Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	345 181	0	345 181	0	0	0	0	0	0	345 181	0	345 181
10901	6 210	0	6 210	0	0	0	6 210	0	6 210	0	0	0
20202	4 275 733	6 187 332	10 463 065	17 953 826	5 024 972	22 978 798	16 745 632	6 376 003	23 121 635	5 483 927	4 836 301	10 320 228
20208	723 496	0	723 496	2 121 502	0	2 121 502	2 147 777	0	2 147 777	697 221	0	697 221
20209	265 143	39 338	304 481	8 418 033	1 137 435	9 555 468	8 233 619	1 141 963	9 375 582	449 557	34 810	484 367
20302	0	231 081	231 081	0	3 819	3 819	0	22 387	22 387	0	212 513	212 513
20303	0	15 574	15 574	0	1 096	1 096	0	2 543	2 543	0	14 127	14 127
20308	0	5 655	5 655	0	172	172	0	279	279	0	5 548	5 548
30102	14 411 160	0	14 411 160	535 849 549	0	535 849 549	537 767 958	0	537 767 958	12 492 751	0	12 492 751
30110	630 534	4 978	635 512	20 616 550	19 741 733	40 358 283	20 635 261	19 741 883	40 377 144	611 823	4 828	616 651
30114	0	130 953	130 953	0	4 244	4 244	0	6 406	6 406	0	128 791	128 791
30118	0	13 047	13 047	0	1 042	1 042	0	2 148	2 148	0	11 941	11 941
30202	3 136 653	0	3 136 653	0	0	0	45 592	0	45 592	3 091 061	0	3 091 061
30210	15 000	0	15 000	437 771	0	437 771	452 771	0	452 771	0	0	0
30215	334 195	0	334 195	5 301	0	5 301	0	0	0	339 496	0	339 496
30221	256 400	6 705	263 105	7 628 850	2 962 169	10 591 019	7 837 235	2 958 362	10 795 597	48 015	10 512	58 527
30233	247 455	16 725	264 180	8 895 313	139 737	9 035 050	8 908 347	149 588	9 057 935	234 421	6 874	241 295
30302	9 206 986	1 277 895	10 484 881	3 431 592	48 578	3 480 170	3 978 791	1 131 373	5 110 164	8 659 787	195 100	8 854 887
30306	11 262 105	371 035	11 633 140	31 437 464	109 377	31 546 841	32 170 308	97 989	32 268 297	10 529 261	382 423	10 911 684
304.1	26 290	20 604	46 894	199 341 788	340	199 342 128	198 515 807	1 995	198 517 802	852 271	18 949	871 220
30602	190	0	190	22 300	11 091 651	11 113 951	22 244	11 091 651	11 113 895	246	0	246
32002	18 657 000	76 963 689	95 620 689	46 075 500	1 191 277 232	1 237 352 732	59 729 500	1 198 740 917	1 258 470 417	5 003 000	69 500 004	74 503 004
32003	0	0	0	6 306 000	278 691 006	284 997 006	6 306 000	278 691 006	284 997 006	0	0	0
32005	109 501 500	0	109 501 500	44 606 500	0	44 606 500	45 071 500	0	45 071 500	109 036 500	0	109 036 500
32009	0	2 124 356	2 124 356	0	37 065	37 065	0	119 281	119 281	0	2 042 140	2 042 140
32202	0	0	0	27 795 298	0	27 795 298	26 795 299	0	26 795 299	999 999	0	999 999
32203	582 994	79 024 262	79 607 256	7 992 408	1 004 354 987	1 012 347 395	8 575 402	991 481 580	1 000 056 982	0	91 897 669	91 897 669
32204	3 296 478	10 687 734	13 984 212	3 896 437	70 844 061	74 740 498	3 296 478	80 382 116	83 678 594	3 896 437	1 149 679	5 046 116
44206	660 000	0	660 000	0	0	0	10 000	0	10 000	650 000	0	650 000
44207	11 424 421	0	11 424 421	1 688 719	0	1 688 719	637 302	0	637 302	12 475 838	0	12 475 838
44208	5 327 402	0	5 327 402	0	0	0	927 402	0	927 402	4 400 000	0	4 400 000
44907	169 900	0	169 900	0	0	0	0	0	0	169 900	0	169 900
44908	67 708	0	67 708	0	0	0	0	0	0	67 708	0	67 708
45106	15 491	0	15 491	4 990	0	4 990	4 084	0	4 084	16 397	0	16 397
45107	12 842 453	0	12 842 453	867 304	0	867 304	386 955	0	386 955	13 322 802	0	13 322 802
45108	3 614 613	5 437	3 620 050	462 459	70	462 529	95 557	2 211	97 768	3 981 515	3 296	3 984 811
45201	1 099 534	0	1 099 534	4 873 271	0	4 873 271	4 762 593	0	4 762 593	1 210 212	0	1 210 212
45203	134 035	0	134 035	257 786	0	257 786	391 821	0	391 821	0	0	0
45204	7 376 948	0	7 376 948	5 562 334	0	5 562 334	4 044 996	0	4 044 996	8 894 286	0	8 894 286
45205	19 080 948	13 746	19 094 694	7 422 063	6 860	7 428 923	4 860 144	7 176	4 867 320	21 642 867	13 430	21 656 297
45206	24 957 634	0	24 957 634	3 075 199	0	3 075 199	2 475 655	0	2 475 655	25 557 178	0	25 557 178
