Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	128 328	0	128 328	37 695	0	37 695	90 633	0	90 633
10610	178 780	0	178 780	0	0	0	0	0	0	178 780	0	178 780
20202	1 286 091	1 806 266	3 092 357	25 050 823	12 696 457	37 747 280	25 169 602	12 240 385	37 409 987	1 167 312	2 262 338	3 429 650
20203	0	2 487	2 487	0	18 567	18 567	0	17 168	17 168	0	3 886	3 886
20208	694 308	191	694 499	3 381 215	1 533	3 382 748	3 348 023	1 319	3 349 342	727 500	405	727 905
20209	273 400	56 248	329 648	20 994 223	4 109 706	25 103 929	20 902 720	4 046 312	24 949 032	364 903	119 642	484 545
20210	0	3 263	3 263	0	17 214	17 214	0	18 703	18 703	0	1 774	1 774
20302	0	114 014	114 014	0	168 460	168 460	0	146 229	146 229	0	136 245	136 245
20303	0	107 201	107 201	0	59 485	59 485	0	71 621	71 621	0	95 065	95 065
20305	0	0	0	0	131 646	131 646	0	131 646	131 646	0	0	0
20308	0	15 308	15 308	0	464	464	0	740	740	0	15 032	15 032
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30110	115 567	265 491	381 058	64 820 749	8 926 487	73 747 236	64 734 373	8 986 815	73 721 188	201 943	205 163	407 106
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45816	0	5 812	5 812	0	645	645	0	282	282	0	6 175	6 175
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45912	58 986	0	58 986	9 167	0	9 167	9 039	0	9 039	59 114	0	59 114
45915	31 608	20 217	51 825	13 526	4 481	18 007	18 868	3 274	22 142	26 266	21 424	47 690
46101	120 165	0	120 165	0	0	0	70 550	0	70 550	49 615	0	49 615
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47423	943 599	7 215	950 814	129 972 017	17 714 434	147 686 451	129 967 791	17 713 087	147 680 878	947 825	8 562	956 387
47427	696 246	270 162	966 408	898 340	247 329	1 145 669	836 761	183 841	1 020 602	757 825	333 650	1 091 475
47431	0	880 371	880 371	0	98 962	98 962	0	45 838	45 838	0	933 495	933 495
47801	2 838 668	2 480 406	5 319 074	626	356 424	357 050	24 293	249 440	273 733	2 815 001	2 587 390	5 402 391
47803	123 423	0	123 423	0	0	0	0	0	0	123 423	0	123 423
50104	3 790 843	0	3 790 843	11 238 217	0	11 238 217	14 930 657	0	14 930 657	98 403	0	98 403
50105	214 041	0	214 041	99 533	0	99 533	97 750	0	97 750	215 824	0	215 824
50106	2 005 660	0	2 005 660	22 730	0	22 730	0	0	0	2 028 390	0	2 028 390
50107	298 951	0	298 951	309	0	309	299 260	0	299 260	0	0	0
50109	303 392	0	303 392	2 750	0	2 750	0	0	0	306 142	0	306 142
50110	0	0	0	186 651	0	186 651	0	0	0	186 651	0	186 651
50118	0	0	0	103 901	0	103 901	103 901	0	103 901	0	0	0
50121	29 279	0	29 279	226 272	0	226 272	248 117	0	248 117	7 434	0	7 434
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50211	3 828 344	0	3 828 344	26 626	0	26 626	0	0	0	3 854 970	0	3 854 970
50218	2 115 756	0	2 115 756	18 628	0	18 628	88 336	0	88 336	2 046 048	0	2 046 048
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50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
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51402	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
52503	346	271 276	271 622	0	30 080	30 080	20	17 232	17 252	326	284 124	284 450
52601	2 057 298	0	2 057 298	3 117 870	0	3 117 870	2 773 188	0	2 773 188	2 401 980	0	2 401 980
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60901	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
