Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92 151	0	92 151	15 356	0	15 356	33 305	0	33 305	74 202	0	74 202
10610	188 472	0	188 472	0	0	0	0	0	0	188 472	0	188 472
10901	117 942	0	117 942	0	0	0	0	0	0	117 942	0	117 942
20202	1 763 129	1 919 005	3 682 134	27 678 887	20 427 609	48 106 496	28 051 963	19 935 130	47 987 093	1 390 053	2 411 484	3 801 537
20203	0	2 402	2 402	0	4 033	4 033	0	6 185	6 185	0	250	250
20208	803 433	1	803 434	3 519 326	706	3 520 032	3 564 740	444	3 565 184	758 019	263	758 282
20209	16 667	0	16 667	21 702 160	4 315 344	26 017 504	21 512 282	4 238 156	25 750 438	206 545	77 188	283 733
20210	0	1 861	1 861	0	6 207	6 207	0	6 405	6 405	0	1 663	1 663
20302	0	128 619	128 619	0	37 890	37 890	0	41 730	41 730	0	124 779	124 779
20303	0	294 905	294 905	0	9 908	9 908	0	138 573	138 573	0	166 240	166 240
20305	0	0	0	0	29 931	29 931	0	29 931	29 931	0	0	0
20308	0	15 127	15 127	0	4 599	4 599	0	4 875	4 875	0	14 851	14 851
30102	4 975 076	0	4 975 076	132 578 213	0	132 578 213	133 651 394	0	133 651 394	3 901 895	0	3 901 895
30110	263 275	359 654	622 929	31 577 406	10 593 871	42 171 277	31 656 311	10 577 201	42 233 512	184 370	376 324	560 694
30114	0	130 896	130 896	0	1 066 997	1 066 997	0	1 079 221	1 079 221	0	118 672	118 672
30118	0	9 399	9 399	0	758	758	0	3 575	3 575	0	6 582	6 582
30202	657 827	0	657 827	129 068	0	129 068	194 170	0	194 170	592 725	0	592 725
30204	483 868	0	483 868	24 229	0	24 229	49 013	0	49 013	459 084	0	459 084
30210	11 000	0	11 000	158 095	0	158 095	164 095	0	164 095	5 000	0	5 000
30215	0	0	0	2 345	0	2 345	0	0	0	2 345	0	2 345
30221	19 872	0	19 872	6 987 105	305 552	7 292 657	7 006 507	305 552	7 312 059	470	0	470
30233	247 631	21 717	269 348	4 628 823	89 774	4 718 597	4 629 347	93 093	4 722 440	247 107	18 398	265 505
30302	13 795 234	31 942 007	45 737 241	26 612 416	20 213 890	46 826 306	30 498 964	23 222 692	53 721 656	9 908 686	28 933 205	38 841 891
30306	20 394 298	2 666 139	23 060 437	221 394 070	603 190	221 997 260	224 934 230	667 102	225 601 332	16 854 138	2 602 227	19 456 365
30413	16 816	266 553	283 369	36 836 384	41 325 785	78 162 169	36 827 327	41 567 243	78 394 570	25 873	25 095	50 968
30424	22 879	0	22 879	174 951 031	13 050 794	188 001 825	174 947 244	13 050 794	187 998 038	26 666	0	26 666
30425	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
30602	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	15	15
32002	0	0	0	0	31 985 375	31 985 375	0	28 011 017	28 011 017	0	3 974 358	3 974 358
32003	0	0	0	0	11 644 594	11 644 594	0	11 644 594	11 644 594	0	0	0
32004	0	28 134 744	28 134 744	0	41 085 363	41 085 363	0	30 483 364	30 483 364	0	38 736 743	38 736 743
32005	25 000 000	9 656 130	34 656 130	0	533 730	533 730	0	10 189 860	10 189 860	25 000 000	0	25 000 000
32010	10 141	21 804 252	21 814 393	0	89 227 192	89 227 192	0	88 595 462	88 595 462	10 141	22 435 982	22 446 123
32107	0	0	0	5 479	0	5 479	0	0	0	5 479	0	5 479
32202	0	0	0	66 356 829	566 870	66 923 699	60 287 046	566 870	60 853 916	6 069 783	0	6 069 783
32203	8 086 263	0	8 086 263	23 664 534	2 493 850	26 158 384	31 750 797	2 087 018	33 837 815	0	406 832	406 832
32204	28 167 229	0	28 167 229	59 507 238	8 140 966	67 648 204	58 073 594	211 010	58 284 604	29 600 873	7 929 956	37 530 829
32207	0	37 835 594	37 835 594	0	3 059 682	3 059 682	0	1 963 479	1 963 479	0	38 931 797	38 931 797
32301	0	58 627	58 627	0	4 112	4 112	0	4 416	4 416	0	58 323	58 323
44206	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
44207	5 442 463	0	5 442 463	2 849 169	0	2 849 169	390 000	0	390 000	7 901 632	0	7 901 632
44208	17 767 753	0	17 767 753	0	0	0	207 933	0	207 933	17 559 820	0	17 559 820
44209	958 448	0	958 448	0	0	0	0	0	0	958 448	0	958 448
