Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	263 986	0	263 986	0	0	0	0	0	0	263 986	0	263 986
20202	1 945 738	3 167 793	5 113 531	21 379 417	5 914 670	27 294 087	20 854 032	6 420 132	27 274 164	2 471 123	2 662 331	5 133 454
20203	0	1 062	1 062	0	1 856	1 856	0	2 178	2 178	0	740	740
20208	626 820	333	627 153	2 814 712	865	2 815 577	2 825 000	797	2 825 797	616 532	401	616 933
20209	8 020	31 758	39 778	11 343 016	3 666 780	15 009 796	11 234 242	3 680 833	14 915 075	116 794	17 705	134 499
20210	0	25	25	0	2 187	2 187	0	1 139	1 139	0	1 073	1 073
20302	0	127 281	127 281	0	5 367	5 367	0	7 087	7 087	0	125 561	125 561
20303	0	9 297	9 297	0	542	542	0	655	655	0	9 184	9 184
20305	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
20308	0	9 995	9 995	0	1 804	1 804	0	1 509	1 509	0	10 290	10 290
30102	5 113 162	0	5 113 162	245 344 561	0	245 344 561	242 830 227	0	242 830 227	7 627 496	0	7 627 496
30110	264 957	45 892	310 849	29 376 085	877 032	30 253 117	29 414 560	757 952	30 172 512	226 482	164 972	391 454
30114	0	104 876	104 876	0	632 030	632 030	0	631 581	631 581	0	105 325	105 325
30118	0	15 393	15 393	0	802	802	0	1 848	1 848	0	14 347	14 347
30202	1 312 338	0	1 312 338	13 595	0	13 595	0	0	0	1 325 933	0	1 325 933
30204	742 013	0	742 013	0	0	0	33 274	0	33 274	708 739	0	708 739
30210	7 500	0	7 500	329 884	0	329 884	325 384	0	325 384	12 000	0	12 000
30215	22 037	0	22 037	19 056	0	19 056	0	0	0	41 093	0	41 093
30221	35 847	2 578	38 425	5 353 293	125 236	5 478 529	5 343 135	127 235	5 470 370	46 005	579	46 584
30233	281 159	18 215	299 374	7 288 769	175 771	7 464 540	7 360 573	174 866	7 535 439	209 355	19 120	228 475
30302	9 758 438	4 900 612	14 659 050	7 693 284	200 097	7 893 381	7 942 978	236 414	8 179 392	9 508 744	4 864 295	14 373 039
30306	5 006 032	1 592 487	6 598 519	11 032 672	283 972	11 316 644	11 839 638	400 724	12 240 362	4 199 066	1 475 735	5 674 801
30413	13 486	139	13 625	65 286 704	14 677 726	79 964 430	65 283 678	14 526 944	79 810 622	16 512	150 921	167 433
30424	43 111	16	43 127	301 762 769	135 319 530	437 082 299	301 763 183	135 316 698	437 079 881	42 697	2 848	45 545
30425	17 122	0	17 122	0	0	0	0	0	0	17 122	0	17 122
30602	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
31902	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 442 000	0	1 442 000	1 339 000	0	1 339 000	103 000	0	103 000
32003	2 130 000	40 377 069	42 507 069	2 237 000	160 084 474	162 321 474	2 467 000	161 758 676	164 225 676	1 900 000	38 702 867	40 602 867
32004	0	0	0	2 000 000	41 196	2 041 196	2 000 000	41 196	2 041 196	0	0	0
32005	25 000 000	0	25 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	25 000 000	0	25 000 000
32007	10 400 000	436 577	10 836 577	900 000	86 594	986 594	7 600 000	18 241	7 618 241	3 700 000	504 930	4 204 930
32008	14 820 000	2 036 923	16 856 923	0	71 998	71 998	0	83 749	83 749	14 820 000	2 025 172	16 845 172
32202	0	0	0	128 156 545	0	128 156 545	121 657 485	0	121 657 485	6 499 060	0	6 499 060
32203	0	0	0	28 241 936	0	28 241 936	28 241 936	0	28 241 936	0	0	0
32204	10 509 786	26 653 778	37 163 564	9 967 755	30 502 503	40 470 258	10 509 786	27 272 976	37 782 762	9 967 755	29 883 305	39 851 060
44207	4 516 593	0	4 516 593	3 135 000	0	3 135 000	708 500	0	708 500	6 943 093	0	6 943 093
44208	12 524 958	0	12 524 958	1 617 385	0	1 617 385	3 479 308	0	3 479 308	10 663 035	0	10 663 035
44604	11 533	0	11 533	3 137	0	3 137	2 500	0	2 500	12 170	0	12 170
44606	48 873	0	48 873	0	0	0	0	0	0	48 873	0	48 873
