Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	291 455	0	291 455	0	0	0	0	0	0	291 455	0	291 455
20202	2 525 761	2 991 532	5 517 293	20 965 121	9 709 396	30 674 517	21 167 224	8 875 742	30 042 966	2 323 658	3 825 186	6 148 844
20203	0	224	224	0	262	262	0	361	361	0	125	125
20208	636 923	1	636 924	2 857 419	127	2 857 546	2 905 687	121	2 905 808	588 655	7	588 662
20209	141 386	82 290	223 676	14 821 182	4 483 903	19 305 085	14 456 770	4 562 711	19 019 481	505 798	3 482	509 280
20210	0	227	227	0	368	368	0	538	538	0	57	57
20302	0	138 473	138 473	0	117 655	117 655	0	122 438	122 438	0	133 690	133 690
20303	0	9 602	9 602	0	8 851	8 851	0	9 306	9 306	0	9 147	9 147
20305	0	0	0	0	120 188	120 188	0	120 188	120 188	0	0	0
20308	0	9 369	9 369	0	8 651	8 651	0	8 709	8 709	0	9 311	9 311
30102	8 577 173	0	8 577 173	368 764 370	0	368 764 370	364 003 930	0	364 003 930	13 337 613	0	13 337 613
30110	261 564	19 390	280 954	21 276 514	3 406 051	24 682 565	21 243 363	3 365 295	24 608 658	294 715	60 146	354 861
30114	0	111 389	111 389	0	7 794	7 794	0	7 505	7 505	0	111 678	111 678
30118	0	13 089	13 089	0	592	592	0	3 805	3 805	0	9 876	9 876
30202	1 555 970	0	1 555 970	3 793	0	3 793	0	0	0	1 559 763	0	1 559 763
30204	590 722	0	590 722	8 676	0	8 676	0	0	0	599 398	0	599 398
30210	8 000	0	8 000	228 525	0	228 525	236 525	0	236 525	0	0	0
30215	100 370	0	100 370	0	0	0	0	0	0	100 370	0	100 370
30221	7 550	3 747	11 297	3 858 440	978 090	4 836 530	3 840 095	981 837	4 821 932	25 895	0	25 895
30233	191 378	20 804	212 182	6 808 345	159 101	6 967 446	6 713 748	159 458	6 873 206	285 975	20 447	306 422
30302	8 169 596	5 039 945	13 209 541	7 959 265	370 861	8 330 126	6 817 485	349 470	7 166 955	9 311 376	5 061 336	14 372 712
30306	12 367 482	741 619	13 109 101	7 911 088	237 666	8 148 754	5 582 418	214 226	5 796 644	14 696 152	765 059	15 461 211
30413	19 671	63 525	83 196	45 253 947	2 577 935	47 831 882	45 254 802	2 509 432	47 764 234	18 816	132 028	150 844
30424	25 406	38	25 444	288 624 451	381 711 659	670 336 110	288 610 981	381 711 673	670 322 654	38 876	24	38 900
30425	17 907	0	17 907	0	0	0	0	0	0	17 907	0	17 907
31902	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32002	86 000	0	86 000	6 913 000	0	6 913 000	6 999 000	0	6 999 000	0	0	0
32003	29 758 700	65 910 515	95 669 215	193 776 800	202 275 775	396 052 575	193 177 800	201 292 740	394 470 540	30 357 700	66 893 550	97 251 250
32004	0	0	0	750 000	64 918 301	65 668 301	750 000	64 918 301	65 668 301	0	0	0
32005	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
32007	3 472 000	2 378 561	5 850 561	0	166 447	166 447	0	160 261	160 261	3 472 000	2 384 747	5 856 747
32008	14 670 000	2 043 645	16 713 645	4 000 000	123 394	4 123 394	0	110 122	110 122	18 670 000	2 056 917	20 726 917
32202	6 499 557	0	6 499 557	20 014 324	0	20 014 324	26 513 881	0	26 513 881	0	0	0
32203	0	0	0	8 502 894	0	8 502 894	8 502 894	0	8 502 894	0	0	0
32204	7 592 403	24 321 350	31 913 753	7 594 972	25 766 581	33 361 553	7 592 403	25 730 406	33 322 809	7 594 972	24 357 525	31 952 497
44207	2 625 785	0	2 625 785	20 000	0	20 000	195 886	0	195 886	2 449 899	0	2 449 899
44208	6 467 824	0	6 467 824	1 206 000	0	1 206 000	370 209	0	370 209	7 303 615	0	7 303 615
44209	63 738	0	63 738	0	0	0	0	0	0	63 738	0	63 738
44604	7 963	0	7 963	11 567	0	11 567	6 000	0	6 000	13 530	0	13 530
44605	47 037	0	47 037	0	0	0	0	0	0	47 037	0	47 037
44606	51 000	0	51 000	50 000	0	50 000	0	0	0	101 000	0	101 000
