13	13	0	138	138	0	138	138	0	13	13
60322	3	0	3	77	0	77	75	0	75	1	0	1
60601	17 167	0	17 167	0	0	0	233	0	233	17 400	0	17 400
60903	213	0	213	1	0	1	41	0	41	253	0	253
61304	38	0	38	18	0	18	22	0	22	42	0	42
70601	100 339	0	100 339	5	0	5	71 228	0	71 228	171 562	0	171 562
70603	34 207	0	34 207	0	0	0	15 588	0	15 588	49 795	0	49 795
70701	545 318	0	545 318	545 590	0	545 590	272	0	272	0	0	0
70703	195 834	0	195 834	195 834	0	195 834	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	732 293	0	732 293	741 145	0	741 145	8 852	0	8 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	379 668	0	379 668	761	0	761	171	0	171	380 258	0	380 258
90902	150	0	150	6	0	6	4	0	4	152	0	152
90907	0	0	0	21 400	0	21 400	0	0	0	21 400	0	21 400
91202	13	0	13	6	0	6	12	0	12	7	0	7
91203	4	0	4	13	0	13	11	0	11	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	6	148	154	0	12	12	0	5	5	6	155	161
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91803	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99998	835 287	0	835 287	345 800	0	345 800	399 133	0	399 133	781 954	0	781 954
Пассив
91003	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
91004	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
91312	804 764	2 305	807 069	169 438	71	169 509	120 050	71	120 121	755 376	2 305	757 681
91315	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
91317	11 737	400	12 137	224 062	12	224 074	223 617	12	223 629	11 292	400	11 692
91507	12 556	0	12 556	0	0	0	0	0	0	12 556	0	12 556
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	380 068	0	380 068	184	0	184	22 178	0	22 178	402 062	0	402 062
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 507 771	11 658	2 519 429	2 503 514	11 658	2 515 172	4 257	0	4 257
93801	0	0	0	9 566	0	9 566	9 559	0	9 559	7	0	7
Пассив
96001	0	0	0	11 597	2 513 012	2 524 609	11 597	2 517 276	2 528 873	0	4 264	4 264
96801	0	0	0	9 559	0	9 559	9 559	0	9 559	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	24 283 727,0000	0	0	18 160 625,0000
Пассив
98040	0	0	42 444 352,0000	0	0	30 412 382,0000	0	0	6 128 655,0000	0	0	18 160 625,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?