44608	23 526	0	23 526	0	0	0	0	0	0	23 526	0	23 526
44908	0	0	0	199 804	0	199 804	51 718	0	51 718	148 086	0	148 086
45104	400 000	0	400 000	316 100	0	316 100	449 700	0	449 700	266 400	0	266 400
45107	5 168 149	101 414	5 269 563	133 868	3 430	137 298	144 106	13 592	157 698	5 157 911	91 252	5 249 163
45108	9 144 321	77 920	9 222 241	435 777	17 776	453 553	124 314	5 041	129 355	9 455 784	90 655	9 546 439
45201	1 197 553	0	1 197 553	5 009 226	0	5 009 226	4 939 379	0	4 939 379	1 267 400	0	1 267 400
45204	13 158 696	0	13 158 696	3 978 731	15 543	3 994 274	9 631 565	0	9 631 565	7 505 862	15 543	7 521 405
45205	14 946 437	46 414	14 992 851	11 954 565	1 618	11 956 183	3 861 622	17 577	3 879 199	23 039 380	30 455	23 069 835
45206	20 765 679	0	20 765 679	3 115 626	0	3 115 626	2 561 210	0	2 561 210	21 320 095	0	21 320 095
45207	24 483 087	1 508 500	25 991 587	2 241 885	92 414	2 334 299	2 709 877	83 788	2 793 665	24 015 095	1 517 126	25 532 221
45208	6 830 262	1 585 097	8 415 359	70 845	53 564	124 409	285 973	135 404	421 377	6 615 134	1 503 257	8 118 391
45401	2 645	0	2 645	10 898	0	10 898	11 189	0	11 189	2 354	0	2 354
45407	230 244	0	230 244	15 221	0	15 221	81 384	0	81 384	164 081	0	164 081
45408	184 262	0	184 262	10 494	0	10 494	3 272	0	3 272	191 484	0	191 484
45505	451 002	0	451 002	40	0	40	42	0	42	451 000	0	451 000
45506	598 598	0	598 598	52 700	0	52 700	52 113	0	52 113	599 185	0	599 185
45507	10 311 673	20 782	10 332 455	700 248	732	700 980	332 029	1 212	333 241	10 679 892	20 302	10 700 194
45508	9	0	9	2	0	2	9	0	9	2	0	2
45509	842 901	2 472	845 373	132 284	4 560	136 844	161 721	4 211	165 932	813 464	2 821	816 285
45708	5	0	5	45	0	45	27	0	27	23	0	23
45812	1 050 167	123	1 050 290	85 587	4	85 591	98 778	4	98 782	1 036 976	123	1 037 099
45814	17 447	0	17 447	61	0	61	192	0	192	17 316	0	17 316
45815	2 234 465	345 758	2 580 223	73 954	12 133	86 087	43 408	156 323	199 731	2 265 011	201 568	2 466 579
45912	19 571	0	19 571	16 018	0	16 018	2 472	0	2 472	33 117	0	33 117
45914	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
45915	323 303	16 119	339 422	29 797	39 360	69 157	24 740	41 458	66 198	328 360	14 021	342 381
47101	63 029	0	63 029	8 193	0	8 193	5	0	5	71 217	0	71 217
47301	0	660 261	660 261	0	23 016	23 016	0	24 670	24 670	0	658 607	658 607
47305	445 109	0	445 109	0	0	0	0	0	0	445 109	0	445 109
47404	0	2 334 460	2 334 460	866 378 572	814 747 404	1 681 125 976	866 378 572	815 075 623	1 681 454 195	0	2 006 241	2 006 241
47408	0	454 458	454 458	695 928 873	734 060 804	1 429 989 677	695 928 873	733 914 597	1 429 843 470	0	600 665	600 665
47415	161 337	0	161 337	87	0	87	233	0	233	161 191	0	161 191
47423	978 439	14 546	992 985	11 515 309	36 969 504	48 484 813	11 439 954	36 939 374	48 379 328	1 053 794	44 676	1 098 470
47427	804 036	37 720	841 756	1 842 442	259 840	2 102 282	1 595 356	245 223	1 840 579	1 051 122	52 337	1 103 459
47431	0	183 354	183 354	1 300 000	6 815	1 306 815	0	10 111	10 111	1 300 000	180 058	1 480 058
47801	961 090	132 952	1 094 042	1 291	4 634	5 925	17 746	5 101	22 847	944 635	132 485	1 077 120
47802	2 903 790	0	2 903 790	600 542	0	600 542	100 542	0	100 542	3 403 790	0	3 403 790
50104	5 331	7 323 962	7 329 293	45	16 357 103	16 357 148	3	23 515 599	23 515 602	5 373	165 466	170 839
50105	1 173 970	0	1 173 970	652 564	0	652 564	330 125	0	330 125	1 496 409	0	1 496 409
50106	878 159	0	878 159	9 881	0	9 881	57 476	0	57 476	830 564	0	830 564
