Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	345 341	0	345 341	0	0	0	0	0	0	345 341	0	345 341
20202	7 871 951	6 990 509	14 862 460	63 331 440	46 523 225	109 854 665	66 046 273	46 857 215	112 903 488	5 157 118	6 656 519	11 813 637
20208	751 262	0	751 262	2 240 642	0	2 240 642	2 265 907	0	2 265 907	725 997	0	725 997
20209	250 912	22 418	273 330	8 316 345	1 343 592	9 659 937	8 260 541	1 338 094	9 598 635	306 716	27 916	334 632
20302	0	219 359	219 359	0	7 726	7 726	0	17 010	17 010	0	210 075	210 075
20303	0	13 154	13 154	0	1 527	1 527	0	2 144	2 144	0	12 537	12 537
20308	0	5 486	5 486	0	29	29	0	77	77	0	5 438	5 438
30102	14 654 159	0	14 654 159	583 934 767	0	583 934 767	585 324 593	0	585 324 593	13 264 333	0	13 264 333
30110	808 862	4 906	813 768	27 051 308	28 584 293	55 635 601	27 052 058	28 584 404	55 636 462	808 112	4 795	812 907
30114	0	130 930	130 930	0	4 425	4 425	0	5 873	5 873	0	129 482	129 482
30118	0	11 076	11 076	0	1 377	1 377	0	3 037	3 037	0	9 416	9 416
30202	3 111 837	0	3 111 837	97 069	0	97 069	0	0	0	3 208 906	0	3 208 906
30210	35 267	0	35 267	314 029	0	314 029	341 596	0	341 596	7 700	0	7 700
30215	339 496	0	339 496	0	0	0	0	0	0	339 496	0	339 496
30221	30 140	15 933	46 073	1 788 401	11 092 024	12 880 425	1 693 761	11 107 702	12 801 463	124 780	255	125 035
30233	260 247	4 256	264 503	9 463 852	108 089	9 571 941	9 472 422	107 394	9 579 816	251 677	4 951	256 628
30302	11 195 447	13 623	11 209 070	3 758 865	15 616	3 774 481	3 041 013	9 915	3 050 928	11 913 299	19 324	11 932 623
30306	14 256 627	413 592	14 670 219	40 127 235	182 811	40 310 046	36 503 962	192 695	36 696 657	17 879 900	403 708	18 283 608
304.1	1 015 670	19 578	1 035 248	371 101 820	689	371 102 509	370 836 341	1 518	370 837 859	1 281 149	18 749	1 299 898
30602	295	0	295	3 000	1 507 154	1 510 154	3 049	1 507 154	1 510 203	246	0	246
31902	0	0	0	54 000 000	0	54 000 000	53 000 000	0	53 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	50 669 265	50 669 265	60 597 000	1 078 189 109	1 138 786 109	33 597 000	1 057 162 725	1 090 759 725	27 000 000	71 695 649	98 695 649
32003	0	0	0	626 000	231 213 560	231 839 560	626 000	231 213 560	231 839 560	0	0	0
32005	97 336 500	0	97 336 500	48 946 000	0	48 946 000	36 606 500	0	36 606 500	109 676 000	0	109 676 000
32027	0	0	0	24 963	0	24 963	24 963	0	24 963	0	0	0
32202	10 389 082	0	10 389 082	122 861 456	0	122 861 456	133 250 538	0	133 250 538	0	0	0
32203	0	0	0	51 768 033	0	51 768 033	51 768 033	0	51 768 033	0	0	0
32204	15 390 062	120 390 126	135 780 188	4 425 931	198 658 184	203 084 115	15 390 062	208 949 802	224 339 864	4 425 931	110 098 508	114 524 439
44207	9 738 094	0	9 738 094	1 218 000	0	1 218 000	1 044 090	0	1 044 090	9 912 004	0	9 912 004
44208	300 000	0	300 000	39 000	0	39 000	300 000	0	300 000	39 000	0	39 000
44907	169 900	0	169 900	0	0	0	0	0	0	169 900	0	169 900
44908	67 708	0	67 708	0	0	0	0	0	0	67 708	0	67 708
45106	16 690	0	16 690	37 335	0	37 335	1 899	0	1 899	52 126	0	52 126
45107	17 580 470	0	17 580 470	764 515	0	764 515	909 922	0	909 922	17 435 063	0	17 435 063
45108	4 450 907	0	4 450 907	1 017 324	0	1 017 324	176 917	0	176 917	5 291 314	0	5 291 314
45116	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
45201	962 610	0	962 610	4 915 156	0	4 915 156	4 679 329	0	4 679 329	1 198 437	0	1 198 437
45203	4 995	0	4 995	0	0	0	4 995	0	4 995	0	0	0
45204	8 284 661	0	8 284 661	4 290 912	0	4 290 912	2 463 470	0	2 463 470	10 112 103	0	10 112 103
45205	25 662 302	13 597	25 675 899	10 359 359	15 481	10 374 840	8 626 725	14 020	8 640 745	27 394 936	15 058	27 409 994
45206	25 202 215	0	25 202 215	4 833 621	0	4 833 621	5 626 971	0	5 626 971	24 408 865	0	24 408 865
