Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 013	0	9 013	820	0	820	355	0	355	9 478	0	9 478
20208	7	0	7	164	0	164	150	0	150	21	0	21
30104	1 563 490	0	1 563 490	37 710 755	0	37 710 755	37 713 991	0	37 713 991	1 560 254	0	1 560 254
30110	746 610	685 609	1 432 219	12 100 721	4 177 329	16 278 050	12 106 380	4 152 167	16 258 547	740 951	710 771	1 451 722
30202	50 392	0	50 392	7 329	0	7 329	0	0	0	57 721	0	57 721
30204	27 521	0	27 521	0	0	0	1 075	0	1 075	26 446	0	26 446
30218	0	0	0	7 983 246	4 240 423	12 223 669	7 983 246	4 240 423	12 223 669	0	0	0
30221	0	0	0	49 407	2 427 931	2 477 338	49 407	2 427 931	2 477 338	0	0	0
30233	44 506	24 640	69 146	4 772 525	363 935	5 136 460	4 776 350	370 088	5 146 438	40 681	18 487	59 168
47408	0	0	0	310 929	775 336	1 086 265	310 929	775 336	1 086 265	0	0	0
47423	112 518	110 666	223 184	302 232	569 364	871 596	322 028	546 092	868 120	92 722	133 938	226 660
47427	415	0	415	446	0	446	415	0	415	446	0	446
60308	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60310	0	0	0	18 083	0	18 083	18 083	0	18 083	0	0	0
60312	40 979	0	40 979	90 966	0	90 966	114 812	0	114 812	17 133	0	17 133
60314	0	2 672	2 672	299	29	328	113	871	984	186	1 830	2 016
60323	957	0	957	213	32	245	234	32	266	936	0	936
60401	30 502	0	30 502	930	0	930	651	0	651	30 781	0	30 781
60701	500	0	500	279	0	279	279	0	279	500	0	500
60901	7 736	0	7 736	0	0	0	0	0	0	7 736	0	7 736
61008	3	0	3	938	0	938	937	0	937	4	0	4
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	17 723	0	17 723	1 166	0	1 166	1 445	0	1 445	17 444	0	17 444
61702	4 725	0	4 725	14 100	0	14 100	0	0	0	18 825	0	18 825
70606	4 828 440	0	4 828 440	450 641	0	450 641	175	0	175	5 278 906	0	5 278 906
70608	1 966 794	0	1 966 794	114 581	0	114 581	0	0	0	2 081 375	0	2 081 375
70610	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70611	167 394	0	167 394	11 781	0	11 781	0	0	0	179 175	0	179 175
70612	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
Итого по активу (баланс)	9 725 269	823 587	10 548 856	63 943 031	12 554 379	76 497 410	63 401 535	12 512 940	75 914 475	10 266 765	865 026	11 131 791
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	157 012	0	157 012	0	0	0	0	0	0	157 012	0	157 012
30109	583 215	179 341	762 556	2 768 315	783 438	3 551 753	2 780 213	836 824	3 617 037	595 113	232 727	827 840
30111	24 658	31 455	56 113	454 554	111 410	565 964	451 237	113 485	564 722	21 341	33 530	54 871
30126	3 304	0	3 304	5 837	0	5 837	17 613	0	17 613	15 080	0	15 080
30222	287 505	268 089	555 594	5 596 601	6 490 614	12 087 215	5 524 415	6 451 087	11 975 502	215 319	228 562	443 881
30226	1 820	0	1 820	9 021	0	9 021	9 656	0	9 656	2 455	0	2 455
30232	344 090	25 533	369 623	36 798 172	3 516 022	40 314 194	36 797 143	3 544 832	40 341 975	343 061	54 343	397 404
30411	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
407	298 262	0	298 262	18 007 278	57 413	18 064 691	17 984 205	57 413	18 041 618	275 189	0	275 189
408.1	19 781	113 965	133 746	698 040	227 891	925 931	696 231	232 176	928 407	17 972	118 250	136 222
40903	109 228	0	109 228	2 177 234	0	2 177 234	2 185 103	0	2 185 103	117 097	0	117 097
40905	109 527	0	109 527	16 767	0	16 767	14 240	0	14 240	107 000	0	107 000
40911	107	0	107	2 580 928	0	2 580 928	2 580 927	0	2 580 927	106	0	106
47407	0	0	0	759 861	327 899	1 087 760	759 861	327 899	1 087 760	0	0	0
47416	87	0	87	3 942	0	3 942	3 875	0	3 875	20	0	20
47422	240 012	163 745	403 757	10 326 609	5 489 579	15 816 188	10 360 204	5 489 594	15 849 798	273 607	163 760	437 367
47425	70 170	0	70 170	23 521	0	23 521	26 119	0	26 119	72 768	0	72 768
60301	10	0	10	24 769	0	24 769	24 766	0	24 766	7	0	7
60305	0	0	0	37 196	637	37 833	47 773	637	48 410	10 577	0	10 577
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	50	0	50	18	0	18	4 249	0	4 249	4 281	0	4 281
60311	4 895	0	4 895	33 654	0	33 654	38 419	0	38 419	9 660	0	9 660
60324	903	0	903	683	0	683	290	0	290	510	0	510
60601	16 536	0	16 536	6	0	6	959	0	959	17 489	0	17 489
60903	2 835	0	2 835	0	0	0	139	0	139	2 974	0	2 974
70601	5 524 821	0	5 524 821	0	0	0	420 336	0	420 336	5 945 157	0	5 945 157
70603	1 959 454	0	1 959 454	0	0	0	114 824	0	114 824	2 074 278	0	2 074 278
70605	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
70615	4 725	0	4 725	0	0	0	14 100	0	14 100	18 825	0	18 825
Итого по пассиву (баланс)	9 766 728	782 128	10 548 856	80 323 182	17 004 903	97 328 085	80 857 073	17 053 947	97 911 020	10 300 619	831 172	11 131 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 772	0	2 772	3 772	0	3 772	135	0	135	6 409	0	6 409
91203	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
99998	4 109	0	4 109	6 273	0	6 273	6 254	0	6 254	4 128	0	4 128
Итого по активу (баланс)	6 881	0	6 881	10 345	0	10 345	6 389	0	6 389	10 837	0	10 837
Пассив
91003	0	0	0	6 254	0	6 254	6 254	0	6 254	0	0	0
91507	4 078	0	4 078	0	0	0	1	0	1	4 079	0	4 079
91508	31	0	31	0	0	0	18	0	18	49	0	49
99999	2 772	0	2 772	135	0	135	4 072	0	4 072	6 709	0	6 709
Итого по пассиву (баланс)	6 881	0	6 881	6 389	0	6 389	10 345	0	10 345	10 837	0	10 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 846	248 970	251 816	2 846	235 722	238 568	0	13 248	13 248
99996	0	0	0	251 369	0	251 369	238 154	0	238 154	13 215	0	13 215
Итого по активу (баланс)	0	0	0	254 215	248 970	503 185	241 000	235 722	476 722	13 215	13 248	26 463
Пассив
96901	0	0	0	235 340	2 813	238 153	248 555	2 813	251 368	13 215	0	13 215
99997	0	0	0	238 568	0	238 568	251 816	0	251 816	13 248	0	13 248
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	473 908	2 813	476 721	500 371	2 813	503 184	26 463	0	26 463

Страница была полезной?