Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	320 206	0	320 206	0	0	0	0	0	0	320 206	0	320 206
10901	1 374 253	0	1 374 253	0	0	0	0	0	0	1 374 253	0	1 374 253
20202	3 111 714	8 644 652	11 756 366	21 483 722	8 515 419	29 999 141	19 772 779	10 560 681	30 333 460	4 822 657	6 599 390	11 422 047
20208	705 047	0	705 047	1 654 345	0	1 654 345	1 709 672	0	1 709 672	649 720	0	649 720
20209	207 003	75 666	282 669	6 641 893	1 699 877	8 341 770	6 740 091	1 738 419	8 478 510	108 805	37 124	145 929
20302	0	209 982	209 982	0	14 441	14 441	0	20 686	20 686	0	203 737	203 737
20303	0	9 653	9 653	0	1 534	1 534	0	933	933	0	10 254	10 254
20308	0	8 227	8 227	0	3	3	0	18	18	0	8 212	8 212
30102	11 748 555	0	11 748 555	269 263 595	0	269 263 595	268 570 030	0	268 570 030	12 442 120	0	12 442 120
30110	292 148	14 190	306 338	341 134	20 982 729	21 323 863	351 592	20 984 606	21 336 198	281 690	12 313	294 003
30114	0	131 133	131 133	0	5 128	5 128	0	10 356	10 356	0	125 905	125 905
30118	0	8 877	8 877	0	1 433	1 433	0	1 633	1 633	0	8 677	8 677
30202	3 056 074	0	3 056 074	4 862	0	4 862	0	0	0	3 060 936	0	3 060 936
30210	0	0	0	220 654	0	220 654	191 104	0	191 104	29 550	0	29 550
30215	268 148	0	268 148	0	0	0	0	0	0	268 148	0	268 148
30221	7 400	0	7 400	5 043 986	468 824	5 512 810	5 021 736	450 540	5 472 276	29 650	18 284	47 934
30233	213 169	17 929	231 098	5 145 634	56 490	5 202 124	5 081 957	57 194	5 139 151	276 846	17 225	294 071
30302	6 850 168	3 025 775	9 875 943	3 426 806	140 434	3 567 240	3 023 356	333 047	3 356 403	7 253 618	2 833 162	10 086 780
30306	9 188 616	286 292	9 474 908	27 896 857	126 559	28 023 416	26 233 763	197 887	26 431 650	10 851 710	214 964	11 066 674
304.1	51 882	15 973	67 855	142 645 839	1 098	142 646 937	142 652 611	1 559	142 654 170	45 110	15 512	60 622
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31903	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	102 979 726	669 854 692	772 834 418	102 979 726	669 854 692	772 834 418	0	0	0
32003	9 289 500	55 123 601	64 413 101	28 428 700	200 449 773	228 878 473	35 796 600	214 199 450	249 996 050	1 921 600	41 373 924	43 295 524
32004	0	0	0	0	345 247	345 247	0	215 315	215 315	0	129 932	129 932
32005	61 128 500	0	61 128 500	21 677 000	0	21 677 000	19 821 000	0	19 821 000	62 984 500	0	62 984 500
32006	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32007	100 000	2 350 692	2 450 692	0	91 933	91 933	100 000	185 636	285 636	0	2 256 989	2 256 989
32008	2 500 000	0	2 500 000	100 000	0	100 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
32009	0	1 896 356	1 896 356	0	72 380	72 380	0	107 913	107 913	0	1 860 823	1 860 823
32027	26 612	0	26 612	2 300	0	2 300	3 907	0	3 907	25 005	0	25 005
32202	0	0	0	42 596 132	0	42 596 132	42 596 132	0	42 596 132	0	0	0
32203	6 387	0	6 387	16 505 735	52 942 953	69 448 688	14 056 154	52 942 953	66 999 107	2 455 968	0	2 455 968
32204	564 648	100 480 009	101 044 657	566 850	153 336 533	153 903 383	564 648	160 617 044	161 181 692	566 850	93 199 498	93 766 348
32206	2 994 130	0	2 994 130	0	0	0	0	0	0	2 994 130	0	2 994 130
44207	3 358 169	0	3 358 169	600 000	0	600 000	35 000	0	35 000	3 923 169	0	3 923 169
44208	10 494 467	0	10 494 467	10 000	0	10 000	3 905	0	3 905	10 500 562	0	10 500 562
44908	124 744	0	124 744	0	0	0	0	0	0	124 744	0	124 744
44916	42 177	0	42 177	0	0	0	4 363	0	4 363	37 814	0	37 814
45105	1 500 178	0	1 500 178	0	0	0	1 500 178	0	1 500 178	0	0	0
45106	109 921	0	109 921	12 569	0	12 569	19 775	0	19 775	102 715	0	102 715
45107	6 233 427	2 185	6 235 612	1 758 305	86	1 758 391	339 302	173	339 475	7 652 430	2 098	7 654 528