50107	4 235 272	0	4 235 272	245 754	0	245 754	77 714	0	77 714	4 403 312	0	4 403 312
50108	0	0	0	0	67 548	67 548	0	67 548	67 548	0	0	0
50110	0	21 888 997	21 888 997	0	17 158 029	17 158 029	0	25 811 981	25 811 981	0	13 235 045	13 235 045
50118	2 807 456	1 486 124	4 293 580	31 673	23 636 311	23 667 984	917 949	15 315 315	16 233 264	1 921 180	9 807 120	11 728 300
50121	1 110 749	0	1 110 749	473 949	0	473 949	497 864	0	497 864	1 086 834	0	1 086 834
50306	7 851 189	0	7 851 189	1 206 310	0	1 206 310	1 843 297	0	1 843 297	7 214 202	0	7 214 202
50318	5 615 348	0	5 615 348	1 250 218	0	1 250 218	268 007	0	268 007	6 597 559	0	6 597 559
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	1 380 907	0	1 380 907	0	0	0	0	0	0	1 380 907	0	1 380 907
52601	2 079 623	0	2 079 623	492 398	0	492 398	514 171	0	514 171	2 057 850	0	2 057 850
60101	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60201	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
60202	1 471 636	0	1 471 636	0	0	0	0	0	0	1 471 636	0	1 471 636
60302	222 028	0	222 028	233	0	233	95 376	0	95 376	126 885	0	126 885
60306	263	0	263	2 045	0	2 045	2 286	0	2 286	22	0	22
60308	10 463	69	10 532	1 993	9	2 002	10 450	13	10 463	2 006	65	2 071
60310	5 393	0	5 393	10 029	0	10 029	9 701	0	9 701	5 721	0	5 721
60312	162 621	3	162 624	124 405	1	124 406	110 081	1	110 082	176 945	3	176 948
60314	154	36 730	36 884	208	30	238	185	117	302	177	36 643	36 820
60323	80 418	5 252	85 670	30 573	209	30 782	7 474	269	7 743	103 517	5 192	108 709
60336	33 595	0	33 595	7 847	0	7 847	9 491	0	9 491	31 951	0	31 951
60401	7 476 153	0	7 476 153	57	0	57	9 532	0	9 532	7 466 678	0	7 466 678
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60415	3 810	0	3 810	57	0	57	57	0	57	3 810	0	3 810
60901	146 191	0	146 191	2 000	0	2 000	4 320	0	4 320	143 871	0	143 871
60906	10 330	0	10 330	9 470	0	9 470	1 999	0	1 999	17 801	0	17 801
61002	5 694	0	5 694	190	0	190	1 714	0	1 714	4 170	0	4 170
61008	15 586	0	15 586	5 565	0	5 565	4 980	0	4 980	16 171	0	16 171
61009	23 015	0	23 015	6 917	0	6 917	8 795	0	8 795	21 137	0	21 137
61010	37	0	37	18	0	18	55	0	55	0	0	0
61013	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61209	0	0	0	30 851	0	30 851	30 851	0	30 851	0	0	0
61210	0	0	0	24 868 760	0	24 868 760	24 868 760	0	24 868 760	0	0	0
61212	0	0	0	117 160	0	117 160	117 160	0	117 160	0	0	0
61213	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
61214	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
61401	16 107	0	16 107	0	0	0	571	0	571	15 536	0	15 536
61403	29 229	0	29 229	2 956	0	2 956	3 001	0	3 001	29 184	0	29 184
61601	0	0	0	419 298	0	419 298	419 298	0	419 298	0	0	0
61702	286 980	0	286 980	0	0	0	0	0	0	286 980	0	286 980
61703	243 859	0	243 859	0	0	0	0	0	0	243 859	0	243 859
61907	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
61911	2 395 061	0	2 395 061	0	0	0	8 631	0	8 631	2 386 430	0	2 386 430
62001	494 243	0	494 243	113 978	0	113 978	9 222	0	9 222	598 999	0	598 999
62101	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
62102	18 395	0	18 395	0	0	0	0	0	0	18 395	0	18 395
70606	52 598 406	0	52 598 406	4 906 683	0	4 906 683	3 736	0	3 736	57 501 353	0	57 501 353
70607	26 282	0	26 282	131 612	0	131 612	129 507	0	129 507	28 387	0	28 387
70608	83 835 742	0	83 835 742	7 012 690	0	7 012 690	43	0	43	90 848 389	0	90 848 389
70609	139 822	0	139 822	11 096	0	11 096	0	0	0	150 918	0	150 918
70610	207	0	207	2	0	2	0	0	0	209	0	209
70611	219 505	0	219 505	121 067	0	121 067	0	0	0	340 572	0	340 572
