Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 756	0	3 756	0	0	0	91	0	91	3 665	0	3 665
20202	222 627	1 453	224 080	78 580	9 871	88 451	40 761	11 035	51 796	260 446	289	260 735
30102	106 144	0	106 144	9 458 492	0	9 458 492	9 497 815	0	9 497 815	66 821	0	66 821
30110	3 673 443	158 216	3 831 659	2 165 654	19 963	2 185 617	2 398 108	18 164	2 416 272	3 440 989	160 015	3 601 004
30202	34 155	0	34 155	0	0	0	28	0	28	34 127	0	34 127
30204	2 805	0	2 805	0	0	0	666	0	666	2 139	0	2 139
30221	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
30602	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
32005	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	776	776	0	90	90	0	71	71	0	795	795
45107	5 621	0	5 621	0	0	0	1 365	0	1 365	4 256	0	4 256
45108	17 573	0	17 573	0	0	0	100	0	100	17 473	0	17 473
45206	2 077 000	0	2 077 000	92 000	0	92 000	0	0	0	2 169 000	0	2 169 000
45207	14 762	0	14 762	0	0	0	1 252	0	1 252	13 510	0	13 510
45505	2 418	0	2 418	0	0	0	127	0	127	2 291	0	2 291
45506	2 327	0	2 327	0	0	0	41	0	41	2 286	0	2 286
45507	11 343	0	11 343	0	0	0	193	0	193	11 150	0	11 150
45811	200	0	200	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45812	20 000	0	20 000	205	0	205	205	0	205	20 000	0	20 000
45912	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47408	904 816	920 312	1 825 128	8 827 398	8 186 288	17 013 686	8 919 254	8 269 648	17 188 902	812 960	836 952	1 649 912
47415	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47423	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47427	25 383	0	25 383	67 623	0	67 623	21 873	0	21 873	71 133	0	71 133
47803	138 465	0	138 465	397 468	0	397 468	85 174	0	85 174	450 759	0	450 759
50104	800 750	0	800 750	801 643	0	801 643	801 658	0	801 658	800 735	0	800 735
50121	550	0	550	2	0	2	550	0	550	2	0	2
50205	16 609	0	16 609	96	0	96	0	0	0	16 705	0	16 705
51402	49 730	0	49 730	104	0	104	49 834	0	49 834	0	0	0
51403	150 055	0	150 055	296	0	296	150 351	0	150 351	0	0	0
60302	0	0	0	168	0	168	71	0	71	97	0	97
60306	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
60308	16	0	16	1 363	0	1 363	1 364	0	1 364	15	0	15
60310	114	0	114	449	0	449	478	0	478	85	0	85
60312	2 411	0	2 411	2 020	0	2 020	3 177	0	3 177	1 254	0	1 254
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	12 724	0	12 724	887	0	887	0	0	0	13 611	0	13 611
60701	313	0	313	574	0	574	887	0	887	0	0	0
61002	106	0	106	4	0	4	4	0	4	106	0	106
61008	110	0	110	86	0	86	87	0	87	109	0	109
61009	179	0	179	235	0	235	235	0	235	179	0	179
61210	0	0	0	1 001 880	0	1 001 880	1 001 880	0	1 001 880	0	0	0
61212	0	0	0	89 482	0	89 482	89 482	0	89 482	0	0	0
61403	5 027	0	5 027	194	0	194	334	0	334	4 887	0	4 887
61702	3 241	0	3 241	1 049	0	1 049	0	0	0	4 290	0	4 290
70606	1 328 797	0	1 328 797	341 882	0	341 882	171	0	171	1 670 508	0	1 670 508
70607	0	0	0	1 797	0	1 797	0	0	0	1 797	0	1 797
70608	1 574 787	0	1 574 787	213 549	0	213 549	0	0	0	1 788 336	0	1 788 336
70611	4 874	0	4 874	1 184	0	1 184	0	0	0	6 058	0	6 058
Итого по активу (баланс)	11 213 687	1 080 757	12 294 444	23 817 576	8 216 323	32 033 899	23 338 731	8 299 029	31 637 760	11 692 532	998 051	12 690 583
Пассив
10208	367 130	0	367 130	0	0	0	300 000	0	300 000	667 130	0	667 130
10609	924	0	924	0	0	0	20	0	20	944	0	944
10701	26 090	0	26 090	0	0	0	0	0	0	26 090	0	26 090
10801	53 215	0	53 215	0	0	0	0	0	0	53 215	0	53 215
30109	1 371 128	6 496	1 377 624	4 376 206	663	4 376 869	4 681 220	801	4 682 021	1 676 142	6 634	1 682 776