44608	23 526	0	23 526	0	0	0	0	0	0	23 526	0	23 526
44907	0	0	0	3 680	0	3 680	0	0	0	3 680	0	3 680
45104	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45107	5 613 394	63 954	5 677 348	388 525	15 954	404 479	634 046	6 225	640 271	5 367 873	73 683	5 441 556
45108	8 839 858	242 273	9 082 131	45 039	16 418	61 457	3 755 741	22 450	3 778 191	5 129 156	236 241	5 365 397
45201	869 841	0	869 841	3 815 526	0	3 815 526	3 825 308	0	3 825 308	860 059	0	860 059
45203	500 000	0	500 000	3 800 000	0	3 800 000	520 000	0	520 000	3 780 000	0	3 780 000
45204	5 954 661	0	5 954 661	3 541 220	0	3 541 220	3 363 053	0	3 363 053	6 132 828	0	6 132 828
45205	16 762 471	0	16 762 471	5 553 146	0	5 553 146	4 986 054	0	4 986 054	17 329 563	0	17 329 563
45206	20 749 089	0	20 749 089	2 761 437	0	2 761 437	2 978 660	0	2 978 660	20 531 866	0	20 531 866
45207	20 387 153	278 085	20 665 238	1 012 070	172 391	1 184 461	1 289 003	15 782	1 304 785	20 110 220	434 694	20 544 914
45208	12 868 422	1 402 338	14 270 760	430 077	98 133	528 210	111 556	102 016	213 572	13 186 943	1 398 455	14 585 398
45401	768	0	768	8 496	0	8 496	8 096	0	8 096	1 168	0	1 168
45404	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	9 200	0	9 200	21 700	0	21 700	2 500	0	2 500	28 400	0	28 400
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	1 883	0	1 883	1 617	0	1 617
45407	280 979	0	280 979	14 896	0	14 896	18 995	0	18 995	276 880	0	276 880
45408	331 931	0	331 931	20 398	0	20 398	3 555	0	3 555	348 774	0	348 774
45505	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45506	1 214 777	0	1 214 777	82 824	0	82 824	479 236	0	479 236	818 365	0	818 365
45507	16 022 815	20 086	16 042 901	1 434 627	1 373	1 436 000	735 304	2 129	737 433	16 722 138	19 330	16 741 468
45508	2	0	2	20	0	20	17	0	17	5	0	5
45509	622 538	4 273	626 811	107 438	4 492	111 930	126 542	4 322	130 864	603 434	4 443	607 877
45812	1 808 220	0	1 808 220	1 101 663	0	1 101 663	719 395	0	719 395	2 190 488	0	2 190 488
45814	17 190	0	17 190	200	0	200	547	0	547	16 843	0	16 843
45815	2 444 375	114 315	2 558 690	74 732	275 889	350 621	32 729	344 841	377 570	2 486 378	45 363	2 531 741
45912	28 522	0	28 522	12 543	4 490	17 033	10 950	38	10 988	30 115	4 452	34 567
45914	830	0	830	406	0	406	240	0	240	996	0	996
45915	338 093	7 414	345 507	9 945	12 636	22 581	14 814	15 756	30 570	333 224	4 294	337 518
47004	0	0	0	9 000 350	0	9 000 350	0	0	0	9 000 350	0	9 000 350
47101	46 260	0	46 260	5 198	0	5 198	5 013	0	5 013	46 445	0	46 445
47301	0	714 731	714 731	0	50 016	50 016	0	48 157	48 157	0	716 590	716 590
47404	0	3 774 491	3 774 491	1 349 847 655	1 516 884 848	2 866 732 503	1 349 847 655	1 515 126 542	2 864 974 197	0	5 532 797	5 532 797
47408	0	549 456	549 456	1 173 181 411	1 199 677 666	2 372 859 077	1 173 181 411	1 199 606 996	2 372 788 407	0	620 126	620 126
47415	153 343	0	153 343	368	0	368	894	0	894	152 817	0	152 817
47417	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
47423	1 135 883	50 579	1 186 462	8 174 938	24 837 530	33 012 468	8 177 983	24 865 529	33 043 512	1 132 838	22 580	1 155 418
47427	1 385 736	65 071	1 450 807	1 710 334	293 707	2 004 041	1 551 676	283 702	1 835 378	1 544 394	75 076	1 619 470
47801	856 501	100 200	956 701	10 196	15 123	25 319	17 993	23 037	41 030	848 704	92 286	940 990
47802	157 380	0	157 380	0	0	0	0	0	0	157 380	0	157 380
50104	5 373	2 601 647	2 607 020	38	72 832 766	72 832 804	3	73 059 966	73 059 969	5 408	2 374 447	2 379 855