45108	3 442 911	229 489	3 672 400	46 298	8 846	55 144	140 906	24 834	165 740	3 348 303	213 501	3 561 804
45201	986 655	0	986 655	2 750 034	0	2 750 034	2 976 808	0	2 976 808	759 881	0	759 881
45203	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
45204	11 494 315	0	11 494 315	4 571 310	0	4 571 310	8 559 947	0	8 559 947	7 505 678	0	7 505 678
45205	14 121 908	21 953	14 143 861	3 757 272	9 513	3 766 785	4 489 528	9 325	4 498 853	13 389 652	22 141	13 411 793
45206	15 438 985	0	15 438 985	6 934 332	0	6 934 332	1 082 252	0	1 082 252	21 291 065	0	21 291 065
45207	15 221 375	0	15 221 375	2 581 171	0	2 581 171	1 268 565	0	1 268 565	16 533 981	0	16 533 981
45208	31 313 415	0	31 313 415	214 771	0	214 771	1 270 710	0	1 270 710	30 257 476	0	30 257 476
45216	419 916	0	419 916	167 105	0	167 105	179 518	0	179 518	407 503	0	407 503
45305	340 284	0	340 284	7 274	0	7 274	2 833	0	2 833	344 725	0	344 725
45306	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45307	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45316	0	0	0	1 543	0	1 543	0	0	0	1 543	0	1 543
45401	8 712	0	8 712	19 734	0	19 734	21 270	0	21 270	7 176	0	7 176
45405	59 653	0	59 653	10 000	0	10 000	22 627	0	22 627	47 026	0	47 026
45406	6 997	0	6 997	0	0	0	0	0	0	6 997	0	6 997
45407	205 926	0	205 926	85	0	85	7 411	0	7 411	198 600	0	198 600
45408	990 225	0	990 225	15 698	0	15 698	18 669	0	18 669	987 254	0	987 254
45410	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45416	1 548	0	1 548	671	0	671	285	0	285	1 934	0	1 934
45506	2 345 643	0	2 345 643	648 787	0	648 787	56 225	0	56 225	2 938 205	0	2 938 205
45507	29 691 741	18 230	29 709 971	235 750	711	236 461	772 145	1 488	773 633	29 155 346	17 453	29 172 799
45509	297 518	1 795	299 313	42 543	830	43 373	53 338	496	53 834	286 723	2 129	288 852
45523	676 343	0	676 343	238 808	0	238 808	227 759	0	227 759	687 392	0	687 392
45706	12 345	0	12 345	0	0	0	19	0	19	12 326	0	12 326
45708	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45806	287	0	287	15	0	15	0	0	0	302	0	302
45807	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45809	108 983	0	108 983	7	0	7	5	0	5	108 985	0	108 985
45811	70	0	70	20	0	20	20	0	20	70	0	70
45812	5 067 491	181 718	5 249 209	350 812	7 106	357 918	185 899	14 351	200 250	5 232 404	174 473	5 406 877
45813	371	0	371	20	0	20	20	0	20	371	0	371
45814	66 608	0	66 608	638	0	638	511	0	511	66 735	0	66 735
45815	3 321 680	25 184	3 346 864	276 319	984	277 303	64 168	1 940	66 108	3 533 831	24 228	3 558 059
45816	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45820	1 720 918	0	1 720 918	321 158	0	321 158	533 571	0	533 571	1 508 505	0	1 508 505
45912	516 832	16 855	533 687	39 227	2 769	41 996	5 699	1 404	7 103	550 360	18 220	568 580
45913	0	0	0	4 633	0	4 633	0	0	0	4 633	0	4 633
45914	20 982	0	20 982	1 231	0	1 231	0	0	0	22 213	0	22 213
45915	1 781 162	18 990	1 800 152	118 152	908	119 060	41 172	1 505	42 677	1 858 142	18 393	1 876 535
45920	156 319	0	156 319	30 344	0	30 344	46 929	0	46 929	139 734	0	139 734
46001	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47001	125	0	125	0	6 156 702	6 156 702	125	216 624	216 749	0	5 940 078	5 940 078
47101	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
47301	0	853 790	853 790	0	33 390	33 390	0	67 424	67 424	0	819 756	819 756
474.1	2 281 712	561 082	2 842 794	1 363 037 828	2 647 500 505	4 010 538 333	1 364 803 574	2 647 514 620	4 012 318 194	515 966	546 967	1 062 933
47417	25	0	25	77	0	77	102	0	102	0	0	0
47421	2 151	0	2 151	3 395 733	0	3 395 733	3 396 787	0	3 396 787	1 097	0	1 097
47423	60 824	2 674	63 498	693 623	154 641 836	155 335 459	691 564	154 612 744	155 304 308	62 883	31 766	94 649
