Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 794	495	14 289	2 573	222	2 795	6 703	536	7 239	9 664	181	9 845
20208	180	204	384	500	214	714	535	213	748	145	205	350
30102	2 716	0	2 716	746 081	0	746 081	738 223	0	738 223	10 574	0	10 574
30110	12 480	2 685	15 165	12 568	8 909	21 477	13 312	6 817	20 129	11 736	4 777	16 513
30202	5 208	0	5 208	0	0	0	1 329	0	1 329	3 879	0	3 879
30204	179	0	179	41	0	41	0	0	0	220	0	220
30213	59	0	59	0	0	0	48	0	48	11	0	11
30233	104	0	104	243	0	243	255	0	255	92	0	92
32002	25 000	0	25 000	455 000	0	455 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45506	2 727	0	2 727	0	0	0	189	0	189	2 538	0	2 538
45507	45 780	0	45 780	0	0	0	536	0	536	45 244	0	45 244
45815	24	0	24	12	0	12	24	0	24	12	0	12
47408	0	0	0	509 725	514 320	1 024 045	509 725	514 320	1 024 045	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47427	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
51403	69 061	0	69 061	549	0	549	0	0	0	69 610	0	69 610
51404	33 497	0	33 497	266	0	266	0	0	0	33 763	0	33 763
51405	56 295	0	56 295	519	0	519	0	0	0	56 814	0	56 814
51406	19 179	0	19 179	129	0	129	0	0	0	19 308	0	19 308
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60308	65	0	65	15	0	15	35	0	35	45	0	45
60312	2 622	0	2 622	1 137	0	1 137	1 750	0	1 750	2 009	0	2 009
60314	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
60323	255	0	255	36	0	36	36	0	36	255	0	255
60401	5 277	0	5 277	0	0	0	489	0	489	4 788	0	4 788
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	1	0	1	26	0	26	24	0	24	3	0	3
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
61403	1 482	0	1 482	0	0	0	203	0	203	1 279	0	1 279
70606	13 407	0	13 407	5 487	0	5 487	0	0	0	18 894	0	18 894
70608	756	0	756	296	0	296	0	0	0	1 052	0	1 052
70706	51 343	0	51 343	0	0	0	51 343	0	51 343	0	0	0
70708	28 864	0	28 864	0	0	0	28 864	0	28 864	0	0	0
70711	427	0	427	0	0	0	427	0	427	0	0	0
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
30226	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	52	71	123	52	71	123	0	0	0
40701	1 492	0	1 492	394	0	394	456	0	456	1 554	0	1 554
40702	39 101	0	39 101	146 577	1 706	148 283	150 969	1 706	152 675	43 493	0	43 493
40703	7	21	28	168	1	169	195	1	196	34	21	55
40802	2 778	0	2 778	4 921	0	4 921	5 281	0	5 281	3 138	0	3 138
40807	10 550	0	10 550	4 751	4 736	9 487	244	4 736	4 980	6 043	0	6 043
40817	6 979	1 887	8 866	6 123	451	6 574	5 777	246	6 023	6 633	1 682	8 315
40820	123	123	246	24	9	33	0	2 206	2 206	99	2 320	2 419
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	43	1	44	0	0	0	0	0	0	43	1	44
42303	0	718	718	0	26	26	0	32	32	0	724	724
42304	998	667	1 665	1 000	26	1 026	1 006	37	1 043	1 004	678	1 682
42305	588	146	734	0	6	6	4	8	12	592	148	740
42306	3 731	0	3 731	0	0	0	1	0	1	3 732	0	3 732
42309	44	0	44	6	0	6	0	0	0	38	0	38
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45515	2 024	0	2 024	37	0	37	0	0	0	1 987	0	1 987
45818	24	0	24	24	0	24	12	0	12	12	0	12
47407	0	0	0	513 312	509 791	1 023 103	513 312	509 791	1 023 103	0	0	0
47416	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	5	0	5	656	0	656	685	0	685	34	0	34
60305	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
60309	21	0	21	26	0	26	5	0	5	0	0	0
60311	25	0	25	25	0	25	100	0	100	100	0	100
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 280	0	3 280	489	0	489	47	0	47	2 838	0	2 838
61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61304	34	0	34	7	0	7	0	0	0	27	0	27
70601	12 195	0	12 195	1	0	1	6 732	0	6 732	18 926	0	18 926
70603	869	0	869	0	0	0	292	0	292	1 161	0	1 161
70701	53 693	0	53 693	53 693	0	53 693	0	0	0	0	0	0
70703	29 122	0	29 122	29 122	0	29 122	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	80 633	0	80 633	82 815	0	82 815	2 182	0	2 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	41	0	41	42	0	42	1	0	1
90902	12 564	0	12 564	540	0	540	8	0	8	13 096	0	13 096
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	33 434	0	33 434	0	0	0	230	0	230	33 204	0	33 204
91604	12	0	12	6	0	6	12	0	12	6	0	6
99998	9 661	0	9 661	0	0	0	0	0	0	9 661	0	9 661
Пассив
91312	6 079	0	6 079	0	0	0	0	0	0	6 079	0	6 079
91507	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 014	0	46 014	293	0	293	588	0	588	46 309	0	46 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?