50105	2 258 528	0	2 258 528	2 901 374	0	2 901 374	4 912 446	0	4 912 446	247 456	0	247 456
50106	21 228	0	21 228	182	0	182	11	0	11	21 399	0	21 399
50107	7 357 670	0	7 357 670	21 796 841	0	21 796 841	23 649 049	0	23 649 049	5 505 462	0	5 505 462
50110	0	11 790 837	11 790 837	0	5 522 127	5 522 127	0	1 339 048	1 339 048	0	15 973 916	15 973 916
50118	1 126 736	10 986 906	12 113 642	26 075 462	73 504 783	99 580 245	24 688 070	76 324 945	101 013 015	2 514 128	8 166 744	10 680 872
50121	511 379	0	511 379	93 022	0	93 022	194 249	0	194 249	410 152	0	410 152
50306	5 403 451	0	5 403 451	3 467 298	0	3 467 298	2 918 392	0	2 918 392	5 952 357	0	5 952 357
50318	8 392 677	0	8 392 677	2 616 345	0	2 616 345	2 707 034	0	2 707 034	8 301 988	0	8 301 988
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	40 000	0	40 000	513 346	0	513 346	553 346	0	553 346	0	0	0
52503	45 788	0	45 788	0	0	0	2 922	0	2 922	42 866	0	42 866
52601	2 191 340	0	2 191 340	2 745 624	0	2 745 624	2 715 076	0	2 715 076	2 221 888	0	2 221 888
60101	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60201	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	127 494	0	127 494	2 735	0	2 735	2 316	0	2 316	127 913	0	127 913
60306	5	0	5	19	0	19	1	0	1	23	0	23
60308	1 126	69	1 195	1 868	37	1 905	1 945	29	1 974	1 049	77	1 126
60310	9 009	0	9 009	10 782	0	10 782	10 256	0	10 256	9 535	0	9 535
60312	2 113 940	0	2 113 940	116 000	0	116 000	112 160	0	112 160	2 117 780	0	2 117 780
60314	2 193	36 534	38 727	31	0	31	52	9	61	2 172	36 525	38 697
60323	125 276	8 017	133 293	6 106	4 901	11 007	10 304	5 997	16 301	121 078	6 921	127 999
60336	41 006	0	41 006	4 505	0	4 505	1 424	0	1 424	44 087	0	44 087
60401	7 315 632	0	7 315 632	2 300	0	2 300	18 786	0	18 786	7 299 146	0	7 299 146
60404	247 816	0	247 816	0	0	0	0	0	0	247 816	0	247 816
60415	6 698	0	6 698	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	6 698	0	6 698
60901	205 880	0	205 880	10 462	0	10 462	647	0	647	215 695	0	215 695
60906	53 645	0	53 645	9 445	0	9 445	10 461	0	10 461	52 629	0	52 629
61002	6 921	0	6 921	1 348	0	1 348	1 572	0	1 572	6 697	0	6 697
61008	17 481	0	17 481	2 676	0	2 676	4 072	0	4 072	16 085	0	16 085
61009	22 755	0	22 755	3 385	0	3 385	6 855	0	6 855	19 285	0	19 285
61013	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	41 115	0	41 115	41 115	0	41 115	0	0	0
61210	0	0	0	3 420 818	0	3 420 818	3 420 818	0	3 420 818	0	0	0
61212	0	0	0	16 111	0	16 111	16 111	0	16 111	0	0	0
61213	0	0	0	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	0	0	0
61401	13 147	0	13 147	0	0	0	62	0	62	13 085	0	13 085
61403	54 902	0	54 902	12 927	0	12 927	3 242	0	3 242	64 587	0	64 587
61601	0	0	0	4 566 451	0	4 566 451	4 566 451	0	4 566 451	0	0	0
61702	244 558	0	244 558	0	0	0	0	0	0	244 558	0	244 558
61703	4 771	0	4 771	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771
61907	6 885	0	6 885	0	0	0	0	0	0	6 885	0	6 885
61908	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
62001	872 402	0	872 402	34 702	0	34 702	18 742	0	18 742	888 362	0	888 362
62102	16 967	0	16 967	0	0	0	0	0	0	16 967	0	16 967
70606	37 897 496	0	37 897 496	7 529 726	0	7 529 726	11 477	0	11 477	45 415 745	0	45 415 745
70607	1 324 126	0	1 324 126	740 672	0	740 672	699 931	0	699 931	1 364 867	0	1 364 867
70608	62 435 463	0	62 435 463	13 878 130	0	13 878 130	22 399	0	22 399	76 291 194	0	76 291 194
70609	73 815	0	73 815	15 246	0	15 246	0	0	0	89 061	0	89 061
70610	449	0	449	65	0	65	0	0	0	514	0	514