44604	27 012	0	27 012	52 980	0	52 980	39 992	0	39 992	40 000	0	40 000
44605	0	0	0	23 850	0	23 850	0	0	0	23 850	0	23 850
44606	599 929	0	599 929	0	0	0	0	0	0	599 929	0	599 929
44608	59 376	0	59 376	0	0	0	1 120	0	1 120	58 256	0	58 256
44907	14 998	0	14 998	0	0	0	0	0	0	14 998	0	14 998
45106	0	6 437 420	6 437 420	0	520 580	520 580	0	334 070	334 070	0	6 623 930	6 623 930
45107	1 154 147	0	1 154 147	595	0	595	21 128	0	21 128	1 133 614	0	1 133 614
45108	4 877 510	0	4 877 510	0	0	0	23 446	0	23 446	4 854 064	0	4 854 064
45201	841 545	0	841 545	2 838 699	0	2 838 699	2 844 397	0	2 844 397	835 847	0	835 847
45203	49 538	0	49 538	2 622 550	0	2 622 550	52 488	0	52 488	2 619 600	0	2 619 600
45204	4 954 409	0	4 954 409	3 380 067	0	3 380 067	3 518 023	0	3 518 023	4 816 453	0	4 816 453
45205	4 750 717	0	4 750 717	1 371 041	0	1 371 041	1 256 765	0	1 256 765	4 864 993	0	4 864 993
45206	5 890 888	0	5 890 888	2 182 392	0	2 182 392	407 874	0	407 874	7 665 406	0	7 665 406
45207	8 929 898	0	8 929 898	566 308	0	566 308	392 826	0	392 826	9 103 380	0	9 103 380
45208	9 895 122	3 387 955	13 283 077	130 506	273 977	404 483	78 969	175 818	254 787	9 946 659	3 486 114	13 432 773
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	8 000	0	8 000	1 600	0	1 600	2 600	0	2 600	7 000	0	7 000
45406	1 300	0	1 300	0	0	0	200	0	200	1 100	0	1 100
45407	136 615	0	136 615	62 356	0	62 356	4 465	0	4 465	194 506	0	194 506
45408	136 846	0	136 846	0	0	0	4 459	0	4 459	132 387	0	132 387
45504	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45505	859 421	0	859 421	1 788	0	1 788	2 607	0	2 607	858 602	0	858 602
45506	1 120 920	0	1 120 920	52 801	0	52 801	111 292	0	111 292	1 062 429	0	1 062 429
45507	8 746 522	284 877	9 031 399	181 405	45 922	227 327	312 138	199 523	511 661	8 615 789	131 276	8 747 065
45508	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
45509	1 741 048	3 585	1 744 633	211 184	3 548	214 732	264 103	3 220	267 323	1 688 129	3 913	1 692 042
45809	14 882	0	14 882	0	0	0	0	0	0	14 882	0	14 882
45811	219	0	219	190	0	190	219	0	219	190	0	190
45812	1 960 810	137	1 960 947	115 707	11	115 718	78 284	7	78 291	1 998 233	141	1 998 374
45814	19 295	0	19 295	1 666	0	1 666	354	0	354	20 607	0	20 607
45815	1 319 730	325 140	1 644 870	77 798	191 689	269 487	33 626	21 853	55 479	1 363 902	494 976	1 858 878
45816	0	6 738	6 738	0	545	545	0	349	349	0	6 934	6 934
45902	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45912	79 744	0	79 744	24 038	0	24 038	4 262	0	4 262	99 520	0	99 520
45914	415	0	415	0	0	0	55	0	55	360	0	360
45915	226 701	28 297	254 998	38 946	5 913	44 859	19 823	3 189	23 012	245 824	31 021	276 845
46101	39 701	0	39 701	0	0	0	0	0	0	39 701	0	39 701
47101	16 872	0	16 872	0	0	0	16 309	0	16 309	563	0	563
47301	0	730 123	730 123	0	59 044	59 044	0	37 890	37 890	0	751 277	751 277
47302	0	6 420 727	6 420 727	0	13 547 113	13 547 113	0	13 336 832	13 336 832	0	6 631 008	6 631 008
47305	342 412	1 412 608	1 755 020	0	114 234	114 234	0	73 307	73 307	342 412	1 453 535	1 795 947
47404	0	13 040 459	13 040 459	640 072 951	519 157 793	1 159 230 744	640 072 951	526 868 573	1 166 941 524	0	5 329 679	5 329 679
47408	6 575 597	487 106	7 062 703	7 519 462 824	7 618 261 456	15 137 724 280	7 519 462 825	7 618 255 321	15 137 718 146	6 575 596	493 241	7 068 837
47415	238 150	0	238 150	5 210	0	5 210	2 390	0	2 390	240 970	0	240 970
47417	0	0	0	1 045	0	1 045	1 021	0	1 021	24	0	24
47423	1 005 561	254 032	1 259 593	59 182 936	18 114 337	77 297 273	59 193 020	18 161 471	77 354 491	995 477	206 898	1 202 375
47427	1 135 444	560 300	1 695 744	1 124 379	308 779	1 433 158	984 199	211 576	1 195 775	1 275 624	657 503	1 933 127