45207	37 064 174	0	37 064 174	1 500 291	0	1 500 291	9 460 918	0	9 460 918	29 103 547	0	29 103 547
45208	30 671 449	0	30 671 449	495 446	0	495 446	316 102	0	316 102	30 850 793	0	30 850 793
45211	632 204	0	632 204	219	0	219	127 061	0	127 061	505 362	0	505 362
45216	801 232	0	801 232	181 221	0	181 221	47 005	0	47 005	935 448	0	935 448
45305	12 000	0	12 000	0	0	0	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45307	1 594 000	0	1 594 000	0	0	0	0	0	0	1 594 000	0	1 594 000
45401	3 109	0	3 109	2 254	0	2 254	4 728	0	4 728	635	0	635
45405	194 156	0	194 156	80 506	0	80 506	58 626	0	58 626	216 036	0	216 036
45406	21 023	0	21 023	0	0	0	6 023	0	6 023	15 000	0	15 000
45407	147 883	0	147 883	1 199	0	1 199	22 679	0	22 679	126 403	0	126 403
45408	2 119 018	0	2 119 018	82 782	0	82 782	24 408	0	24 408	2 177 392	0	2 177 392
45410	320	0	320	0	0	0	10	0	10	310	0	310
45411	12 064	0	12 064	0	0	0	784	0	784	11 280	0	11 280
45416	48 880	0	48 880	3 614	0	3 614	414	0	414	52 080	0	52 080
45506	483 459	0	483 459	42 714	0	42 714	38 915	0	38 915	487 258	0	487 258
45507	31 593 990	10 868	31 604 858	933 112	367	933 479	915 961	549	916 510	31 611 141	10 686	31 621 827
45509	200 860	2 652	203 512	45 756	1 590	47 346	51 877	1 912	53 789	194 739	2 330	197 069
45511	353 105	0	353 105	4	0	4	5 343	0	5 343	347 766	0	347 766
45523	428 819	0	428 819	50 948	0	50 948	73 256	0	73 256	406 511	0	406 511
45706	17 564	0	17 564	0	0	0	1 056	0	1 056	16 508	0	16 508
45708	47	0	47	108	0	108	64	0	64	91	0	91
45713	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45806	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45807	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45809	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45811	76	0	76	9	0	9	13	0	13	72	0	72
45812	5 626 466	0	5 626 466	39 790	0	39 790	32 161	0	32 161	5 634 095	0	5 634 095
45813	407	0	407	164	0	164	28	0	28	543	0	543
45814	77 604	0	77 604	3 284	0	3 284	675	0	675	80 213	0	80 213
45815	3 515 041	9 679	3 524 720	91 191	337	91 528	123 273	439	123 712	3 482 959	9 577	3 492 536
45816	161	0	161	0	0	0	2	0	2	159	0	159
45817	37	33	70	8	1	9	1	2	3	44	32	76
45820	986 009	0	986 009	59 792	0	59 792	21 885	0	21 885	1 023 916	0	1 023 916
45912	720 778	4 130	724 908	3 897	139	4 036	11 812	185	11 997	712 863	4 084	716 947
45914	29 418	0	29 418	3 677	0	3 677	67	0	67	33 028	0	33 028
45915	1 006 370	3 394	1 009 764	44 205	124	44 329	52 225	157	52 382	998 350	3 361	1 001 711
45920	277 510	0	277 510	9 222	0	9 222	4 512	0	4 512	282 220	0	282 220
46001	2 740	0	2 740	325	0	325	25	0	25	3 040	0	3 040
47001	0	1 919 711	1 919 711	0	1 902 846	1 902 846	0	3 822 557	3 822 557	0	0	0
47002	0	0	0	0	3 795 521	3 795 521	0	3 795 521	3 795 521	0	0	0
47101	11 155	0	11 155	0	0	0	0	0	0	11 155	0	11 155
47301	0	856 557	856 557	0	28 950	28 950	0	38 422	38 422	0	847 085	847 085
474.1	10 251	588 954	599 205	2 676 026 335	3 437 819 893	6 113 846 228	2 676 018 455	3 437 833 782	6 113 852 237	18 131	575 065	593 196
47417	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47421	2 175	0	2 175	2 418 515	0	2 418 515	2 401 623	0	2 401 623	19 067	0	19 067
47423	55 827	2 784	58 611	15 722 972	204 167 670	219 890 642	15 739 821	204 167 712	219 907 533	38 978	2 742	41 720
47427	3 772 706	144 445	3 917 151	2 173 565	251 180	2 424 745	2 269 893	366 131	2 636 024	3 676 378	29 494	3 705 872
47440	150 635	0	150 635	27 523	0	27 523	21 447	0	21 447	156 711	0	156 711
47443	333	0	333	75 246	0	75 246	71 325	0	71 325	4 254	0	4 254
47447	103 921	0	103 921	244 447	0	244 447	206 766	0	206 766	141 602	0	141 602
