Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 152	0	5 152	10	0	10	248	0	248	4 914	0	4 914
20202	189 982	133 457	323 439	547 271	562 403	1 109 674	514 004	606 676	1 120 680	223 249	89 184	312 433
20209	0	0	0	128 178	87 478	215 656	128 178	87 478	215 656	0	0	0
30102	81 186	0	81 186	4 999 540	0	4 999 540	5 026 648	0	5 026 648	54 078	0	54 078
30110	2 641	7 408	10 049	102 762	320 538	423 300	103 428	320 560	423 988	1 975	7 386	9 361
30202	4 769	0	4 769	0	0	0	32	0	32	4 737	0	4 737
30204	103	0	103	0	0	0	21	0	21	82	0	82
30213	683	715	1 398	1 307	5 542	6 849	1 745	5 367	7 112	245	890	1 135
30221	0	0	0	0	6 420	6 420	0	6 420	6 420	0	0	0
30602	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45207	95 000	0	95 000	2 187	0	2 187	693	0	693	96 494	0	96 494
45208	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	100	0	100	0	0	0	16	0	16	84	0	84
45506	25 729	0	25 729	0	0	0	124	0	124	25 605	0	25 605
45507	63 994	0	63 994	0	0	0	2 654	0	2 654	61 340	0	61 340
45812	18 270	0	18 270	0	0	0	51	0	51	18 219	0	18 219
45815	16 317	0	16 317	0	0	0	12 819	0	12 819	3 498	0	3 498
45915	18	0	18	13	0	13	0	0	0	31	0	31
47404	4 691	0	4 691	218 306	219 062	437 368	218 329	219 062	437 391	4 668	0	4 668
47408	0	0	0	1 290 403	1 506 466	2 796 869	1 290 403	1 506 466	2 796 869	0	0	0
47423	4 400	3 857	8 257	16 205	118 583	134 788	13 140	118 691	131 831	7 465	3 749	11 214
47427	1	0	1	2 225	0	2 225	2 224	0	2 224	2	0	2
50205	58 921	0	58 921	285	0	285	565	0	565	58 641	0	58 641
50221	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60306	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60308	56	0	56	3 667	0	3 667	3 712	0	3 712	11	0	11
60310	27	0	27	337	0	337	332	0	332	32	0	32
60312	1 556	0	1 556	4 689	0	4 689	4 662	0	4 662	1 583	0	1 583
60401	121 749	0	121 749	0	0	0	733	0	733	121 016	0	121 016
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	152	0	152	97	0	97	70	0	70	179	0	179
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
61403	3 600	0	3 600	33	0	33	165	0	165	3 468	0	3 468
70606	235 187	0	235 187	35 729	0	35 729	0	0	0	270 916	0	270 916
70608	36 068	0	36 068	9 135	0	9 135	0	0	0	45 203	0	45 203
70610	10 197	0	10 197	1 221	0	1 221	0	0	0	11 418	0	11 418
70611	1 776	0	1 776	237	0	237	0	0	0	2 013	0	2 013
Итого по активу (баланс)	1 006 054	145 437	1 151 491	7 685 940	2 826 492	10 512 432	7 647 107	2 870 720	10 517 827	1 044 887	101 209	1 146 096
Пассив
10208	133 700	0	133 700	0	0	0	0	0	0	133 700	0	133 700
10603	58	0	58	0	0	0	50	0	50	108	0	108
10701	88 037	0	88 037	0	0	0	0	0	0	88 037	0	88 037
30111	0	65	65	0	66	66	0	1	1	0	0	0
31302	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	320 000	0	320 000	270 000	0	270 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
40701	93	0	93	217	0	217	252	0	252	128	0	128
40702	359 340	3 907	363 247	3 821 789	197 166	4 018 955	3 830 520	197 408	4 027 928	368 071	4 149	372 220
40703	9 800	156	9 956	1 593	13	1 606	2 429	8	2 437	10 636	151	10 787
40802	6 623	0	6 623	2 679	0	2 679	4 015	0	4 015	7 959	0	7 959
40807	34	567	601	394	426	820	401	20	421	41	161	202
40905	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
40909	0	0	0	594	2 703	3 297	594	2 703	3 297	0	0	0
40910	0	0	0	315	1 602	1 917	315	1 602	1 917	0	0	0
40911	0	0	0	12 667	0	12 667	12 672	0	12 672	5	0	5
40912	0	0	0	9 240	29 443	38 683	9 240	29 443	38 683	0	0	0
40913	0	0	0	17 536	62 671	80 207	17 536	62 671	80 207	0	0	0
42309	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
42609	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
43807	22 649	0	22 649	1 991	0	1 991	1 221	0	1 221	21 879	0	21 879