47431	0	1 019 219	1 019 219	2 394	80 420	82 814	2 394	57 128	59 522	0	1 042 511	1 042 511
47801	2 761 928	2 758 633	5 520 561	1 456	224 878	226 334	23 710	159 150	182 860	2 739 674	2 824 361	5 564 035
47802	172 107	0	172 107	0	0	0	0	0	0	172 107	0	172 107
47803	123 423	0	123 423	0	0	0	0	0	0	123 423	0	123 423
50104	5 123	0	5 123	60	0	60	5 183	0	5 183	0	0	0
50105	1 773 873	0	1 773 873	17 164	0	17 164	1 216 016	0	1 216 016	575 021	0	575 021
50106	2 095 804	0	2 095 804	21 996	0	21 996	0	0	0	2 117 800	0	2 117 800
50107	1 047 112	0	1 047 112	10 041	0	10 041	0	0	0	1 057 153	0	1 057 153
50109	314 392	0	314 392	2 750	0	2 750	16 500	0	16 500	300 642	0	300 642
50110	184 370	117 169	301 539	1 922	17 787 785	17 789 707	0	17 084 868	17 084 868	186 292	820 086	1 006 378
50118	0	0	0	1 223 386	0	1 223 386	0	0	0	1 223 386	0	1 223 386
50121	74 020	0	74 020	68 310	0	68 310	85 143	0	85 143	57 187	0	57 187
50206	1 024 509	0	1 024 509	8 938	0	8 938	0	0	0	1 033 447	0	1 033 447
50211	3 933 989	0	3 933 989	25 767	0	25 767	159 756	0	159 756	3 800 000	0	3 800 000
50218	1 798 558	0	1 798 558	15 682	0	15 682	0	0	0	1 814 240	0	1 814 240
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
52503	268	296 811	297 079	0	24 002	24 002	18	19 846	19 864	250	300 967	301 217
52601	2 346 237	0	2 346 237	3 658 580	0	3 658 580	3 625 740	0	3 625 740	2 379 077	0	2 379 077
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60202	1 471 636	0	1 471 636	0	0	0	0	0	0	1 471 636	0	1 471 636
60302	19 052	0	19 052	9 897	0	9 897	9 140	0	9 140	19 809	0	19 809
60306	264	0	264	53 982	0	53 982	53 921	0	53 921	325	0	325
60308	9 801	1 579	11 380	2 960	651	3 611	1 676	339	2 015	11 085	1 891	12 976
60310	5 978	0	5 978	7 550	0	7 550	8 262	0	8 262	5 266	0	5 266
60312	599 793	3	599 796	102 187	0	102 187	92 982	1	92 983	608 998	2	609 000
60314	10 126	33 895	44 021	572	1 557	2 129	619	1 581	2 200	10 079	33 871	43 950
60323	42 324	3 710	46 034	5 512	530	6 042	176	222	398	47 660	4 018	51 678
60401	7 368 151	0	7 368 151	42 639	0	42 639	50 824	0	50 824	7 359 966	0	7 359 966
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60701	9 211	0	9 211	1 109	0	1 109	1 258	0	1 258	9 062	0	9 062
60705	23 558	0	23 558	0	0	0	4 445	0	4 445	19 113	0	19 113
60901	4 259	0	4 259	0	0	0	0	0	0	4 259	0	4 259
61002	8 497	0	8 497	790	0	790	537	0	537	8 750	0	8 750
61008	16 442	0	16 442	3 875	0	3 875	4 049	0	4 049	16 268	0	16 268
61009	17 538	0	17 538	1 676	0	1 676	914	0	914	18 300	0	18 300
61010	72	0	72	92	0	92	20	0	20	144	0	144
61011	358 014	0	358 014	4 445	0	4 445	49	0	49	362 410	0	362 410
61209	0	0	0	12 288	0	12 288	12 288	0	12 288	0	0	0
61210	0	0	0	17 523 178	0	17 523 178	17 523 178	0	17 523 178	0	0	0
61212	0	0	0	36 430	0	36 430	36 430	0	36 430	0	0	0
61213	0	0	0	2 182 902	0	2 182 902	2 182 902	0	2 182 902	0	0	0
61214	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61403	88 196	0	88 196	5 124	0	5 124	11 105	0	11 105	82 215	0	82 215
61601	0	0	0	23 142 600	0	23 142 600	23 142 600	0	23 142 600	0	0	0
61702	69 230	0	69 230	167 723	0	167 723	0	0	0	236 953	0	236 953
61703	95 389	0	95 389	0	0	0	0	0	0	95 389	0	95 389
70606	216 176 862	0	216 176 862	43 984 579	0	43 984 579	632 627	0	632 627	259 528 814	0	259 528 814
70608	435 120 794	0	435 120 794	50 726 911	0	50 726 911	30 133 494	0	30 133 494	455 714 211	0	455 714 211
70609	575 507	0	575 507	64 744	0	64 744	2 243	0	2 243	638 008	0	638 008
70610	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
70611	257 781	0	257 781	51 502	0	51 502	0	0	0	309 283	0	309 283
70614	3 688 011	0	3 688 011	2 010 580	0	2 010 580	1 186 552	0	1 186 552	4 512 039	0	4 512 039
70616	96 380	0	96 380	0	0	0	96 380	0	96 380	0	0	0