61002	9 052	0	9 052	33	0	33	251	0	251	8 834	0	8 834
61008	14 392	0	14 392	2 525	0	2 525	3 753	0	3 753	13 164	0	13 164
61009	18 071	0	18 071	1 500	0	1 500	877	0	877	18 694	0	18 694
61010	68	0	68	238	0	238	94	0	94	212	0	212
61011	182 694	0	182 694	152	0	152	239	0	239	182 607	0	182 607
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61601	0	0	0	19 939 142	0	19 939 142	19 939 142	0	19 939 142	0	0	0
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70608	287 302 404	0	287 302 404	21 518 582	0	21 518 582	0	0	0	308 820 986	0	308 820 986
70609	308 114	0	308 114	37 042	0	37 042	0	0	0	345 156	0	345 156
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70611	21 454	0	21 454	41 064	0	41 064	0	0	0	62 518	0	62 518
70614	2 784 082	0	2 784 082	1 440 897	0	1 440 897	886 524	0	886 524	3 338 455	0	3 338 455
70616	241 541	0	241 541	0	0	0	0	0	0	241 541	0	241 541
Итого по активу (баланс)	524 214 611	139 720 014	663 934 625	5 614 869 420	4 029 103 133	9 643 972 553	5 546 212 414	4 017 898 874	9 564 111 288	592 871 617	150 924 273	743 795 890
Пассив
10207	7 296 920	0	7 296 920	0	0	0	0	0	0	7 296 920	0	7 296 920
10601	893 899	0	893 899	0	0	0	0	0	0	893 899	0	893 899
10701	1 163 739	0	1 163 739	0	0	0	0	0	0	1 163 739	0	1 163 739
10801	7 994 412	0	7 994 412	0	0	0	0	0	0	7 994 412	0	7 994 412
20309	0	43 520	43 520	0	392 949	392 949	0	394 596	394 596	0	45 167	45 167
30109	136 167	1 070 935	1 207 102	1 000 841 115	124 806 931	1 125 648 046	1 000 803 855	124 828 757	1 125 632 612	98 907	1 092 761	1 191 668
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30226	6 912	0	6 912	89	0	89	567	0	567	7 390	0	7 390
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30305	25 725 188	3 207 694	28 932 882	8 281 705	463 011	8 744 716	7 497 301	604 361	8 101 662	24 940 784	3 349 044	28 289 828
30601	33 019	67	33 086	27 350 678	18	27 350 696	27 395 658	10	27 395 668	77 999	59	78 058
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31305	0	0	0	0	0	0	30 747 340	0	30 747 340	30 747 340	0	30 747 340
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31501	0	28 845	28 845	0	1 956	1 956	0	3 473	3 473	0	30 362	30 362
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31601	0	23 777	23 777	0	1 155	1 155	0	2 760	2 760	0	25 382	25 382
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40302	3 959	0	3 959	512	0	512	7 586	0	7 586	11 033	0	11 033
40502	1 486 445	958 288	2 444 733	3 243 125	48 505	3 291 630	2 385 776	111 618	2 497 394	629 096	1 021 401	1 650 497
40602	114 950	0	114 950	425 515	0	425 515	416 107	0	416 107	105 542	0	105 542
40603	10 927	0	10 927	6 821	0	6 821	6 399	0	6 399	10 505	0	10 505
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40702	10 009 627	1 095 072	11 104 699	127 131 120	2 046 414	129 177 534	126 847 728	1 470 704	128 318 432	9 726 235	519 362	10 245 597
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40817	3 656 160	1 076 711	4 732 871	16 009 883	2 790 895	18 800 778	15 757 117	3 096 795	18 853 912	3 403 394	1 382 611	4 786 005
40820	128 907	26 567	155 474	227 810	85 975	313 785	201 400	89 874	291 274	102 497	30 466	132 963
40821	22 193	0	22 193	179 082	0	179 082	178 830	0	178 830	21 941	0	21 941
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41503	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
