Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 254	3 116	9 370	203 190	60 191	263 381	199 446	58 319	257 765	9 998	4 988	14 986
20208	6 929	532	7 461	17 990	901	18 891	15 702	821	16 523	9 217	612	9 829
20209	0	0	0	233 949	4 810	238 759	233 949	4 810	238 759	0	0	0
30102	114 118	0	114 118	1 090 429	0	1 090 429	1 158 707	0	1 158 707	45 840	0	45 840
30110	4 537	642	5 179	3 268	2 657	5 925	3 594	2 509	6 103	4 211	790	5 001
30114	0	6 488	6 488	0	34 204	34 204	0	34 666	34 666	0	6 026	6 026
30202	2 755	0	2 755	1 180	0	1 180	0	0	0	3 935	0	3 935
30204	162	0	162	68	0	68	0	0	0	230	0	230
30221	0	0	0	0	1 878	1 878	0	1 622	1 622	0	256	256
30233	0	0	0	4 796	2 633	7 429	4 792	2 633	7 425	4	0	4
30402	39	0	39	54 161	0	54 161	52 909	0	52 909	1 291	0	1 291
30404	0	0	0	60 498	0	60 498	60 498	0	60 498	0	0	0
30409	0	0	0	14 037	0	14 037	14 037	0	14 037	0	0	0
30602	45 003	0	45 003	0	0	0	45 000	0	45 000	3	0	3
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
44606	12 500	0	12 500	0	0	0	1 000	0	1 000	11 500	0	11 500
45201	0	0	0	1 091	0	1 091	1 026	0	1 026	65	0	65
45204	41 300	0	41 300	16 890	0	16 890	15 100	0	15 100	43 090	0	43 090
45206	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45504	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	540	4 105	4 645	50	1 676	1 726	104	115	219	486	5 666	6 152
45506	445	0	445	0	0	0	15	0	15	430	0	430
45507	176	2 014	2 190	0	24	24	11	52	63	165	1 986	2 151
45509	2 075	553	2 628	2 450	864	3 314	2 180	836	3 016	2 345	581	2 926
47404	1 006	0	1 006	47 630	0	47 630	47 486	0	47 486	1 150	0	1 150
47408	0	0	0	522 829	317 571	840 400	522 829	317 571	840 400	0	0	0
47423	0	0	0	3 494	0	3 494	3 455	0	3 455	39	0	39
47427	26	2	28	110	15	125	120	12	132	16	5	21
47502	76	26	102	117	36	153	1	18	19	192	44	236
50606	11 392	0	11 392	14 271	0	14 271	16 047	0	16 047	9 616	0	9 616
50610	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
51403	0	0	0	29 337	0	29 337	0	0	0	29 337	0	29 337
51404	24 251	0	24 251	57 144	0	57 144	38 620	0	38 620	42 775	0	42 775
51405	152 472	0	152 472	18 784	0	18 784	42 820	0	42 820	128 436	0	128 436
51406	36 822	0	36 822	0	0	0	18 420	0	18 420	18 402	0	18 402
52502	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	15 800	0	15 800
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60304	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	7	0	7	723	0	723	722	0	722	8	0	8
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	115	0	115	668	0	668	299	0	299	484	0	484
60312	5 014	0	5 014	4 499	0	4 499	4 724	0	4 724	4 789	0	4 789
60314	0	0	0	0	568	568	0	224	224	0	344	344
60401	14 524	0	14 524	397	0	397	0	0	0	14 921	0	14 921
60701	30	0	30	379	0	379	397	0	397	12	0	12
60901	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	371	0	371	70	0	70	73	0	73	368	0	368
61009	13	0	13	184	0	184	185	0	185	12	0	12
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
61403	984	0	984	2 104	0	2 104	103	0	103	2 985	0	2 985
61406	0	0	0	768	0	768	0	0	0	768	0	768
70203	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70204	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
70205	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70206	0	0	0	2 476	0	2 476	8	0	8	2 468	0	2 468
70209	0	0	0	2 762	0	2 762	0	0	0	2 762	0	2 762
70501	4 277	0	4 277	0	0	0	0	0	0	4 277	0	4 277
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	36 471	0	36 471	0	0	0	0	0	0	36 471	0	36 471
10703	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30109	0	0	0	0	21 563	21 563	0	21 563	21 563	0	0	0
30232	60	0	60	4 176	168	4 344	4 186	168	4 354	70	0	70
30408	0	0	0	16 594	0	16 594	16 594	0	16 594	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	22 087	0	22 087	59 425	4 965	64 390	65 658	4 965	70 623	28 320	0	28 320