70611	233 618	0	233 618	49 805	0	49 805	0	0	0	283 423	0	283 423
70614	272 932	0	272 932	109 713	0	109 713	73 911	0	73 911	308 734	0	308 734
70616	145 953	0	145 953	0	0	0	0	0	0	145 953	0	145 953
Итого по активу (баланс)	398 175 898	136 710 611	534 886 509	3 704 775 646	3 591 374 928	7 296 150 574	3 668 643 378	3 586 412 161	7 255 055 539	434 308 166	141 673 378	575 981 544
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 457 275	0	1 457 275	0	0	0	0	0	0	1 457 275	0	1 457 275
10701	1 634 949	0	1 634 949	0	0	0	230 000	0	230 000	1 864 949	0	1 864 949
10801	9 685 230	0	9 685 230	0	0	0	2 912 535	0	2 912 535	12 597 765	0	12 597 765
20309	0	47 109	47 109	0	6 426	6 426	0	2 025	2 025	0	42 708	42 708
30109	26 285	14 786	41 071	508 027 123	281 137 908	789 165 031	508 026 835	281 136 750	789 163 585	25 997	13 628	39 625
30126	1 683	0	1 683	67	0	67	149	0	149	1 765	0	1 765
30222	0	0	0	577 664	861 851	1 439 515	577 664	861 851	1 439 515	0	0	0
30223	2 424	0	2 424	43 997	0	43 997	47 157	0	47 157	5 584	0	5 584
30226	7 258	0	7 258	28	0	28	19	0	19	7 249	0	7 249
30232	149 664	54 434	204 098	7 497 856	257 617	7 755 473	7 619 325	258 741	7 878 066	271 133	55 558	326 691
30301	8 169 596	5 039 945	13 209 541	6 817 485	349 470	7 166 955	7 959 265	370 861	8 330 126	9 311 376	5 061 336	14 372 712
30305	12 367 482	741 619	13 109 101	5 582 418	214 226	5 796 644	7 911 088	237 666	8 148 754	14 696 152	765 059	15 461 211
30601	28 304	23 151	51 455	13 298	204 939 035	204 952 333	25 530	204 997 736	205 023 266	40 536	81 852	122 388
30606	12 640	0	12 640	39	0	39	0	0	0	12 601	0	12 601
31302	0	0	0	43 656 200	0	43 656 200	43 656 200	0	43 656 200	0	0	0
31303	65 514 427	0	65 514 427	210 537 662	0	210 537 662	215 415 678	0	215 415 678	70 392 443	0	70 392 443
31304	0	0	0	63 241 155	0	63 241 155	63 241 155	0	63 241 155	0	0	0
31309	127 245	0	127 245	0	0	0	0	0	0	127 245	0	127 245
31502	0	0	0	72 091 969	64 153 437	136 245 406	72 091 969	64 153 437	136 245 406	0	0	0
31503	0	28 939 652	28 939 652	20 299 984	70 162 713	90 462 697	30 299 959	50 932 014	81 231 973	9 999 975	9 708 953	19 708 928
31504	0	0	0	0	3 161 838	3 161 838	0	4 404 397	4 404 397	0	1 242 559	1 242 559
405	748 206	509 263	1 257 469	2 695 243	34 350	2 729 593	2 161 657	36 326	2 197 983	214 620	511 239	725 859
406	225 894	0	225 894	662 708	0	662 708	655 949	0	655 949	219 135	0	219 135
407	42 073 794	1 156 762	43 230 556	233 290 979	3 293 964	236 584 943	238 243 091	2 928 800	241 171 891	47 025 906	791 598	47 817 504
408.1	1 462 543	6 167	1 468 710	5 064 945	428	5 065 373	5 304 795	430	5 305 225	1 702 393	6 169	1 708 562
40807	881 863	32 291	914 154	1 285 323	2 388 544	3 673 867	1 713 117	2 389 171	4 102 288	1 309 657	32 918	1 342 575
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	4 400 053	1 016 328	5 416 381	20 529 094	759 844	21 288 938	20 439 879	771 150	21 211 029	4 310 838	1 027 634	5 338 472
40820	169 940	260 597	430 537	73 836	24 150	97 986	89 697	34 484	124 181	185 801	270 931	456 732
40821	46 826	0	46 826	311 259	0	311 259	301 167	0	301 167	36 734	0	36 734
40901	447 901	0	447 901	687 825	0	687 825	653 464	0	653 464	413 540	0	413 540
40902	15 468	0	15 468	15 468	0	15 468	0	0	0	0	0	0
40903	84	0	84	6	0	6	0	0	0	78	0	78
40905	698	21	719	63 533	41	63 574	63 514	42	63 556	679	22	701
40907	7 523	0	7 523	12 910	0	12 910	13 045	0	13 045	7 658	0	7 658
40909	3	0	3	6 388	4 276	10 664	6 389	4 276	10 665	4	0	4
40910	0	0	0	594	1 870	2 464	594	1 870	2 464	0	0	0