70614	197 229	0	197 229	93 499	0	93 499	71 434	0	71 434	219 294	0	219 294
70616	136 241	0	136 241	0	0	0	0	0	0	136 241	0	136 241
Итого по активу (баланс)	401 832 004	117 795 599	519 627 603	2 545 794 462	1 996 205 513	4 541 999 975	2 527 035 607	2 002 847 672	4 529 883 279	420 590 859	111 153 440	531 744 299
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 316 342	0	1 316 342	0	0	0	0	0	0	1 316 342	0	1 316 342
10701	1 634 949	0	1 634 949	0	0	0	0	0	0	1 634 949	0	1 634 949
10801	9 682 794	0	9 682 794	0	0	0	0	0	0	9 682 794	0	9 682 794
20309	0	46 987	46 987	0	3 577	3 577	0	2 082	2 082	0	45 492	45 492
30109	32 411	22 187	54 598	343 648 757	193 852 626	537 501 383	343 646 218	193 836 826	537 483 044	29 872	6 387	36 259
30126	1 480	0	1 480	3	0	3	986	0	986	2 463	0	2 463
30222	0	0	0	633 992	20 706	654 698	633 992	20 706	654 698	0	0	0
30223	296	0	296	26 049	0	26 049	26 297	0	26 297	544	0	544
30226	6 211	0	6 211	34	0	34	140	0	140	6 317	0	6 317
30232	239 881	50 085	289 966	7 773 640	305 841	8 079 481	7 673 919	306 372	7 980 291	140 160	50 616	190 776
30301	9 758 438	4 900 612	14 659 050	7 942 978	236 414	8 179 392	7 693 284	200 097	7 893 381	9 508 744	4 864 295	14 373 039
30305	5 006 032	1 592 487	6 598 519	11 839 638	400 724	12 240 362	11 032 672	283 972	11 316 644	4 199 066	1 475 735	5 674 801
30601	7 507	9 112	16 619	889 421	47 246 685	48 136 106	891 136	47 249 386	48 140 522	9 222	11 813	21 035
30603	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
30606	12 948	0	12 948	332	0	332	5 988	0	5 988	18 604	0	18 604
30607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31302	0	0	0	18 092 000	0	18 092 000	18 092 000	0	18 092 000	0	0	0
31303	52 272 088	0	52 272 088	272 041 079	0	272 041 079	277 041 636	0	277 041 636	57 272 645	0	57 272 645
31309	289 535	0	289 535	83 511	0	83 511	0	0	0	206 024	0	206 024
31502	0	0	0	15 009 782	20 248 616	35 258 398	15 009 782	20 248 616	35 258 398	0	0	0
31503	0	12 531 780	12 531 780	0	50 850 072	50 850 072	0	45 289 341	45 289 341	0	6 971 049	6 971 049
31504	0	0	0	0	14 720	14 720	0	4 038 657	4 038 657	0	4 023 937	4 023 937
405	994 417	467 358	1 461 775	2 729 847	17 483	2 747 330	2 681 288	16 888	2 698 176	945 858	466 763	1 412 621
406	116 625	0	116 625	820 830	0	820 830	819 213	0	819 213	115 008	0	115 008
407	28 423 694	1 043 149	29 466 843	208 262 996	1 247 817	209 510 813	209 082 714	1 359 995	210 442 709	29 243 412	1 155 327	30 398 739
408.1	1 262 708	8 588	1 271 296	5 625 579	14 415	5 639 994	5 637 595	13 144	5 650 739	1 274 724	7 317	1 282 041
40807	547 555	29 945	577 500	1 062 994	343 739	1 406 733	1 109 855	343 685	1 453 540	594 416	29 891	624 307
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	3 790 887	2 348 546	6 139 433	15 145 431	920 274	16 065 705	14 776 255	747 582	15 523 837	3 421 711	2 175 854	5 597 565
40820	252 058	120 839	372 897	157 168	15 549	172 717	177 501	12 669	190 170	272 391	117 959	390 350
40821	19 758	0	19 758	260 853	0	260 853	263 979	0	263 979	22 884	0	22 884
40901	317 018	0	317 018	250 509	0	250 509	1 448 640	0	1 448 640	1 515 149	0	1 515 149
40903	142	0	142	19	0	19	16	0	16	139	0	139
40905	1 405	3	1 408	79 701	151	79 852	79 523	168	79 691	1 227	20	1 247
40907	2 509	0	2 509	13 141	0	13 141	13 547	0	13 547	2 915	0	2 915
40909	6	0	6	19 634	17 138	36 772	19 633	17 138	36 771	5	0	5
40910	6	0	6	4 555	4 153	8 708	4 554	4 153	8 707	5	0	5
40911	12 594	0	12 594	694 538	12 377	706 915	693 532	12 377	705 909	11 588	0	11 588