47451	1 301	0	1 301	31	0	31	325	0	325	1 007	0	1 007
47465	861 449	0	861 449	100 949	0	100 949	60 141	0	60 141	902 257	0	902 257
47502	605 494	818	606 312	98 526	17	98 543	140 425	340	140 765	563 595	495	564 090
47701	3 749	0	3 749	17	0	17	187	0	187	3 579	0	3 579
50104	4 193 892	3 850 089	8 043 981	26 294	342 182	368 476	2 972	195 705	198 677	4 217 214	3 996 566	8 213 780
50105	432 399	0	432 399	285 875	0	285 875	1 469	0	1 469	716 805	0	716 805
50107	876 089	0	876 089	6 142 809	0	6 142 809	3 057 580	0	3 057 580	3 961 318	0	3 961 318
50110	0	12 412 246	12 412 246	0	18 823 385	18 823 385	0	16 331 343	16 331 343	0	14 904 288	14 904 288
50118	4 417 269	3 761 057	8 178 326	3 070 626	15 795 340	18 865 966	6 403 327	16 578 112	22 981 439	1 084 568	2 978 285	4 062 853
50121	863 045	0	863 045	324 984	0	324 984	457 496	0	457 496	730 533	0	730 533
50401	257 386	45 972 801	46 230 187	112 279	2 622 890	2 735 169	111 993	2 133 133	2 245 126	257 672	46 462 558	46 720 230
50402	1 839 843	0	1 839 843	4 012 459	0	4 012 459	1 975 914	0	1 975 914	3 876 388	0	3 876 388
50418	10 616 409	895 368	11 511 777	1 945 329	1 945	1 947 274	4 361 125	897 313	5 258 438	8 200 613	0	8 200 613
50428	84 194	0	84 194	10 188	0	10 188	10	0	10	94 372	0	94 372
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
52601	4 257	0	4 257	79 053	0	79 053	80 396	0	80 396	2 914	0	2 914
60101	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
60102	22 558	0	22 558	0	0	0	0	0	0	22 558	0	22 558
60202	2 471 513	0	2 471 513	0	0	0	0	0	0	2 471 513	0	2 471 513
60302	1 834	0	1 834	30	0	30	0	0	0	1 864	0	1 864
60306	82	0	82	120	0	120	121	0	121	81	0	81
60308	1 394	83	1 477	1 710	2	1 712	1 575	3	1 578	1 529	82	1 611
60310	14 409	0	14 409	16 151	0	16 151	15 975	0	15 975	14 585	0	14 585
60312	318 287	0	318 287	159 891	0	159 891	146 672	0	146 672	331 506	0	331 506
60314	3 844	33 607	37 451	36	0	36	35	0	35	3 845	33 607	37 452
60315	0	0	0	22 339	0	22 339	22 339	0	22 339	0	0	0
60323	2 346 220	1 474	2 347 694	49 012	38	49 050	48 883	65	48 948	2 346 349	1 447	2 347 796
60336	31 110	0	31 110	94	0	94	6 743	0	6 743	24 461	0	24 461
60351	0	0	0	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0
60401	8 217 659	0	8 217 659	189	0	189	42 680	0	42 680	8 175 168	0	8 175 168
60404	200 410	0	200 410	0	0	0	0	0	0	200 410	0	200 410
60415	29 261	0	29 261	1 042	0	1 042	1 231	0	1 231	29 072	0	29 072
60804	1 313 430	0	1 313 430	45 613	0	45 613	1 626	0	1 626	1 357 417	0	1 357 417
60807	0	0	0	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0
60901	764 111	0	764 111	28 522	0	28 522	0	0	0	792 633	0	792 633
60906	72 004	0	72 004	9 700	0	9 700	28 845	0	28 845	52 859	0	52 859
61002	3 308	0	3 308	547	0	547	574	0	574	3 281	0	3 281
61008	8 827	0	8 827	5 116	0	5 116	5 414	0	5 414	8 529	0	8 529
61009	22 948	0	22 948	2 593	0	2 593	1 080	0	1 080	24 461	0	24 461
61010	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
61013	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	50 049	0	50 049	50 049	0	50 049	0	0	0
61210	0	0	0	4 073	0	4 073	4 073	0	4 073	0	0	0
61212	0	0	0	132 947	0	132 947	132 947	0	132 947	0	0	0
61213	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
61214	0	0	0	882 708	0	882 708	882 708	0	882 708	0	0	0
61601	0	0	0	165 939	0	165 939	165 939	0	165 939	0	0	0
61702	829 241	0	829 241	0	0	0	0	0	0	829 241	0	829 241
61908	46 690	0	46 690	0	0	0	0	0	0	46 690	0	46 690
62001	860 651	0	860 651	14 879	0	14 879	4 844	0	4 844	870 686	0	870 686
70606	87 206 247	0	87 206 247	9 628 305	0	9 628 305	18 864	0	18 864	96 815 688	0	96 815 688
70607	2 878 809	0	2 878 809	307 027	0	307 027	177 680	0	177 680	3 008 156	0	3 008 156
