Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 457	1 253	9 710	5 058	3 113	8 171	11 521	1 642	13 163	1 994	2 724	4 718
30102	5 417	0	5 417	687 073	0	687 073	624 860	0	624 860	67 630	0	67 630
30110	178	9 011	9 189	51	3 444	3 495	123	4 963	5 086	106	7 492	7 598
30202	8 761	0	8 761	639	0	639	0	0	0	9 400	0	9 400
30204	737	0	737	0	0	0	21	0	21	716	0	716
30602	0	3 634	3 634	0	528	528	0	928	928	0	3 234	3 234
32002	0	0	0	398 000	0	398 000	328 000	0	328 000	70 000	0	70 000
32003	60 000	0	60 000	205 000	0	205 000	265 000	0	265 000	0	0	0
45205	6 995	0	6 995	0	0	0	0	0	0	6 995	0	6 995
45206	37 000	0	37 000	0	0	0	17 000	0	17 000	20 000	0	20 000
45207	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	12	0	12	0	0	0	7	0	7	5	0	5
45506	1 292	0	1 292	200	0	200	183	0	183	1 309	0	1 309
45507	3 938	0	3 938	0	0	0	376	0	376	3 562	0	3 562
47408	0	0	0	0	3 303	3 303	0	3 303	3 303	0	0	0
47423	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
47427	22	1	23	0	0	0	22	1	23	0	0	0
51404	9 732	0	9 732	91	0	91	0	0	0	9 823	0	9 823
51405	78 284	0	78 284	686	0	686	20 000	0	20 000	58 970	0	58 970
51406	17 836	0	17 836	189	0	189	0	0	0	18 025	0	18 025
60302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	362	0	362	980	0	980	1 267	0	1 267	75	0	75
60312	319	0	319	552	0	552	707	0	707	164	0	164
60323	140	0	140	138	0	138	23	0	23	255	0	255
60401	5 687	0	5 687	26	0	26	557	0	557	5 156	0	5 156
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60702	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	427	0	427	30	0	30	69	0	69	388	0	388
70501	931	0	931	40	0	40	0	0	0	971	0	971
70606	22 902	0	22 902	3 429	0	3 429	0	0	0	26 331	0	26 331
70608	7 153	0	7 153	1 259	0	1 259	0	0	0	8 412	0	8 412
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	15 358	0	15 358	0	0	0	0	0	0	15 358	0	15 358
40701	31 923	0	31 923	48 008	0	48 008	32 534	0	32 534	16 449	0	16 449
40702	42 241	1	42 242	143 748	4 256	148 004	216 485	4 255	220 740	114 978	0	114 978
40703	585	0	585	174	0	174	2 220	0	2 220	2 631	0	2 631
40802	2 389	0	2 389	1 440	0	1 440	2 269	0	2 269	3 218	0	3 218
40807	3 502	0	3 502	0	0	0	0	0	0	3 502	0	3 502
40817	10 200	268	10 468	9 343	30	9 373	5 192	30	5 222	6 049	268	6 317
40820	178	0	178	0	0	0	54	0	54	232	0	232
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40910	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40911	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40912	0	0	0	7	283	290	7	283	290	0	0	0
40913	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42005	56 200	0	56 200	12 350	0	12 350	0	0	0	43 850	0	43 850
42301	1 127	11 218	12 345	574	2 595	3 169	138	571	709	691	9 194	9 885
42303	0	0	0	0	0	0	515	0	515	515	0	515
42305	665	0	665	513	0	513	2	0	2	154	0	154
42306	537	369	906	0	19	19	4 664	21	4 685	5 201	371	5 572
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42506	17 642	0	17 642	0	0	0	79	0	79	17 721	0	17 721
42601	0	61	61	0	3	3	0	5	5	0	63	63
42607	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	73	0	73	6	0	6	0	0	0	67	0	67
47407	0	0	0	2 962	757	3 719	2 962	757	3 719	0	0	0
47416	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47422	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
47425	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	40	0	40	374	0	374	456	0	456	122	0	122
60305	307	0	307	1 329	0	1 329	1 032	0	1 032	10	0	10
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	15	0	15	421	0	421	420	0	420	14	0	14
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60601	3 283	0	3 283	283	0	283	84	0	84	3 084	0	3 084
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	89	0	89	21	0	21	4	0	4	72	0	72
70601	26 916	0	26 916	0	0	0	3 419	0	3 419	30 335	0	30 335
70603	7 119	0	7 119	0	0	0	1 287	0	1 287	8 406	0	8 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
90902	5 827	0	5 827	0	0	0	0	0	0	5 827	0	5 827
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	36 603	0	36 603	0	0	0	0	0	0	36 603	0	36 603
99998	95 853	0	95 853	658	0	658	645	0	645	95 866	0	95 866
Пассив
91003	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
91311	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
91312	56 439	492	56 931	0	27	27	0	40	40	56 439	505	56 944
91507	29 897	0	29 897	0	0	0	0	0	0	29 897	0	29 897
99999	42 433	0	42 433	10	0	10	9	0	9	42 432	0	42 432
Г. Срочные сделки
Актив
93309	0	0	0	0	733	733	0	663	663	0	70	70
93310	0	58	58	0	475	475	0	533	533	0	0	0
95003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
95004	0	74	74	0	1 686	1 686	0	1 430	1 430	0	330	330
Пассив
96309	0	33	33	0	920	920	0	1 217	1 217	0	330	330
96310	0	41	41	0	741	741	0	700	700	0	0	0
97103	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
97104	0	58	58	0	1 027	1 027	0	1 039	1 039	0	70	70
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?