45207	26 866 357	0	26 866 357	1 989 024	0	1 989 024	2 277 752	0	2 277 752	26 577 629	0	26 577 629
45208	30 166 450	0	30 166 450	1 066 752	0	1 066 752	341 396	0	341 396	30 891 806	0	30 891 806
45211	12 685	0	12 685	0	0	0	629	0	629	12 056	0	12 056
45216	821 237	0	821 237	42 578	0	42 578	44 116	0	44 116	819 699	0	819 699
45305	922 151	0	922 151	7 836	0	7 836	903 000	0	903 000	26 987	0	26 987
45307	694 000	0	694 000	900 000	0	900 000	0	0	0	1 594 000	0	1 594 000
45316	132 784	0	132 784	6 267	0	6 267	6 012	0	6 012	133 039	0	133 039
45401	7 924	0	7 924	6 843	0	6 843	9 568	0	9 568	5 199	0	5 199
45405	115 068	0	115 068	33 157	0	33 157	30 287	0	30 287	117 938	0	117 938
45406	20 440	0	20 440	242	0	242	0	0	0	20 682	0	20 682
45407	167 560	0	167 560	0	0	0	4 423	0	4 423	163 137	0	163 137
45408	1 771 072	0	1 771 072	55 309	0	55 309	67 288	0	67 288	1 759 093	0	1 759 093
45410	310	0	310	10	0	10	0	0	0	320	0	320
45416	2 069	0	2 069	352	0	352	220	0	220	2 201	0	2 201
45506	487 622	0	487 622	51 802	0	51 802	42 016	0	42 016	497 408	0	497 408
45507	30 343 654	11 049	30 354 703	1 627 724	358	1 628 082	947 342	600	947 942	31 024 036	10 807	31 034 843
45509	204 834	4 038	208 872	53 732	2 885	56 617	54 529	2 550	57 079	204 037	4 373	208 410
45511	377 578	0	377 578	1 888	0	1 888	10 934	0	10 934	368 532	0	368 532
45523	349 741	0	349 741	178 256	0	178 256	83 900	0	83 900	444 097	0	444 097
45706	17 921	0	17 921	0	0	0	255	0	255	17 666	0	17 666
45708	0	0	0	65	0	65	15	0	15	50	0	50
45713	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45806	404	0	404	1	0	1	251	0	251	154	0	154
45807	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45809	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45811	75	0	75	6	0	6	5	0	5	76	0	76
45812	5 543 120	0	5 543 120	141 624	0	141 624	37 577	0	37 577	5 647 167	0	5 647 167
45813	372	0	372	40	0	40	18	0	18	394	0	394
45814	77 705	0	77 705	501	0	501	422	0	422	77 784	0	77 784
45815	3 515 448	10 002	3 525 450	132 377	294	132 671	155 437	516	155 953	3 492 388	9 780	3 502 168
45816	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
45817	31	33	64	2	1	3	2	1	3	31	33	64
45820	1 185 945	0	1 185 945	70 991	0	70 991	28 294	0	28 294	1 228 642	0	1 228 642
45912	755 313	4 130	759 443	13 878	134	14 012	16 904	202	17 106	752 287	4 062	756 349
45914	27 724	0	27 724	654	0	654	54	0	54	28 324	0	28 324
45915	1 009 160	3 580	1 012 740	54 124	124	54 248	48 668	183	48 851	1 014 616	3 521	1 018 137
45920	295 580	0	295 580	10 843	0	10 843	5 189	0	5 189	301 234	0	301 234
46001	2 465	0	2 465	50	0	50	0	0	0	2 515	0	2 515
47001	0	2 998 670	2 998 670	0	3 290 999	3 290 999	0	4 678 406	4 678 406	0	1 611 263	1 611 263
47002	0	0	0	0	4 587 567	4 587 567	0	4 587 567	4 587 567	0	0	0
47101	11 602	0	11 602	0	0	0	447	0	447	11 155	0	11 155
47301	0	856 692	856 692	0	27 769	27 769	0	41 906	41 906	0	842 555	842 555
474.1	5 861	589 368	595 229	2 229 404 017	3 641 145 983	5 870 550 000	2 229 403 516	3 641 157 342	5 870 560 858	6 362	578 009	584 371
47421	3 398	0	3 398	2 589 459	0	2 589 459	2 321 187	0	2 321 187	271 670	0	271 670
47423	60 584	33 165	93 749	8 596 741	1 072 772 198	1 081 368 939	8 599 507	1 072 802 614	1 081 402 121	57 818	2 749	60 567
47427	3 506 697	21 552	3 528 249	1 894 546	307 387	2 201 933	1 960 886	324 947	2 285 833	3 440 357	3 992	3 444 349
47440	150 835	0	150 835	28 089	0	28 089	26 962	0	26 962	151 962	0	151 962
47443	3 444	0	3 444	148 138	0	148 138	148 182	0	148 182	3 400	0	3 400
47447	103 500	0	103 500	145 548	0	145 548	141 477	0	141 477	107 571	0	107 571
47451	615	0	615	126	0	126	350	0	350	391	0	391
47465	841 040	0	841 040	68 350	0	68 350	67 010	0	67 010	842 380	0	842 380
47502	680 425	1 828	682 253	76 403	35	76 438	127 473	411	127 884	629 355	1 452	630 807