47427	2 846 579	51 366	2 897 945	1 792 060	339 936	2 131 996	1 674 306	289 980	1 964 286	2 964 333	101 322	3 065 655
47440	67 221	0	67 221	21 394	0	21 394	6 879	0	6 879	81 736	0	81 736
47443	0	0	0	8 179	0	8 179	8 179	0	8 179	0	0	0
47447	41 187	0	41 187	338 246	0	338 246	338 993	0	338 993	40 440	0	40 440
47451	1 056	0	1 056	318	0	318	347	0	347	1 027	0	1 027
47465	400 857	0	400 857	97 728	0	97 728	209 685	0	209 685	288 900	0	288 900
47502	958 825	2 529	961 354	66 292	92	66 384	97 320	667	97 987	927 797	1 954	929 751
47701	6 357	0	6 357	31	0	31	187	0	187	6 201	0	6 201
47801	551 942	1 939	553 881	86	76	162	27 272	207	27 479	524 756	1 808	526 564
47802	16 229	0	16 229	0	0	0	524	0	524	15 705	0	15 705
47803	586 815	0	586 815	755	0	755	0	0	0	587 570	0	587 570
47805	18 451	0	18 451	4 645	0	4 645	485	0	485	22 611	0	22 611
50104	10 425 961	11 696 994	22 122 955	1 121 764	54 645 717	55 767 481	694 545	46 559 359	47 253 904	10 853 180	19 783 352	30 636 532
50105	741 712	0	741 712	4 868	0	4 868	10 002	0	10 002	736 578	0	736 578
50107	8 597 865	0	8 597 865	15 563 534	0	15 563 534	15 496 191	0	15 496 191	8 665 208	0	8 665 208
50110	0	22 170 062	22 170 062	0	63 955 576	63 955 576	0	70 618 805	70 618 805	0	15 506 833	15 506 833
50118	354 645	17 204 254	17 558 899	15 819 161	115 315 633	131 134 794	15 529 360	118 587 038	134 116 398	644 446	13 932 849	14 577 295
50121	5 792 841	0	5 792 841	259 049	0	259 049	505 068	0	505 068	5 546 822	0	5 546 822
50140	0	0	0	51 104	0	51 104	0	0	0	51 104	0	51 104
50402	2 663 951	0	2 663 951	1 757 493	0	1 757 493	1 404 901	0	1 404 901	3 016 543	0	3 016 543
50418	6 863 747	0	6 863 747	1 437 806	0	1 437 806	1 409 142	0	1 409 142	6 892 411	0	6 892 411
50428	7 758	0	7 758	71	0	71	769	0	769	7 060	0	7 060
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51513	0	0	0	1 392 813	0	1 392 813	0	0	0	1 392 813	0	1 392 813
52601	6 512	0	6 512	92 567	0	92 567	90 740	0	90 740	8 339	0	8 339
60101	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60102	22 558	0	22 558	0	0	0	0	0	0	22 558	0	22 558
60201	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
60202	2 471 513	0	2 471 513	0	0	0	0	0	0	2 471 513	0	2 471 513
60302	132 121	0	132 121	0	0	0	6 156	0	6 156	125 965	0	125 965
60306	13	0	13	139	0	139	132	0	132	20	0	20
60308	950	78	1 028	635	3	638	447	4	451	1 138	77	1 215
60310	17 201	0	17 201	10 378	0	10 378	9 879	0	9 879	17 700	0	17 700
60312	2 194 663	0	2 194 663	98 370	0	98 370	105 654	0	105 654	2 187 379	0	2 187 379
60314	158	33 607	33 765	48	0	48	49	0	49	157	33 607	33 764
60315	53 985	0	53 985	0	0	0	0	0	0	53 985	0	53 985
60323	1 554 814	1 858	1 556 672	9 716	73	9 789	9 631	125	9 756	1 554 899	1 806	1 556 705
60336	29 201	0	29 201	3 513	0	3 513	4 037	0	4 037	28 677	0	28 677
60401	7 690 510	0	7 690 510	109	0	109	0	0	0	7 690 619	0	7 690 619
60404	312 548	0	312 548	0	0	0	0	0	0	312 548	0	312 548
60415	20 647	0	20 647	8 545	0	8 545	109	0	109	29 083	0	29 083
60804	799 230	0	799 230	6 916	0	6 916	8 182	0	8 182	797 964	0	797 964
60807	0	0	0	5 873	0	5 873	5 873	0	5 873	0	0	0
60901	451 481	0	451 481	484	0	484	0	0	0	451 965	0	451 965
60906	166 229	0	166 229	3 578	0	3 578	484	0	484	169 323	0	169 323
61002	8 710	0	8 710	71	0	71	1 101	0	1 101	7 680	0	7 680
61008	16 347	0	16 347	7 816	0	7 816	6 882	0	6 882	17 281	0	17 281
61009	38 096	0	38 096	1 808	0	1 808	2 407	0	2 407	37 497	0	37 497
61013	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	5 317	0	5 317	5 317	0	5 317	0	0	0
61210	0	0	0	400 724	0	400 724	400 724	0	400 724	0	0	0
61212	0	0	0	26 048	0	26 048	26 048	0	26 048	0	0	0
61213	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61214	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61601	0	0	0	322 547	0	322 547	322 547	0	322 547	0	0	0
