Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 059	2 744	5 803	15 969	332	16 301	7 956	520	8 476	11 072	2 556	13 628
20208	392	230	622	539	238	777	769	236	1 005	162	232	394
30102	1 818	0	1 818	115 587	0	115 587	86 578	0	86 578	30 827	0	30 827
30110	3 192	11 012	14 204	6 700	16 317	23 017	5 296	16 326	21 622	4 596	11 003	15 599
30202	944	0	944	0	0	0	23	0	23	921	0	921
30204	311	0	311	62	0	62	0	0	0	373	0	373
30233	17	0	17	1 724	172	1 896	1 733	172	1 905	8	0	8
32002	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45205	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
45207	10 400	0	10 400	0	0	0	400	0	400	10 000	0	10 000
45506	2 722	0	2 722	0	0	0	156	0	156	2 566	0	2 566
45507	26 936	0	26 936	0	0	0	462	0	462	26 474	0	26 474
45605	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
45706	21 295	0	21 295	0	0	0	355	0	355	20 940	0	20 940
45815	1 627	0	1 627	375	0	375	65	0	65	1 937	0	1 937
45915	154	0	154	58	0	58	13	0	13	199	0	199
47408	0	0	0	6 628	0	6 628	6 628	0	6 628	0	0	0
47423	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47427	0	0	0	391	1	392	391	1	392	0	0	0
51403	19 807	0	19 807	150	0	150	0	0	0	19 957	0	19 957
51404	19 878	0	19 878	122	0	122	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	74 869	0	74 869	636	0	636	0	0	0	75 505	0	75 505
52503	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	33	0	33	13	0	13	25	0	25	21	0	21
60308	60	9	69	731	14	745	731	23	754	60	0	60
60312	2 681	0	2 681	1 103	0	1 103	1 209	0	1 209	2 575	0	2 575
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	5 545	0	5 545
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 739	0	2 739	0	0	0	293	0	293	2 446	0	2 446
70606	80 086	0	80 086	8 347	0	8 347	0	0	0	88 433	0	88 433
70608	6 319	0	6 319	1 037	0	1 037	0	0	0	7 356	0	7 356
Итого по активу (баланс)	357 055	13 995	371 050	225 211	17 074	242 285	213 124	17 278	230 402	369 142	13 791	382 933
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	16	285	301	16	285	301	0	0	0
40701	65	0	65	48	0	48	153	0	153	170	0	170
40702	21 946	0	21 946	41 231	0	41 231	30 595	0	30 595	11 310	0	11 310
40703	3	21	24	3 102	0	3 102	3 249	1	3 250	150	22	172
40802	312	0	312	623	0	623	741	0	741	430	0	430
40807	6 351	3 927	10 278	185	2 667	2 852	142	81	223	6 308	1 341	7 649
40817	3 872	4 753	8 625	3 731	1 785	5 516	1 374	7 980	9 354	1 515	10 948	12 463
40820	50	1 190	1 240	11 644	3 638	15 282	11 842	3 577	15 419	248	1 129	1 377
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	611	0	611	24	0	24	195	0	195	782	0	782
45515	12 785	0	12 785	278	0	278	1 952	0	1 952	14 459	0	14 459
45615	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
45715	639	0	639	11	0	11	0	0	0	628	0	628
45818	1 422	0	1 422	28	0	28	417	0	417	1 811	0	1 811
45918	117	0	117	4	0	4	27	0	27	140	0	140
47407	0	0	0	0	6 628	6 628	0	6 628	6 628	0	0	0
47422	0	0	0	27	0	27	46	0	46	19	0	19
47425	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60301	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60305	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	37	0	37	42	0	42	40	0	40	35	0	35
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60601	3 631	0	3 631	0	0	0	74	0	74	3 705	0	3 705
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	62 501	0	62 501	0	0	0	17 428	0	17 428	79 929	0	79 929
70603	6 651	0	6 651	0	0	0	1 033	0	1 033	7 684	0	7 684
Итого по пассиву (баланс)	361 158	9 892	371 050	63 505	15 003	78 508	71 832	18 559	90 391	369 485	13 448	382 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
90901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
90902	16 781	0	16 781	972	0	972	2 572	0	2 572	15 181	0	15 181
91203	11	0	11	3	0	3	5	0	5	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	28 863	0	28 863	0	0	0	0	0	0	28 863	0	28 863
91604	726	0	726	170	0	170	22	0	22	874	0	874
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	18 696	0	18 696	15	0	15	10	0	10	18 701	0	18 701
Итого по активу (баланс)	65 648	0	65 648	1 168	0	1 168	2 617	0	2 617	64 199	0	64 199
Пассив
91312	15 214	0	15 214	0	0	0	0	0	0	15 214	0	15 214
91315	0	436	436	0	10	10	0	15	15	0	441	441
91507	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 952	0	46 952	2 607	0	2 607	1 153	0	1 153	45 498	0	45 498
Итого по пассиву (баланс)	65 212	436	65 648	2 607	10	2 617	1 153	15	1 168	63 758	441	64 199
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?