47701	4 254	0	4 254	20	0	20	188	0	188	4 086	0	4 086
47830	119 292	0	119 292	146	0	146	119 438	0	119 438	0	0	0
50104	4 239 928	732 909	4 972 837	26 350	8 605 605	8 631 955	64 115	6 183 897	6 248 012	4 202 163	3 154 617	7 356 780
50105	436 301	0	436 301	1 177 010	0	1 177 010	1 175 513	0	1 175 513	437 798	0	437 798
50107	857 562	0	857 562	12 556 861	0	12 556 861	12 550 818	0	12 550 818	863 605	0	863 605
50110	0	3 603 846	3 603 846	0	24 001 389	24 001 389	0	17 758 907	17 758 907	0	9 846 328	9 846 328
50118	4 545 099	4 317 479	8 862 578	13 757 037	23 507 968	37 265 005	13 769 321	20 914 013	34 683 334	4 532 815	6 911 434	11 444 249
50121	815 044	0	815 044	346 692	0	346 692	373 564	0	373 564	788 172	0	788 172
50401	767 768	30 061 318	30 829 086	170 956	72 969 117	73 140 073	168 513	71 805 214	71 973 727	770 211	31 225 221	31 995 432
50402	3 372 696	0	3 372 696	4 692 559	0	4 692 559	4 747 676	0	4 747 676	3 317 579	0	3 317 579
50418	9 240 533	17 292 081	26 532 614	4 897 058	69 752 710	74 649 768	4 951 359	72 389 259	77 340 618	9 186 232	14 655 532	23 841 764
50428	40 260	0	40 260	11 249	0	11 249	279	0	279	51 230	0	51 230
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	116	0	116	801	0	801	0	0	0	917	0	917
52601	9 053	0	9 053	35 803	0	35 803	37 237	0	37 237	7 619	0	7 619
60101	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
60102	22 558	0	22 558	0	0	0	0	0	0	22 558	0	22 558
60202	2 471 513	0	2 471 513	0	0	0	0	0	0	2 471 513	0	2 471 513
60302	2 427	0	2 427	49	0	49	317	0	317	2 159	0	2 159
60306	59	0	59	146	0	146	113	0	113	92	0	92
60308	1 902	85	1 987	1 142	38	1 180	1 901	42	1 943	1 143	81	1 224
60310	21 780	0	21 780	17 913	0	17 913	17 151	0	17 151	22 542	0	22 542
60312	331 543	0	331 543	168 245	0	168 245	187 728	0	187 728	312 060	0	312 060
60314	4 768	33 607	38 375	35	0	35	35	0	35	4 768	33 607	38 375
60315	53 985	0	53 985	48 097	0	48 097	102 082	0	102 082	0	0	0
60323	2 373 644	1 510	2 375 154	16 362	69	16 431	19 628	120	19 748	2 370 378	1 459	2 371 837
60336	32 418	0	32 418	37	0	37	1 485	0	1 485	30 970	0	30 970
60351	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	0	0	0
60401	8 174 923	0	8 174 923	2 157	0	2 157	3 200	0	3 200	8 173 880	0	8 173 880
60404	200 410	0	200 410	0	0	0	0	0	0	200 410	0	200 410
60415	45 719	0	45 719	10 793	0	10 793	2 157	0	2 157	54 355	0	54 355
60804	1 170 627	0	1 170 627	57 153	0	57 153	6 280	0	6 280	1 221 500	0	1 221 500
60807	0	0	0	7 694	0	7 694	7 694	0	7 694	0	0	0
60901	691 455	0	691 455	29 634	0	29 634	0	0	0	721 089	0	721 089
60906	85 687	0	85 687	44 024	0	44 024	29 634	0	29 634	100 077	0	100 077
61002	2 956	0	2 956	177	0	177	220	0	220	2 913	0	2 913
61008	9 299	0	9 299	3 933	0	3 933	5 030	0	5 030	8 202	0	8 202
61009	31 112	0	31 112	4 177	0	4 177	8 305	0	8 305	26 984	0	26 984
61010	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61013	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	36 972	0	36 972	36 972	0	36 972	0	0	0
61210	0	0	0	40 309	0	40 309	40 309	0	40 309	0	0	0
61212	0	0	0	129 999	0	129 999	129 999	0	129 999	0	0	0
61213	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61214	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
61601	0	0	0	100 727	0	100 727	100 727	0	100 727	0	0	0
61702	5 666	0	5 666	0	0	0	0	0	0	5 666	0	5 666
61908	46 690	0	46 690	0	0	0	0	0	0	46 690	0	46 690
62001	908 941	0	908 941	3 341	0	3 341	19 098	0	19 098	893 184	0	893 184
70606	56 378 791	0	56 378 791	8 442 578	0	8 442 578	11 990	0	11 990	64 809 379	0	64 809 379
70607	2 871 647	0	2 871 647	376 148	0	376 148	332 774	0	332 774	2 915 021	0	2 915 021
70608	106 246 476	0	106 246 476	18 182 084	0	18 182 084	0	0	0	124 428 560	0	124 428 560
70609	147 801	0	147 801	31 903	0	31 903	0	0	0	179 704	0	179 704
70611	761 762	0	761 762	156 710	0	156 710	0	0	0	918 472	0	918 472