40911	2 819	0	2 819	532 547	1 493	534 040	542 176	1 493	543 669	12 448	0	12 448
40912	0	0	0	9 140	21 303	30 443	9 141	21 303	30 444	1	0	1
40913	0	0	0	5 723	10 817	16 540	5 723	10 817	16 540	0	0	0
41005	1 957 000	0	1 957 000	0	0	0	0	0	0	1 957 000	0	1 957 000
41203	0	0	0	0	0	0	8 108 000	0	8 108 000	8 108 000	0	8 108 000
41205	7 042 000	0	7 042 000	0	0	0	0	0	0	7 042 000	0	7 042 000
41302	381 000	0	381 000	381 000	0	381 000	364 000	0	364 000	364 000	0	364 000
41805	296 000	0	296 000	295 100	0	295 100	295 100	0	295 100	296 000	0	296 000
42003	1 140 937	0	1 140 937	135 937	0	135 937	114 550	0	114 550	1 119 550	0	1 119 550
42004	161 000	0	161 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	201 000	0	201 000
42005	1 122 468	0	1 122 468	37 000	0	37 000	0	0	0	1 085 468	0	1 085 468
42006	63 002	0	63 002	63 006	0	63 006	37 004	0	37 004	37 000	0	37 000
42007	238 300	0	238 300	0	0	0	0	0	0	238 300	0	238 300
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	8 003 150	0	8 003 150	71 392 467	0	71 392 467	71 139 801	0	71 139 801	7 750 484	0	7 750 484
42103	4 420 263	0	4 420 263	2 790 353	0	2 790 353	1 810 911	0	1 810 911	3 440 821	0	3 440 821
42104	1 176 600	19 054	1 195 654	900 654	1 284	901 938	976 371	1 334	977 705	1 252 317	19 104	1 271 421
42105	3 504 334	197 492	3 701 826	45 056	12 367	57 423	223 248	13 151	236 399	3 682 526	198 276	3 880 802
42106	129 220	64 803	194 023	50 000	4 366	54 366	68 013	4 534	72 547	147 233	64 971	212 204
42108	12 102	0	12 102	9 417	0	9 417	17 963	0	17 963	20 648	0	20 648
42109	500	0	500	7 700	0	7 700	11 200	0	11 200	4 000	0	4 000
42110	7 100	0	7 100	5 100	0	5 100	11 547	0	11 547	13 547	0	13 547
42111	37 500	0	37 500	14 700	0	14 700	6 800	0	6 800	29 600	0	29 600
42112	24 310	0	24 310	3 300	0	3 300	14 700	0	14 700	35 710	0	35 710
42113	106 900	0	106 900	0	0	0	300	0	300	107 200	0	107 200
42202	5 800	0	5 800	11 600	0	11 600	14 600	0	14 600	8 800	0	8 800
42203	180 800	0	180 800	5 800	0	5 800	9 500	0	9 500	184 500	0	184 500
42204	20 210	0	20 210	11 324	0	11 324	1 514	0	1 514	10 400	0	10 400
42205	91 500	0	91 500	0	0	0	11 324	0	11 324	102 824	0	102 824
42206	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
42301	981 646	1 062 041	2 043 687	1 311 805	531 382	1 843 187	1 224 111	337 786	1 561 897	893 952	868 445	1 762 397
42304	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42305	3 529 556	1 045 495	4 575 051	488 115	259 528	747 643	190 992	77 676	268 668	3 232 433	863 643	4 096 076
42306	35 312 509	15 599 312	50 911 821	6 861 343	2 268 658	9 130 001	5 855 258	3 185 433	9 040 691	34 306 424	16 516 087	50 822 511
42307	53 006 445	21 752 655	74 759 100	2 563 409	2 031 133	4 594 542	5 653 534	2 549 114	8 202 648	56 096 570	22 270 636	78 367 206
42309	38 335	0	38 335	32	0	32	17 750	0	17 750	56 053	0	56 053
42601	4 184	19 365	23 549	451	4 093	4 544	86	11 183	11 269	3 819	26 455	30 274
42605	321	5 167	5 488	0	498	498	1	368	369	322	5 037	5 359
42606	147 404	66 389	213 793	9 310	15 671	24 981	7 062	4 639	11 701	145 156	55 357	200 513
42607	740 928	1 545 789	2 286 717	2 637	104 613	107 250	284 402	234 197	518 599	1 022 693	1 675 373	2 698 066
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42704	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
43702	173 097	0	173 097	173 097	0	173 097	170 973	0	170 973	170 973	0	170 973
43703	2 717 267	0	2 717 267	1 258 683	0	1 258 683	1 097 163	0	1 097 163	2 555 747	0	2 555 747