40912	7	1	8	21 312	22 976	44 288	21 312	22 976	44 288	7	1	8
40913	0	0	0	11 840	23 223	35 063	11 840	23 223	35 063	0	0	0
41003	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0
41004	0	0	0	0	0	0	1 796 000	0	1 796 000	1 796 000	0	1 796 000
41204	6 858 457	0	6 858 457	0	0	0	0	0	0	6 858 457	0	6 858 457
41205	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
41302	408 000	0	408 000	408 000	0	408 000	424 000	0	424 000	424 000	0	424 000
41605	707 722	0	707 722	150 000	0	150 000	12 179	0	12 179	569 901	0	569 901
41803	36 600	0	36 600	0	0	0	18 000	0	18 000	54 600	0	54 600
41805	270 880	0	270 880	266 650	0	266 650	276 550	0	276 550	280 780	0	280 780
42002	18 700	0	18 700	206 200	0	206 200	192 500	0	192 500	5 000	0	5 000
42003	128 970	0	128 970	120 970	0	120 970	100 350	0	100 350	108 350	0	108 350
42004	49 000	0	49 000	0	0	0	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000
42005	1 183 001	0	1 183 001	55 001	0	55 001	0	0	0	1 128 000	0	1 128 000
42006	801 500	0	801 500	800 000	0	800 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42007	1 361 300	0	1 361 300	69 166	0	69 166	0	0	0	1 292 134	0	1 292 134
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	3 496 368	0	3 496 368	28 115 258	0	28 115 258	27 579 390	0	27 579 390	2 960 500	0	2 960 500
42103	1 785 658	0	1 785 658	1 174 451	0	1 174 451	2 144 374	0	2 144 374	2 755 581	0	2 755 581
42104	1 009 063	118 055	1 127 118	685 415	4 411	689 826	706 983	4 116	711 099	1 030 631	117 760	1 148 391
42105	209 154	497 831	706 985	2 300	19 190	21 490	37 001	17 430	54 431	243 855	496 071	739 926
42106	52 300	0	52 300	0	0	0	0	0	0	52 300	0	52 300
42108	16 224	0	16 224	4 001	0	4 001	9	0	9	12 232	0	12 232
42109	16 430	0	16 430	21 365	0	21 365	5 035	0	5 035	100	0	100
42110	63 210	0	63 210	58 210	0	58 210	7 380	0	7 380	12 380	0	12 380
42111	3 880	0	3 880	680	0	680	2 010	0	2 010	5 210	0	5 210
42112	1 613	0	1 613	0	0	0	1 501	0	1 501	3 114	0	3 114
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	7 400	0	7 400	252 400	0	252 400	330 000	0	330 000	85 000	0	85 000
42203	500 849	0	500 849	501 349	0	501 349	11 950	0	11 950	11 450	0	11 450
42204	64 101	0	64 101	0	0	0	5 005	0	5 005	69 106	0	69 106
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
42301	582 357	480 159	1 062 516	1 627 834	729 495	2 357 329	1 619 669	789 707	2 409 376	574 192	540 371	1 114 563
42304	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42305	15 386 605	6 695 324	22 081 929	1 920 887	1 073 550	2 994 437	584 336	423 861	1 008 197	14 050 054	6 045 635	20 095 689
42306	82 296 776	41 167 150	123 463 926	6 813 467	3 016 237	9 829 704	6 126 679	2 471 060	8 597 739	81 609 988	40 621 973	122 231 961
42307	407 019	0	407 019	286 024	28 013	314 037	2 200 735	768 784	2 969 519	2 321 730	740 771	3 062 501
42309	1 733	0	1 733	34	0	34	66	0	66	1 765	0	1 765
42601	3 714	14 741	18 455	2 592	7 138	9 730	951	7 789	8 740	2 073	15 392	17 465
42605	30 613	43 074	73 687	958	8 235	9 193	886	1 393	2 279	30 541	36 232	66 773
42606	616 340	2 122 472	2 738 812	205 501	357 077	562 578	24 347	192 692	217 039	435 186	1 958 087	2 393 273
42607	1 882	0	1 882	0	80	80	631	6 461	7 092	2 513	6 381	8 894
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42703	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42704	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
43703	1 068 321	0	1 068 321	200 483	0	200 483	612 429	0	612 429	1 480 267	0	1 480 267