70608	160 727 527	0	160 727 527	17 786 421	0	17 786 421	0	0	0	178 513 948	0	178 513 948
70609	236 825	0	236 825	27 921	0	27 921	0	0	0	264 746	0	264 746
70611	2 724 225	0	2 724 225	454 876	0	454 876	0	0	0	3 179 101	0	3 179 101
70614	581 082	0	581 082	61 119	0	61 119	79 053	0	79 053	563 148	0	563 148
70616	50 322	0	50 322	0	0	0	0	0	0	50 322	0	50 322
Итого по активу (баланс)	690 479 704	249 408 558	939 888 262	4 228 693 932	5 283 003 328	9 511 697 260	4 185 575 190	5 273 237 722	9 458 812 912	733 598 446	259 174 164	992 772 610
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 725 788	0	1 725 788	0	0	0	0	0	0	1 725 788	0	1 725 788
10603	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	28 640 260	0	28 640 260	0	0	0	0	0	0	28 640 260	0	28 640 260
20309	0	74 708	74 708	0	6 701	6 701	0	4 167	4 167	0	72 174	72 174
30109	26 655	5 219	31 874	1 501 945 497	1 316 442 500	2 818 387 997	1 501 943 374	1 316 441 053	2 818 384 427	24 532	3 772	28 304
30126	1 384	0	1 384	71	0	71	506	0	506	1 819	0	1 819
30222	0	0	0	562 169	0	562 169	562 169	0	562 169	0	0	0
30226	4 688	0	4 688	74	0	74	59	0	59	4 673	0	4 673
30232	215 190	2 264	217 454	10 603 640	122 711	10 726 351	10 609 293	122 381	10 731 674	220 843	1 934	222 777
30301	11 195 447	13 623	11 209 070	3 041 013	9 915	3 050 928	3 758 865	15 616	3 774 481	11 913 299	19 324	11 932 623
30305	14 256 627	413 592	14 670 219	36 503 962	192 695	36 696 657	40 127 235	182 811	40 310 046	17 879 900	403 708	18 283 608
30601	5 403	31 740	37 143	25 882 461	2 483 329	28 365 790	25 911 236	2 483 037	28 394 273	34 178	31 448	65 626
30606	11 566	0	11 566	19	0	19	0	0	0	11 547	0	11 547
31302	72 102 765	0	72 102 765	1 154 514 833	0	1 154 514 833	1 154 107 717	0	1 154 107 717	71 695 649	0	71 695 649
31303	0	0	0	260 926 065	0	260 926 065	260 926 065	0	260 926 065	0	0	0
31502	0	4 943 305	4 943 305	0	123 369 519	123 369 519	0	136 510 618	136 510 618	0	18 084 404	18 084 404
31503	15 895 546	95 221 347	111 116 893	21 706 424	353 235 014	374 941 438	5 810 878	319 437 645	325 248 523	0	61 423 978	61 423 978
31504	0	11 005 049	11 005 049	0	11 020 710	11 020 710	0	15 661	15 661	0	0	0
32015	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32028	0	0	0	12 210	0	12 210	22 200	0	22 200	9 990	0	9 990
32213	623	0	623	10 610	0	10 610	9 987	0	9 987	0	0	0
405	1 795 428	628 506	2 423 934	2 637 154	28 226	2 665 380	2 335 517	22 067	2 357 584	1 493 791	622 347	2 116 138
406	735 971	0	735 971	352 851	0	352 851	352 444	0	352 444	735 564	0	735 564
407	55 365 653	267 381	55 633 034	318 186 870	48 156 994	366 343 864	312 074 634	48 234 932	360 309 566	49 253 417	345 319	49 598 736
408.1	1 914 623	2 091	1 916 714	5 836 804	2 142	5 838 946	5 748 939	36 739	5 785 678	1 826 758	36 688	1 863 446
40807	2 772 789	469 117	3 241 906	2 365 064	4 984 839	7 349 903	2 418 569	4 979 787	7 398 356	2 826 294	464 065	3 290 359
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	6 241 460	3 782 116	10 023 576	115 874 789	3 197 966	119 072 755	118 789 075	17 174 935	135 964 010	9 155 746	17 759 085	26 914 831
40820	103 585	60 221	163 806	164 421	18 475	182 896	817 408	13 845	831 253	756 572	55 591	812 163
40821	41 622	0	41 622	71 308	0	71 308	83 449	0	83 449	53 763	0	53 763
40901	815 197	0	815 197	883 902	0	883 902	1 264 430	0	1 264 430	1 195 725	0	1 195 725
40903	4 082	0	4 082	1 185	0	1 185	1 380	0	1 380	4 277	0	4 277
40905	81	0	81	5 804	29	5 833	5 787	29	5 816	64	0	64
40907	6 457	0	6 457	1 781	0	1 781	3 587	0	3 587	8 263	0	8 263
40909	0	0	0	5 760	5 550	11 310	5 760	5 550	11 310	0	0	0
40910	0	0	0	872	1 084	1 956	872	1 084	1 956	0	0	0