70614	519 982	0	519 982	39 157	0	39 157	35 804	0	35 804	523 335	0	523 335
70616	50 322	0	50 322	0	0	0	0	0	0	50 322	0	50 322
Итого по активу (баланс)	583 533 661	237 717 088	821 250 749	3 312 074 428	7 506 450 276	10 818 524 704	3 292 816 131	7 504 797 554	10 797 613 685	602 791 958	239 369 810	842 161 768
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 725 788	0	1 725 788	0	0	0	0	0	0	1 725 788	0	1 725 788
10603	116	0	116	0	0	0	801	0	801	917	0	917
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	25 590 478	0	25 590 478	0	0	0	3 049 782	0	3 049 782	28 640 260	0	28 640 260
20309	0	79 543	79 543	0	8 201	8 201	0	1 841	1 841	0	73 183	73 183
30109	23 546	2 506	26 052	1 600 216 361	1 477 730 951	3 077 947 312	1 600 220 698	1 477 733 479	3 077 954 177	27 883	5 034	32 917
30126	1 801	0	1 801	194	0	194	5	0	5	1 612	0	1 612
30222	0	0	0	609 167	0	609 167	609 167	0	609 167	0	0	0
30223	53	0	53	560	0	560	507	0	507	0	0	0
30226	5 000	0	5 000	307	0	307	2	0	2	4 695	0	4 695
30232	184 237	15 240	199 477	10 371 554	173 723	10 545 277	10 377 255	162 387	10 539 642	189 938	3 904	193 842
30301	9 206 986	1 277 895	10 484 881	3 978 791	1 131 374	5 110 165	3 431 592	48 579	3 480 171	8 659 787	195 100	8 854 887
30305	11 262 105	371 035	11 633 140	32 170 308	97 989	32 268 297	31 437 464	109 377	31 546 841	10 529 261	382 423	10 911 684
30601	8 592	31 746	40 338	54 389	1 553	55 942	51 641	1 029	52 670	5 844	31 222	37 066
30606	11 627	0	11 627	18	0	18	0	0	0	11 609	0	11 609
31302	86 963 689	0	86 963 689	1 269 445 141	0	1 269 445 141	1 254 981 456	0	1 254 981 456	72 500 004	0	72 500 004
31303	500 000	0	500 000	313 542 051	0	313 542 051	317 042 051	0	317 042 051	4 000 000	0	4 000 000
31304	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31502	0	0	0	0	230 644 179	230 644 179	0	246 541 676	246 541 676	0	15 897 497	15 897 497
31503	5 943 355	87 720 086	93 663 441	17 804 772	456 955 073	474 759 845	11 861 417	454 694 140	466 555 557	0	85 459 153	85 459 153
31504	0	23 550 472	23 550 472	5 923 994	45 517 229	51 441 223	11 837 209	36 424 207	48 261 416	5 913 215	14 457 450	20 370 665
32028	3 780	0	3 780	14 280	0	14 280	12 600	0	12 600	2 100	0	2 100
32213	0	0	0	2 121	0	2 121	2 191	0	2 191	70	0	70
405	542 883	626 243	1 169 126	1 697 162	30 669	1 727 831	1 865 652	21 116	1 886 768	711 373	616 690	1 328 063
406	165 015	0	165 015	284 619	0	284 619	844 516	0	844 516	724 912	0	724 912
407	44 679 824	85 201	44 765 025	244 251 957	25 964 716	270 216 673	239 621 900	25 955 668	265 577 568	40 049 767	76 153	40 125 920
408.1	1 885 341	2 489	1 887 830	5 309 913	1 340	5 311 253	5 281 300	908	5 282 208	1 856 728	2 057	1 858 785
40807	2 678 925	469 228	3 148 153	1 193 486	22 960	1 216 446	1 669 257	15 193	1 684 450	3 154 696	461 461	3 616 157
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	6 118 334	2 336 770	8 455 104	17 800 372	1 108 221	18 908 593	17 969 218	2 452 256	20 421 474	6 287 180	3 680 805	9 967 985
40820	125 025	134 854	259 879	276 358	89 401	365 759	270 656	13 964	284 620	119 323	59 417	178 740
40821	25 655	0	25 655	82 861	0	82 861	82 569	0	82 569	25 363	0	25 363
40824	390 151	0	390 151	7 599	0	7 599	46 791	0	46 791	429 343	0	429 343
40901	1 346 443	0	1 346 443	1 317 419	0	1 317 419	1 127 487	0	1 127 487	1 156 511	0	1 156 511
40903	4 601	0	4 601	1 251	0	1 251	1 405	0	1 405	4 755	0	4 755
40905	95	0	95	5 913	0	5 913	5 908	0	5 908	90	0	90
40907	6 878	0	6 878	4 127	0	4 127	4 650	0	4 650	7 401	0	7 401
40909	0	0	0	5 523	4 365	9 888	5 523	4 365	9 888	0	0	0
40910	0	0	0	589	805	1 394	589	805	1 394	0	0	0
40911	5 241	0	5 241	393 796	793	394 589	390 369	793	391 162	1 814	0	1 814
40912	0	0	0	9 684	13 315	22 999	9 684	13 315	22 999	0	0	0
40913	0	0	0	3 571	3 626	7 197	3 571	3 626	7 197	0	0	0