43705	2 020 270	0	2 020 270	412 627	0	412 627	0	0	0	1 607 643	0	1 607 643
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	544 000	388 713	932 713	0	14 523	14 523	0	13 550	13 550	544 000	387 740	931 740
44915	0	0	0	2 069	0	2 069	4 970	0	4 970	2 901	0	2 901
45115	50 052	0	50 052	431	0	431	0	0	0	49 621	0	49 621
45215	770 222	0	770 222	43 611	0	43 611	38 588	0	38 588	765 199	0	765 199
45415	4 954	0	4 954	437	0	437	200	0	200	4 717	0	4 717
45515	551 067	0	551 067	80 888	0	80 888	70 244	0	70 244	540 423	0	540 423
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	3 446 349	0	3 446 349	174 442	0	174 442	112 681	0	112 681	3 384 588	0	3 384 588
45918	340 229	0	340 229	15 234	0	15 234	11 844	0	11 844	336 839	0	336 839
47403	0	0	0	173 609 660	109 450 499	283 060 159	173 609 660	109 450 499	283 060 159	0	0	0
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	276 410	276 410	692 149 783	737 615 360	1 429 765 143	692 149 783	737 765 507	1 429 915 290	0	426 557	426 557
47411	706 740	79 636	786 376	906 529	131 495	1 038 024	969 331	141 279	1 110 610	769 542	89 420	858 962
47416	36 133	0	36 133	215 972	0	215 972	241 091	0	241 091	61 252	0	61 252
47422	22 970	3 584	26 554	455 615	21 895	477 510	468 393	52 466	520 859	35 748	34 155	69 903
47425	692 828	0	692 828	66 152	0	66 152	188 836	0	188 836	815 512	0	815 512
47426	345 404	21 034	366 438	662 132	18 158	680 290	650 385	21 935	672 320	333 657	24 811	358 468
47804	365 628	0	365 628	13 442	0	13 442	14 881	0	14 881	367 067	0	367 067
50120	9 121	0	9 121	56 505	0	56 505	50 720	0	50 720	3 336	0	3 336
50620	78 461	0	78 461	5 709	0	5 709	7 815	0	7 815	80 567	0	80 567
50719	289 990	0	289 990	0	0	0	0	0	0	289 990	0	289 990
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	509 913	15 087	525 000	363 209	19 063	382 272	392 200	19 838	412 038	538 904	15 862	554 766
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	168 068	18 479	186 547	69 032	18 752	87 784	50 000	273	50 273	149 036	0	149 036
52305	60 951	5 802	66 753	29 800	217	30 017	0	202	202	31 151	5 787	36 938
52306	293 744	101 593	395 337	52 869	5 318	58 187	22 324	3 627	25 951	263 199	99 902	363 101
52307	172 998	634 686	807 684	0	35 030	35 030	1 554	26 381	27 935	174 552	626 037	800 589
52406	3 365	0	3 365	401 652	18 500	420 152	421 915	18 500	440 415	23 628	0	23 628
52407	0	0	0	688 200	0	688 200	688 200	0	688 200	0	0	0
52501	824 767	117 917	942 684	697 404	6 503	703 907	291 230	5 717	296 947	418 593	117 131	535 724
52602	1 454	0	1 454	174 938	0	174 938	173 765	0	173 765	281	0	281
60105	32 553	0	32 553	0	0	0	0	0	0	32 553	0	32 553
60206	309 439	0	309 439	0	0	0	0	0	0	309 439	0	309 439
60301	33 044	0	33 044	182 847	0	182 847	204 233	0	204 233	54 430	0	54 430
60305	158 312	0	158 312	101 374	0	101 374	167 492	0	167 492	224 430	0	224 430
60307	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60309	9 980	0	9 980	5 270	0	5 270	5 114	0	5 114	9 824	0	9 824
60311	11 682	0	11 682	24 351	0	24 351	218 261	0	218 261	205 592	0	205 592
60322	11 197	86	11 283	3 302	21	3 323	3 619	20	3 639	11 514	85	11 599
60324	130 683	0	130 683	6 349	0	6 349	18 879	0	18 879	143 213	0	143 213
60335	69 743	0	69 743	32 199	0	32 199	38 997	0	38 997	76 541	0	76 541
60349	13 969	0	13 969	0	0	0	0	0	0	13 969	0	13 969
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60414	2 341 541	0	2 341 541	5 490	0	5 490	18 230	0	18 230	2 354 281	0	2 354 281
60903	73 913	0	73 913	1 234	0	1 234	3 961	0	3 961	76 640	0	76 640