43706	780 785	0	780 785	25 972	0	25 972	0	0	0	754 813	0	754 813
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	544 000	419 378	963 378	0	28 256	28 256	0	29 347	29 347	544 000	420 469	964 469
44615	295	0	295	60	0	60	116	0	116	351	0	351
45115	16 266	0	16 266	6 703	0	6 703	0	0	0	9 563	0	9 563
45215	754 460	0	754 460	92 590	0	92 590	52 717	0	52 717	714 587	0	714 587
45415	15 897	0	15 897	1 195	0	1 195	10 084	0	10 084	24 786	0	24 786
45515	710 266	0	710 266	65 996	0	65 996	80 860	0	80 860	725 130	0	725 130
45818	3 892 589	0	3 892 589	138 813	0	138 813	110 179	0	110 179	3 863 955	0	3 863 955
45918	343 761	0	343 761	7 474	0	7 474	4 877	0	4 877	341 164	0	341 164
47403	0	0	0	121 929 751	324 451 862	446 381 613	121 929 751	324 451 862	446 381 613	0	0	0
47405	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47407	0	361 740	361 740	1 195 189 379	1 177 633 292	2 372 822 671	1 195 189 379	1 177 702 542	2 372 891 921	0	430 990	430 990
47411	862 950	73 623	936 573	703 081	53 343	756 424	568 787	57 850	626 637	728 656	78 130	806 786
47416	14 382	0	14 382	190 742	0	190 742	201 971	0	201 971	25 611	0	25 611
47422	23 508	2 103	25 611	873 065	291 483	1 164 548	878 488	291 497	1 169 985	28 931	2 117	31 048
47425	698 386	0	698 386	83 333	0	83 333	73 545	0	73 545	688 598	0	688 598
47426	439 098	13 908	453 006	606 465	40 032	646 497	748 002	42 202	790 204	580 635	16 078	596 713
47804	359 077	0	359 077	16 286	0	16 286	6 770	0	6 770	349 561	0	349 561
50120	734 082	0	734 082	606 909	0	606 909	544 275	0	544 275	671 448	0	671 448
50620	84 564	0	84 564	19 680	0	19 680	6 173	0	6 173	71 057	0	71 057
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	462 856	64 353	527 209	230 920	4 336	235 256	458 213	4 503	462 716	690 149	64 520	754 669
52303	677 380	0	677 380	674 150	0	674 150	718 000	0	718 000	721 230	0	721 230
52304	71 895	978	72 873	54 063	52	54 115	70 210	59	70 269	88 042	985	89 027
52305	167 176	4 387 818	4 554 994	0	295 639	295 639	66 239	307 052	373 291	233 415	4 399 231	4 632 646
52306	953 156	49 677	1 002 833	0	2 700	2 700	22 132	3 016	25 148	975 288	49 993	1 025 281
52307	362 513	4 710	367 223	35 000	277	35 277	0	301	301	327 513	4 734	332 247
52406	40 464	909	41 373	583 832	61	583 893	564 308	64	564 372	20 940	912	21 852
52407	0	0	0	225 620	0	225 620	225 620	0	225 620	0	0	0
52501	586 309	37 142	623 451	254 009	2 552	256 561	233 903	8 646	242 549	566 203	43 236	609 439
52602	0	0	0	2 288 604	0	2 288 604	2 288 604	0	2 288 604	0	0	0
60105	32 553	0	32 553	0	0	0	0	0	0	32 553	0	32 553
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	38 112	0	38 112	115 429	0	115 429	106 882	0	106 882	29 565	0	29 565
60305	274 292	0	274 292	355 018	0	355 018	266 025	0	266 025	185 299	0	185 299
60307	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60309	9 020	0	9 020	10 153	0	10 153	10 456	0	10 456	9 323	0	9 323
60311	15 267	0	15 267	25 743	0	25 743	16 400	0	16 400	5 924	0	5 924
60322	17 002	93	17 095	21 812	6	21 818	14 352	15	14 367	9 542	102	9 644
60324	191 939	0	191 939	10 076	0	10 076	3 799	0	3 799	185 662	0	185 662
60335	140 067	0	140 067	156 696	0	156 696	59 511	0	59 511	42 882	0	42 882
60349	14 531	0	14 531	0	0	0	21 051	0	21 051	35 582	0	35 582
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60414	2 406 881	0	2 406 881	17 027	0	17 027	16 876	0	16 876	2 406 730	0	2 406 730
60903	99 854	0	99 854	86	0	86	3 844	0	3 844	103 612	0	103 612