40911	5 151	0	5 151	285 794	258	286 052	285 059	258	285 317	4 416	0	4 416
40912	0	0	0	4 882	12 212	17 094	4 882	12 212	17 094	0	0	0
40913	0	0	0	2 287	2 058	4 345	2 287	2 058	4 345	0	0	0
41005	5 568 000	0	5 568 000	0	0	0	0	0	0	5 568 000	0	5 568 000
41102	13 000 000	0	13 000 000	19 000 000	0	19 000 000	13 500 000	0	13 500 000	7 500 000	0	7 500 000
41104	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
41204	4 373 722	0	4 373 722	0	0	0	0	0	0	4 373 722	0	4 373 722
41803	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41804	51 800	0	51 800	25 000	0	25 000	0	0	0	26 800	0	26 800
42002	3 466 900	0	3 466 900	30 010 790	0	30 010 790	29 602 890	0	29 602 890	3 059 000	0	3 059 000
42003	543 328	0	543 328	44 000	0	44 000	5 501 000	0	5 501 000	6 000 328	0	6 000 328
42004	629 200	0	629 200	230 000	0	230 000	226 000	0	226 000	625 200	0	625 200
42005	428 012	0	428 012	60 012	0	60 012	46 000	0	46 000	414 000	0	414 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42007	238 300	0	238 300	0	0	0	0	0	0	238 300	0	238 300
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	17 094 248	0	17 094 248	53 943 366	0	53 943 366	58 590 804	0	58 590 804	21 741 686	0	21 741 686
42103	17 751 580	39 731	17 791 311	15 030 018	1 782	15 031 800	9 514 160	1 342	9 515 502	12 235 722	39 291	12 275 013
42104	5 581 948	0	5 581 948	2 820 755	0	2 820 755	553 958	0	553 958	3 315 151	0	3 315 151
42105	6 762 156	211 354	6 973 510	345 490	9 446	354 936	391 178	6 636	397 814	6 807 844	208 544	7 016 388
42106	54 398	0	54 398	0	0	0	100 012	0	100 012	154 410	0	154 410
42108	10 678	0	10 678	5 090	0	5 090	5 742	0	5 742	11 330	0	11 330
42109	139 919	0	139 919	365 876	0	365 876	369 441	0	369 441	143 484	0	143 484
42110	360 984	0	360 984	178 125	0	178 125	64 072	0	64 072	246 931	0	246 931
42111	398 679	0	398 679	32 800	0	32 800	140 260	0	140 260	506 139	0	506 139
42112	74 626	0	74 626	5 000	0	5 000	0	0	0	69 626	0	69 626
42113	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42202	28 000	0	28 000	70 000	0	70 000	203 000	0	203 000	161 000	0	161 000
42203	1 235 844	0	1 235 844	1 098 399	0	1 098 399	533 650	0	533 650	671 095	0	671 095
42204	1 006 118	0	1 006 118	337 931	0	337 931	302 613	0	302 613	970 800	0	970 800
42205	904 900	0	904 900	1 000	0	1 000	80 000	0	80 000	983 900	0	983 900
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	792 628	1 800 641	2 593 269	1 987 903	319 140	2 307 043	1 901 865	242 688	2 144 553	706 590	1 724 189	2 430 779
42304	41	363 634	363 675	0	115 796	115 796	0	105 613	105 613	41	353 451	353 492
42305	14 754 852	159 101	14 913 953	5 027 805	8 805	5 036 610	895 437	7 109	902 546	10 622 484	157 405	10 779 889
42306	69 151 175	28 498 121	97 649 296	14 367 251	2 444 219	16 811 470	30 212 438	45 346 883	75 559 321	84 996 362	71 400 785	156 397 147
42307	18 337 672	37 002 685	55 340 357	3 038 583	3 999 614	7 038 197	402 891	12 872 433	13 275 324	15 701 980	45 875 504	61 577 484
42309	6 830	0	6 830	46	0	46	42	0	42	6 826	0	6 826
42502	38 540	0	38 540	77 166	0	77 166	38 626	0	38 626	0	0	0
42601	8 234	4 124	12 358	14 825	190	15 015	13 838	449	14 287	7 247	4 383	11 630
42604	0	1 578	1 578	0	415	415	0	54	54	0	1 217	1 217
42605	12 174	0	12 174	900	0	900	0	0	0	11 274	0	11 274
42606	144 494	48 611	193 105	18 503	2 940	21 443	13 492	4 036	17 528	139 483	49 707	189 190
42607	23 223	148 694	171 917	6 816	7 388	14 204	97	5 465	5 562	16 504	146 771	163 275
42704	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000
42802	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
43701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
43703	4 072 932	0	4 072 932	264 880	0	264 880	0	0	0	3 808 052	0	3 808 052