61702	181 943	0	181 943	51 959	0	51 959	233 176	0	233 176	726	0	726
61703	0	0	0	1 325 327	0	1 325 327	0	0	0	1 325 327	0	1 325 327
62001	813 376	0	813 376	2 880	0	2 880	0	0	0	816 256	0	816 256
62102	12 165	0	12 165	0	0	0	0	0	0	12 165	0	12 165
70606	98 599 105	0	98 599 105	10 861 438	0	10 861 438	19 774	0	19 774	109 440 769	0	109 440 769
70607	174 371	0	174 371	69 077	0	69 077	19 268	0	19 268	224 180	0	224 180
70608	133 311 486	0	133 311 486	24 581 518	0	24 581 518	0	0	0	157 893 004	0	157 893 004
70609	126 404	0	126 404	31 207	0	31 207	0	0	0	157 611	0	157 611
70611	69 903	0	69 903	23 853	0	23 853	0	0	0	93 756	0	93 756
70614	545 675	0	545 675	206 594	0	206 594	83 933	0	83 933	668 336	0	668 336
70616	0	0	0	1 992 713	0	1 992 713	0	0	0	1 992 713	0	1 992 713
Итого по активу (баланс)	578 381 919	225 395 639	803 777 558	2 169 809 441	4 151 728 772	6 321 538 213	2 136 217 662	4 171 003 675	6 307 221 337	611 973 698	206 120 736	818 094 434
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 601 031	0	1 601 031	0	0	0	0	0	0	1 601 031	0	1 601 031
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	18 587 750	0	18 587 750	0	0	0	0	0	0	18 587 750	0	18 587 750
20309	0	68 808	68 808	0	7 615	7 615	0	5 214	5 214	0	66 407	66 407
30109	26 215	4 654	30 869	1 042 473 186	885 548 829	1 928 022 015	1 042 474 466	885 548 885	1 928 023 351	27 495	4 710	32 205
30126	1 931	0	1 931	590	0	590	61	0	61	1 402	0	1 402
30222	0	0	0	494 391	0	494 391	494 391	0	494 391	0	0	0
30223	1 173	0	1 173	11 297	0	11 297	11 087	0	11 087	963	0	963
30226	4 606	0	4 606	247	0	247	21	0	21	4 380	0	4 380
30232	202 580	59 519	262 099	6 032 405	68 600	6 101 005	6 127 033	66 626	6 193 659	297 208	57 545	354 753
30301	6 850 168	3 025 775	9 875 943	3 023 356	333 047	3 356 403	3 426 806	140 434	3 567 240	7 253 618	2 833 162	10 086 780
30305	9 188 616	286 292	9 474 908	26 233 763	197 887	26 431 650	27 896 857	126 559	28 023 416	10 851 710	214 964	11 066 674
30601	12 394	70 373	82 767	17 029	5 557	22 586	11 899	2 752	14 651	7 264	67 568	74 832
30606	12 225	0	12 225	18	0	18	0	0	0	12 207	0	12 207
31302	0	0	0	692 152 126	0	692 152 126	692 152 126	0	692 152 126	0	0	0
31303	55 148 078	0	55 148 078	220 255 727	0	220 255 727	219 646 267	0	219 646 267	54 538 618	0	54 538 618
31304	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31309	143	0	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	310 031 443	310 031 443	0	310 031 443	310 031 443	0	0	0
31503	0	54 565 586	54 565 586	12 273 764	328 477 538	340 751 302	12 273 764	338 529 146	350 802 910	0	64 617 194	64 617 194
31504	0	44 146 686	44 146 686	0	62 710 265	62 710 265	0	20 684 348	20 684 348	0	2 120 769	2 120 769
32015	27 500	0	27 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	27 500	0	27 500
32028	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
32213	0	0	0	6 515	0	6 515	6 797	0	6 797	282	0	282
405	2 501 982	617 042	3 119 024	633 082	48 778	681 860	1 053 919	24 910	1 078 829	2 922 819	593 174	3 515 993
406	178 856	0	178 856	277 902	0	277 902	208 248	0	208 248	109 202	0	109 202
407	37 558 075	3 976 681	41 534 756	145 136 207	31 608 922	176 745 129	146 101 984	28 128 541	174 230 525	38 523 852	496 300	39 020 152
408.1	1 372 949	1 832	1 374 781	3 469 862	144	3 470 006	3 467 506	72	3 467 578	1 370 593	1 760	1 372 353
40807	4 591 074	534 821	5 125 895	5 187 662	105 980	5 293 642	3 532 750	20 344	3 553 094	2 936 162	449 185	3 385 347
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	9 476 063	1 039 768	10 515 831	16 117 324	264 350	16 381 674	25 621 170	332 076	25 953 246	18 979 909	1 107 494	20 087 403
