Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 268 | 439 | 15 707 | 1 790 | 40 | 1 830 | 5 587 | 10 | 5 597 | 11 471 | 469 | 11 940 |
20208 | 34 | 211 | 245 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | 14 | 30 | 211 | 241 |
30102 | 51 421 | 0 | 51 421 | 634 810 | 0 | 634 810 | 680 052 | 0 | 680 052 | 6 179 | 0 | 6 179 |
30110 | 2 382 | 12 384 | 14 766 | 17 | 61 065 | 61 082 | 914 | 59 946 | 60 860 | 1 485 | 13 503 | 14 988 |
30202 | 2 067 | 0 | 2 067 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 | 1 609 | 0 | 1 609 |
30204 | 6 342 | 0 | 6 342 | 0 | 0 | 0 | 5 419 | 0 | 5 419 | 923 | 0 | 923 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 299 | 20 | 319 | 288 | 20 | 308 | 11 | 0 | 11 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
32005 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
45108 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
45204 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 13 100 | 0 | 13 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 12 800 | 0 | 12 800 |
45506 | 4 233 | 0 | 4 233 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 | 3 984 | 0 | 3 984 |
45507 | 45 973 | 0 | 45 973 | 0 | 0 | 0 | 2 809 | 0 | 2 809 | 43 164 | 0 | 43 164 |
45815 | 120 | 0 | 120 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
47423 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 12 | 1 | 13 | 53 | 0 | 53 | 65 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 39 253 | 0 | 39 253 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 39 570 | 0 | 39 570 |
51405 | 58 102 | 0 | 58 102 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 58 615 | 0 | 58 615 |
60202 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 197 | 0 | 2 197 | 2 167 | 0 | 2 167 | 30 | 0 | 30 |
60312 | 3 348 | 0 | 3 348 | 1 756 | 0 | 1 756 | 1 309 | 0 | 1 309 | 3 795 | 0 | 3 795 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 5 581 | 0 | 5 581 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 5 445 | 0 | 5 445 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 541 | 0 | 541 | 320 | 0 | 320 | 37 | 0 | 37 | 824 | 0 | 824 |
70606 | 86 731 | 0 | 86 731 | 6 161 | 0 | 6 161 | 86 731 | 0 | 86 731 | 6 161 | 0 | 6 161 |
70608 | 91 446 | 0 | 91 446 | 924 | 0 | 924 | 91 446 | 0 | 91 446 | 924 | 0 | 924 |
70611 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 86 756 | 0 | 86 756 | 0 | 0 | 0 | 86 756 | 0 | 86 756 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 91 446 | 0 | 91 446 | 0 | 0 | 0 | 91 446 | 0 | 91 446 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 1 125 | 0 | 1 125 |
Итого по активу (баланс) | 473 858 | 13 035 | 486 893 | 1 448 868 | 61 130 | 1 509 998 | 1 466 240 | 59 982 | 1 526 222 | 456 486 | 14 183 | 470 669 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
10701 | 26 262 | 0 | 26 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 262 | 0 | 26 262 |
10801 | 2 182 | 0 | 2 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 182 | 0 | 2 182 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 102 | 0 | 102 |
40702 | 43 585 | 0 | 43 585 | 67 512 | 0 | 67 512 | 36 675 | 0 | 36 675 | 12 748 | 0 | 12 748 |
40703 | 111 | 20 | 131 | 616 | 1 | 617 | 543 | 0 | 543 | 38 | 19 | 57 |
40802 | 618 | 0 | 618 | 994 | 0 | 994 | 1 176 | 0 | 1 176 | 800 | 0 | 800 |
40807 | 5 293 | 11 334 | 16 627 | 0 | 61 117 | 61 117 | 10 241 | 60 644 | 70 885 | 15 534 | 10 861 | 26 395 |
40817 | 1 796 | 563 | 2 359 | 994 | 74 | 1 068 | 1 071 | 47 | 1 118 | 1 873 | 536 | 2 409 |
40820 | 490 | 1 190 | 1 680 | 147 | 919 | 1 066 | 305 | 1 077 | 1 382 | 648 | 1 348 | 1 996 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 38 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 39 |
42306 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
42309 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
42507 | 30 377 | 0 | 30 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 377 | 0 | 30 377 |
45215 | 1 276 | 0 | 1 276 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 532 |
45515 | 2 076 | 0 | 2 076 | 464 | 0 | 464 | 272 | 0 | 272 | 1 884 | 0 | 1 884 |
45818 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 140 | 0 | 140 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 475 | 0 | 475 | 2 029 | 0 | 2 029 | 1 554 | 0 | 1 554 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 283 | 0 | 3 283 | 3 283 | 0 | 3 283 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
60311 | 115 | 0 | 115 | 129 | 0 | 129 | 37 | 0 | 37 | 23 | 0 | 23 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 143 | 143 | 0 | 136 | 136 |
60601 | 3 253 | 0 | 3 253 | 136 | 0 | 136 | 73 | 0 | 73 | 3 190 | 0 | 3 190 |
61301 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
70601 | 90 720 | 0 | 90 720 | 90 720 | 0 | 90 720 | 4 770 | 0 | 4 770 | 4 770 | 0 | 4 770 |
70603 | 91 444 | 0 | 91 444 | 91 444 | 0 | 91 444 | 924 | 0 | 924 | 924 | 0 | 924 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 720 | 0 | 90 720 | 90 720 | 0 | 90 720 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 444 | 0 | 91 444 | 91 444 | 0 | 91 444 |
Итого по пассиву (баланс) | 473 785 | 13 108 | 486 893 | 259 448 | 62 370 | 321 818 | 243 431 | 62 163 | 305 594 | 457 768 | 12 901 | 470 669 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 13 047 | 0 | 13 047 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 048 | 0 | 13 048 |
91203 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
91414 | 33 204 | 0 | 33 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 204 | 0 | 33 204 |
91604 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
91803 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
99998 | 110 059 | 0 | 110 059 | 350 | 0 | 350 | 92 999 | 0 | 92 999 | 17 410 | 0 | 17 410 |
Итого по активу (баланс) | 156 461 | 0 | 156 461 | 364 | 0 | 364 | 93 000 | 0 | 93 000 | 63 825 | 0 | 63 825 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 106 958 | 0 | 106 958 | 92 999 | 0 | 92 999 | 0 | 0 | 0 | 13 959 | 0 | 13 959 |
91507 | 3 078 | 0 | 3 078 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 3 428 | 0 | 3 428 |
91508 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
99999 | 46 402 | 0 | 46 402 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 46 415 | 0 | 46 415 |
Итого по пассиву (баланс) | 156 461 | 0 | 156 461 | 93 000 | 0 | 93 000 | 364 | 0 | 364 | 63 825 | 0 | 63 825 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Страница была полезной?