Итого по активу (баланс)	882 725 323	172 858 169	1 055 583 492	9 222 330 590	8 489 553 337	17 711 883 927	9 159 042 927	8 483 731 126	17 642 774 053	946 012 986	178 680 380	1 124 693 366
Пассив
10207	7 296 920	0	7 296 920	0	0	0	350 616	0	350 616	7 647 536	0	7 647 536
10601	942 361	0	942 361	0	0	0	0	0	0	942 361	0	942 361
10609	10 821	0	10 821	0	0	0	11 998	0	11 998	22 819	0	22 819
10701	1 519 949	0	1 519 949	0	0	0	0	0	0	1 519 949	0	1 519 949
10801	8 619 606	0	8 619 606	0	0	0	0	0	0	8 619 606	0	8 619 606
20309	0	52 316	52 316	0	12 462	12 462	0	8 373	8 373	0	48 227	48 227
30109	3 112	175 119	178 231	359 951 649	270 200 941	630 152 590	359 951 807	270 157 026	630 108 833	3 270	131 204	134 474
30126	2 110	0	2 110	1 774	0	1 774	40	0	40	376	0	376
30222	0	0	0	0	6 014 862	6 014 862	0	6 014 862	6 014 862	0	0	0
30223	793	0	793	37 168	0	37 168	39 773	0	39 773	3 398	0	3 398
30226	7 484	0	7 484	183	0	183	180	0	180	7 481	0	7 481
30232	96 476	57 235	153 711	4 905 393	346 749	5 252 142	4 899 639	343 215	5 242 854	90 722	53 701	144 423
30236	0	0	0	15 453	8 013	23 466	15 453	8 013	23 466	0	0	0
30301	13 795 234	31 942 007	45 737 241	30 498 964	23 222 694	53 721 658	26 612 416	20 213 892	46 826 308	9 908 686	28 933 205	38 841 891
30305	20 394 298	2 666 139	23 060 437	224 934 230	667 102	225 601 332	221 394 070	603 190	221 997 260	16 854 138	2 602 227	19 456 365
30601	11 200	64	11 264	23 389	780 490	803 879	25 248	834 083	859 331	13 059	53 657	66 716
30606	13 646	0	13 646	33	0	33	0	0	0	13 613	0	13 613
30607	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
31302	0	0	0	85 518 000	5 518 587	91 036 587	98 697 000	5 926 510	104 623 510	13 179 000	407 923	13 586 923
31303	8 643 000	847 975	9 490 975	48 037 000	2 330 190	50 367 190	41 814 000	1 482 215	43 296 215	2 420 000	0	2 420 000
31304	32 797 340	0	32 797 340	32 797 340	0	32 797 340	36 397 340	0	36 397 340	36 397 340	0	36 397 340
31305	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0
31309	777 607	0	777 607	0	0	0	0	0	0	777 607	0	777 607
31310	20 000 000	0	20 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	20 000 000	0	20 000 000
31401	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
31501	0	1 297	1 297	0	67	67	0	105	105	0	1 335	1 335
31502	0	0	0	15 822 645	0	15 822 645	22 223 712	0	22 223 712	6 401 067	0	6 401 067
31503	624 664	0	624 664	9 607 660	532 070	10 139 730	8 982 996	532 070	9 515 066	0	0	0
31504	0	0	0	0	142 828	142 828	0	142 828	142 828	0	0	0
31507	0	394 944	394 944	0	31 468	31 468	0	49 589	49 589	0	413 065	413 065
31601	0	27 730	27 730	0	1 440	1 440	0	2 252	2 252	0	28 542	28 542
32901	0	42 247 859	42 247 859	3 000 000	2 313 411	5 313 411	3 000 000	3 406 175	6 406 175	0	43 340 623	43 340 623
40302	8 220	0	8 220	4 363	0	4 363	275	0	275	4 132	0	4 132
405	1 347 831	1 123 630	2 471 461	2 877 391	58 385	2 935 776	2 445 993	92 410	2 538 403	916 433	1 157 655	2 074 088
406	155 207	0	155 207	867 790	0	867 790	858 534	0	858 534	145 951	0	145 951
407	15 625 789	422 404	16 048 193	111 676 876	1 018 732	112 695 608	112 345 435	1 340 126	113 685 561	16 294 348	743 798	17 038 146
408.1	1 459 678	5 393 286	6 852 964	6 404 691	2 908 148	9 312 839	6 352 385	3 294 277	9 646 662	1 407 372	5 779 415	7 186 787
408.2	3 899 308	1 165 985	5 065 293	9 269 771	1 044 853	10 314 624	8 995 017	1 005 143	10 000 160	3 624 554	1 126 275	4 750 829
40901	215 402	0	215 402	435 622	0	435 622	374 342	0	374 342	154 122	0	154 122
40902	12 463	0	12 463	15 207	0	15 207	2 744	0	2 744	0	0	0
40903	168	0	168	60	0	60	58	0	58	166	0	166
40905	1 479	4	1 483	60 639	262	60 901	60 682	262	60 944	1 522	4	1 526
40907	1 183	0	1 183	34 493	0	34 493	34 371	0	34 371	1 061	0	1 061
40909	3	18	21	18 113	31 874	49 987	18 113	31 875	49 988	3	19	22