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41805	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
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Итого по пассиву (баланс)	538 288 848	125 645 777	663 934 625	5 587 269 489	3 421 346 500	9 008 615 989	5 663 499 652	3 424 977 602	9 088 477 254	614 519 011	129 276 879	743 795 890
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	340 618 069	83 595 515	424 213 584	364 202 612	13 380 676	377 583 288	371 177 112	7 995 921	379 173 033	333 643 569	88 980 270	422 623 839
Пассив
91003	0	0	0	14 524	0	14 524	14 524	0	14 524	0	0	0
91004	0	0	0	49 096	0	49 096	49 096	0	49 096	0	0	0
91311	14 095 567	5 466 226	19 561 793	880 930	3 071 403	3 952 333	3 967 521	1 598 870	5 566 391	17 182 158	3 993 693	21 175 851
91312	36 928 971	10 493 275	47 422 246	399 644	2 397 206	2 796 850	1 301 233	1 030 237	2 331 470	37 830 560	9 126 306	46 956 866
91314	10 903 988	77 856 557	88 760 545	87 684 928	233 312 846	320 997 774	87 198 723	238 087 384	325 286 107	10 417 783	82 631 095	93 048 878
91315	10 952 032	391 225	11 343 257	271 902	152 533	424 435	1 236 804	186 433	1 423 237	11 916 934	425 125	12 342 059
91316	2 140 178	0	2 140 178	2 089 448	0	2 089 448	347 765	0	347 765	398 495	0	398 495
91317	17 230 137	45 441	17 275 578	11 438 368	8 233	11 446 601	8 809 914	8 464	8 818 378	14 601 683	45 672	14 647 355
91319	67 766	1 601 408	1 669 174	14 760	81 845	96 605	852 899	181 286	1 034 185	905 905	1 700 849	2 606 754
91507	681 466	0	681 466	30	0	30	358	0	358	681 794	0	681 794
91508	5 020	0	5 020	1 027	0	1 027	0	0	0	3 993	0	3 993
99999	235 354 327	0	235 354 327	37 287 629	0	37 287 629	32 695 096	0	32 695 096	230 761 794	0	230 761 794
Итого по пассиву (баланс)	328 359 452	95 854 132	424 213 584	140 132 286	239 024 066	379 156 352	136 473 933	241 092 674	377 566 607	324 701 099	97 922 740	422 623 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	36 203	29 944 616	29 980 819	36 203	29 944 616	29 980 819	0	0	0
93302	0	0	0	78 719	30 229 982	30 308 701	36 204	30 229 982	30 266 186	42 515	0	42 515
93303	0	14 883 711	14 883 711	75 312	16 688 747	16 764 059	75 312	15 935 455	16 010 767	0	15 637 003	15 637 003
93304	0	0	0	0	14 975 664	14 975 664	0	14 975 664	14 975 664	0	0	0
93306	0	0	0	34 245 185	716 973	34 962 158	34 245 185	716 973	34 962 158	0	0	0
93307	3 266 000	0	3 266 000	34 459 034	712 790	35 171 824	34 245 185	712 790	34 957 975	3 479 849	0	3 479 849
93312	0	3 681 796	3 681 796	0	4 184 632	4 184 632	0	3 954 761	3 954 761	0	3 911 667	3 911 667
93401	0	0	0	0	387 486	387 486	0	387 486	387 486	0	0	0
93402	0	115 141	115 141	0	415 392	415 392	0	390 422	390 422	0	140 111	140 111
93403	0	274 007	274 007	0	376 688	376 688	0	449 297	449 297	0	201 398	201 398
93404	0	0	0	0	116 489	116 489	0	116 489	116 489	0	0	0
93612	0	3 981 185	3 981 185	0	4 950 364	4 950 364	0	4 611 216	4 611 216	0	4 320 333	4 320 333
93901	388 893 304	377 637 025	766 530 329	1 702 952 533	1 147 623 791	2 850 576 324	2 026 142 124	1 478 048 943	3 504 191 067	65 703 713	47 211 873	112 915 586
93902	65 000 000	65 002 341	130 002 341	0	371 466	371 466	65 000 000	65 373 807	130 373 807	0	0	0
94001	0	0	0	0	332 627	332 627	0	261 290	261 290	0	71 337	71 337
