Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 480	0	5 480	63	0	63	301	0	301	5 242	0	5 242
20202	232 821	88 430	321 251	586 427	614 426	1 200 853	572 501	625 858	1 198 359	246 747	76 998	323 745
20209	0	0	0	106 468	84 449	190 917	106 468	84 449	190 917	0	0	0
30102	78 066	0	78 066	4 022 810	0	4 022 810	4 025 441	0	4 025 441	75 435	0	75 435
30110	2 638	4 514	7 152	27 023	336 388	363 411	28 740	337 545	366 285	921	3 357	4 278
30114	0	2 583	2 583	0	352 351	352 351	0	354 934	354 934	0	0	0
30202	5 172	0	5 172	220	0	220	0	0	0	5 392	0	5 392
30204	294	0	294	74	0	74	0	0	0	368	0	368
30213	538	589	1 127	1 675	4 803	6 478	980	4 382	5 362	1 233	1 010	2 243
30602	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
32002	0	0	0	530 000	28 243	558 243	500 000	28 243	528 243	30 000	0	30 000
32003	40 000	0	40 000	170 000	0	170 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45207	40 634	0	40 634	50 000	0	50 000	40 634	0	40 634	50 000	0	50 000
45208	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	133	0	133	0	0	0	17	0	17	116	0	116
45506	41 814	0	41 814	0	0	0	17 081	0	17 081	24 733	0	24 733
45507	62 988	0	62 988	0	0	0	4 370	0	4 370	58 618	0	58 618
45812	18 420	0	18 420	0	0	0	100	0	100	18 320	0	18 320
45815	16 492	0	16 492	0	0	0	90	0	90	16 402	0	16 402
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	7 561	0	7 561	510 602	513 016	1 023 618	513 038	513 016	1 026 054	5 125	0	5 125
47408	0	0	0	955 820	1 462 422	2 418 242	955 820	1 462 422	2 418 242	0	0	0
47423	5 147	3 240	8 387	22 078	143 948	166 026	23 013	142 048	165 061	4 212	5 140	9 352
47427	6	0	6	1 502	0	1 502	1 508	0	1 508	0	0	0
50205	58 684	0	58 684	323	0	323	0	0	0	59 007	0	59 007
60302	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60306	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
60308	8	0	8	3 584	0	3 584	3 572	0	3 572	20	0	20
60310	27	0	27	337	0	337	332	0	332	32	0	32
60312	1 611	0	1 611	4 856	0	4 856	4 911	0	4 911	1 556	0	1 556
60401	121 775	0	121 775	65	0	65	0	0	0	121 840	0	121 840
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	153	0	153	64	0	64	39	0	39	178	0	178
61403	3 612	0	3 612	152	0	152	165	0	165	3 599	0	3 599
70606	164 286	0	164 286	40 024	0	40 024	0	0	0	204 310	0	204 310
70608	24 424	0	24 424	7 505	0	7 505	0	0	0	31 929	0	31 929
70610	7 744	0	7 744	1 262	0	1 262	0	0	0	9 006	0	9 006
70611	1 159	0	1 159	378	0	378	0	0	0	1 537	0	1 537
Итого по активу (баланс)	944 369	99 356	1 043 725	7 061 578	3 540 046	10 601 624	7 010 412	3 552 897	10 563 309	995 535	86 505	1 082 040
Пассив
10208	133 700	0	133 700	0	0	0	0	0	0	133 700	0	133 700
10603	48	0	48	0	0	0	10	0	10	58	0	58
10701	88 037	0	88 037	0	0	0	0	0	0	88 037	0	88 037
30111	0	66	66	0	5	5	0	3	3	0	64	64
31302	0	0	0	121 000	0	121 000	126 000	0	126 000	5 000	0	5 000
31303	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
31501	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
32015	200	0	200	1 750	0	1 750	1 550	0	1 550	0	0	0
40701	106	0	106	151	0	151	138	0	138	93	0	93
40702	415 032	1 629	416 661	3 268 000	537 323	3 805 323	3 252 420	536 504	3 788 924	399 452	810	400 262
40703	7 545	439	7 984	2 336	180	2 516	4 030	14	4 044	9 239	273	9 512
40802	6 879	0	6 879	1 897	0	1 897	1 624	0	1 624	6 606	0	6 606
40807	36	659	695	443	476	919	436	15	451	29	198	227
40905	0	0	0	3 592	0	3 592	3 592	0	3 592	0	0	0
40909	0	0	0	582	2 864	3 446	582	2 864	3 446	0	0	0
40910	0	0	0	458	2 304	2 762	458	2 304	2 762	0	0	0
40911	0	0	0	13 915	0	13 915	13 915	0	13 915	0	0	0
40912	0	0	0	10 158	27 823	37 981	10 158	27 823	37 981	0	0	0
40913	0	0	0	20 848	62 669	83 517	20 848	62 669	83 517	0	0	0
42309	145	0	145	0	0	0	14	0	14	159	0	159
42609	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