40910	5	3	8	2 065	3 138	5 203	2 065	3 138	5 203	5	3	8
40911	7 651	0	7 651	908 634	11 970	920 604	902 858	11 970	914 828	1 875	0	1 875
40912	33	24	57	29 128	51 972	81 100	29 128	51 973	81 101	33	25	58
40913	2	17	19	15 959	31 771	47 730	15 959	31 771	47 730	2	17	19
41503	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
41805	110 611	0	110 611	296 702	0	296 702	280 716	0	280 716	94 625	0	94 625
42003	550 000	0	550 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	550 000	0	550 000
42004	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	174 100	0	174 100	0	0	0	17 400	0	17 400	191 500	0	191 500
42007	918 300	0	918 300	250 000	0	250 000	0	0	0	668 300	0	668 300
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	2 850 900	0	2 850 900	26 581 850	0	26 581 850	27 257 030	0	27 257 030	3 526 080	0	3 526 080
42103	3 893 568	884 188	4 777 756	908 268	828 678	1 736 946	2 048 150	831 458	2 879 608	5 033 450	886 968	5 920 418
42104	108 630	0	108 630	51 100	13 719	64 819	122 330	386 290	508 620	179 860	372 571	552 431
42105	119 936	32 547	152 483	11 600	34 822	46 422	26 200	2 275	28 475	134 536	0	134 536
42106	192 220	0	192 220	89 921	0	89 921	40 000	0	40 000	142 299	0	142 299
42201	90	0	90	0	0	0	8	0	8	98	0	98
42202	31 100	0	31 100	93 100	0	93 100	92 700	0	92 700	30 700	0	30 700
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42205	271 305	0	271 305	120 000	0	120 000	2 399	0	2 399	153 704	0	153 704
42206	185 018	0	185 018	0	0	0	0	0	0	185 018	0	185 018
42301	264 089	225 044	489 133	1 695 220	363 069	2 058 289	1 853 803	476 787	2 330 590	422 672	338 762	761 434
42304	3 654 749	416 547	4 071 296	1 000 673	144 827	1 145 500	1 101 089	63 718	1 164 807	3 755 165	335 438	4 090 603
42305	26 493 855	12 230 642	38 724 497	3 625 466	2 039 575	5 665 041	4 009 502	1 989 397	5 998 899	26 877 891	12 180 464	39 058 355
42306	26 527 569	24 181 565	50 709 134	5 512 204	4 112 482	9 624 686	6 592 493	3 968 156	10 560 649	27 607 858	24 037 239	51 645 097
42307	3 849 257	0	3 849 257	632 582	0	632 582	127 853	0	127 853	3 344 528	0	3 344 528
42309	12 216	0	12 216	3 710	0	3 710	34	0	34	8 540	0	8 540
42601	2 102	67 068	69 170	3 266	60 494	63 760	2 903	9 624	12 527	1 739	16 198	17 937
42604	3 029	16 733	19 762	2 437	7 544	9 981	2 033	1 360	3 393	2 625	10 549	13 174
42605	100 554	132 472	233 026	29 800	21 632	51 432	19 900	14 816	34 716	90 654	125 656	216 310
42606	461 788	1 695 386	2 157 174	20 057	238 019	258 076	29 999	343 355	373 354	471 730	1 800 722	2 272 452
42607	5 705	0	5 705	770	0	770	10	0	10	4 945	0	4 945
43705	0	0	0	0	0	0	620 198	0	620 198	620 198	0	620 198
44007	544 000	6 868 727	7 412 727	0	356 453	356 453	0	555 459	555 459	544 000	7 067 733	7 611 733
44215	2 175	0	2 175	0	0	0	258	0	258	2 433	0	2 433
44615	18 862	0	18 862	13 328	0	13 328	465	0	465	5 999	0	5 999
44915	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45115	97 442	0	97 442	4 202	0	4 202	1 871	0	1 871	95 111	0	95 111
45215	1 002 351	0	1 002 351	379 820	0	379 820	95 128	0	95 128	717 659	0	717 659
45415	2 271	0	2 271	48	0	48	590	0	590	2 813	0	2 813
45515	943 106	0	943 106	139 801	0	139 801	98 504	0	98 504	901 809	0	901 809
45818	2 486 604	0	2 486 604	52 154	0	52 154	194 807	0	194 807	2 629 257	0	2 629 257
45918	152 722	0	152 722	4 623	0	4 623	23 818	0	23 818	171 917	0	171 917
47308	3 833	0	3 833	6 501	0	6 501	5 778	0	5 778	3 110	0	3 110
47403	0	0	0	108 560 890	0	108 560 890	108 560 890	0	108 560 890	0	0	0
47405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	306 696	306 696	7 531 693 222	7 608 712 687	15 140 405 909	7 531 693 222	7 608 721 573	15 140 414 795	0	315 582	315 582
47411	226 349	34 202	260 551	762 484	169 699	932 183	782 589	176 950	959 539	246 454	41 453	287 907