41003	5 442 000	0	5 442 000	5 442 000	0	5 442 000	5 501 000	0	5 501 000	5 501 000	0	5 501 000
41102	13 000 000	0	13 000 000	43 500 000	0	43 500 000	43 500 000	0	43 500 000	13 000 000	0	13 000 000
41104	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
41204	0	0	0	0	0	0	4 373 722	0	4 373 722	4 373 722	0	4 373 722
41205	5 597 000	0	5 597 000	5 597 000	0	5 597 000	0	0	0	0	0	0
41302	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	403 000	0	403 000	403 000	0	403 000
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0	0	61 800	0	61 800
41904	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42002	2 223 370	0	2 223 370	7 338 840	0	7 338 840	7 801 260	0	7 801 260	2 685 790	0	2 685 790
42003	1 056 000	0	1 056 000	803 000	0	803 000	1 000	0	1 000	254 000	0	254 000
42004	461 200	0	461 200	312 000	0	312 000	1 049 000	0	1 049 000	1 198 200	0	1 198 200
42005	609 012	0	609 012	31 000	0	31 000	35 000	0	35 000	613 012	0	613 012
42006	1 040 000	0	1 040 000	1 020 000	0	1 020 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
42007	238 300	0	238 300	0	0	0	0	0	0	238 300	0	238 300
42101	9	0	9	8	0	8	0	0	0	1	0	1
42102	15 540 364	0	15 540 364	72 813 117	0	72 813 117	74 282 839	0	74 282 839	17 010 086	0	17 010 086
42103	10 086 920	39 737	10 126 657	7 017 805	1 944	7 019 749	6 893 030	1 288	6 894 318	9 962 145	39 081	10 001 226
42104	4 908 489	0	4 908 489	1 352 929	0	1 352 929	2 844 628	0	2 844 628	6 400 188	0	6 400 188
42105	3 472 279	139 186	3 611 465	1 230 826	7 123	1 237 949	1 096 752	3 859	1 100 611	3 338 205	135 922	3 474 127
42106	54 363	0	54 363	0	0	0	12	0	12	54 375	0	54 375
42108	9 918	0	9 918	11 086	0	11 086	11 434	0	11 434	10 266	0	10 266
42109	78 788	0	78 788	242 734	0	242 734	273 706	0	273 706	109 760	0	109 760
42110	258 231	0	258 231	96 110	0	96 110	119 948	0	119 948	282 069	0	282 069
42111	347 011	0	347 011	6 170	0	6 170	22 670	0	22 670	363 511	0	363 511
42112	167 359	0	167 359	51 300	0	51 300	0	0	0	116 059	0	116 059
42113	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42202	106 000	0	106 000	105 000	0	105 000	101 000	0	101 000	102 000	0	102 000
42203	1 513 780	0	1 513 780	1 460 381	0	1 460 381	1 126 650	0	1 126 650	1 180 049	0	1 180 049
42204	408 113	0	408 113	49 500	0	49 500	640 500	0	640 500	999 113	0	999 113
42205	172 800	0	172 800	51 000	0	51 000	131 000	0	131 000	252 800	0	252 800
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	1 391 830	1 855 384	3 247 214	1 605 712	262 972	1 868 684	1 363 089	170 086	1 533 175	1 149 207	1 762 498	2 911 705
42304	41	323 925	323 966	0	105 957	105 957	0	109 880	109 880	41	327 848	327 889
42305	29 139 917	162 271	29 302 188	5 624 390	14 588	5 638 978	167 232	8 599	175 831	23 682 759	156 282	23 839 041
42306	39 694 169	26 627 148	66 321 317	4 391 822	1 524 426	5 916 248	14 784 785	2 294 884	17 079 669	50 087 132	27 397 606	77 484 738
42307	29 223 297	38 025 288	67 248 585	6 016 196	2 447 244	8 463 440	635 269	2 038 279	2 673 548	23 842 370	37 616 323	61 458 693
42309	6 777	0	6 777	2	0	2	60	0	60	6 835	0	6 835
42502	87 950	0	87 950	126 905	0	126 905	76 955	0	76 955	38 000	0	38 000
42601	10 693	5 058	15 751	653	1 094	1 747	394	555	949	10 434	4 519	14 953
42604	0	937	937	0	386	386	0	371	371	0	922	922
42605	45 885	0	45 885	9 601	0	9 601	0	0	0	36 284	0	36 284
42606	103 443	43 253	146 696	326	2 136	2 462	14 173	1 946	16 119	117 290	43 063	160 353
42607	75 641	152 130	227 771	4 233	7 564	11 797	1 034	4 925	5 959	72 442	149 491	221 933
42609	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42704	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000
42802	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
43701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