40820	144 946	50 565	195 511	42 710	11 571	54 281	59 970	14 605	74 575	162 206	53 599	215 805
40821	7 114	0	7 114	89 571	0	89 571	90 589	0	90 589	8 132	0	8 132
40824	61 415	0	61 415	0	0	0	17 597	0	17 597	79 012	0	79 012
40901	636 315	0	636 315	538 294	0	538 294	448 165	0	448 165	546 186	0	546 186
40903	3 208	0	3 208	653	0	653	1 191	0	1 191	3 746	0	3 746
40905	174	22	196	4 055	2	4 057	4 055	1	4 056	174	21	195
40907	4 848	0	4 848	5 826	0	5 826	3 606	0	3 606	2 628	0	2 628
40909	4	0	4	7 671	4 341	12 012	7 672	4 341	12 013	5	0	5
40910	0	0	0	794	532	1 326	795	532	1 327	1	0	1
40911	3 204	0	3 204	186 331	367	186 698	186 867	367	187 234	3 740	0	3 740
40912	0	0	0	2 169	7 128	9 297	2 169	7 128	9 297	0	0	0
40913	0	0	0	886	2 157	3 043	886	2 157	3 043	0	0	0
41005	5 167 000	0	5 167 000	0	0	0	0	0	0	5 167 000	0	5 167 000
41103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
41302	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	57 800	0	57 800	28 000	0	28 000	32 000	0	32 000	61 800	0	61 800
42002	602 630	0	602 630	1 552 630	0	1 552 630	1 557 400	0	1 557 400	607 400	0	607 400
42003	739 600	0	739 600	638 400	0	638 400	742 571	0	742 571	843 771	0	843 771
42004	1 328 805	0	1 328 805	351 000	0	351 000	310 400	0	310 400	1 288 205	0	1 288 205
42005	504 000	0	504 000	5 000	0	5 000	0	0	0	499 000	0	499 000
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	20 000	0	20 000	46 000	0	46 000
42007	238 300	0	238 300	0	0	0	0	0	0	238 300	0	238 300
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	4 204 217	0	4 204 217	30 200 433	0	30 200 433	36 342 614	0	36 342 614	10 346 398	0	10 346 398
42103	3 085 210	0	3 085 210	1 808 513	0	1 808 513	2 044 127	0	2 044 127	3 320 824	0	3 320 824
42104	1 688 256	0	1 688 256	263 294	0	263 294	216 717	0	216 717	1 641 679	0	1 641 679
42105	8 351 919	249 051	8 600 970	6 214 110	165 819	6 379 929	433 271	7 609	440 880	2 571 080	90 841	2 661 921
42106	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42108	2 986	0	2 986	51	0	51	1 512	0	1 512	4 447	0	4 447
42109	107 434	0	107 434	96 834	0	96 834	111 801	0	111 801	122 401	0	122 401
42110	324 479	0	324 479	187 385	0	187 385	195 364	0	195 364	332 458	0	332 458
42111	230 779	0	230 779	59 100	0	59 100	73 450	0	73 450	245 129	0	245 129
42112	140 747	0	140 747	500	0	500	0	0	0	140 247	0	140 247
42202	5 700	0	5 700	51 700	0	51 700	152 800	0	152 800	106 800	0	106 800
42203	38 000	0	38 000	12 900	0	12 900	20 900	0	20 900	46 000	0	46 000
42204	71 400	0	71 400	47 300	0	47 300	33 500	0	33 500	57 600	0	57 600
42205	53 994	0	53 994	23 154	0	23 154	20 000	0	20 000	50 840	0	50 840
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	3 158 348	868 806	4 027 154	4 884 733	272 087	5 156 820	4 299 498	158 062	4 457 560	2 573 113	754 781	3 327 894
42304	97	270 211	270 308	0	112 739	112 739	0	72 724	72 724	97	230 196	230 293
42305	11 278 414	265 492	11 543 906	2 696 237	41 547	2 737 784	5 286 383	13 793	5 300 176	13 868 560	237 738	14 106 298
42306	67 174 304	20 233 115	87 407 419	5 073 441	1 933 631	7 007 072	1 181 811	3 993 582	5 175 393	63 282 674	22 293 066	85 575 740
42307	21 392 688	50 582 101	71 974 789	1 254 073	4 454 760	5 708 833	1 482 988	4 706 005	6 188 993	21 621 603	50 833 346	72 454 949
42309	9 687	0	9 687	0	0	0	0	0	0	9 687	0	9 687
42601	17 297	5 602	22 899	1 588	768	2 356	237	621	858	15 946	5 455	21 401
42604	0	607	607	0	623	623	0	312	312	0	296	296
42605	6 662	0	6 662	0	0	0	10 540	0	10 540	17 202	0	17 202
42606	249 977	51 796	301 773	2 862	4 195	7 057	1 316	2 124	3 440	248 431	49 725	298 156
42607	167 998	157 727	325 725	31 478	12 412	43 890	29 974	6 372	36 346	166 494	151 687	318 181