47416	12 850	0	12 850	264 538	0	264 538	278 254	0	278 254	26 566	0	26 566
47422	93 633	241 529	335 162	1 418 715	677 820	2 096 535	1 373 381	613 807	1 987 188	48 299	177 516	225 815
47425	967 925	0	967 925	121 781	0	121 781	84 639	0	84 639	930 783	0	930 783
47426	303 428	706 882	1 010 310	595 496	39 408	634 904	634 140	136 459	770 599	342 072	803 933	1 146 005
47804	792 438	0	792 438	14 712	0	14 712	74 547	0	74 547	852 273	0	852 273
50120	15 190	0	15 190	55 487	0	55 487	57 354	0	57 354	17 057	0	17 057
50219	39 340	0	39 340	1 340	0	1 340	0	0	0	38 000	0	38 000
50220	92 151	0	92 151	33 305	0	33 305	15 356	0	15 356	74 202	0	74 202
50620	35 729	0	35 729	18 074	0	18 074	28 030	0	28 030	45 685	0	45 685
50719	290 039	0	290 039	0	0	0	0	0	0	290 039	0	290 039
52006	32 562 347	0	32 562 347	2 562 307	0	2 562 307	0	0	0	30 000 040	0	30 000 040
52204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52301	139 775	3 104 299	3 244 074	85 143	220 771	305 914	96 171	222 826	318 997	150 803	3 106 354	3 257 157
52302	16 406	0	16 406	219 406	0	219 406	204 500	0	204 500	1 500	0	1 500
52303	38 432	0	38 432	27 046	0	27 046	34 933	0	34 933	46 319	0	46 319
52304	167 863	10 613	178 476	45 089	11 252	56 341	0	639	639	122 774	0	122 774
52305	92 477	96 561	189 038	11 641	5 011	16 652	0	7 809	7 809	80 836	99 359	180 195
52306	351 397	65 211	416 608	28 000	3 384	31 384	15 000	5 273	20 273	338 397	67 100	405 497
52307	651 710	3 646 563	4 298 273	0	204 914	204 914	0	287 479	287 479	651 710	3 729 128	4 380 838
52406	9 202	0	9 202	45 621	10 473	56 094	45 121	10 473	55 594	8 702	0	8 702
52407	0	0	0	153 331	0	153 331	153 331	0	153 331	0	0	0
52501	365 586	314 245	679 831	159 286	23 107	182 393	308 427	34 884	343 311	514 727	326 022	840 749
52602	501 022	0	501 022	4 633 018	0	4 633 018	4 341 153	0	4 341 153	209 157	0	209 157
60206	15 211	0	15 211	0	0	0	0	0	0	15 211	0	15 211
60301	56 827	0	56 827	121 490	0	121 490	127 521	0	127 521	62 858	0	62 858
60305	81 352	0	81 352	189 570	0	189 570	201 244	0	201 244	93 026	0	93 026
60307	0	0	0	146	0	146	152	0	152	6	0	6
60309	82	0	82	2 588	0	2 588	2 516	0	2 516	10	0	10
60311	15 718	0	15 718	10 501	0	10 501	10 207	0	10 207	15 424	0	15 424
60322	356 458	80	356 538	355 254	18	355 272	5 321	5	5 326	6 525	67	6 592
60324	117 900	0	117 900	205	0	205	6 992	0	6 992	124 687	0	124 687
60601	2 056 232	0	2 056 232	35 858	0	35 858	56 704	0	56 704	2 077 078	0	2 077 078
60706	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
60903	2 691	0	2 691	0	0	0	64	0	64	2 755	0	2 755
61012	139 816	0	139 816	36	0	36	608	0	608	140 388	0	140 388
61301	63	0	63	63	0	63	5	0	5	5	0	5
61304	16 244	0	16 244	3 278	0	3 278	3 300	0	3 300	16 266	0	16 266
61701	220 676	0	220 676	11 998	0	11 998	0	0	0	208 678	0	208 678
70601	215 645 992	0	215 645 992	194 286	0	194 286	42 862 824	0	42 862 824	258 314 530	0	258 314 530
70602	111 268	0	111 268	170 528	0	170 528	141 872	0	141 872	82 612	0	82 612
70603	438 184 207	0	438 184 207	32 084 749	0	32 084 749	53 869 900	0	53 869 900	459 969 358	0	459 969 358
70604	566 826	0	566 826	2 172	0	2 172	27 819	0	27 819	592 473	0	592 473
70605	37 738	0	37 738	0	0	0	2 365	0	2 365	40 103	0	40 103
70613	411 209	0	411 209	2 670 397	0	2 670 397	2 766 821	0	2 766 821	507 633	0	507 633
70615	0	0	0	0	0	0	71 343	0	71 343	71 343	0	71 343
Итого по пассиву (баланс)	913 787 636	141 795 856	1 055 583 492	8 760 215 840	7 935 584 573	16 695 800 413	8 830 461 836	7 934 448 451	16 764 910 287	984 033 632	140 659 734	1 124 693 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	437 653	0	437 653	2 562 307	0	2 562 307	0	0	0	2 999 960	0	2 999 960
90704	0	0	0	279 091	0	279 091	279 091	0	279 091	0	0	0
