Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 669 | 408 | 5 077 | 3 857 | 4 813 | 8 670 | 4 727 | 34 | 4 761 | 3 799 | 5 187 | 8 986 |
20208 | 86 | 213 | 299 | 46 | 6 | 52 | 105 | 4 | 109 | 27 | 215 | 242 |
30102 | 14 313 | 0 | 14 313 | 761 922 | 0 | 761 922 | 773 766 | 0 | 773 766 | 2 469 | 0 | 2 469 |
30110 | 116 | 7 969 | 8 085 | 14 | 363 | 377 | 130 | 320 | 450 | 0 | 8 012 | 8 012 |
30202 | 1 220 | 0 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 1 116 | 0 | 1 116 |
30204 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 394 | 0 | 394 |
30233 | 25 | 0 | 25 | 30 | 0 | 30 | 46 | 0 | 46 | 9 | 0 | 9 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 155 000 | 0 | 155 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
32004 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
45108 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
45207 | 11 600 | 0 | 11 600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 11 200 | 0 | 11 200 |
45208 | 2 350 | 0 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 2 285 | 0 | 2 285 |
45506 | 3 216 | 0 | 3 216 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 3 047 | 0 | 3 047 |
45507 | 28 444 | 0 | 28 444 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 | 27 857 | 0 | 27 857 |
45603 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 37 500 |
45815 | 829 | 0 | 829 | 351 | 0 | 351 | 45 | 0 | 45 | 1 135 | 0 | 1 135 |
45915 | 150 | 0 | 150 | 56 | 0 | 56 | 38 | 0 | 38 | 168 | 0 | 168 |
47423 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47427 | 60 | 0 | 60 | 46 | 0 | 46 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 59 284 | 0 | 59 284 | 376 | 0 | 376 | 19 884 | 0 | 19 884 | 39 776 | 0 | 39 776 |
51404 | 0 | 0 | 0 | 19 621 | 0 | 19 621 | 0 | 0 | 0 | 19 621 | 0 | 19 621 |
51405 | 19 752 | 0 | 19 752 | 55 900 | 0 | 55 900 | 19 879 | 0 | 19 879 | 55 773 | 0 | 55 773 |
52503 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 |
60202 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 32 | 0 | 32 | 139 | 0 | 139 |
60308 | 30 | 0 | 30 | 1 339 | 0 | 1 339 | 1 329 | 0 | 1 329 | 40 | 0 | 40 |
60312 | 3 724 | 0 | 3 724 | 1 295 | 0 | 1 295 | 1 518 | 0 | 1 518 | 3 501 | 0 | 3 501 |
60323 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 5 545 | 0 | 5 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 545 | 0 | 5 545 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 39 783 | 0 | 39 783 | 39 783 | 0 | 39 783 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 302 | 0 | 1 302 | 102 | 0 | 102 | 124 | 0 | 124 | 1 280 | 0 | 1 280 |
70606 | 54 042 | 0 | 54 042 | 5 952 | 0 | 5 952 | 0 | 0 | 0 | 59 994 | 0 | 59 994 |
70608 | 3 803 | 0 | 3 803 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 4 296 | 0 | 4 296 |
Итого по активу (баланс) | 322 715 | 8 590 | 331 305 | 1 551 370 | 5 182 | 1 556 552 | 1 553 190 | 358 | 1 553 548 | 320 895 | 13 414 | 334 309 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
10701 | 26 262 | 0 | 26 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 262 | 0 | 26 262 |
10801 | 5 149 | 0 | 5 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 149 | 0 | 5 149 |
40701 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 37 | 69 | 0 | 69 |
40702 | 16 789 | 0 | 16 789 | 33 539 | 0 | 33 539 | 28 160 | 0 | 28 160 | 11 410 | 0 | 11 410 |
40703 | 222 | 20 | 242 | 1 236 | 0 | 1 236 | 1 112 | 0 | 1 112 | 98 | 20 | 118 |
40802 | 733 | 0 | 733 | 1 526 | 0 | 1 526 | 1 121 | 0 | 1 121 | 328 | 0 | 328 |
40807 | 5 929 | 5 531 | 11 460 | 0 | 760 | 760 | 142 | 156 | 298 | 6 071 | 4 927 | 10 998 |
40817 | 1 976 | 499 | 2 475 | 770 | 12 | 782 | 373 | 14 | 387 | 1 579 | 501 | 2 080 |
40820 | 23 | 1 744 | 1 767 | 0 | 4 842 | 4 842 | 0 | 4 859 | 4 859 | 23 | 1 761 | 1 784 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 38 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 39 |
42309 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
42507 | 30 377 | 0 | 30 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 377 | 0 | 30 377 |
45215 | 901 | 0 | 901 | 564 | 0 | 564 | 176 | 0 | 176 | 513 | 0 | 513 |
45515 | 9 125 | 0 | 9 125 | 568 | 0 | 568 | 1 751 | 0 | 1 751 | 10 308 | 0 | 10 308 |
45615 | 7 875 | 0 | 7 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 875 | 0 | 7 875 |
45818 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 | 760 | 0 | 760 |
45918 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 81 | 0 | 81 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
52306 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 559 | 559 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 621 | 0 | 1 621 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
60311 | 108 | 0 | 108 | 150 | 0 | 150 | 94 | 0 | 94 | 52 | 0 | 52 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 408 | 0 | 3 408 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 3 483 | 0 | 3 483 |
61301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70601 | 39 687 | 0 | 39 687 | 0 | 0 | 0 | 8 107 | 0 | 8 107 | 47 794 | 0 | 47 794 |
70603 | 3 848 | 0 | 3 848 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 509 | 4 357 | 0 | 4 357 |
Итого по пассиву (баланс) | 323 510 | 7 795 | 331 305 | 40 760 | 5 621 | 46 381 | 44 349 | 5 036 | 49 385 | 327 099 | 7 210 | 334 309 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 16 153 | 0 | 16 153 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 16 185 | 0 | 16 185 |
91203 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
91414 | 30 853 | 0 | 30 853 | 0 | 0 | 0 | 1 990 | 0 | 1 990 | 28 863 | 0 | 28 863 |
91604 | 262 | 0 | 262 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 |
91803 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
99998 | 19 485 | 0 | 19 485 | 10 | 0 | 10 | 1 460 | 0 | 1 460 | 18 035 | 0 | 18 035 |
Итого по активу (баланс) | 67 338 | 0 | 67 338 | 180 | 0 | 180 | 3 454 | 0 | 3 454 | 64 064 | 0 | 64 064 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 15 276 | 0 | 15 276 | 752 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 14 524 | 0 | 14 524 |
91315 | 0 | 408 | 408 | 0 | 9 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 410 | 410 |
91507 | 3 778 | 0 | 3 778 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3 078 | 0 | 3 078 |
91508 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
99999 | 47 853 | 0 | 47 853 | 1 994 | 0 | 1 994 | 170 | 0 | 170 | 46 029 | 0 | 46 029 |
Итого по пассиву (баланс) | 66 930 | 408 | 67 338 | 3 446 | 9 | 3 455 | 170 | 11 | 181 | 63 654 | 410 | 64 064 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
Страница была полезной?