43705	568 815	0	568 815	0	0	0	0	0	0	568 815	0	568 815
43801	2 118	0	2 118	310	0	310	199	0	199	2 007	0	2 007
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44217	128 448	0	128 448	8 604	0	8 604	12 311	0	12 311	132 155	0	132 155
44915	17 099	0	17 099	0	0	0	0	0	0	17 099	0	17 099
44917	61 721	0	61 721	0	0	0	33	0	33	61 754	0	61 754
45115	0	0	0	0	0	0	332	0	332	332	0	332
45117	223 318	0	223 318	8 221	0	8 221	14 420	0	14 420	229 517	0	229 517
45215	1 261 057	0	1 261 057	112 963	0	112 963	205 001	0	205 001	1 353 095	0	1 353 095
45217	1 245 990	0	1 245 990	81 963	0	81 963	104 210	0	104 210	1 268 237	0	1 268 237
45315	185 978	0	185 978	7 587	0	7 587	489	0	489	178 880	0	178 880
45317	113 574	0	113 574	1 531	0	1 531	9 559	0	9 559	121 602	0	121 602
45415	60 979	0	60 979	2 069	0	2 069	4 655	0	4 655	63 565	0	63 565
45417	14 726	0	14 726	866	0	866	1 601	0	1 601	15 461	0	15 461
45515	1 029 419	0	1 029 419	113 659	0	113 659	76 332	0	76 332	992 092	0	992 092
45524	301 471	0	301 471	55 245	0	55 245	44 104	0	44 104	290 330	0	290 330
45714	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45715	43	0	43	2	0	2	3	0	3	44	0	44
45818	8 918 488	0	8 918 488	139 304	0	139 304	133 617	0	133 617	8 912 801	0	8 912 801
45821	80 600	0	80 600	33 227	0	33 227	17 912	0	17 912	65 285	0	65 285
45918	1 722 934	0	1 722 934	38 118	0	38 118	27 318	0	27 318	1 712 134	0	1 712 134
45921	9 061	0	9 061	2 472	0	2 472	1 293	0	1 293	7 882	0	7 882
47013	115	0	115	229	0	229	114	0	114	0	0	0
47108	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
47403	0	0	0	188 193 717	484 423 168	672 616 885	188 193 717	484 423 168	672 616 885	0	0	0
47405	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47407	0	350 536	350 536	1 261 119 528	1 216 973 253	2 478 092 781	1 261 119 528	1 216 969 377	2 478 088 905	0	346 660	346 660
47411	541 475	47 717	589 192	492 094	83 929	576 023	482 055	90 419	572 474	531 436	54 207	585 643
47416	142 303	0	142 303	317 725	0	317 725	190 112	0	190 112	14 690	0	14 690
47422	40 789	1 826	42 615	12 871 143	194 805 663	207 676 806	12 861 324	194 805 641	207 666 965	30 970	1 804	32 774
47424	73 047	0	73 047	2 643 883	0	2 643 883	2 572 180	0	2 572 180	1 344	0	1 344
47425	1 575 666	0	1 575 666	371 567	0	371 567	203 120	0	203 120	1 407 219	0	1 407 219
47426	536 170	5 802	541 972	900 963	23 744	924 707	957 391	21 639	979 030	592 598	3 697	596 295
47441	0	0	0	74 945	0	74 945	75 245	0	75 245	300	0	300
47442	22 075	0	22 075	44 161	0	44 161	49 603	0	49 603	27 517	0	27 517
47444	18 038	0	18 038	199 155	0	199 155	200 585	0	200 585	19 468	0	19 468
47452	553 939	0	553 939	231 642	0	231 642	160 736	0	160 736	483 033	0	483 033
47462	564 178	0	564 178	2 166	0	2 166	2 294	0	2 294	564 306	0	564 306
47466	479 315	0	479 315	92 764	0	92 764	75 053	0	75 053	461 604	0	461 604
47501	914 775	1 239	916 014	122 479	1 943	124 422	109 306	17 005	126 311	901 602	16 301	917 903
50120	47 408	0	47 408	10 206	0	10 206	69 039	0	69 039	106 241	0	106 241
50427	1 809 798	0	1 809 798	0	0	0	226 163	0	226 163	2 035 961	0	2 035 961
50429	35 661	0	35 661	128	0	128	1 788	0	1 788	37 321	0	37 321
50431	60 343	0	60 343	1 399	0	1 399	208	0	208	59 152	0	59 152
50620	32 399	0	32 399	4 906	0	4 906	12 119	0	12 119	39 612	0	39 612
50908	41 418	0	41 418	1 283	0	1 283	1 148	0	1 148	41 283	0	41 283
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	484 233	0	484 233	46 340	1 107	47 447	21 637	73 868	95 505	459 530	72 761	532 291
52303	0	3 482	3 482	0	154	154	0	76	76	0	3 404	3 404
52304	173 546	0	173 546	0	0	0	0	0	0	173 546	0	173 546
52305	129 450	0	129 450	21 943	0	21 943	15	0	15	107 522	0	107 522