45215	26 305	0	26 305	7	0	7	22	0	22	26 320	0	26 320
45515	22 033	0	22 033	550	0	550	10 174	0	10 174	31 657	0	31 657
45818	34 587	0	34 587	12 870	0	12 870	0	0	0	21 717	0	21 717
45918	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
47407	0	0	0	1 499 650	1 296 043	2 795 693	1 499 650	1 296 043	2 795 693	0	0	0
47416	895	0	895	12 110	0	12 110	14 161	0	14 161	2 946	0	2 946
47422	6 738	0	6 738	28 311	48 208	76 519	28 311	48 208	76 519	6 738	0	6 738
47425	5 742	0	5 742	258	0	258	1 476	0	1 476	6 960	0	6 960
47426	48	0	48	371	0	371	334	0	334	11	0	11
50220	6 558	0	6 558	296	0	296	10	0	10	6 272	0	6 272
52406	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60301	1 352	0	1 352	2 431	0	2 431	2 795	0	2 795	1 716	0	1 716
60305	0	0	0	4 521	0	4 521	4 521	0	4 521	0	0	0
60309	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60311	82	0	82	108	0	108	103	0	103	77	0	77
60322	23	0	23	15	0	15	15	0	15	23	0	23
60601	40 217	0	40 217	733	0	733	1 891	0	1 891	41 375	0	41 375
61304	119	0	119	19	0	19	0	0	0	100	0	100
70601	254 084	0	254 084	51	0	51	25 386	0	25 386	279 419	0	279 419
70603	33 815	0	33 815	0	0	0	6 064	0	6 064	39 879	0	39 879
70605	10 129	0	10 129	0	0	0	1 991	0	1 991	12 120	0	12 120
Итого по пассиву (баланс)	1 146 796	4 695	1 151 491	6 446 972	1 638 341	8 085 313	6 441 811	1 638 107	8 079 918	1 141 635	4 461	1 146 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 654	0	1 654	1 017	0	1 017	815	0	815	1 856	0	1 856
90902	56 768	0	56 768	1 771	0	1 771	562	0	562	57 977	0	57 977
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	52 363	0	52 363	517	0	517	510	0	510	52 370	0	52 370
91414	104 780	0	104 780	0	0	0	0	0	0	104 780	0	104 780
91501	112 297	0	112 297	0	0	0	0	0	0	112 297	0	112 297
91604	2 666	0	2 666	18	0	18	234	0	234	2 450	0	2 450
91704	321	0	321	235	0	235	0	0	0	556	0	556
91802	3 584	0	3 584	12 724	0	12 724	0	0	0	16 308	0	16 308
99998	193 529	0	193 529	27 448	0	27 448	2 307	0	2 307	218 670	0	218 670
Итого по активу (баланс)	527 963	0	527 963	43 730	0	43 730	4 428	0	4 428	567 265	0	567 265
Пассив
91312	170 256	0	170 256	0	0	0	9 365	0	9 365	179 621	0	179 621
91315	8 315	1 367	9 682	0	121	121	5 085	74	5 159	13 400	1 320	14 720
91317	3 000	0	3 000	2 187	0	2 187	693	0	693	1 506	0	1 506
91507	7 843	0	7 843	0	0	0	11 920	0	11 920	19 763	0	19 763
91508	2 748	0	2 748	0	0	0	312	0	312	3 060	0	3 060
99999	334 434	0	334 434	1 657	0	1 657	15 818	0	15 818	348 595	0	348 595
Итого по пассиву (баланс)	526 596	1 367	527 963	3 844	121	3 965	43 193	74	43 267	565 945	1 320	567 265
Г. Срочные сделки
Актив
93001	98 033	0	98 033	1 244 743	27 171	1 271 914	1 286 736	27 171	1 313 907	56 040	0	56 040
93801	0	0	0	14 532	0	14 532	14 525	0	14 525	7	0	7
Итого по активу (баланс)	98 033	0	98 033	1 259 275	27 171	1 286 446	1 301 261	27 171	1 328 432	56 047	0	56 047
Пассив
96001	0	97 703	97 703	26 830	1 300 695	1 327 525	26 830	1 258 935	1 285 765	0	55 943	55 943
96801	330	0	330	14 525	0	14 525	14 299	0	14 299	104	0	104
Итого по пассиву (баланс)	330	97 703	98 033	41 355	1 300 695	1 342 050	41 129	1 258 935	1 300 064	104	55 943	56 047
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	64 147,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 147,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 149,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 149,0000
Пассив
98070	0	0	64 149,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 149,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 149,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 149,0000

Страница была полезной?