Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 965	3 966	9 931	17 543	852	18 395	16 925	3 062	19 987	6 583	1 756	8 339
30102	7 564	0	7 564	634 184	0	634 184	630 585	0	630 585	11 163	0	11 163
30110	409	10 871	11 280	299	17 663	17 962	295	25 081	25 376	413	3 453	3 866
30202	2 266	0	2 266	0	0	0	1 690	0	1 690	576	0	576
30204	227	0	227	0	0	0	173	0	173	54	0	54
30602	0	3 382	3 382	0	170	170	0	3 522	3 522	0	30	30
32002	15 000	0	15 000	345 000	0	345 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	67 000	0	67 000	0	0	0	10 000	0	10 000	57 000	0	57 000
45506	1 295	0	1 295	0	0	0	107	0	107	1 188	0	1 188
45507	5 476	0	5 476	0	0	0	106	0	106	5 370	0	5 370
47408	0	0	0	6 899	15 074	21 973	6 899	15 074	21 973	0	0	0
47423	15	0	15	13 035	0	13 035	13 035	0	13 035	15	0	15
47427	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	9 918	0	9 918	82	0	82	10 000	0	10 000	0	0	0
51405	49 428	0	49 428	388	0	388	20 000	0	20 000	29 816	0	29 816
51406	18 220	0	18 220	189	0	189	0	0	0	18 409	0	18 409
60302	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60308	50	0	50	919	0	919	451	0	451	518	0	518
60312	401	0	401	406	0	406	526	0	526	281	0	281
60323	254	0	254	20	0	20	20	0	20	254	0	254
60401	5 244	0	5 244	22	0	22	1 051	0	1 051	4 215	0	4 215
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60702	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	445	0	445	0	0	0	80	0	80	365	0	365
70501	976	0	976	88	0	88	0	0	0	1 064	0	1 064
70606	29 316	0	29 316	3 398	0	3 398	1	0	1	32 713	0	32 713
70608	9 788	0	9 788	1 342	0	1 342	0	0	0	11 130	0	11 130
Пассив
10208	70 000	0	70 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	70 000	0	70 000
10701	15 358	0	15 358	0	0	0	0	0	0	15 358	0	15 358
40701	25 131	7 008	32 139	44 209	7 023	51 232	20 678	15	20 693	1 600	0	1 600
40702	25 065	0	25 065	158 120	18 038	176 158	184 169	18 038	202 207	51 114	0	51 114
40703	1 060	0	1 060	499	0	499	551	0	551	1 112	0	1 112
40802	2 050	0	2 050	606	0	606	1 758	0	1 758	3 202	0	3 202
40807	3 020	0	3 020	1	0	1	0	0	0	3 019	0	3 019
40817	4 538	259	4 797	14 920	1 802	16 722	15 909	1 808	17 717	5 527	265	5 792
40820	288	0	288	0	0	0	54	0	54	342	0	342
40905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40911	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
40912	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42005	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
42301	673	7 529	8 202	50	7 411	7 461	146	437	583	769	555	1 324
42303	0	1 754	1 754	0	1 844	1 844	0	90	90	0	0	0
42304	0	1 594	1 594	0	52	52	0	120	120	0	1 662	1 662
42306	8 550	359	8 909	0	17	17	325	24	349	8 875	366	9 241
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	45	0	45	0	0	0	9	0	9	54	0	54
42506	17 804	0	17 804	0	0	0	80	0	80	17 884	0	17 884
42601	0	66	66	0	2	2	0	5	5	0	69	69
42607	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	82	0	82	6	0	6	0	0	0	76	0	76
47407	0	0	0	15 067	7 860	22 927	15 067	7 860	22 927	0	0	0
47416	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47422	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47425	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
60301	31	0	31	436	0	436	465	0	465	60	0	60
60305	11	0	11	526	0	526	963	0	963	448	0	448
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	18	0	18	73	0	73	75	0	75	20	0	20
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60601	3 159	0	3 159	1 051	0	1 051	79	0	79	2 187	0	2 187
61304	74	0	74	20	0	20	30	0	30	84	0	84
70601	33 666	0	33 666	0	0	0	3 425	0	3 425	37 091	0	37 091
70603	9 744	0	9 744	0	0	0	1 344	0	1 344	11 088	0	11 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	5 829	0	5 829	8	0	8	7	0	7	5 830	0	5 830
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	36 603	0	36 603	0	0	0	0	0	0	36 603	0	36 603
99998	164 711	0	164 711	759	0	759	40 904	0	40 904	124 566	0	124 566
Пассив
91311	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
91312	125 258	531	125 789	40 886	18	40 904	0	39	39	84 372	552	84 924
91507	29 897	0	29 897	0	0	0	720	0	720	30 617	0	30 617
99999	42 435	0	42 435	7	0	7	7	0	7	42 435	0	42 435
Г. Срочные сделки
Актив
93308	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
93309	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
95003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
95004	0	863	863	0	390	390	0	1 253	1 253	0	0	0
Пассив
96308	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0
96309	0	863	863	0	1 115	1 115	0	252	252	0	0	0
97103	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
97104	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?