52306	2 050 721	100 845	2 151 566	209	75 828	76 037	25 415	1 647	27 062	2 075 927	26 664	2 102 591
52307	1 253 962	99 281	1 353 243	0	4 453	4 453	58	3 355	3 413	1 254 020	98 183	1 352 203
52406	657 898	5 364 046	6 021 944	135 115	240 573	375 688	50 462	180 706	231 168	573 245	5 304 179	5 877 424
52501	594 787	3 214	598 001	3 606	145	3 751	182 981	306	183 287	774 162	3 375	777 537
52602	0	0	0	61 119	0	61 119	61 119	0	61 119	0	0	0
60105	22 556	0	22 556	0	0	0	0	0	0	22 556	0	22 556
60301	47 019	0	47 019	590 921	0	590 921	568 089	0	568 089	24 187	0	24 187
60305	411 152	0	411 152	229 962	0	229 962	243 802	0	243 802	424 992	0	424 992
60307	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60309	1 621	0	1 621	5 866	0	5 866	6 066	0	6 066	1 821	0	1 821
60311	2 513	0	2 513	54 200	0	54 200	55 632	0	55 632	3 945	0	3 945
60322	14 717	15	14 732	9 283	0	9 283	7 966	0	7 966	13 400	15	13 415
60324	1 030 277	0	1 030 277	7 816	0	7 816	688 861	0	688 861	1 711 322	0	1 711 322
60335	128 347	0	128 347	64 107	0	64 107	60 095	0	60 095	124 335	0	124 335
60349	128 023	0	128 023	78 696	0	78 696	80 544	0	80 544	129 871	0	129 871
60405	559	0	559	14	0	14	0	0	0	545	0	545
60414	3 351 988	0	3 351 988	42 681	0	42 681	28 258	0	28 258	3 337 565	0	3 337 565
60805	383 832	0	383 832	0	0	0	24 189	0	24 189	408 021	0	408 021
60806	965 588	0	965 588	30 120	0	30 120	50 306	0	50 306	985 774	0	985 774
60903	301 859	0	301 859	0	0	0	9 912	0	9 912	311 771	0	311 771
61016	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
61501	364 074	0	364 074	0	0	0	0	0	0	364 074	0	364 074
61701	345 341	0	345 341	0	0	0	0	0	0	345 341	0	345 341
70601	94 317 720	0	94 317 720	7 560	0	7 560	10 635 788	0	10 635 788	104 945 948	0	104 945 948
70602	178 693	0	178 693	277 477	0	277 477	205 973	0	205 973	107 189	0	107 189
70603	160 041 357	0	160 041 357	0	0	0	17 155 183	0	17 155 183	177 196 540	0	177 196 540
70604	227 652	0	227 652	0	0	0	19 062	0	19 062	246 714	0	246 714
70613	67 640	0	67 640	0	0	0	2 936	0	2 936	70 576	0	70 576
70615	969 170	0	969 170	0	0	0	0	0	0	969 170	0	969 170
Итого по пассиву (баланс)	748 711 706	191 176 556	939 888 262	5 082 893 903	3 766 836 622	8 849 730 525	5 101 738 473	3 800 876 400	8 902 614 873	767 556 276	225 216 334	992 772 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	546 644	0	546 644	0	0	0	3 937	0	3 937	542 707	0	542 707
90901	10 963 331	0	10 963 331	418 337	0	418 337	979 563	0	979 563	10 402 105	0	10 402 105
90902	5 071 587	1 780	5 073 367	630 668	61	630 729	298 519	79	298 598	5 403 736	1 762	5 405 498
90907	517 198	0	517 198	1 264 430	0	1 264 430	883 903	0	883 903	897 725	0	897 725
91202	7 312	0	7 312	2 311	0	2 311	2 812	0	2 812	6 811	0	6 811
91203	863	0	863	4 516	0	4 516	4 618	0	4 618	761	0	761
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	59 307 902	0	59 307 902	114 511	0	114 511	1 614 773	0	1 614 773	57 807 640	0	57 807 640
91413	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
91414	549 610 241	2 638 923	552 249 164	70 105 534	89 191	70 194 725	29 270 904	118 373	29 389 277	590 444 871	2 609 741	593 054 612
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 077 414	4 307	1 081 721	0	145	145	139 551	194	139 745	937 863	4 258	942 121
91419	15 733 972	122 220 104	137 954 076	442 128	502 372 898	502 815 026	11 590 956	537 728 517	549 319 473	4 585 144	86 864 485	91 449 629
91501	324 704	0	324 704	0	0	0	0	0	0	324 704	0	324 704
91502	211 743	0	211 743	36 623	0	36 623	34 604	0	34 604	213 762	0	213 762
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	126 407	87 514	213 921	226	2 958	3 184	20	3 926	3 946	126 613	86 546	213 159
