Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3370
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 4 866 | 0 | 4 866 | 794 | 0 | 794 | 33 | 0 | 33 | 5 627 | 0 | 5 627 |
20202 | 286 864 | 42 660 | 329 524 | 438 395 | 472 555 | 910 950 | 466 199 | 461 019 | 927 218 | 259 060 | 54 196 | 313 256 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 126 089 | 64 954 | 191 043 | 126 089 | 64 954 | 191 043 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 49 788 | 0 | 49 788 | 3 547 762 | 0 | 3 547 762 | 3 510 673 | 0 | 3 510 673 | 86 877 | 0 | 86 877 |
30110 | 3 411 | 5 763 | 9 174 | 17 785 | 29 124 | 46 909 | 20 209 | 32 025 | 52 234 | 987 | 2 862 | 3 849 |
30114 | 0 | 2 043 | 2 043 | 0 | 1 048 940 | 1 048 940 | 0 | 1 049 016 | 1 049 016 | 0 | 1 967 | 1 967 |
30202 | 4 778 | 0 | 4 778 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 845 | 0 | 4 845 |
30204 | 44 | 0 | 44 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 |
30213 | 913 | 829 | 1 742 | 1 145 | 2 846 | 3 991 | 139 | 2 623 | 2 762 | 1 919 | 1 052 | 2 971 |
30602 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 290 000 | 275 000 | 0 | 275 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32003 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 37 500 |
45207 | 45 884 | 0 | 45 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 884 | 0 | 45 884 |
45504 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 0 | 40 |
45505 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 156 | 0 | 156 |
45506 | 46 209 | 0 | 46 209 | 0 | 0 | 0 | 1 655 | 0 | 1 655 | 44 554 | 0 | 44 554 |
45507 | 68 139 | 0 | 68 139 | 0 | 0 | 0 | 2 549 | 0 | 2 549 | 65 590 | 0 | 65 590 |
45812 | 21 851 | 0 | 21 851 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 21 758 | 0 | 21 758 |
45815 | 16 657 | 0 | 16 657 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 16 577 | 0 | 16 577 |
47404 | 4 228 | 0 | 4 228 | 998 421 | 992 405 | 1 990 826 | 998 443 | 992 405 | 1 990 848 | 4 206 | 0 | 4 206 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 100 753 | 1 090 748 | 1 191 501 | 100 753 | 1 090 748 | 1 191 501 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 346 | 2 650 | 6 996 | 15 399 | 103 003 | 118 402 | 15 335 | 100 280 | 115 615 | 4 410 | 5 373 | 9 783 |
47427 | 4 | 0 | 4 | 1 832 | 0 | 1 832 | 1 836 | 0 | 1 836 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 58 684 | 0 | 58 684 | 323 | 0 | 323 | 402 | 0 | 402 | 58 605 | 0 | 58 605 |
60302 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 316 | 0 | 1 316 | 1 316 | 0 | 1 316 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 12 | 0 | 12 | 4 039 | 0 | 4 039 | 4 029 | 0 | 4 029 | 22 | 0 | 22 |
60310 | 36 | 0 | 36 | 320 | 0 | 320 | 324 | 0 | 324 | 32 | 0 | 32 |
60312 | 32 | 0 | 32 | 4 814 | 0 | 4 814 | 3 299 | 0 | 3 299 | 1 547 | 0 | 1 547 |
60401 | 121 775 | 0 | 121 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 775 | 0 | 121 775 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 201 | 0 | 201 | 63 | 0 | 63 | 86 | 0 | 86 | 178 | 0 | 178 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 536 | 0 | 3 536 | 127 | 0 | 127 | 178 | 0 | 178 | 3 485 | 0 | 3 485 |
70606 | 74 545 | 0 | 74 545 | 30 287 | 0 | 30 287 | 0 | 0 | 0 | 104 832 | 0 | 104 832 |
70608 | 11 652 | 0 | 11 652 | 2 650 | 0 | 2 650 | 0 | 0 | 0 | 14 302 | 0 | 14 302 |
70610 | 2 631 | 0 | 2 631 | 2 456 | 0 | 2 456 | 0 | 0 | 0 | 5 087 | 0 | 5 087 |
70611 | 773 | 0 | 773 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 | 967 |