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42705	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
43703	3 676 032	0	3 676 032	737 037	0	737 037	730 666	0	730 666	3 669 661	0	3 669 661
43705	0	0	0	0	0	0	158 786	0	158 786	158 786	0	158 786
43801	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44217	221 615	0	221 615	31 536	0	31 536	58 147	0	58 147	248 226	0	248 226
44915	124 744	0	124 744	0	0	0	0	0	0	124 744	0	124 744
45117	116 628	0	116 628	36 661	0	36 661	7 386	0	7 386	87 353	0	87 353
45215	957 671	0	957 671	96 219	0	96 219	189 828	0	189 828	1 051 280	0	1 051 280
45217	997 247	0	997 247	481 525	0	481 525	427 818	0	427 818	943 540	0	943 540
45315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45317	4 916	0	4 916	6 394	0	6 394	1 554	0	1 554	76	0	76
45415	4 716	0	4 716	721	0	721	832	0	832	4 827	0	4 827
45417	11 341	0	11 341	1 578	0	1 578	4 874	0	4 874	14 637	0	14 637
45515	1 323 074	0	1 323 074	172 406	0	172 406	255 348	0	255 348	1 406 016	0	1 406 016
45524	85 713	0	85 713	43 878	0	43 878	89 306	0	89 306	131 141	0	131 141
45714	51	0	51	5	0	5	0	0	0	46	0	46
45818	8 311 224	0	8 311 224	48 953	0	48 953	317 706	0	317 706	8 579 977	0	8 579 977
45821	37 092	0	37 092	68 332	0	68 332	188 929	0	188 929	157 689	0	157 689
45918	2 308 572	0	2 308 572	12 188	0	12 188	82 766	0	82 766	2 379 150	0	2 379 150
45921	7 666	0	7 666	3 049	0	3 049	9 791	0	9 791	14 408	0	14 408
47008	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
47013	0	0	0	25	0	25	708	0	708	683	0	683
47108	6 384	0	6 384	0	0	0	0	0	0	6 384	0	6 384
47403	0	0	0	72 439 987	693 652 219	766 092 206	72 439 987	693 652 219	766 092 206	0	0	0
47405	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47407	0	351 082	351 082	653 503 441	632 157 573	1 285 661 014	653 532 178	632 143 578	1 285 675 756	28 737	337 087	365 824
47411	298 943	209 097	508 040	496 913	119 842	616 755	524 752	120 090	644 842	326 782	209 345	536 127
47416	15 146	0	15 146	311 989	0	311 989	302 529	0	302 529	5 686	0	5 686
47422	23 164	1 650	24 814	772 110	150 225 134	150 997 244	774 373	150 225 100	150 999 473	25 427	1 616	27 043
47424	181 145	0	181 145	3 602 483	0	3 602 483	3 575 636	0	3 575 636	154 298	0	154 298
47425	717 873	0	717 873	250 418	0	250 418	145 174	0	145 174	612 629	0	612 629
47426	511 204	4 694	515 898	578 443	26 731	605 174	516 056	25 151	541 207	448 817	3 114	451 931
47441	0	0	0	8 179	0	8 179	8 179	0	8 179	0	0	0
47442	14 353	0	14 353	33 009	0	33 009	35 919	0	35 919	17 263	0	17 263
47444	2 171	0	2 171	108 730	884	109 614	106 906	884	107 790	347	0	347
47452	987 577	0	987 577	456 618	0	456 618	415 869	0	415 869	946 828	0	946 828
47462	575 369	0	575 369	0	0	0	2 330	0	2 330	577 699	0	577 699
47466	439 989	0	439 989	170 921	0	170 921	198 448	0	198 448	467 516	0	467 516
47501	1 211 106	6 010	1 217 116	120 148	1 222	121 370	77 886	231	78 117	1 168 844	5 019	1 173 863
47804	32 087	0	32 087	1 942	0	1 942	1 533	0	1 533	31 678	0	31 678
47806	38 501	0	38 501	35 831	0	35 831	4 501	0	4 501	7 171	0	7 171
50120	62 513	0	62 513	4 041	0	4 041	2 797	0	2 797	61 269	0	61 269
50429	15 187	0	15 187	660	0	660	1 176	0	1 176	15 703	0	15 703
50431	31 803	0	31 803	4 789	0	4 789	1 426	0	1 426	28 440	0	28 440
50620	52 661	0	52 661	0	0	0	0	0	0	52 661	0	52 661
51529	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	772 604	74 725	847 329	69 858	404 818	474 676	136 745	401 839	538 584	839 491	71 746	911 237
52303	180 028	0	180 028	184 215	0	184 215	5 187	0	5 187	1 000	0	1 000
52304	351 746	321 053	672 799	220	324 832	325 052	10 835	3 779	14 614	362 361	0	362 361
52305	719 756	29 969	749 725	5 160	7 829	12 989	719	911	1 630	715 315	23 051	738 366
