Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	9 218	0	9 218	1 120 699	0	1 120 699	1 118 377	0	1 118 377	11 540	0	11 540
30110	28 028	16 733	44 761	248 972	24 877	273 849	215 376	24 780	240 156	61 624	16 830	78 454
30202	4 571	0	4 571	630	0	630	0	0	0	5 201	0	5 201
30204	1 026	0	1 026	0	0	0	4	0	4	1 022	0	1 022
30213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	25 000	0	25 000	500 000	0	500 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	260 000	0	260 000	80 000	0	80 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	20 000	0	20 000	500	0	500	0	0	0	20 500	0	20 500
45504	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45505	48	0	48	30	0	30	42	0	42	36	0	36
45506	2 525	0	2 525	0	0	0	156	0	156	2 369	0	2 369
45507	7 360	0	7 360	2 000	0	2 000	214	0	214	9 146	0	9 146
45815	10	0	10	12	0	12	0	0	0	22	0	22
45915	7	0	7	7	0	7	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	485 118	491 087	976 205	485 118	491 087	976 205	0	0	0
47423	6	0	6	1	0	1	4	0	4	3	0	3
47427	0	1	1	26	1	27	7	1	8	19	1	20
51405	73 089	0	73 089	47 374	0	47 374	0	0	0	120 463	0	120 463
51406	39 716	0	39 716	18 719	0	18 719	20 000	0	20 000	38 435	0	38 435
60302	50	0	50	2	0	2	0	0	0	52	0	52
60308	40	0	40	26	0	26	26	0	26	40	0	40
60312	3 224	0	3 224	2 523	0	2 523	3 490	0	3 490	2 257	0	2 257
60323	205	0	205	14	0	14	28	0	28	191	0	191
60401	6 093	0	6 093	0	0	0	1 359	0	1 359	4 734	0	4 734
60701	0	0	0	1 959	0	1 959	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	20	0	20	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	519	0	519	101	0	101	47	0	47	573	0	573
70606	21 700	0	21 700	6 303	0	6 303	373	0	373	27 630	0	27 630
70608	21 728	0	21 728	2 267	0	2 267	0	0	0	23 995	0	23 995
70611	188	0	188	0	0	0	2	0	2	186	0	186
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
30126	0	0	0	1	0	1	64	0	64	63	0	63
30232	0	0	0	107	15	122	107	15	122	0	0	0
40701	2 751	0	2 751	1 601	0	1 601	3 727	0	3 727	4 877	0	4 877
40702	41 058	0	41 058	320 935	3 621	324 556	482 535	3 621	486 156	202 658	0	202 658
40703	231	25	256	686	1	687	607	1	608	152	25	177
40802	3 058	0	3 058	3 067	0	3 067	3 464	0	3 464	3 455	0	3 455
40807	9 860	0	9 860	21 555	4 540	26 095	19 126	4 540	23 666	7 431	0	7 431
40817	11 910	6 256	18 166	5 833	1 486	7 319	5 225	588	5 813	11 302	5 358	16 660
40820	72	228	300	6 482	7 846	14 328	6 476	15 336	21 812	66	7 718	7 784
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42301	47	1	48	0	0	0	0	0	0	47	1	48
42303	906	0	906	906	0	906	0	0	0	0	0	0
42304	1 572	1 430	3 002	1 581	51	1 632	9	146	155	0	1 525	1 525
42305	988	0	988	0	0	0	7	0	7	995	0	995
42306	10 320	0	10 320	0	0	0	50	0	50	10 370	0	10 370
42309	102	0	102	13	0	13	0	0	0	89	0	89
42507	49 573	0	49 573	19 196	0	19 196	0	0	0	30 377	0	30 377
42606	0	8 062	8 062	0	6 748	6 748	0	485	485	0	1 799	1 799
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	4	0	4	497	0	497	918	0	918	425	0	425
45818	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	489 741	485 700	975 441	489 741	485 700	975 441	0	0	0
47416	70	0	70	2 344	0	2 344	2 274	0	2 274	0	0	0
47422	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	314	0	314	902	0	902	632	0	632	44	0	44
60305	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
60309	28	0	28	34	0	34	6	0	6	0	0	0
60311	28	0	28	293	0	293	749	0	749	484	0	484
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	4 221	0	4 221	1 116	0	1 116	56	0	56	3 161	0	3 161
61304	55	0	55	17	0	17	0	0	0	38	0	38
70601	23 585	0	23 585	0	0	0	6 187	0	6 187	29 772	0	29 772
70603	21 783	0	21 783	0	0	0	2 272	0	2 272	24 055	0	24 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
90902	12 516	0	12 516	48	0	48	7	0	7	12 557	0	12 557
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	22 832	0	22 832	0	0	0	0	0	0	22 832	0	22 832
99998	7 371	0	7 371	1 921	0	1 921	886	0	886	8 406	0	8 406
Пассив
91003	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
91312	3 624	0	3 624	0	0	0	1 200	0	1 200	4 824	0	4 824
91507	3 723	0	3 723	247	0	247	83	0	83	3 559	0	3 559
91508	24	0	24	13	0	13	12	0	12	23	0	23
99999	35 350	0	35 350	23	0	23	64	0	64	35 391	0	35 391
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?