90803	2 492 915	0	2 492 915	34 530	0	34 530	1 871 454	0	1 871 454	655 991	0	655 991
90901	5 585 911	40 738	5 626 649	283 720	37 312	321 032	278 054	4 047	282 101	5 591 577	74 003	5 665 580
90902	8 350 218	16 612 561	24 962 779	1 282 125	28 902 573	30 184 698	1 052 771	864 828	1 917 599	8 579 572	44 650 306	53 229 878
90907	190 421	0	190 421	360 057	0	360 057	406 944	0	406 944	143 534	0	143 534
90908	12 464	7 809	20 273	2 743	546	3 289	15 207	586	15 793	0	7 769	7 769
91102	0	4 467	4 467	0	316	316	0	343	343	0	4 440	4 440
91104	0	0	0	0	908	908	0	533	533	0	375	375
91202	58 678	0	58 678	68 675	0	68 675	35 635	0	35 635	91 718	0	91 718
91203	183	0	183	56	0	56	74	0	74	165	0	165
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91220	5 479	0	5 479	0	0	0	5 479	0	5 479	0	0	0
91411	3 723 457	0	3 723 457	731 471	0	731 471	77 339	0	77 339	4 377 589	0	4 377 589
91412	31 891 309	0	31 891 309	11 086 658	0	11 086 658	1 620 905	0	1 620 905	41 357 062	0	41 357 062
91414	101 749 160	35 659 896	137 409 056	7 706 391	2 874 579	10 580 970	7 352 070	2 559 724	9 911 794	102 103 481	35 974 751	138 078 232
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	2 812 758	2 830 653	5 643 411	0	228 320	228 320	22 432	160 864	183 296	2 790 326	2 898 109	5 688 435
91419	3 967 667	41 298 269	45 265 936	22 894 457	4 014 214	26 908 671	16 603 756	2 578 908	19 182 664	10 258 368	42 733 575	52 991 943
91501	249 251	0	249 251	0	0	0	0	0	0	249 251	0	249 251
91604	881 270	189 235	1 070 505	68 141	43 324	111 465	67 348	25 369	92 717	882 063	207 190	1 089 253
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	55 710	7 960	63 670	0	643	643	47	413	460	55 663	8 190	63 853
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	202 088	25 341	227 429	0	2 049	2 049	6	1 315	1 321	202 082	26 075	228 157
91803	15 867	64	15 931	40	5	45	4	3	7	15 903	66	15 969
99998	213 840 706	0	213 840 706	238 098 117	0	238 098 117	229 015 639	0	229 015 639	222 923 184	0	222 923 184
Итого по активу (баланс)	378 553 499	96 676 993	475 230 492	285 458 580	36 104 789	321 563 369	258 704 256	6 196 933	264 901 189	405 307 823	126 584 849	531 892 672
Пассив
91311	16 151 330	6 528 992	22 680 322	401 097	501 293	902 390	362 313	527 656	889 969	16 112 546	6 555 355	22 667 901
91312	39 306 908	8 609 459	47 916 367	3 468 371	536 063	4 004 434	2 732 559	683 948	3 416 507	38 571 096	8 757 344	47 328 440
91314	20 551 897	88 371 028	108 922 925	96 492 146	110 200 735	206 692 881	103 003 694	113 087 971	216 091 665	27 063 445	91 258 264	118 321 709
91315	12 309 348	379 600	12 688 948	520 626	19 881	540 507	1 992 081	30 612	2 022 693	13 780 803	390 331	14 171 134
91316	3 505 402	0	3 505 402	3 293 157	0	3 293 157	1 164 725	0	1 164 725	1 376 970	0	1 376 970
91317	14 817 040	53 992	14 871 032	13 356 820	6 972	13 363 792	13 445 920	6 826	13 452 746	14 906 140	53 846	14 959 986
91319	561 196	1 852 691	2 413 887	81 977	200 267	282 244	1 000 910	153 688	1 154 598	1 480 129	1 806 112	3 286 241
91507	839 621	0	839 621	95 509	0	95 509	64 503	0	64 503	808 615	0	808 615
91508	2 202	0	2 202	14	0	14	0	0	0	2 188	0	2 188
99999	261 389 786	0	261 389 786	35 649 563	0	35 649 563	83 229 265	0	83 229 265	308 969 488	0	308 969 488
Итого по пассиву (баланс)	369 434 730	105 795 762	475 230 492	153 359 280	111 465 211	264 824 491	206 995 970	114 490 701	321 486 671	423 071 420	108 821 252	531 892 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	53 526 110	53 526 110	0	53 395 014	53 395 014	0	131 096	131 096
93302	0	3 516 274	3 516 274	0	51 168 640	51 168 640	0	54 266 945	54 266 945	0	417 969	417 969
93303	0	16 980 888	16 980 888	0	17 747 448	17 747 448	0	17 835 720	17 835 720	0	16 892 616	16 892 616
