Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 033 | 587 | 3 620 | 6 566 | 83 675 | 90 241 | 4 649 | 81 629 | 86 278 | 4 950 | 2 633 | 7 583 |
20208 | 112 | 222 | 334 | 500 | 229 | 729 | 415 | 236 | 651 | 197 | 215 | 412 |
30102 | 7 457 | 0 | 7 457 | 312 020 | 0 | 312 020 | 291 629 | 0 | 291 629 | 27 848 | 0 | 27 848 |
30110 | 13 824 | 207 180 | 221 004 | 1 936 | 228 724 | 230 660 | 2 286 | 173 113 | 175 399 | 13 474 | 262 791 | 276 265 |
30202 | 2 142 | 0 | 2 142 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 1 908 | 0 | 1 908 |
30204 | 868 | 0 | 868 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1 738 | 0 | 1 738 |
30213 | 12 | 0 | 12 | 49 | 0 | 49 | 50 | 0 | 50 | 11 | 0 | 11 |
30233 | 233 | 0 | 233 | 354 | 0 | 354 | 466 | 0 | 466 | 121 | 0 | 121 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
32005 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
45108 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
45506 | 2 091 | 0 | 2 091 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 1 945 | 0 | 1 945 |
45507 | 41 531 | 0 | 41 531 | 0 | 0 | 0 | 1 062 | 0 | 1 062 | 40 469 | 0 | 40 469 |
45815 | 48 | 0 | 48 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 151 | 2 151 | 0 | 2 151 | 2 151 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 | 0 | 1 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 001 | 0 | 4 001 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 24 | 23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 |
51404 | 34 545 | 0 | 34 545 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 34 811 | 0 | 34 811 |
51405 | 58 337 | 0 | 58 337 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 58 856 | 0 | 58 856 |
51406 | 19 685 | 0 | 19 685 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 19 813 | 0 | 19 813 |
60202 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
60302 | 254 | 0 | 254 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 254 | 0 | 254 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 15 | 0 | 15 |
60312 | 1 899 | 0 | 1 899 | 1 385 | 0 | 1 385 | 1 335 | 0 | 1 335 | 1 949 | 0 | 1 949 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 4 788 | 0 | 4 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 788 | 0 | 4 788 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 738 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 536 | 0 | 536 |
70606 | 33 317 | 0 | 33 317 | 4 272 | 0 | 4 272 | 0 | 0 | 0 | 37 589 | 0 | 37 589 |
70608 | 12 373 | 0 | 12 373 | 29 147 | 0 | 29 147 | 0 | 0 | 0 | 41 520 | 0 | 41 520 |
70611 | 282 | 0 | 282 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 |
Итого по активу (баланс) | 317 489 | 207 989 | 525 478 | 437 266 | 314 780 | 752 046 | 346 612 | 257 129 | 603 741 | 408 143 | 265 640 | 673 783 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
10701 | 26 262 | 0 | 26 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 262 | 0 | 26 262 |
10801 | 2 182 | 0 | 2 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 182 | 0 | 2 182 |
30226 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 93 | 605 | 698 | 93 | 605 | 698 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 1 352 | 0 | 1 352 | 1 014 | 0 | 1 014 | 2 658 | 0 | 2 658 | 2 996 | 0 | 2 996 |
40702 | 19 647 | 0 | 19 647 | 214 138 | 3 814 | 217 952 | 269 914 | 3 814 | 273 728 | 75 423 | 0 | 75 423 |
40703 | 77 | 22 | 99 | 79 | 2 | 81 | 32 | 1 | 33 | 30 | 21 | 51 |
40802 | 1 249 | 0 | 1 249 | 3 698 | 0 | 3 698 | 2 947 | 0 | 2 947 | 498 | 0 | 498 |
40807 | 4 604 | 0 | 4 604 | 0 | 1 287 | 1 287 | 243 | 65 584 | 65 827 | 4 847 | 64 297 | 69 144 |
40817 | 5 696 | 907 | 6 603 | 4 113 | 8 528 | 12 641 | 3 654 | 8 481 | 12 135 | 5 237 | 860 | 6 097 |
40820 | 472 | 206 423 | 206 895 | 54 | 89 564 | 89 618 | 90 | 84 127 | 84 217 | 508 | 200 986 | 201 494 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 64 | 0 | 64 | 5 | 0 | 5 |
42301 | 38 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 39 |
42304 | 1 020 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 026 | 0 | 1 026 |
42306 | 3 738 | 0 | 3 738 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 501 | 0 | 3 501 | 3 739 | 0 | 3 739 |
42309 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
42507 | 30 377 | 0 | 30 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 377 | 0 | 30 377 |
45515 | 1 767 | 0 | 1 767 | 1 343 | 0 | 1 343 | 544 | 0 | 544 | 968 | 0 | 968 |
45818 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 61 | 0 | 61 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 140 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 2 140 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 28 | 0 | 28 | 95 | 0 | 95 | 71 | 0 | 71 | 4 | 0 | 4 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 68 | 0 | 68 | 326 | 0 | 326 | 597 | 0 | 597 | 339 | 0 | 339 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 488 | 0 | 1 488 | 1 488 | 0 | 1 488 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 |
60311 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 |
60313 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 2 967 | 0 | 2 967 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 3 010 | 0 | 3 010 |
61301 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 |
70601 | 33 934 | 0 | 33 934 | 9 | 0 | 9 | 4 495 | 0 | 4 495 | 38 420 | 0 | 38 420 |
70603 | 12 397 | 0 | 12 397 | 0 | 0 | 0 | 29 147 | 0 | 29 147 | 41 544 | 0 | 41 544 |
Итого по пассиву (баланс) | 318 118 | 207 360 | 525 478 | 232 376 | 103 814 | 336 190 | 321 876 | 162 619 | 484 495 | 407 618 | 266 165 | 673 783 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 13 109 | 0 | 13 109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 111 | 0 | 13 111 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 33 204 | 0 | 33 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 204 | 0 | 33 204 |
91604 | 24 | 0 | 24 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13 |
91803 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
99998 | 9 041 | 0 | 9 041 | 636 | 0 | 636 | 4 214 | 0 | 4 214 | 5 463 | 0 | 5 463 |
Итого по активу (баланс) | 55 380 | 0 | 55 380 | 764 | 0 | 764 | 4 230 | 0 | 4 230 | 51 914 | 0 | 51 914 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 636 | 636 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 5 459 | 0 | 5 459 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 398 | 0 | 5 398 |
91507 | 3 559 | 0 | 3 559 | 3 517 | 0 | 3 517 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
91508 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
99999 | 46 339 | 0 | 46 339 | 17 | 0 | 17 | 129 | 0 | 129 | 46 451 | 0 | 46 451 |
Итого по пассиву (баланс) | 55 380 | 0 | 55 380 | 4 231 | 0 | 4 231 | 765 | 0 | 765 | 51 914 | 0 | 51 914 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 15,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 15,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 15,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 15,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 15,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 15,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 15,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 15,0000 |
Страница была полезной?