43703	4 011 575	0	4 011 575	371 146	0	371 146	282 167	0	282 167	3 922 596	0	3 922 596
43705	605 944	0	605 944	31 410	0	31 410	0	0	0	574 534	0	574 534
43801	244	0	244	0	0	0	1 292	0	1 292	1 536	0	1 536
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44217	211 448	0	211 448	6 859	0	6 859	19 912	0	19 912	224 501	0	224 501
44915	17 099	0	17 099	0	0	0	0	0	0	17 099	0	17 099
44917	41 770	0	41 770	19	0	19	46	0	46	41 797	0	41 797
45117	141 583	0	141 583	3 146	0	3 146	8 962	0	8 962	147 399	0	147 399
45215	1 247 343	0	1 247 343	70 068	0	70 068	65 621	0	65 621	1 242 896	0	1 242 896
45217	1 299 937	0	1 299 937	77 840	0	77 840	111 667	0	111 667	1 333 764	0	1 333 764
45315	181 180	0	181 180	5 657	0	5 657	3 481	0	3 481	179 004	0	179 004
45317	0	0	0	12	0	12	2 545	0	2 545	2 533	0	2 533
45415	9 666	0	9 666	894	0	894	1 989	0	1 989	10 761	0	10 761
45417	15 574	0	15 574	2 810	0	2 810	1 744	0	1 744	14 508	0	14 508
45515	956 692	0	956 692	136 584	0	136 584	215 462	0	215 462	1 035 570	0	1 035 570
45524	307 403	0	307 403	53 488	0	53 488	41 257	0	41 257	295 172	0	295 172
45714	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45715	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
45818	8 881 921	0	8 881 921	164 973	0	164 973	215 990	0	215 990	8 932 938	0	8 932 938
45821	71 992	0	71 992	28 490	0	28 490	10 547	0	10 547	54 049	0	54 049
45918	1 760 245	0	1 760 245	41 373	0	41 373	46 092	0	46 092	1 764 964	0	1 764 964
45921	6 982	0	6 982	2 138	0	2 138	1 130	0	1 130	5 974	0	5 974
47013	210	0	210	327	0	327	230	0	230	113	0	113
47108	2 341	0	2 341	447	0	447	0	0	0	1 894	0	1 894
47403	0	0	0	55 107 980	728 340 883	783 448 863	55 107 980	728 340 883	783 448 863	0	0	0
47405	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
47407	0	350 596	350 596	1 076 579 276	1 089 758 847	2 166 338 123	1 076 583 520	1 089 753 059	2 166 336 579	4 244	344 808	349 052
47411	553 288	38 140	591 428	404 227	70 018	474 245	393 082	64 362	457 444	542 143	32 484	574 627
47416	16 354	0	16 354	247 437	0	247 437	354 097	0	354 097	123 014	0	123 014
47422	26 301	1 869	28 170	8 576 899	1 074 543 035	1 083 119 934	8 578 407	1 074 542 962	1 083 121 369	27 809	1 796	29 605
47424	56 346	0	56 346	3 072 218	0	3 072 218	3 027 170	0	3 027 170	11 298	0	11 298
47425	1 361 300	0	1 361 300	149 127	0	149 127	128 513	0	128 513	1 340 686	0	1 340 686
47426	601 054	4 809	605 863	1 048 980	22 065	1 071 045	789 919	21 407	811 326	341 993	4 151	346 144
47441	0	0	0	148 055	0	148 055	148 055	0	148 055	0	0	0
47442	17 925	0	17 925	35 922	0	35 922	46 086	0	46 086	28 089	0	28 089
47444	841	0	841	176 790	4	176 794	177 383	4	177 387	1 434	0	1 434
47452	837 332	0	837 332	206 955	0	206 955	125 511	0	125 511	755 888	0	755 888
47462	584 183	0	584 183	10 541	0	10 541	1 329	0	1 329	574 971	0	574 971
47466	583 036	0	583 036	92 209	0	92 209	67 828	0	67 828	558 655	0	558 655
47501	1 003 509	2 646	1 006 155	109 284	576	109 860	93 595	59	93 654	987 820	2 129	989 949
47806	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0
50120	38 695	0	38 695	76 906	0	76 906	87 400	0	87 400	49 189	0	49 189
50427	815 860	0	815 860	58 607	0	58 607	68 596	0	68 596	825 849	0	825 849
50429	30 186	0	30 186	125	0	125	1 926	0	1 926	31 987	0	31 987
50431	61 129	0	61 129	1 254	0	1 254	107	0	107	59 982	0	59 982
50620	17 935	0	17 935	4 234	0	4 234	7 317	0	7 317	21 018	0	21 018
50908	19 798	0	19 798	981	0	981	935	0	935	19 752	0	19 752
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	1 013 377	17 265	1 030 642	527 137	17 559	544 696	102 773	294	103 067	589 013	0	589 013
52303	204 700	0	204 700	205 153	0	205 153	453	0	453	0	0	0
52304	569 476	0	569 476	451 293	0	451 293	43 287	0	43 287	161 470	0	161 470
52305	254 825	0	254 825	54 593	0	54 593	1 312	0	1 312	201 544	0	201 544
