Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 246	2 578	13 824	18 281	7 989	26 270	15 733	10 072	25 805	13 794	495	14 289
20208	244	211	455	500	213	713	564	220	784	180	204	384
30102	35 758	0	35 758	1 349 656	0	1 349 656	1 382 698	0	1 382 698	2 716	0	2 716
30110	11 645	3 335	14 980	2 905	19 662	22 567	2 070	20 312	22 382	12 480	2 685	15 165
30202	5 772	0	5 772	0	0	0	564	0	564	5 208	0	5 208
30204	352	0	352	0	0	0	173	0	173	179	0	179
30213	113	0	113	0	0	0	54	0	54	59	0	59
30233	55	0	55	279	0	279	230	0	230	104	0	104
32002	70 000	0	70 000	845 000	0	845 000	890 000	0	890 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45506	2 775	0	2 775	140	0	140	188	0	188	2 727	0	2 727
45507	48 276	0	48 276	0	0	0	2 496	0	2 496	45 780	0	45 780
45815	99	0	99	12	0	12	87	0	87	24	0	24
45915	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
47408	0	0	0	1 047	17 623	18 670	1 047	17 623	18 670	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	98 185	0	98 185	20 066	0	20 066	49 190	0	49 190	69 061	0	69 061
51404	0	0	0	33 497	0	33 497	0	0	0	33 497	0	33 497
51405	38 721	0	38 721	37 370	0	37 370	19 796	0	19 796	56 295	0	56 295
51406	19 059	0	19 059	120	0	120	0	0	0	19 179	0	19 179
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60308	65	0	65	68	0	68	68	0	68	65	0	65
60312	2 612	0	2 612	1 182	0	1 182	1 172	0	1 172	2 622	0	2 622
60314	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60323	255	0	255	26	0	26	26	0	26	255	0	255
60401	5 277	0	5 277	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277
61008	2	0	2	32	0	32	33	0	33	1	0	1
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	69 796	0	69 796	69 796	0	69 796	0	0	0
61403	1 679	0	1 679	6	0	6	203	0	203	1 482	0	1 482
70606	9 214	0	9 214	4 197	0	4 197	4	0	4	13 407	0	13 407
70608	476	0	476	280	0	280	0	0	0	756	0	756
70706	51 343	0	51 343	0	0	0	0	0	0	51 343	0	51 343
70708	28 864	0	28 864	0	0	0	0	0	0	28 864	0	28 864
70711	422	0	422	5	0	5	0	0	0	427	0	427
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
30226	30	0	30	9	0	9	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40701	32 930	0	32 930	31 438	4 057	35 495	0	4 057	4 057	1 492	0	1 492
40702	61 205	0	61 205	195 730	11 863	207 593	173 626	11 863	185 489	39 101	0	39 101
40703	106	21	127	204	1	205	105	1	106	7	21	28
40802	2 298	0	2 298	2 655	0	2 655	3 135	0	3 135	2 778	0	2 778
40807	21 105	0	21 105	11 016	0	11 016	461	0	461	10 550	0	10 550
40817	6 928	1 943	8 871	30 213	20 901	51 114	30 264	20 845	51 109	6 979	1 887	8 866
40820	62	1 813	1 875	29	1 698	1 727	90	8	98	123	123	246
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	43	1	44	0	0	0	0	0	0	43	1	44
42303	0	0	0	0	12	12	0	730	730	0	718	718
42304	992	1 435	2 427	0	794	794	6	26	32	998	667	1 665
42305	584	153	737	0	11	11	4	4	8	588	146	734
42306	3 729	0	3 729	0	0	0	2	0	2	3 731	0	3 731
42309	38	0	38	0	0	0	6	0	6	44	0	44
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45515	1 919	0	1 919	245	0	245	350	0	350	2 024	0	2 024
45818	9	0	9	5	0	5	20	0	20	24	0	24
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	17 588	1 047	18 635	17 588	1 047	18 635	0	0	0
47416	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	10	0	10	660	0	660	655	0	655	5	0	5
60305	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	16	0	16	21	0	21
60311	115	0	115	115	0	115	25	0	25	25	0	25
60313	0	123	123	0	136	136	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 234	0	3 234	0	0	0	46	0	46	3 280	0	3 280
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61304	24	0	24	6	0	6	16	0	16	34	0	34
70601	7 757	0	7 757	0	0	0	4 438	0	4 438	12 195	0	12 195
70603	389	0	389	0	0	0	480	0	480	869	0	869
70701	53 693	0	53 693	0	0	0	0	0	0	53 693	0	53 693
70703	29 122	0	29 122	0	0	0	0	0	0	29 122	0	29 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	12	0	12	10	0	10	2	0	2
90902	12 613	0	12 613	246	0	246	295	0	295	12 564	0	12 564
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	33 434	0	33 434	0	0	0	0	0	0	33 434	0	33 434
91604	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
99998	9 409	0	9 409	1 085	0	1 085	833	0	833	9 661	0	9 661
Пассив
91312	5 827	0	5 827	833	0	833	1 085	0	1 085	6 079	0	6 079
91507	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 056	0	46 056	305	0	305	263	0	263	46 014	0	46 014
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?