93306	0	0	0	113 732 600	15 347 608	129 080 208	113 732 600	15 347 608	129 080 208	0	0	0
93307	4 913 449	0	4 913 449	99 904 661	30 206 158	130 110 819	87 454 650	15 401 674	102 856 324	17 363 460	14 804 484	32 167 944
93312	0	4 072 956	4 072 956	0	4 423 732	4 423 732	0	4 318 313	4 318 313	0	4 178 375	4 178 375
93501	0	0	0	0	2 155 731	2 155 731	0	2 155 731	2 155 731	0	0	0
93502	0	0	0	0	2 157 289	2 157 289	0	2 157 289	2 157 289	0	0	0
93612	0	4 445 417	4 445 417	0	5 078 895	5 078 895	0	4 950 641	4 950 641	0	4 573 671	4 573 671
93901	347 882 397	321 885 150	669 767 547	3 911 630 897	3 527 445 765	7 439 076 662	4 039 287 383	3 662 907 860	7 702 195 243	220 225 911	186 423 055	406 648 966
94001	0	19 002	19 002	0	100 292	100 292	0	119 294	119 294	0	0	0
94101	0	3 412 033	3 412 033	0	13 602 519	13 602 519	0	15 639 116	15 639 116	0	1 375 436	1 375 436
99996	707 815 823	0	707 815 823	7 692 016 878	0	7 692 016 878	7 934 026 688	0	7 934 026 688	465 806 013	0	465 806 013
Итого по активу (баланс)	1 060 611 669	354 331 720	1 414 943 389	11 817 285 036	3 722 960 187	15 540 245 223	12 174 501 321	3 848 495 205	16 022 996 526	703 395 384	228 796 702	932 192 086
Пассив
96301	0	0	0	0	36 451 060	36 451 060	0	36 451 060	36 451 060	0	0	0
96302	0	0	0	0	36 959 569	36 959 569	0	36 959 569	36 959 569	0	0	0
96303	0	17 499 998	17 499 998	0	18 515 146	18 515 146	0	17 985 975	17 985 975	0	16 970 827	16 970 827
96306	0	0	0	15 211 550	113 678 433	128 889 983	15 211 550	113 678 433	128 889 983	0	0	0
96307	0	4 937 679	4 937 679	15 211 550	87 895 022	103 106 572	29 993 605	100 333 092	130 326 697	14 782 055	17 375 749	32 157 804
96312	0	2 143 661	2 143 661	0	2 272 796	2 272 796	0	2 328 280	2 328 280	0	2 199 145	2 199 145
96501	0	0	0	0	14 901 652	14 901 652	0	14 901 652	14 901 652	0	0	0
96502	0	3 473 548	3 473 548	0	17 024 810	17 024 810	0	14 100 609	14 100 609	0	549 347	549 347
96612	0	4 445 417	4 445 417	0	4 950 641	4 950 641	0	5 078 895	5 078 895	0	4 573 671	4 573 671
96901	322 226 463	352 792 028	675 018 491	3 660 524 542	4 077 636 582	7 738 161 124	3 524 823 519	3 946 565 661	7 471 389 180	186 525 440	221 721 107	408 246 547
97001	0	297 029	297 029	0	2 207 670	2 207 670	0	2 062 440	2 062 440	0	151 799	151 799
97101	0	0	0	0	2 890 994	2 890 994	0	3 847 867	3 847 867	0	956 873	956 873
99997	707 127 566	0	707 127 566	7 910 103 275	0	7 910 103 275	7 669 361 782	0	7 669 361 782	466 386 073	0	466 386 073
Итого по пассиву (баланс)	1 029 354 029	385 589 360	1 414 943 389	11 601 050 917	4 415 384 375	16 016 435 292	11 239 390 456	4 294 293 533	15 533 683 989	667 693 568	264 498 518	932 192 086
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 545,0000	0	0	122,0000	0	0	136,0000	0	0	3 531,0000
98010	0	0	5 691 334 575,2700	0	0	75 259 584,0000	0	0	101 850 004,0000	0	0	5 664 744 155,2700
98020	0	0	1,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 691 338 121,2700	0	0	75 259 741,0000	0	0	101 850 175,0000	0	0	5 664 747 687,2700
Пассив
98040	0	0	102 347 379,0000	0	0	187 878,0000	0	0	166 430,0000	0	0	102 325 931,0000
98050	0	0	3 669 602 414,0000	0	0	1 248 887,0000	0	0	6 383 636,0000	0	0	3 674 737 163,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	45 253 064,0000	0	0	45 253 064,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	58 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 930,0000
98070	0	0	1 918 891 745,2700	0	0	100 413 659,0000	0	0	66 147 617,0000	0	0	1 884 625 703,2700
98090	0	0	437 653,0000	0	0	0,0000	0	0	2 562 307,0000	0	0	2 999 960,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 691 338 121,2700	0	0	147 103 488,0000	0	0	120 513 054,0000	0	0	5 664 747 687,2700

Страница была полезной?