52306	2 236 642	87 899	2 324 541	105 425	74 216	179 641	2	1 458	1 460	2 131 219	15 141	2 146 360
52307	1 357 991	103 728	1 461 719	0	8 120	8 120	4 925	4 054	8 979	1 362 916	99 662	1 462 578
52406	775 881	5 368 534	6 144 415	221 410	818 610	1 040 020	231 410	605 565	836 975	785 881	5 155 489	5 941 370
52501	437 054	5 307	442 361	3 300	1 044	4 344	217 980	582	218 562	651 734	4 845	656 579
52602	0	0	0	205 890	0	205 890	206 594	0	206 594	704	0	704
60105	22 556	0	22 556	0	0	0	0	0	0	22 556	0	22 556
60301	15 469	0	15 469	34 092	0	34 092	56 382	0	56 382	37 759	0	37 759
60305	284 584	0	284 584	117 705	0	117 705	234 798	0	234 798	401 677	0	401 677
60307	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60309	8 261	0	8 261	4 566	0	4 566	4 767	0	4 767	8 462	0	8 462
60311	331 738	0	331 738	354 079	0	354 079	29 097	0	29 097	6 756	0	6 756
60322	17 437	77	17 514	3 296	6	3 302	4 471	3	4 474	18 612	74	18 686
60324	1 124 832	0	1 124 832	3 542	0	3 542	21 468	0	21 468	1 142 758	0	1 142 758
60335	68 603	0	68 603	6 232	0	6 232	61 943	0	61 943	124 314	0	124 314
60349	121 130	0	121 130	17 093	0	17 093	0	0	0	104 037	0	104 037
60414	2 829 470	0	2 829 470	0	0	0	24 865	0	24 865	2 854 335	0	2 854 335
60805	67 197	0	67 197	390	0	390	17 363	0	17 363	84 170	0	84 170
60806	740 507	0	740 507	25 724	0	25 724	10 665	0	10 665	725 448	0	725 448
60903	181 570	0	181 570	0	0	0	4 943	0	4 943	186 513	0	186 513
61701	320 206	0	320 206	0	0	0	1 810 770	0	1 810 770	2 130 976	0	2 130 976
62103	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
70601	84 654 776	0	84 654 776	20 129	0	20 129	12 310 161	0	12 310 161	96 944 808	0	96 944 808
70602	1 687 363	0	1 687 363	382 053	0	382 053	197 685	0	197 685	1 502 995	0	1 502 995
70603	149 028 635	0	149 028 635	0	0	0	23 327 069	0	23 327 069	172 355 704	0	172 355 704
70604	168 351	0	168 351	0	0	0	26 799	0	26 799	195 150	0	195 150
70613	508 726	0	508 726	785	0	785	9 384	0	9 384	517 325	0	517 325
70615	0	0	0	0	0	0	1 326 053	0	1 326 053	1 326 053	0	1 326 053
70801	8 370 771	0	8 370 771	0	0	0	0	0	0	8 370 771	0	8 370 771
Итого по пассиву (баланс)	616 080 801	187 696 757	803 777 558	2 966 950 696	3 104 256 714	6 071 207 410	3 015 707 157	3 069 817 129	6 085 524 286	664 837 262	153 257 172	818 094 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	762 304	0	762 304	2 813	0	2 813	5 046	0	5 046	760 071	0	760 071
90901	12 466 501	0	12 466 501	148 886	0	148 886	505 713	0	505 713	12 109 674	0	12 109 674
90902	8 359 860	1 785	8 361 645	266 632	69	266 701	164 566	142	164 708	8 461 926	1 712	8 463 638
90907	193 437	0	193 437	448 165	0	448 165	535 416	0	535 416	106 186	0	106 186
91202	7 592	0	7 592	1 679	0	1 679	1 492	0	1 492	7 779	0	7 779
91203	471	0	471	3 061	0	3 061	2 229	0	2 229	1 303	0	1 303
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	68 970 048	0	68 970 048	9 985 503	0	9 985 503	6 597 709	0	6 597 709	72 357 842	0	72 357 842
91413	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
91414	379 546 827	2 613 572	382 160 399	13 859 611	102 213	13 961 824	26 916 633	206 395	27 123 028	366 489 805	2 509 390	368 999 195
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 459 953	21 880	1 481 833	17	855	872	25 973	1 782	27 755	1 433 997	20 953	1 454 950
91419	7 443 630	91 601 844	99 045 474	179 146	645 395 236	645 574 382	153 021	675 293 414	675 446 435	7 469 755	61 703 666	69 173 421
91501	370 614	0	370 614	0	0	0	4 159	0	4 159	366 455	0	366 455
91502	26 705	0	26 705	0	0	0	311	0	311	26 394	0	26 394
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	129 188	87 650	216 838	0	3 428	3 428	28	6 921	6 949	129 160	84 157	213 317