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	263 986	0	263 986	0	0	0	0	0	0	263 986	0	263 986
61912	35 474	0	35 474	863	0	863	0	0	0	34 611	0	34 611
62002	119 073	0	119 073	351	0	351	88	0	88	118 810	0	118 810
62103	13 775	0	13 775	0	0	0	0	0	0	13 775	0	13 775
70601	55 111 140	0	55 111 140	817	0	817	5 268 323	0	5 268 323	60 378 646	0	60 378 646
70602	345 214	0	345 214	518 178	0	518 178	500 048	0	500 048	327 084	0	327 084
70603	83 366 923	0	83 366 923	0	0	0	6 832 289	0	6 832 289	90 199 212	0	90 199 212
70604	145 474	0	145 474	0	0	0	9 775	0	9 775	155 249	0	155 249
70605	332	0	332	0	0	0	58	0	58	390	0	390
70613	356 933	0	356 933	542 653	0	542 653	585 601	0	585 601	399 881	0	399 881
70615	14 079	0	14 079	0	0	0	0	0	0	14 079	0	14 079
Итого по пассиву (баланс)	443 654 091	75 973 512	519 627 603	1 835 355 446	1 168 418 036	3 003 773 482	1 849 637 038	1 166 253 140	3 015 890 178	457 935 683	73 808 616	531 744 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
90803	1 357 062	0	1 357 062	4 826	0	4 826	30 482	0	30 482	1 331 406	0	1 331 406
90901	6 010 354	0	6 010 354	320 217	0	320 217	154 060	0	154 060	6 176 511	0	6 176 511
90902	12 231 473	306	12 231 779	899 288	11	899 299	1 071 782	17	1 071 799	12 058 979	300	12 059 279
90907	317 018	0	317 018	1 448 641	0	1 448 641	250 510	0	250 510	1 515 149	0	1 515 149
91104	0	17	17	0	54	54	0	44	44	0	27	27
91202	6 752	200 589	207 341	41	7 441	7 482	595	10 959	11 554	6 198	197 071	203 269
91203	519	0	519	65	0	65	65	0	65	519	0	519
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	254 633	0	254 633	0	0	0	5 765	0	5 765	248 868	0	248 868
91412	14 950 724	0	14 950 724	145 343	0	145 343	144 022	0	144 022	14 952 045	0	14 952 045
91414	198 937 374	14 845 364	213 782 738	22 008 107	517 492	22 525 599	17 668 803	554 671	18 223 474	203 276 678	14 808 185	218 084 863
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	3 866 632	136 377	4 003 009	600 543	4 750	605 293	117 022	5 229	122 251	4 350 153	135 898	4 486 051
91419	2 352 305	13 093 714	15 446 019	16 024 583	56 015 509	72 040 092	18 164 695	66 709 284	84 873 979	212 193	2 399 939	2 612 132
91501	333 778	0	333 778	0	0	0	0	0	0	333 778	0	333 778
91502	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
91604	942 583	176 349	1 118 932	1 106 833	21 224	1 128 057	600 189	67 411	667 600	1 449 227	130 162	1 579 389
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	143 745	69 009	212 754	1 712	2 405	4 117	115	2 578	2 693	145 342	68 836	214 178
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	584 949	91 043	675 992	6 963	3 174	10 137	2	3 402	3 404	591 910	90 815	682 725
91803	216 833	15 362	232 195	3 053	536	3 589	2	574	576	219 884	15 324	235 208
99998	275 049 971	0	275 049 971	263 476 196	0	263 476 196	253 173 485	0	253 173 485	285 352 682	0	285 352 682
Итого по активу (баланс)	519 589 266	28 628 130	548 217 396	306 046 414	56 572 596	362 619 010	291 381 594	67 354 169	358 735 763	534 254 086	17 846 557	552 100 643
Пассив
91311	18 438 404	1 988 206	20 426 610	179 144	104 188	283 332	384 963	73 192	458 155	18 644 223	1 957 210	20 601 433
91312	88 094 220	2 010 034	90 104 254	3 566 266	485 066	4 051 332	6 418 769	70 068	6 488 837	90 946 723	1 595 036	92 541 759
91314	19 176 252	38 049 966	57 226 218	177 463 259	39 165 859	216 629 118	184 085 435	43 866 696	227 952 131	25 798 428	42 750 803	68 549 231
91315	31 580 610	1 852 156	33 432 766	3 078 796	229 938	3 308 734	3 284 372	94 511	3 378 883	31 786 186	1 716 729	33 502 915
