Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 955	0	3 955	141	0	141	166	0	166	3 930	0	3 930
20202	426 131	5 483	431 614	987 185	4 807	991 992	1 396 019	9 245	1 405 264	17 297	1 045	18 342
20209	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
30102	32 952	0	32 952	3 046 660	0	3 046 660	2 937 155	0	2 937 155	142 457	0	142 457
30110	631 262	197 645	828 907	705 173	12 012	717 185	1 321 410	176 628	1 498 038	15 025	33 029	48 054
30202	32 332	0	32 332	4 238	0	4 238	0	0	0	36 570	0	36 570
30204	1 392	0	1 392	69	0	69	0	0	0	1 461	0	1 461
30602	98	0	98	221	0	221	33	0	33	286	0	286
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	600 000	0	600 000	475 000	0	475 000	125 000	0	125 000
32201	1 540	2 978	4 518	7	312	319	88	337	425	1 459	2 953	4 412
45107	1 501	0	1 501	0	0	0	755	0	755	746	0	746
45108	15 693	0	15 693	0	0	0	840	0	840	14 853	0	14 853
45206	2 898 000	0	2 898 000	2 105 000	0	2 105 000	310 000	0	310 000	4 693 000	0	4 693 000
45207	59 740	0	59 740	0	0	0	590	0	590	59 150	0	59 150
45505	1 082	0	1 082	0	0	0	208	0	208	874	0	874
45506	3 908	0	3 908	1 000	0	1 000	607	0	607	4 301	0	4 301
45507	9 654	0	9 654	0	0	0	290	0	290	9 364	0	9 364
45811	2 080	0	2 080	840	0	840	0	0	0	2 920	0	2 920
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45912	272	0	272	814	0	814	814	0	814	272	0	272
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	6 055 751	5 561 772	11 617 523	5 996 721	5 502 159	11 498 880	59 030	59 613	118 643
47415	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47427	49 778	0	49 778	51 253	0	51 253	44 827	0	44 827	56 204	0	56 204
47803	1 586 825	0	1 586 825	68 964	0	68 964	454 162	0	454 162	1 201 627	0	1 201 627
50205	16 646	0	16 646	93	0	93	221	0	221	16 518	0	16 518
51403	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
52503	0	0	0	5 772	0	5 772	1 455	0	1 455	4 317	0	4 317
60302	437	0	437	73	0	73	75	0	75	435	0	435
60308	15	0	15	148	0	148	146	0	146	17	0	17
60310	98	0	98	372	0	372	373	0	373	97	0	97
60312	4 879	0	4 879	6 125	0	6 125	3 196	0	3 196	7 808	0	7 808
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	14 377	0	14 377	0	0	0	4 209	0	4 209	10 168	0	10 168
61002	106	0	106	0	0	0	96	0	96	10	0	10
61008	109	0	109	163	0	163	162	0	162	110	0	110
61009	178	0	178	64	0	64	64	0	64	178	0	178
61209	0	0	0	4 238	0	4 238	4 238	0	4 238	0	0	0
61210	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
61212	0	0	0	20 740	0	20 740	20 740	0	20 740	0	0	0
61214	0	0	0	754 531	0	754 531	754 531	0	754 531	0	0	0
61403	4 575	0	4 575	83	0	83	370	0	370	4 288	0	4 288
61702	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
70606	5 412 392	0	5 412 392	632 441	0	632 441	484	0	484	6 044 349	0	6 044 349
70608	2 631 946	0	2 631 946	19 978	0	19 978	0	0	0	2 651 924	0	2 651 924
70611	15 652	0	15 652	2 280	0	2 280	0	0	0	17 932	0	17 932
Итого по активу (баланс)	13 882 867	206 106	14 088 973	16 604 420	5 578 915	22 183 335	15 160 047	5 688 381	20 848 428	15 327 240	96 640	15 423 880
Пассив
10208	667 130	0	667 130	0	0	0	0	0	0	667 130	0	667 130
10609	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10701	26 090	0	26 090	0	0	0	0	0	0	26 090	0	26 090
10801	53 215	0	53 215	0	0	0	0	0	0	53 215	0	53 215
30109	663 452	23	663 475	2 227 567	2	2 227 569	1 621 640	1	1 621 641	57 525	22	57 547
30126	3 763	0	3 763	7 630	0	7 630	9 598	0	9 598	5 731	0	5 731
30232	0	0	0	13 121	2 051	15 172	13 121	2 051	15 172	0	0	0
31305	79 000	0	79 000	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	329 000	0	329 000
32211	399	0	399	41	0	41	636	0	636	994	0	994
407	225 811	327	226 138	2 686 193	615	2 686 808	2 659 429	428	2 659 857	199 047	140	199 187
408.1	525	0	525	3 115	0	3 115	3 239	0	3 239	649	0	649
408.2	201 354	13 489	214 843	1 098 097	21 472	1 119 569	1 114 287	13 010	1 127 297	217 544	5 027	222 571
40911	1	0	1	1 029	0	1 029	1 028	0	1 028	0	0	0
42106	4 359	0	4 359	0	0	0	0	0	0	4 359	0	4 359
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	650 013	27 733	677 746	30 823	8 753	39 576	324 372	9 156	333 528	943 562	28 136	971 698
42306	2 333 593	59 838	2 393 431	2 586	6 347	8 933	12 555	6 079	18 634	2 343 562	59 570	2 403 132