91802	293 789	115 637	409 426	0	4 522	4 522	0	9 132	9 132	293 789	111 027	404 816
91803	185 663	19 512	205 175	12	763	775	0	1 540	1 540	185 675	18 735	204 410
99998	460 737 117	0	460 737 117	303 311 208	0	303 311 208	305 932 589	0	305 932 589	458 115 736	0	458 115 736
Итого по активу (баланс)	953 263 352	94 461 880	1 047 725 232	328 206 733	645 507 086	973 713 819	340 844 885	675 519 326	1 016 364 211	940 625 200	64 449 640	1 005 074 840
Пассив
91003	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	0	0	0
91311	25 078 975	1 802 593	26 881 568	280 657	110 268	390 925	1 207 773	69 129	1 276 902	26 006 091	1 761 454	27 767 545
91312	135 922 750	95 450	136 018 200	6 246 060	7 493	6 253 553	3 673 698	3 710	3 677 408	133 350 388	91 667	133 442 055
91314	9 806 442	127 423 532	137 229 974	61 759 086	211 890 954	273 650 040	64 419 787	209 518 678	273 938 465	12 467 143	125 051 256	137 518 399
91315	53 588 460	0	53 588 460	3 154 810	0	3 154 810	3 206 897	0	3 206 897	53 640 547	0	53 640 547
91317	45 306 633	397 631	45 704 264	21 893 151	40 405	21 933 556	20 854 478	23 358	20 877 836	44 267 960	380 584	44 648 544
91319	61 161 672	0	61 161 672	3 925 011	0	3 925 011	3 716 197	0	3 716 197	60 952 858	0	60 952 858
91507	139 125	0	139 125	7 250	0	7 250	59	0	59	131 934	0	131 934
91508	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
99999	586 988 115	0	586 988 115	710 429 987	0	710 429 987	670 400 976	0	670 400 976	546 959 104	0	546 959 104
Итого по пассиву (баланс)	918 006 026	129 719 206	1 047 725 232	807 700 874	212 049 120	1 019 749 994	767 484 727	209 614 875	977 099 602	877 789 879	127 284 961	1 005 074 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 824 840	0	3 824 840	3 824 840	0	3 824 840	0	0	0
93302	0	0	0	3 823 984	0	3 823 984	3 823 984	0	3 823 984	0	0	0
93303	3 823 984	0	3 823 984	0	0	0	3 823 984	0	3 823 984	0	0	0
93304	0	0	0	53 963	0	53 963	0	0	0	53 963	0	53 963
93305	0	0	0	4 058 171	0	4 058 171	0	0	0	4 058 171	0	4 058 171
93306	0	0	0	60 040 959	0	60 040 959	60 040 959	0	60 040 959	0	0	0
93307	3 821 545	0	3 821 545	14 064 249	0	14 064 249	14 635 480	0	14 635 480	3 250 314	0	3 250 314
93901	38 741 622	391 154	39 132 776	629 888 157	23 583 063	653 471 220	614 510 218	23 809 264	638 319 482	54 119 561	164 953	54 284 514
94001	0	0	0	0	197	197	0	1	1	0	196	196
94101	6 988	0	6 988	689 597	0	689 597	696 585	0	696 585	0	0	0
99996	46 986 588	0	46 986 588	719 882 869	0	719 882 869	705 162 451	0	705 162 451	61 707 006	0	61 707 006
Итого по активу (баланс)	93 380 727	391 154	93 771 881	1 436 326 789	23 583 260	1 459 910 049	1 406 518 501	23 809 265	1 430 327 766	123 189 015	165 149	123 354 164
Пассив
96301	0	0	0	3 818 068	0	3 818 068	3 818 068	0	3 818 068	0	0	0
96302	0	0	0	3 817 472	0	3 817 472	3 817 472	0	3 817 472	0	0	0
96303	3 817 472	0	3 817 472	3 817 472	0	3 817 472	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	37 545	0	37 545	37 545	0	37 545
96305	0	0	0	0	0	0	3 979 625	0	3 979 625	3 979 625	0	3 979 625
96306	0	0	0	0	60 333 392	60 333 392	0	60 333 392	60 333 392	0	0	0
96307	0	3 850 347	3 850 347	0	14 752 488	14 752 488	0	14 154 065	14 154 065	0	3 251 924	3 251 924
96901	396 028	38 922 741	39 318 769	24 319 804	616 606 500	640 926 304	24 087 828	631 957 619	656 045 447	164 052	54 273 860	54 437 912
99997	46 785 293	0	46 785 293	702 881 867	0	702 881 867	717 743 732	0	717 743 732	61 647 158	0	61 647 158
Итого по пассиву (баланс)	50 998 793	42 773 088	93 771 881	738 654 683	691 692 380	1 430 347 063	753 484 270	706 445 076	1 459 929 346	65 828 380	57 525 784	123 354 164

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?