Итого по активу (баланс) | 879 762 | 53 945 | 933 707 | 5 595 241 | 3 804 575 | 9 399 816 | 5 548 821 | 3 793 070 | 9 341 891 | 926 182 | 65 450 | 991 632 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 700 | 0 | 133 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 700 | 0 | 133 700 |
10603 | 53 | 0 | 53 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
10701 | 81 558 | 0 | 81 558 | 0 | 0 | 0 | 6 479 | 0 | 6 479 | 88 037 | 0 | 88 037 |
30111 | 0 | 59 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 65 | 65 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 355 000 | 0 | 355 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
31303 | 55 000 | 0 | 55 000 | 177 000 | 0 | 177 000 | 122 000 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 130 | 0 | 130 | 244 | 0 | 244 | 209 | 0 | 209 | 95 | 0 | 95 |
40702 | 366 074 | 12 575 | 378 649 | 2 745 477 | 992 375 | 3 737 852 | 2 786 360 | 992 262 | 3 778 622 | 406 957 | 12 462 | 419 419 |
40703 | 10 183 | 392 | 10 575 | 13 638 | 6 | 13 644 | 9 898 | 46 | 9 944 | 6 443 | 432 | 6 875 |
40802 | 7 105 | 0 | 7 105 | 1 469 | 0 | 1 469 | 1 480 | 0 | 1 480 | 7 116 | 0 | 7 116 |
40807 | 98 | 0 | 98 | 432 | 410 | 842 | 405 | 814 | 1 219 | 71 | 404 | 475 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 2 639 | 1 358 | 3 997 | 2 639 | 1 358 | 3 997 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 448 | 1 194 | 1 642 | 448 | 1 194 | 1 642 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 914 | 2 069 | 155 | 1 914 | 2 069 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 11 007 | 0 | 11 007 | 11 007 | 0 | 11 007 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 8 218 | 31 010 | 39 228 | 8 218 | 31 010 | 39 228 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 15 251 | 40 897 | 56 148 | 15 251 | 40 897 | 56 148 | 0 | 0 | 0 |
42309 | 159 | 0 | 159 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 152 | 0 | 152 |
42609 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 |
43801 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 20 636 | 0 | 20 636 | 332 | 0 | 332 | 2 456 | 0 | 2 456 | 22 760 | 0 | 22 760 |
45215 | 25 332 | 0 | 25 332 | 0 | 0 | 0 | 10 144 | 0 | 10 144 | 35 476 | 0 | 35 476 |
45515 | 11 862 | 0 | 11 862 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 807 | 0 | 11 807 |
45818 | 38 508 | 0 | 38 508 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 38 335 | 0 | 38 335 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 090 383 | 100 754 | 1 191 137 | 1 090 383 | 100 754 | 1 191 137 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 705 | 0 | 3 705 | 11 973 | 813 | 12 786 | 8 805 | 813 | 9 618 | 537 | 0 | 537 |
47422 | 6 743 | 77 | 6 820 | 23 721 | 34 685 | 58 406 | 23 716 | 34 608 | 58 324 | 6 738 | 0 | 6 738 |
47425 | 3 608 | 0 | 3 608 | 167 | 0 | 167 | 235 | 0 | 235 | 3 676 | 0 | 3 676 |
47426 | 46 | 0 | 46 | 181 | 0 | 181 | 188 | 0 | 188 | 53 | 0 | 53 |
50220 | 6 277 | 0 | 6 277 | 32 | 0 | 32 | 800 | 0 | 800 | 7 045 | 0 | 7 045 |
52301 | 2 981 | 0 | 2 981 | 2 981 | 0 | 2 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 981 | 0 | 2 981 | 2 981 | 0 | 2 981 |
60301 | 724 | 0 | 724 | 2 421 | 0 | 2 421 | 2 829 | 0 | 2 829 | 1 132 | 0 | 1 132 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 001 | 0 | 5 001 | 5 001 | 0 | 5 001 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 599 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 293 | 0 | 293 | 101 | 0 | 101 | 95 | 0 | 95 | 287 | 0 | 287 |