91802	291 847	115 456	407 303	0	3 903	3 903	0	5 179	5 179	291 847	114 180	406 027
91803	194 625	19 482	214 107	0	658	658	0	874	874	194 625	19 266	213 891
99998	623 588 477	0	623 588 477	519 863 220	0	519 863 220	544 240 438	0	544 240 438	599 211 259	0	599 211 259
Итого по активу (баланс)	1 279 883 920	125 087 566	1 404 971 486	592 882 504	502 469 814	1 095 352 318	589 064 598	537 857 142	1 126 921 740	1 283 701 826	89 700 238	1 373 402 064
Пассив
91003	0	0	0	97 069	0	97 069	97 069	0	97 069	0	0	0
91311	32 062 615	1 636 161	33 698 776	2 099 439	1 565 888	3 665 327	2 519 244	2 487	2 521 731	32 482 420	72 760	32 555 180
91312	157 311 150	83 620	157 394 770	11 515 283	13 965	11 529 248	12 367 968	2 553	12 370 521	158 163 835	72 208	158 236 043
91314	35 560 215	153 002 302	188 562 517	220 190 686	270 106 951	490 297 637	195 183 938	255 993 079	451 177 017	10 553 467	138 888 430	149 441 897
91315	62 622 064	0	62 622 064	5 288 678	0	5 288 678	6 938 245	0	6 938 245	64 271 631	0	64 271 631
91317	70 632 007	37 662	70 669 669	30 344 874	18 139	30 363 013	34 001 168	16 218	34 017 386	74 288 301	35 741	74 324 042
91319	110 614 802	0	110 614 802	11 253 793	0	11 253 793	20 995 671	0	20 995 671	120 356 680	0	120 356 680
91507	14 309	0	14 309	156	0	156	162	0	162	14 315	0	14 315
91508	11 570	0	11 570	99	0	99	0	0	0	11 471	0	11 471
99999	781 383 009	0	781 383 009	582 679 179	0	582 679 179	575 486 975	0	575 486 975	774 190 805	0	774 190 805
Итого по пассиву (баланс)	1 250 211 741	154 759 745	1 404 971 486	863 469 256	271 704 943	1 135 174 199	847 590 440	256 014 337	1 103 604 777	1 234 332 925	139 069 139	1 373 402 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767	0	0	0
93302	0	0	0	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767	0	0	0
93303	25 767	0	25 767	24 908	0	24 908	25 767	0	25 767	24 908	0	24 908
93304	24 908	0	24 908	27 485	0	27 485	24 908	0	24 908	27 485	0	27 485
93305	3 982 947	0	3 982 947	0	0	0	27 485	0	27 485	3 955 462	0	3 955 462
93306	2 849 140	0	2 849 140	57 787 046	0	57 787 046	58 158 354	0	58 158 354	2 477 832	0	2 477 832
93307	0	0	0	10 395 985	0	10 395 985	10 395 985	0	10 395 985	0	0	0
93901	57 469 491	1 629 258	59 098 749	1 161 280 688	27 112 692	1 188 393 380	1 186 624 321	28 492 140	1 215 116 461	32 125 858	249 810	32 375 668
94101	0	0	0	0	2 057 284	2 057 284	0	2 057 284	2 057 284	0	0	0
99996	66 020 510	0	66 020 510	1 250 328 991	0	1 250 328 991	1 277 512 800	0	1 277 512 800	38 836 701	0	38 836 701
Итого по активу (баланс)	130 372 763	1 629 258	132 002 021	2 479 896 637	29 169 976	2 509 066 613	2 532 821 154	30 549 424	2 563 370 578	77 448 246	249 810	77 698 056
Пассив
96301	0	0	0	21 488	0	21 488	21 488	0	21 488	0	0	0
96302	0	0	0	21 488	0	21 488	21 488	0	21 488	0	0	0
96303	21 488	0	21 488	21 488	0	21 488	21 980	0	21 980	21 980	0	21 980
96304	20 772	0	20 772	20 772	0	20 772	24 253	0	24 253	24 253	0	24 253
96305	3 952 566	0	3 952 566	22 921	0	22 921	7 538	0	7 538	3 937 183	0	3 937 183
96306	0	2 856 062	2 856 062	0	58 344 913	58 344 913	0	57 984 190	57 984 190	0	2 495 339	2 495 339
96307	0	0	0	0	10 420 623	10 420 623	0	10 420 623	10 420 623	0	0	0
96901	1 627 084	57 542 538	59 169 622	28 315 043	1 190 821 886	1 219 136 929	26 937 340	1 165 387 913	1 192 325 253	249 381	32 108 565	32 357 946
99997	65 981 511	0	65 981 511	1 275 357 866	0	1 275 357 866	1 248 237 710	0	1 248 237 710	38 861 355	0	38 861 355
Итого по пассиву (баланс)	71 603 421	60 398 600	132 002 021	1 303 781 066	1 259 587 422	2 563 368 488	1 275 271 797	1 233 792 726	2 509 064 523	43 094 152	34 603 904	77 698 056

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?