52306	2 033 520	254 605	2 288 125	31 282	13 763	45 045	26 546	5 546	32 092	2 028 784	246 388	2 275 172
52307	351 784	99 298	451 082	0	4 857	4 857	911 094	3 217	914 311	1 262 878	97 658	1 360 536
52406	430 251	5 366 573	5 796 824	1 064 376	279 501	1 343 877	1 186 577	189 790	1 376 367	552 452	5 276 862	5 829 314
52407	0	0	0	130 900	0	130 900	130 900	0	130 900	0	0	0
52501	592 888	2 873	595 761	150 883	169	151 052	157 249	317	157 566	599 254	3 021	602 275
52602	0	0	0	39 157	0	39 157	39 157	0	39 157	0	0	0
60105	22 556	0	22 556	0	0	0	0	0	0	22 556	0	22 556
60301	51 404	0	51 404	216 498	0	216 498	217 823	0	217 823	52 729	0	52 729
60305	463 511	0	463 511	316 403	0	316 403	293 355	0	293 355	440 463	0	440 463
60307	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60309	2 438	0	2 438	16 489	0	16 489	15 892	0	15 892	1 841	0	1 841
60311	26 085	0	26 085	74 528	0	74 528	95 378	0	95 378	46 935	0	46 935
60322	13 271	16	13 287	133 832	37	133 869	139 367	36	139 403	18 806	15	18 821
60324	1 083 847	0	1 083 847	65 843	0	65 843	12 449	0	12 449	1 030 453	0	1 030 453
60335	217 283	0	217 283	138 524	0	138 524	79 370	0	79 370	158 129	0	158 129
60349	155 727	0	155 727	62 047	0	62 047	34 343	0	34 343	128 023	0	128 023
60352	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
60405	604	0	604	15	0	15	0	0	0	589	0	589
60414	3 281 079	0	3 281 079	2 966	0	2 966	26 749	0	26 749	3 304 862	0	3 304 862
60805	315 130	0	315 130	2 333	0	2 333	25 319	0	25 319	338 116	0	338 116
60806	886 887	0	886 887	28 877	0	28 877	61 336	0	61 336	919 346	0	919 346
60903	274 225	0	274 225	0	0	0	8 765	0	8 765	282 990	0	282 990
61016	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
61501	364 074	0	364 074	0	0	0	0	0	0	364 074	0	364 074
61701	490 183	0	490 183	0	0	0	0	0	0	490 183	0	490 183
70601	62 417 398	0	62 417 398	3 213	0	3 213	10 329 273	0	10 329 273	72 743 458	0	72 743 458
70602	138 655	0	138 655	189 763	0	189 763	191 874	0	191 874	140 766	0	140 766
70603	105 681 731	0	105 681 731	0	0	0	17 223 081	0	17 223 081	122 904 812	0	122 904 812
70604	150 795	0	150 795	0	0	0	15 579	0	15 579	166 374	0	166 374
70613	51 464	0	51 464	0	0	0	7 655	0	7 655	59 119	0	59 119
70615	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
70801	3 055 992	0	3 055 992	3 055 992	0	3 055 992	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	631 034 434	190 216 315	821 250 749	4 847 664 088	5 136 927 231	9 984 591 319	4 863 747 006	5 141 755 332	10 005 502 338	647 117 352	195 044 416	842 161 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	600 992	0	600 992	3 270	0	3 270	21 001	0	21 001	583 261	0	583 261
90901	15 047 734	0	15 047 734	202 877	0	202 877	615 823	0	615 823	14 634 788	0	14 634 788
90902	6 000 656	1 782	6 002 438	548 481	58	548 539	1 286 497	87	1 286 584	5 262 640	1 753	5 264 393
90907	993 443	0	993 443	1 124 328	0	1 124 328	1 259 260	0	1 259 260	858 511	0	858 511
91202	7 343	0	7 343	2 043	0	2 043	2 771	0	2 771	6 615	0	6 615
91203	1 275	0	1 275	3 640	0	3 640	4 009	0	4 009	906	0	906
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	51 537 664	0	51 537 664	2 499 296	0	2 499 296	157 765	0	157 765	53 879 195	0	53 879 195
91413	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
91414	473 004 493	2 639 374	475 643 867	40 381 145	85 540	40 466 685	37 411 936	129 108	37 541 044	475 973 702	2 595 806	478 569 508
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	594 180	4 307	598 487	0	140	140	130 774	212	130 986	463 406	4 235	467 641
91419	4 552 649	106 287 347	110 839 996	61 396	739 075 485	739 136 881	45 217	734 131 425	734 176 642	4 568 828	111 231 407	115 800 235
91501	327 023	0	327 023	5 494	0	5 494	7 813	0	7 813	324 704	0	324 704
91502	38 474	0	38 474	168 505	0	168 505	0	0	0	206 979	0	206 979