42309	64	0	64	5	0	5	5	0	5	64	0	64
42605	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
42606	9 412	1 487	10 899	0	169	169	0	160	160	9 412	1 478	10 890
45115	11 015	0	11 015	603	0	603	0	0	0	10 412	0	10 412
45215	384 800	0	384 800	376 820	0	376 820	439 700	0	439 700	447 680	0	447 680
45515	2 359	0	2 359	397	0	397	43	0	43	2 005	0	2 005
45818	10 656	0	10 656	0	0	0	588	0	588	11 244	0	11 244
45918	125	0	125	326	0	326	327	0	327	126	0	126
47407	97 740	0	97 740	5 972 351	5 650 077	11 622 428	5 933 605	5 709 690	11 643 295	58 994	59 613	118 607
47411	0	2 479	2 479	44 624	416	45 040	44 624	581	45 205	0	2 644	2 644
47416	57	0	57	2 179	0	2 179	2 427	0	2 427	305	0	305
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	8 609	0	8 609	6 125	0	6 125	10 261	0	10 261	12 745	0	12 745
47426	12 297	0	12 297	10 636	0	10 636	1 751	0	1 751	3 412	0	3 412
47804	285 268	0	285 268	95 924	0	95 924	27 586	0	27 586	216 930	0	216 930
50220	3 955	0	3 955	166	0	166	142	0	142	3 931	0	3 931
52302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
52305	23 500	332	23 832	3 500	361	3 861	0	29	29	20 000	0	20 000
52307	0	5 651	5 651	0	6 147	6 147	0	496	496	0	0	0
52501	1 763	118	1 881	920	128	1 048	2 743	10	2 753	3 586	0	3 586
60301	151	0	151	3 730	0	3 730	4 287	0	4 287	708	0	708
60305	0	0	0	3 308	0	3 308	3 308	0	3 308	0	0	0
60309	157	0	157	249	0	249	92	0	92	0	0	0
60311	394	0	394	460	0	460	460	0	460	394	0	394
60601	9 751	0	9 751	4 208	0	4 208	155	0	155	5 698	0	5 698
61304	43	0	43	11	0	11	23	0	23	55	0	55
70601	5 560 703	0	5 560 703	1	0	1	686 736	0	686 736	6 247 438	0	6 247 438
70602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70603	2 637 906	0	2 637 906	0	0	0	17 731	0	17 731	2 655 637	0	2 655 637
70615	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	13 977 496	111 477	14 088 973	12 896 746	5 696 538	18 593 284	14 186 500	5 741 691	19 928 191	15 267 250	156 630	15 423 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91	0	91	23	0	23	0	0	0	114	0	114
90902	70 556	0	70 556	434	0	434	406	0	406	70 584	0	70 584
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	336 419	0	336 419	103 600	0	103 600	110 200	0	110 200	329 819	0	329 819
91418	1 668 594	0	1 668 594	190 419	0	190 419	566 594	0	566 594	1 292 419	0	1 292 419
91604	4 100	0	4 100	497	0	497	0	0	0	4 597	0	4 597
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	521 192	0	521 192	10 317	0	10 317	19 917	0	19 917	511 592	0	511 592
Итого по активу (баланс)	2 601 087	0	2 601 087	305 290	0	305 290	697 117	0	697 117	2 209 260	0	2 209 260
Пассив
91003	0	0	0	4 238	0	4 238	4 238	0	4 238	0	0	0
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	485 240	0	485 240	0	0	0	0	0	0	485 240	0	485 240
91315	0	9 972	9 972	0	10 952	10 952	0	980	980	0	0	0
91507	5 966	0	5 966	4 659	0	4 659	5 031	0	5 031	6 338	0	6 338
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 079 895	0	2 079 895	677 200	0	677 200	294 973	0	294 973	1 697 668	0	1 697 668
Итого по пассиву (баланс)	2 591 115	9 972	2 601 087	686 166	10 952	697 118	304 311	980	305 291	2 209 260	0	2 209 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 760	0	14 760	0	144 830	144 830	14 760	144 830	159 590	0	0	0
99996	15 009	0	15 009	144 060	0	144 060	159 069	0	159 069	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 769	0	29 769	144 060	144 830	288 890	173 829	144 830	318 659	0	0	0
Пассив
96901	0	15 009	15 009	144 060	15 009	159 069	144 060	0	144 060	0	0	0
99997	14 760	0	14 760	159 590	0	159 590	144 830	0	144 830	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 760	15 009	29 769	303 650	15 009	318 659	288 890	0	288 890	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	22 656,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 656,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 660,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	22 660,0000
Пассив
98050	0	0	22 656,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	22 656,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 660,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	22 660,0000

Страница была полезной?