91316	5 092 304	1 065 277	6 157 581	5 256 682	111 940	5 368 622	1 955 879	69 817	2 025 696	1 791 501	1 023 154	2 814 655
91317	46 368 972	46 705	46 415 677	23 876 069	22 050	23 898 119	21 028 763	21 336	21 050 099	43 521 666	45 991	43 567 657
91319	20 312 946	328 201	20 641 147	2 147 140	40 289	2 187 429	4 606 362	11 529	4 617 891	22 772 168	299 441	23 071 609
91507	417 792	0	417 792	1 994	0	1 994	59 699	0	59 699	475 497	0	475 497
91508	227 926	0	227 926	0	0	0	0	0	0	227 926	0	227 926
99999	273 167 425	0	273 167 425	104 984 450	0	104 984 450	98 564 986	0	98 564 986	266 747 961	0	266 747 961
Итого по пассиву (баланс)	502 876 851	45 340 545	548 217 396	320 553 800	40 159 330	360 713 130	320 389 228	44 207 149	364 596 377	502 712 279	49 388 364	552 100 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	27 485	0	27 485	27 485	0	27 485	0	0	0
93302	0	0	0	27 485	0	27 485	27 485	0	27 485	0	0	0
93303	0	0	0	53 252	0	53 252	27 485	0	27 485	25 767	0	25 767
93304	53 252	0	53 252	24 908	0	24 908	53 252	0	53 252	24 908	0	24 908
93305	3 953 744	0	3 953 744	0	0	0	24 908	0	24 908	3 928 836	0	3 928 836
93306	0	0	0	121 340 960	11 945	121 352 905	116 100 940	11 945	116 112 885	5 240 020	0	5 240 020
93307	5 473 770	11 945	5 485 715	20 844 730	0	20 844 730	26 318 500	11 945	26 330 445	0	0	0
93312	0	6 187 502	6 187 502	0	215 689	215 689	0	231 185	231 185	0	6 172 006	6 172 006
93612	0	5 189 252	5 189 252	0	1 533 028	1 533 028	0	1 429 270	1 429 270	0	5 293 010	5 293 010
93901	38 263 343	311 438	38 574 781	686 886 373	7 658 895	694 545 268	690 925 963	7 153 727	698 079 690	34 223 753	816 606	35 040 359
93902	0	0	0	0	166 435	166 435	0	99 667	99 667	0	66 768	66 768
94101	0	601 450	601 450	0	3 773 298	3 773 298	0	3 540 804	3 540 804	0	833 944	833 944
99996	58 007 270	0	58 007 270	817 365 723	0	817 365 723	820 860 746	0	820 860 746	54 512 247	0	54 512 247
Итого по активу (баланс)	105 751 379	12 301 587	118 052 966	1 646 570 916	13 359 290	1 659 930 206	1 654 366 764	12 478 543	1 666 845 307	97 955 531	13 182 334	111 137 865
Пассив
96301	0	0	0	28 851	0	28 851	28 851	0	28 851	0	0	0
96302	0	0	0	28 851	0	28 851	28 851	0	28 851	0	0	0
96303	0	0	0	29 850	0	29 850	55 898	0	55 898	26 048	0	26 048
96304	55 899	0	55 899	56 865	0	56 865	26 146	0	26 146	25 180	0	25 180
96305	3 961 384	0	3 961 384	31 143	0	31 143	0	0	0	3 930 241	0	3 930 241
96306	0	0	0	0	116 346 055	116 346 055	0	121 542 319	121 542 319	0	5 196 264	5 196 264
96307	0	5 492 155	5 492 155	0	26 440 921	26 440 921	0	20 948 766	20 948 766	0	0	0
96312	0	4 125 002	4 125 002	0	154 123	154 123	0	143 792	143 792	0	4 114 671	4 114 671
96506	0	0	0	0	12 047	12 047	0	12 047	12 047	0	0	0
96507	0	12 029	12 029	0	12 029	12 029	0	0	0	0	0	0
96612	0	5 189 252	5 189 252	0	1 148 145	1 148 145	0	1 251 903	1 251 903	0	5 293 010	5 293 010
96901	9 329	38 861 495	38 870 824	4 359 622	695 848 549	700 208 171	4 392 119	692 038 117	696 430 236	41 826	35 051 063	35 092 889
97001	0	0	0	0	947	947	0	947	947	0	0	0
97101	0	300 725	300 725	0	2 755 940	2 755 940	0	3 222 359	3 222 359	0	767 144	767 144
97102	0	0	0	0	99 904	99 904	0	166 704	166 704	0	66 800	66 800
99997	60 045 696	0	60 045 696	819 520 985	0	819 520 985	816 100 907	0	816 100 907	56 625 618	0	56 625 618
Итого по пассиву (баланс)	64 072 308	53 980 658	118 052 966	824 056 167	842 818 660	1 666 874 827	820 632 772	839 326 954	1 659 959 726	60 648 913	50 488 952	111 137 865

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?