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	127 907	87 529	215 436	839	2 837	3 676	2 299	4 281	6 580	126 447	86 085	212 532
91802	292 777	115 476	408 253	1 365	3 743	5 108	2 293	5 649	7 942	291 849	113 570	405 419
91803	194 586	19 485	214 071	118	631	749	62	953	1 015	194 642	19 163	213 805
99998	522 039 719	0	522 039 719	1 446 798 932	0	1 446 798 932	1 433 144 684	0	1 433 144 684	535 693 967	0	535 693 967
Итого по активу (баланс)	1 087 670 567	109 155 300	1 196 825 867	1 491 801 730	739 168 434	2 230 970 164	1 474 092 204	734 271 715	2 208 363 919	1 105 380 093	114 052 019	1 219 432 112
Пассив
91311	29 596 723	1 687 703	31 284 426	388 903	94 231	483 134	1 095 140	30 547	1 125 687	30 302 960	1 624 019	31 926 979
91312	129 754 860	83 633	129 838 493	3 885 387	4 092	3 889 479	9 277 968	2 711	9 280 679	135 147 441	82 252	135 229 693
91314	9 864 614	115 332 864	125 197 478	42 543 236	1 352 230 870	1 394 774 106	43 567 224	1 355 806 503	1 399 373 727	10 888 602	118 908 497	129 797 099
91315	60 359 559	0	60 359 559	3 677 103	0	3 677 103	5 518 326	0	5 518 326	62 200 782	0	62 200 782
91317	71 282 366	36 584	71 318 950	29 151 451	11 103	29 162 554	25 098 573	9 873	25 108 446	67 229 488	35 354	67 264 842
91319	103 903 099	0	103 903 099	6 498 792	0	6 498 792	11 732 794	0	11 732 794	109 137 101	0	109 137 101
91507	126 095	0	126 095	283	0	283	50	0	50	125 862	0	125 862
91508	11 619	0	11 619	10	0	10	0	0	0	11 609	0	11 609
99999	674 786 148	0	674 786 148	775 217 236	0	775 217 236	784 169 233	0	784 169 233	683 738 145	0	683 738 145
Итого по пассиву (баланс)	1 079 685 083	117 140 784	1 196 825 867	861 362 401	1 352 340 296	2 213 702 697	880 459 308	1 355 849 634	2 236 308 942	1 098 781 990	120 650 122	1 219 432 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767	0	0	0
93302	0	0	0	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767	0	0	0
93303	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767
93304	25 767	0	25 767	27 485	0	27 485	25 767	0	25 767	27 485	0	27 485
93305	4 061 107	0	4 061 107	0	0	0	27 485	0	27 485	4 033 622	0	4 033 622
93306	1 144 448	0	1 144 448	29 896 269	0	29 896 269	28 250 909	0	28 250 909	2 789 808	0	2 789 808
93307	0	0	0	5 460 636	0	5 460 636	5 460 636	0	5 460 636	0	0	0
93901	47 646 771	963 171	48 609 942	1 059 249 875	17 887 405	1 077 137 280	1 062 541 778	16 742 439	1 079 284 217	44 354 868	2 108 137	46 463 005
94101	0	1 307 423	1 307 423	0	10 343 395	10 343 395	0	11 650 818	11 650 818	0	0	0
99996	55 124 349	0	55 124 349	1 118 808 585	0	1 118 808 585	1 120 952 896	0	1 120 952 896	52 980 038	0	52 980 038
Итого по активу (баланс)	108 028 209	2 270 594	110 298 803	2 213 520 151	28 230 800	2 241 750 951	2 217 336 772	28 393 257	2 245 730 029	104 211 588	2 108 137	106 319 725
Пассив
96301	0	0	0	16 678	0	16 678	16 678	0	16 678	0	0	0
96302	0	0	0	16 678	0	16 678	16 678	0	16 678	0	0	0
96303	16 678	0	16 678	16 678	0	16 678	18 115	0	18 115	18 115	0	18 115
96304	16 678	0	16 678	16 678	0	16 678	19 323	0	19 323	19 323	0	19 323
96305	3 969 007	0	3 969 007	17 790	0	17 790	13 026	0	13 026	3 964 243	0	3 964 243
96306	0	1 147 817	1 147 817	0	28 350 431	28 350 431	0	29 978 338	29 978 338	0	2 775 724	2 775 724
96307	0	0	0	0	5 497 152	5 497 152	0	5 497 152	5 497 152	0	0	0
96901	959 774	49 014 395	49 974 169	16 716 401	1 075 840 848	1 092 557 249	17 876 062	1 070 909 651	1 088 785 713	2 119 435	44 083 198	46 202 633
99997	55 174 454	0	55 174 454	1 119 211 712	0	1 119 211 712	1 117 376 945	0	1 117 376 945	53 339 687	0	53 339 687
Итого по пассиву (баланс)	60 136 591	50 162 212	110 298 803	1 136 012 615	1 109 688 431	2 245 701 046	1 135 336 827	1 106 385 141	2 241 721 968	59 460 803	46 858 922	106 319 725

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?