Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 033	587	3 620	6 566	83 675	90 241	4 649	81 629	86 278	4 950	2 633	7 583
20208	112	222	334	500	229	729	415	236	651	197	215	412
30102	7 457	0	7 457	312 020	0	312 020	291 629	0	291 629	27 848	0	27 848
30110	13 824	207 180	221 004	1 936	228 724	230 660	2 286	173 113	175 399	13 474	262 791	276 265
30202	2 142	0	2 142	0	0	0	234	0	234	1 908	0	1 908
30204	868	0	868	870	0	870	0	0	0	1 738	0	1 738
30213	12	0	12	49	0	49	50	0	50	11	0	11
30233	233	0	233	354	0	354	466	0	466	121	0	121
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000
32005	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45506	2 091	0	2 091	0	0	0	146	0	146	1 945	0	1 945
45507	41 531	0	41 531	0	0	0	1 062	0	1 062	40 469	0	40 469
45815	48	0	48	59	0	59	0	0	0	107	0	107
45915	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	0	2 151	2 151	0	2 151	2 151	0	0	0
47423	1	0	1	4 000	0	4 000	4 001	0	4 001	0	0	0
47427	0	0	0	23	1	24	23	0	23	0	1	1
51404	34 545	0	34 545	266	0	266	0	0	0	34 811	0	34 811
51405	58 337	0	58 337	519	0	519	0	0	0	58 856	0	58 856
51406	19 685	0	19 685	128	0	128	0	0	0	19 813	0	19 813
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	254	0	254	22	0	22	22	0	22	254	0	254
60308	15	0	15	40	0	40	40	0	40	15	0	15
60312	1 899	0	1 899	1 385	0	1 385	1 335	0	1 335	1 949	0	1 949
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	4 788	0	4 788	0	0	0	0	0	0	4 788	0	4 788
61008	3	0	3	26	0	26	26	0	26	3	0	3
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	738	0	738	0	0	0	202	0	202	536	0	536
70606	33 317	0	33 317	4 272	0	4 272	0	0	0	37 589	0	37 589
70608	12 373	0	12 373	29 147	0	29 147	0	0	0	41 520	0	41 520
70611	282	0	282	35	0	35	0	0	0	317	0	317
Итого по активу (баланс)	317 489	207 989	525 478	437 266	314 780	752 046	346 612	257 129	603 741	408 143	265 640	673 783
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
30226	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	93	605	698	93	605	698	0	0	0
40701	1 352	0	1 352	1 014	0	1 014	2 658	0	2 658	2 996	0	2 996
40702	19 647	0	19 647	214 138	3 814	217 952	269 914	3 814	273 728	75 423	0	75 423
40703	77	22	99	79	2	81	32	1	33	30	21	51
40802	1 249	0	1 249	3 698	0	3 698	2 947	0	2 947	498	0	498
40807	4 604	0	4 604	0	1 287	1 287	243	65 584	65 827	4 847	64 297	69 144
40817	5 696	907	6 603	4 113	8 528	12 641	3 654	8 481	12 135	5 237	860	6 097
40820	472	206 423	206 895	54	89 564	89 618	90	84 127	84 217	508	200 986	201 494
40911	0	0	0	59	0	59	64	0	64	5	0	5
42301	38	1	39	0	0	0	0	0	0	38	1	39
42304	1 020	0	1 020	0	0	0	6	0	6	1 026	0	1 026
42306	3 738	0	3 738	3 500	0	3 500	3 501	0	3 501	3 739	0	3 739
42309	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45515	1 767	0	1 767	1 343	0	1 343	544	0	544	968	0	968
45818	48	0	48	0	0	0	13	0	13	61	0	61
47407	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
47416	28	0	28	95	0	95	71	0	71	4	0	4
47422	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47425	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	68	0	68	326	0	326	597	0	597	339	0	339
60305	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	23	0	23	23	0	23	35	0	35	35	0	35
60313	0	7	7	0	14	14	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
60601	2 967	0	2 967	0	0	0	43	0	43	3 010	0	3 010
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	11	0	11	4	0	4	3	0	3	10	0	10
70601	33 934	0	33 934	9	0	9	4 495	0	4 495	38 420	0	38 420
70603	12 397	0	12 397	0	0	0	29 147	0	29 147	41 544	0	41 544
Итого по пассиву (баланс)	318 118	207 360	525 478	232 376	103 814	336 190	321 876	162 619	484 495	407 618	266 165	673 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	13 109	0	13 109	2	0	2	0	0	0	13 111	0	13 111
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	33 204	0	33 204	0	0	0	0	0	0	33 204	0	33 204
91604	24	0	24	5	0	5	16	0	16	13	0	13
91803	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
99998	9 041	0	9 041	636	0	636	4 214	0	4 214	5 463	0	5 463
Итого по активу (баланс)	55 380	0	55 380	764	0	764	4 230	0	4 230	51 914	0	51 914
Пассив
91004	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91312	5 459	0	5 459	61	0	61	0	0	0	5 398	0	5 398
91507	3 559	0	3 559	3 517	0	3 517	0	0	0	42	0	42
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 339	0	46 339	17	0	17	129	0	129	46 451	0	46 451
Итого по пассиву (баланс)	55 380	0	55 380	4 231	0	4 231	765	0	765	51 914	0	51 914
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?