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61501	13 217	0	13 217	0	0	0	0	0	0	13 217	0	13 217
61701	291 455	0	291 455	0	0	0	0	0	0	291 455	0	291 455
62103	12 687	0	12 687	0	0	0	0	0	0	12 687	0	12 687
70601	36 765 970	0	36 765 970	415	0	415	7 382 433	0	7 382 433	44 147 988	0	44 147 988
70602	3 854	0	3 854	6 174	0	6 174	21 828	0	21 828	19 508	0	19 508
70603	69 040 186	0	69 040 186	27 728	0	27 728	14 283 402	0	14 283 402	83 295 860	0	83 295 860
70604	82 804	0	82 804	0	0	0	11 172	0	11 172	93 976	0	93 976
70605	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
70613	184 032	0	184 032	2 641 164	0	2 641 164	2 673 779	0	2 673 779	216 647	0	216 647
70801	3 142 535	0	3 142 535	3 142 535	0	3 142 535	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	450 250 390	84 636 119	534 886 509	2 623 907 025	2 139 823 085	4 763 730 110	2 681 951 134	2 122 874 011	4 804 825 145	508 294 499	67 687 045	575 981 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
90803	1 135 629	0	1 135 629	1 840	0	1 840	28 761	0	28 761	1 108 708	0	1 108 708
90901	7 889 472	0	7 889 472	1 059 323	0	1 059 323	950 238	0	950 238	7 998 557	0	7 998 557
90902	13 910 099	325	13 910 424	5 925 661	20	5 925 681	3 275 869	18	3 275 887	16 559 891	327	16 560 218
90907	447 901	0	447 901	648 374	0	648 374	682 735	0	682 735	413 540	0	413 540
90908	15 468	0	15 468	0	0	0	15 468	0	15 468	0	0	0
91104	0	19	19	0	71	71	0	76	76	0	14	14
91202	83 583	0	83 583	39	0	39	83 512	0	83 512	110	0	110
91203	722	0	722	45 720	0	45 720	46 155	0	46 155	287	0	287
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91411	288 861	0	288 861	4 869	0	4 869	4 380	0	4 380	289 350	0	289 350
91412	21 791 094	0	21 791 094	8 015 326	0	8 015 326	2 642 260	0	2 642 260	27 164 160	0	27 164 160
91414	215 755 142	16 767 600	232 522 742	38 734 143	1 173 204	39 907 347	30 738 813	1 134 613	31 873 426	223 750 472	16 806 191	240 556 663
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	1 015 665	102 685	1 118 350	8 392	7 092	15 484	16 007	15 188	31 195	1 008 050	94 589	1 102 639
91419	0	22 883 023	22 883 023	100 899 258	64 955 657	165 854 915	86 189 976	83 497 199	169 687 175	14 709 282	4 341 481	19 050 763
91501	291 563	0	291 563	0	0	0	6 864	0	6 864	284 699	0	284 699
91502	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
91604	1 730 259	71 869	1 802 128	104 077	7 057	111 134	68 855	5 979	74 834	1 765 481	72 947	1 838 428
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	124 318	74 452	198 770	53	5 211	5 264	30	5 016	5 046	124 341	74 647	198 988
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	465 580	98 225	563 805	0	6 873	6 873	0	6 618	6 618	465 580	98 480	564 060
91803	200 347	16 574	216 921	3	1 160	1 163	0	1 117	1 117	200 350	16 617	216 967
99998	316 467 804	0	316 467 804	137 670 446	0	137 670 446	129 861 549	0	129 861 549	324 276 701	0	324 276 701
Итого по активу (баланс)	583 645 486	40 014 772	623 660 258	293 117 529	66 156 345	359 273 874	254 611 476	84 665 824	339 277 300	622 151 539	21 505 293	643 656 832
Пассив
91003	0	0	0	3 793	0	3 793	3 793	0	3 793	0	0	0
91004	0	0	0	8 676	0	8 676	8 676	0	8 676	0	0	0
91311	19 887 276	1 638 965	21 526 241	4 736 482	92 656	4 829 138	888 980	102 048	991 028	16 039 774	1 648 357	17 688 131
91312	108 831 413	1 691 712	110 523 125	10 246 141	128 098	10 374 239	4 613 442	132 498	4 745 940	103 198 714	1 696 112	104 894 826
91314	21 874 099	34 645 968	56 520 067	48 611 865	36 903 542	85 515 407	54 440 269	36 942 463	91 382 732	27 702 503	34 684 889	62 387 392