94101	0	0	0	358 569	0	358 569	358 569	0	358 569	0	0	0
99996	923 807 673	0	923 807 673	2 937 074 044	0	2 937 074 044	3 721 606 571	0	3 721 606 571	139 275 146	0	139 275 146
Итого по активу (баланс)	1 380 966 977	465 575 206	1 846 542 183	4 709 279 599	1 252 027 707	5 961 307 306	5 881 745 353	1 646 109 191	7 527 854 544	208 501 223	71 493 722	279 994 945
Пассив
96301	0	0	0	389 333	30 354 652	30 743 985	389 333	30 354 652	30 743 985	0	0	0
96302	115 141	0	115 141	389 333	30 602 305	30 991 638	418 424	30 602 305	31 020 729	144 232	0	144 232
96303	274 192	15 136 886	15 411 078	418 425	16 038 995	16 457 420	348 444	16 447 254	16 795 698	204 211	15 545 145	15 749 356
96304	0	0	0	115 784	14 888 930	15 004 714	115 784	14 888 930	15 004 714	0	0	0
96306	0	0	0	712 500	34 453 033	35 165 533	712 500	34 453 033	35 165 533	0	0	0
96307	0	3 274 140	3 274 140	712 500	34 395 769	35 108 269	712 500	34 440 886	35 153 386	0	3 319 257	3 319 257
96312	0	1 937 788	1 937 788	0	2 081 454	2 081 454	0	2 202 438	2 202 438	0	2 058 772	2 058 772
96401	0	0	0	0	37 950	37 950	0	37 950	37 950	0	0	0
96402	0	0	0	0	38 668	38 668	0	82 382	82 382	0	43 714	43 714
96403	0	0	0	0	77 961	77 961	0	77 961	77 961	0	0	0
96501	0	0	0	0	110 340	110 340	0	110 340	110 340	0	0	0
96502	0	0	0	0	111 775	111 775	0	111 775	111 775	0	0	0
96612	0	3 981 185	3 981 185	0	4 611 216	4 611 216	0	4 950 364	4 950 364	0	4 320 333	4 320 333
96901	380 653 747	388 465 835	769 119 582	1 477 453 258	2 019 290 575	3 496 743 833	1 144 789 248	1 696 000 835	2 840 790 083	47 989 737	65 176 095	113 165 832
96902	65 000 000	64 485 500	129 485 500	65 000 000	64 854 012	129 854 012	0	368 512	368 512	0	0	0
97001	0	483 259	483 259	0	5 739 206	5 739 206	0	5 729 597	5 729 597	0	473 650	473 650
97101	0	0	0	15 313 148	232 193	15 545 341	15 313 148	232 193	15 545 341	0	0	0
99997	922 734 510	0	922 734 510	3 710 300 920	0	3 710 300 920	2 928 286 209	0	2 928 286 209	140 719 799	0	140 719 799
Итого по пассиву (баланс)	1 368 777 590	477 764 593	1 846 542 183	5 270 805 201	2 257 919 034	7 528 724 235	4 091 085 590	1 871 091 407	5 962 176 997	189 057 979	90 936 966	279 994 945
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 279,0000	0	0	175,0000	0	0	169,0000	0	0	3 285,0000
98010	0	0	9 255 656 585,2700	0	0	758 496 854,0000	0	0	1 432 303 824,0000	0	0	8 581 849 615,2700
98020	0	0	2,0000	0	0	266,0000	0	0	264,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 255 659 866,2700	0	0	758 497 295,0000	0	0	1 432 304 257,0000	0	0	8 581 852 904,2700
Пассив
98040	0	0	97 739 632,0000	0	0	657 384 372,0000	0	0	657 331 521,0000	0	0	97 686 781,0000
98050	0	0	3 673 335 595,0000	0	0	2 012 540,0000	0	0	1 050 690,0000	0	0	3 672 373 745,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 998 010,0000	0	0	16 998 010,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	58 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 930,0000
98070	0	0	2 577 111 306,2700	0	0	772 963 726,0000	0	0	100 171 465,0000	0	0	1 904 319 045,2700
98090	0	0	2 907 414 403,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 907 414 403,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 255 659 866,2700	0	0	1 449 358 648,0000	0	0	775 551 686,0000	0	0	8 581 852 904,2700

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