43807	23 103	0	23 103	1 790	0	1 790	1 262	0	1 262	22 575	0	22 575
45215	40 659	0	40 659	40 634	0	40 634	15 600	0	15 600	15 625	0	15 625
45515	20 129	0	20 129	3 106	0	3 106	3 260	0	3 260	20 283	0	20 283
45818	34 912	0	34 912	190	0	190	0	0	0	34 722	0	34 722
45918	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
47407	0	0	0	1 459 080	957 625	2 416 705	1 459 080	957 625	2 416 705	0	0	0
47416	974	0	974	29 254	0	29 254	28 936	0	28 936	656	0	656
47422	6 739	0	6 739	32 757	48 768	81 525	32 757	48 768	81 525	6 739	0	6 739
47425	5 765	0	5 765	358	0	358	274	0	274	5 681	0	5 681
47426	2	0	2	39	0	39	68	0	68	31	0	31
50220	6 896	0	6 896	311	0	311	63	0	63	6 648	0	6 648
52406	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60301	2 034	0	2 034	3 231	0	3 231	2 643	0	2 643	1 446	0	1 446
60305	0	0	0	4 551	0	4 551	4 551	0	4 551	0	0	0
60309	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60311	72	0	72	98	0	98	101	0	101	75	0	75
60322	23	0	23	17	0	17	17	0	17	23	0	23
60601	36 506	0	36 506	0	0	0	1 900	0	1 900	38 406	0	38 406
61304	114	0	114	19	0	19	26	0	26	121	0	121
70601	166 111	0	166 111	0	0	0	67 418	0	67 418	233 529	0	233 529
70603	24 395	0	24 395	0	0	0	4 803	0	4 803	29 198	0	29 198
70605	7 222	0	7 222	0	0	0	1 789	0	1 789	9 011	0	9 011
Итого по пассиву (баланс)	1 040 932	2 793	1 043 725	5 061 010	1 640 037	6 701 047	5 100 773	1 638 589	6 739 362	1 080 695	1 345	1 082 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 366	0	1 366	783	0	783	1 033	0	1 033	1 116	0	1 116
90902	57 370	0	57 370	287	0	287	677	0	677	56 980	0	56 980
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	51 788	0	51 788	571	0	571	0	0	0	52 359	0	52 359
91414	45 980	0	45 980	51 000	0	51 000	5 000	0	5 000	91 980	0	91 980
91501	112 297	0	112 297	0	0	0	0	0	0	112 297	0	112 297
91604	2 629	0	2 629	222	0	222	204	0	204	2 647	0	2 647
91704	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
91802	3 584	0	3 584	0	0	0	0	0	0	3 584	0	3 584
99998	108 659	0	108 659	51 029	0	51 029	11 681	0	11 681	148 007	0	148 007
Итого по активу (баланс)	383 995	0	383 995	103 892	0	103 892	18 595	0	18 595	469 292	0	469 292
Пассив
91003	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	70 956	0	70 956	6 000	0	6 000	50 220	0	50 220	115 176	0	115 176
91315	8 315	1 395	9 710	0	108	108	0	76	76	8 315	1 363	9 678
91316	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
91317	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91507	19 914	0	19 914	244	0	244	124	0	124	19 794	0	19 794
91508	3 079	0	3 079	35	0	35	15	0	15	3 059	0	3 059
99999	275 336	0	275 336	6 881	0	6 881	52 830	0	52 830	321 285	0	321 285
Итого по пассиву (баланс)	382 600	1 395	383 995	18 454	108	18 562	103 783	76	103 859	467 929	1 363	469 292
Г. Срочные сделки
Актив
93001	57 552	0	57 552	932 943	32 094	965 037	937 669	32 094	969 763	52 826	0	52 826
93801	104	0	104	9 039	0	9 039	9 143	0	9 143	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57 656	0	57 656	941 982	32 094	974 076	946 812	32 094	978 906	52 826	0	52 826
Пассив
96001	0	57 648	57 648	31 773	946 510	978 283	31 773	941 661	973 434	0	52 799	52 799
96801	8	0	8	9 143	0	9 143	9 162	0	9 162	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	8	57 648	57 656	40 916	946 510	987 426	40 935	941 661	982 596	27	52 799	52 826
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	64 147,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 147,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 149,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 149,0000
Пассив
98070	0	0	64 149,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 149,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 149,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 149,0000

Страница была полезной?