91315	37 109 741	362 505	37 472 246	3 261 092	26 795	3 287 887	7 339 385	132 564	7 471 949	41 188 034	468 274	41 656 308
91316	1 081 120	836 899	1 918 019	2 276 445	212 034	2 488 479	2 361 581	49 743	2 411 324	1 166 256	674 608	1 840 864
91317	41 779 250	95 340	41 874 590	23 046 924	10 175	23 057 099	24 841 751	10 246	24 851 997	43 574 077	95 411	43 669 488
91319	45 543 449	315 144	45 858 593	8 085 910	21 204	8 107 114	13 605 007	22 032	13 627 039	51 062 546	315 972	51 378 518
91507	524 611	0	524 611	18 398	0	18 398	4 649	0	4 649	510 862	0	510 862
91508	250 312	0	250 312	0	0	0	0	0	0	250 312	0	250 312
99999	307 192 454	0	307 192 454	209 314 868	0	209 314 868	221 502 545	0	221 502 545	319 380 131	0	319 380 131
Итого по пассиву (баланс)	584 073 725	39 586 533	623 660 258	309 610 594	37 394 504	347 005 098	329 610 078	37 391 594	367 001 672	604 073 209	39 583 623	643 656 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	24 908	0	24 908	24 908	0	24 908	0	0	0
93302	0	0	0	24 908	0	24 908	24 908	0	24 908	0	0	0
93303	24 908	0	24 908	0	0	0	24 908	0	24 908	0	0	0
93304	27 485	0	27 485	26 626	0	26 626	0	0	0	54 111	0	54 111
93305	4 058 530	0	4 058 530	0	0	0	26 626	0	26 626	4 031 904	0	4 031 904
93306	3 530 263	0	3 530 263	66 128 776	0	66 128 776	69 659 039	0	69 659 039	0	0	0
93307	0	0	0	17 369 876	0	17 369 876	13 879 190	0	13 879 190	3 490 686	0	3 490 686
93312	0	7 000 479	7 000 479	0	7 648 320	7 648 320	0	7 452 197	7 452 197	0	7 196 602	7 196 602
93612	0	5 918 687	5 918 687	0	6 700 024	6 700 024	0	6 683 696	6 683 696	0	5 935 015	5 935 015
93901	49 630 324	149 170	49 779 494	1 188 408 853	1 209 733	1 189 618 586	1 165 857 568	1 315 108	1 167 172 676	72 181 609	43 795	72 225 404
93902	0	0	0	0	207 966	207 966	0	207 966	207 966	0	0	0
94101	0	0	0	0	1 680 316	1 680 316	0	1 680 316	1 680 316	0	0	0
99996	68 408 012	0	68 408 012	1 277 353 751	0	1 277 353 751	1 255 296 039	0	1 255 296 039	90 465 724	0	90 465 724
Итого по активу (баланс)	125 679 522	13 068 336	138 747 858	2 549 337 698	17 446 359	2 566 784 057	2 504 793 186	17 339 283	2 522 132 469	170 224 034	13 175 412	183 399 446
Пассив
96301	0	0	0	22 312	0	22 312	22 312	0	22 312	0	0	0
96302	0	0	0	22 312	0	22 312	22 312	0	22 312	0	0	0
96303	22 312	0	22 312	22 312	0	22 312	0	0	0	0	0	0
96304	24 620	0	24 620	0	0	0	24 113	0	24 113	48 733	0	48 733
96305	4 031 580	0	4 031 580	23 850	0	23 850	1 124	0	1 124	4 008 854	0	4 008 854
96306	0	3 531 777	3 531 777	0	69 799 473	69 799 473	0	66 267 696	66 267 696	0	0	0
96307	0	0	0	0	13 944 146	13 944 146	0	17 425 869	17 425 869	0	3 481 723	3 481 723
96312	0	4 812 830	4 812 830	0	5 126 479	5 126 479	0	5 329 462	5 329 462	0	5 015 813	5 015 813
96612	0	5 918 687	5 918 687	0	6 683 695	6 683 695	0	6 700 024	6 700 024	0	5 935 016	5 935 016
96901	86 964	49 918 824	50 005 788	1 227 011	1 172 091 478	1 173 318 489	1 183 937	1 194 104 349	1 195 288 286	43 890	71 931 695	71 975 585
97001	0	0	0	0	2 777	2 777	0	2 777	2 777	0	0	0
97101	0	60 418	60 418	0	60 737	60 737	0	319	319	0	0	0
97102	0	0	0	0	208 994	208 994	0	208 994	208 994	0	0	0
99997	70 339 846	0	70 339 846	1 252 880 797	0	1 252 880 797	1 275 474 673	0	1 275 474 673	92 933 722	0	92 933 722
Итого по пассиву (баланс)	74 505 322	64 242 536	138 747 858	1 254 198 594	1 267 917 779	2 522 116 373	1 276 728 471	1 290 039 490	2 566 767 961	97 035 199	86 364 247	183 399 446

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?