40701	45 684	0	45 684	91 360	0	91 360	45 681	0	45 681	5	0	5
40702	136 821	572	137 393	804 248	5 062	809 310	745 211	4 525	749 736	77 784	35	77 819
40703	870	0	870	1 010	0	1 010	533	0	533	393	0	393
40802	557	0	557	3 754	0	3 754	4 083	0	4 083	886	0	886
40817	10 392	883	11 275	35 292	5 620	40 912	35 497	6 287	41 784	10 597	1 550	12 147
40820	321	102	423	330	3 800	4 130	40	4 575	4 615	31	877	908
40905	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
40906	0	0	0	111 043	0	111 043	111 043	0	111 043	0	0	0
40909	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
40912	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42303	5 443	744	6 187	105	756	861	1 072	1 217	2 289	6 410	1 205	7 615
42304	867	292	1 159	0	297	297	0	5	5	867	0	867
42305	3 015	3 812	6 827	500	334	834	428	1 119	1 547	2 943	4 597	7 540
42306	82	701	783	0	187	187	0	10	10	82	524	606
42309	62	0	62	1	0	1	1	0	1	62	0	62
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45515	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
47403	0	0	0	16 605	0	16 605	16 605	0	16 605	0	0	0
47407	0	0	0	525 333	315 158	840 491	525 333	315 158	840 491	0	0	0
47411	40	26	66	1	18	19	80	36	116	119	44	163
47416	835	0	835	2 917	0	2 917	3 583	0	3 583	1 501	0	1 501
47425	41	0	41	1	0	1	2	0	2	42	0	42
47426	36	0	36	0	0	0	37	0	37	73	0	73
47501	26	2	28	120	12	132	110	15	125	16	5	21
50609	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52305	213 300	0	213 300	0	0	0	0	0	0	213 300	0	213 300
60301	262	0	262	522	0	522	274	0	274	14	0	14
60303	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60305	10	0	10	2 046	0	2 046	2 048	0	2 048	12	0	12
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	452	0	452	120	0	120	0	0	0	332	0	332
60601	3 725	0	3 725	0	0	0	231	0	231	3 956	0	3 956
60903	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61203	0	0	0	15 523	0	15 523	15 523	0	15 523	0	0	0
61304	17	0	17	5	0	5	15	0	15	27	0	27
61306	0	0	0	0	0	0	683	0	683	683	0	683
70101	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965
70102	0	0	0	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748
70103	0	0	0	0	0	0	644	0	644	644	0	644
70107	0	0	0	0	0	0	882	0	882	882	0	882
70301	12 642	0	12 642	0	0	0	0	0	0	12 642	0	12 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	35	0	35	203	0	203	35	0	35	203	0	203
90902	36 206	0	36 206	67 234	0	67 234	175	0	175	103 265	0	103 265
91202	3	0	3	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	52 677	8 420	61 097	0	101	101	0	165	165	52 677	8 356	61 033
91305	210 767	1 806	212 573	0	22	22	0	36	36	210 767	1 792	212 559
91307	198 021	0	198 021	0	0	0	63 842	0	63 842	134 179	0	134 179
91503	19 004	0	19 004	0	0	0	0	0	0	19 004	0	19 004
91604	15	1	16	847	53	900	474	54	528	388	0	388
99998	68 418	0	68 418	22 283	0	22 283	39 255	0	39 255	51 446	0	51 446
Пассив
91003	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91309	60 982	7 436	68 418	35 445	2 562	38 007	20 116	919	21 035	45 653	5 793	51 446
99999	526 956	0	526 956	79 781	0	79 781	83 460	0	83 460	530 635	0	530 635
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	307 509	113 982	421 491	284 470	113 982	398 452	23 039	0	23 039
93801	0	0	0	418	0	418	417	0	417	1	0	1
Пассив
96001	0	0	0	113 887	284 792	398 679	113 887	307 832	421 719	0	23 040	23 040
96801	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	74 040,0000	0	0	37 019,0000	0	0	37 620,0000	0	0	73 439,0000
Пассив
98050	0	0	35 639,0000	0	0	37 623,0000	0	0	37 022,0000	0	0	35 038,0000
98070	0	0	38 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 401,0000

Страница была полезной?