Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 361	3 637	5 998	9 614	355	9 969	6 195	575	6 770	5 780	3 417	9 197
30102	64 281	0	64 281	683 329	0	683 329	720 013	0	720 013	27 597	0	27 597
30110	580	17 707	18 287	317	34 050	34 367	399	30 312	30 711	498	21 445	21 943
30202	2 214	0	2 214	614	0	614	0	0	0	2 828	0	2 828
30204	859	0	859	0	0	0	101	0	101	758	0	758
32002	0	0	0	385 000	0	385 000	325 000	0	325 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	45 830	0	45 830	0	0	0	0	0	0	45 830	0	45 830
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	16	0	16	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	2 141	0	2 141	0	0	0	128	0	128	2 013	0	2 013
45507	5 248	0	5 248	0	0	0	99	0	99	5 149	0	5 149
47408	0	0	0	0	27 030	27 030	0	27 030	27 030	0	0	0
47423	0	0	0	6 008	0	6 008	6 000	0	6 000	8	0	8
47427	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
51401	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51403	59 196	0	59 196	54 420	0	54 420	39 749	0	39 749	73 867	0	73 867
51404	4 854	0	4 854	62 935	0	62 935	4 963	0	4 963	62 826	0	62 826
51405	18 031	0	18 031	65 625	0	65 625	0	0	0	83 656	0	83 656
51406	0	0	0	18 105	0	18 105	0	0	0	18 105	0	18 105
52502	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
52503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	690	0	690	677	0	677	13	0	13
60312	400	0	400	668	0	668	471	0	471	597	0	597
60323	0	0	0	23	0	23	19	0	19	4	0	4
60401	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61403	76	0	76	69	0	69	10	0	10	135	0	135
70501	802	0	802	0	0	0	802	0	802	0	0	0
70502	0	0	0	802	0	802	0	0	0	802	0	802
70606	0	0	0	2 053	0	2 053	0	0	0	2 053	0	2 053
70608	0	0	0	583	0	583	0	0	0	583	0	583
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	12 501	0	12 501	0	0	0	0	0	0	12 501	0	12 501
32801	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
40701	10 194	0	10 194	166 607	0	166 607	161 884	0	161 884	5 471	0	5 471
40702	78 744	1	78 745	128 464	23 660	152 124	158 852	23 660	182 512	109 132	1	109 133
40703	516	0	516	5	0	5	0	0	0	511	0	511
40802	7 860	0	7 860	753	0	753	1 514	0	1 514	8 621	0	8 621
40807	688	0	688	0	0	0	540	0	540	1 228	0	1 228
40817	3 296	1 101	4 397	2 005	11	2 016	1 566	18	1 584	2 857	1 108	3 965
40905	49	0	49	64	0	64	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
40912	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	30 650	0	30 650	30 650	0	30 650
42004	0	0	0	0	0	0	73 250	0	73 250	73 250	0	73 250
42005	0	0	0	0	0	0	56 200	0	56 200	56 200	0	56 200
42301	5 564	11 171	16 735	550	117	667	89	7 962	8 051	5 103	19 016	24 119
42304	489	3 408	3 897	0	3 440	3 440	3	32	35	492	0	492
42305	539	4 290	4 829	0	4 333	4 333	1	43	44	540	0	540
42306	503	1 157	1 660	0	11	11	4	24	28	507	1 170	1 677
42309	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42504	365	0	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0
42506	37 550	0	37 550	0	0	0	0	0	0	37 550	0	37 550
42601	0	61	61	0	2	2	0	2	2	0	61	61
45515	178	0	178	11	0	11	0	0	0	167	0	167
47407	0	0	0	27 030	0	27 030	27 030	0	27 030	0	0	0
47416	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47422	0	0	0	214	0	214	214	1	215	0	1	1
47425	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	31	0	31	303	0	303	285	0	285	13	0	13
60305	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	12	2	14	34	2	36	22	0	22
60313	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60324	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	2 775	0	2 775	0	0	0	80	0	80	2 855	0	2 855
61304	144	0	144	169	0	169	148	0	148	123	0	123
70301	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	71	0	71	3 802	0	3 802	3 731	0	3 731
70601	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841
70603	0	0	0	0	0	0	605	0	605	605	0	605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	4 770	0	4 770	840	0	840	1	0	1	5 609	0	5 609
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	9 225	0	9 225	0	0	0	9 225	0	9 225	0	0	0
91305	55 982	0	55 982	0	0	0	55 982	0	55 982	0	0	0
91307	43 349	491	43 840	0	0	0	43 349	491	43 840	0	0	0
91414	0	0	0	55 982	0	55 982	114	0	114	55 868	0	55 868
91503	27 871	0	27 871	0	0	0	27 871	0	27 871	0	0	0
99998	114	0	114	40 580	0	40 580	645	0	645	40 049	0	40 049
Пассив
91003	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225	9 225	0	9 225
91312	0	0	0	0	17	17	2 463	507	2 970	2 463	490	2 953
91315	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91404	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	27 871	0	27 871	27 871	0	27 871
99999	141 690	0	141 690	81 052	0	81 052	841	0	841	61 479	0	61 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	42,0000	0	0	7,0000	0	0	50,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	42,0000	0	0	50,0000

Страница была полезной?