60322 | 23 | 0 | 23 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 23 | 0 | 23 |
60601 | 32 698 | 0 | 32 698 | 0 | 0 | 0 | 1 906 | 0 | 1 906 | 34 604 | 0 | 34 604 |
61304 | 64 | 0 | 64 | 16 | 0 | 16 | 28 | 0 | 28 | 76 | 0 | 76 |
70601 | 94 519 | 0 | 94 519 | 0 | 0 | 0 | 21 943 | 0 | 21 943 | 116 462 | 0 | 116 462 |
70603 | 6 896 | 0 | 6 896 | 0 | 0 | 0 | 6 292 | 0 | 6 292 | 13 188 | 0 | 13 188 |
70605 | 4 576 | 0 | 4 576 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 | 4 908 | 0 | 4 908 |
70801 | 6 479 | 0 | 6 479 | 6 479 | 0 | 6 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 920 604 | 13 103 | 933 707 | 4 475 645 | 1 205 417 | 5 681 062 | 4 533 310 | 1 205 677 | 5 738 987 | 978 269 | 13 363 | 991 632 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 427 | 0 | 1 427 | 755 | 0 | 755 | 710 | 0 | 710 | 1 472 | 0 | 1 472 |
90902 | 54 191 | 0 | 54 191 | 966 | 0 | 966 | 297 | 0 | 297 | 54 860 | 0 | 54 860 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91411 | 52 407 | 0 | 52 407 | 315 | 0 | 315 | 1 161 | 0 | 1 161 | 51 561 | 0 | 51 561 |
91414 | 54 030 | 0 | 54 030 | 0 | 0 | 0 | 8 050 | 0 | 8 050 | 45 980 | 0 | 45 980 |
91501 | 0 | 0 | 0 | 112 297 | 0 | 112 297 | 0 | 0 | 0 | 112 297 | 0 | 112 297 |
91604 | 3 420 | 0 | 3 420 | 283 | 0 | 283 | 753 | 0 | 753 | 2 950 | 0 | 2 950 |
91802 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 |
99998 | 107 723 | 0 | 107 723 | 14 308 | 0 | 14 308 | 9 546 | 0 | 9 546 | 112 485 | 0 | 112 485 |
Итого по активу (баланс) | 273 496 | 0 | 273 496 | 128 924 | 0 | 128 924 | 20 517 | 0 | 20 517 | 381 903 | 0 | 381 903 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 78 709 | 0 | 78 709 | 8 750 | 0 | 8 750 | 11 901 | 0 | 11 901 | 81 860 | 0 | 81 860 |
91315 | 2 981 | 0 | 2 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 981 | 0 | 2 981 |
91317 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
91507 | 18 156 | 0 | 18 156 | 460 | 0 | 460 | 2 057 | 0 | 2 057 | 19 753 | 0 | 19 753 |
91508 | 2 877 | 0 | 2 877 | 88 | 0 | 88 | 102 | 0 | 102 | 2 891 | 0 | 2 891 |
99999 | 165 773 | 0 | 165 773 | 10 903 | 0 | 10 903 | 114 548 | 0 | 114 548 | 269 418 | 0 | 269 418 |
Итого по пассиву (баланс) | 273 496 | 0 | 273 496 | 20 449 | 0 | 20 449 | 128 856 | 0 | 128 856 | 381 903 | 0 | 381 903 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 204 345 | 62 046 | 266 391 | 182 426 | 62 046 | 244 472 | 21 919 | 0 | 21 919 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 2 027 | 0 | 2 027 | 2 027 | 0 | 2 027 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 206 372 | 62 046 | 268 418 | 184 453 | 62 046 | 246 499 | 21 919 | 0 | 21 919 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 61 032 | 185 858 | 246 890 | 61 032 | 206 984 | 268 016 | 0 | 21 126 | 21 126 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 2 027 | 0 | 2 027 | 2 820 | 0 | 2 820 | 793 | 0 | 793 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 63 059 | 185 858 | 248 917 | 63 852 | 206 984 | 270 836 | 793 | 21 126 | 21 919 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
98010 | 0 | 0 | 64 147,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 64 147,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 64 149,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 64 149,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 64 149,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 64 149,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 64 149,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 64 149,0000 |
Страница была полезной?