30126	236	0	236	793	0	793	6 539	0	6 539	5 982	0	5 982
30232	0	0	0	1 517	753	2 270	1 517	753	2 270	0	0	0
31302	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	460 000	0	460 000	480 000	0	480 000	120 000	0	120 000
31305	409 000	0	409 000	0	0	0	0	0	0	409 000	0	409 000
32211	233	0	233	21	0	21	27	0	27	239	0	239
40701	978	0	978	2 724	0	2 724	1 966	0	1 966	220	0	220
40702	485 042	108	485 150	702 341	1 014	703 355	255 162	1 016	256 178	37 863	110	37 973
40703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40802	863	0	863	2 389	0	2 389	3 522	0	3 522	1 996	0	1 996
40817	84 014	4 000	88 014	49 100	10 596	59 696	81 799	9 685	91 484	116 713	3 089	119 802
40820	487	1 040	1 527	841	1 032	1 873	976	3	979	622	11	633
40911	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
42106	4 359	0	4 359	0	0	0	0	0	0	4 359	0	4 359
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	632 330	43 174	675 504	18 683	8 587	27 270	25 409	4 970	30 379	639 056	39 557	678 613
42306	2 327 312	61 163	2 388 475	11 278	9 333	20 611	14 414	7 207	21 621	2 330 448	59 037	2 389 485
42309	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42605	7 161	465	7 626	660	42	702	5	53	58	6 506	476	6 982
42606	11 062	1 127	12 189	0	115	115	14	139	153	11 076	1 151	12 227
45115	12 413	0	12 413	97	0	97	0	0	0	12 316	0	12 316
45215	295 148	0	295 148	139 833	0	139 833	72 240	0	72 240	227 555	0	227 555
45515	1 473	0	1 473	66	0	66	15	0	15	1 422	0	1 422
45818	4 340	0	4 340	62	0	62	132	0	132	4 410	0	4 410
45918	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47407	1 909 965	920 312	2 830 277	9 143 444	8 273 591	17 417 035	8 827 498	8 190 230	17 017 728	1 594 019	836 951	2 430 970
47411	0	3 054	3 054	44 324	776	45 100	44 324	759	45 083	0	3 037	3 037
47416	24	0	24	114	0	114	102	0	102	12	0	12
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	2 028	0	2 028	2 851	0	2 851	5 991	0	5 991	5 168	0	5 168
47426	5 550	0	5 550	4 043	0	4 043	8 098	0	8 098	9 605	0	9 605
47804	41 539	0	41 539	48 265	0	48 265	119 241	0	119 241	112 515	0	112 515
50120	47	0	47	47	0	47	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815
50220	3 756	0	3 756	91	0	91	0	0	0	3 665	0	3 665
52305	23 500	258	23 758	0	23	23	0	30	30	23 500	265	23 765
52307	0	23 008	23 008	0	2 113	2 113	0	2 677	2 677	0	23 572	23 572
52501	1 043	2 435	3 478	0	224	224	182	465	647	1 225	2 676	3 901
60301	322	0	322	2 662	0	2 662	3 109	0	3 109	769	0	769
60305	6	0	6	3 826	0	3 826	3 820	0	3 820	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	26	0	26	46	0	46
60311	226	0	226	300	0	300	458	0	458	384	0	384
60324	103	0	103	123	0	123	20	0	20	0	0	0
60601	9 197	0	9 197	0	0	0	91	0	91	9 288	0	9 288
61304	55	0	55	10	0	10	11	0	11	56	0	56
70601	1 464 615	0	1 464 615	4	0	4	348 491	0	348 491	1 813 102	0	1 813 102
70602	519	0	519	770	0	770	251	0	251	0	0	0
70603	1 570 203	0	1 570 203	0	0	0	214 163	0	214 163	1 784 366	0	1 784 366
70615	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030
Итого по пассиву (баланс)	11 227 804	1 066 640	12 294 444	16 637 546	8 308 862	24 946 408	17 123 759	8 218 788	25 342 547	11 714 017	976 566	12 690 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
90901	144	0	144	552	0	552	606	0	606	90	0	90
90902	82 230	0	82 230	9 324	0	9 324	6 010	0	6 010	85 544	0	85 544
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	167 819	0	167 819	0	0	0	13 400	0	13 400	154 419	0	154 419
91418	145 715	0	145 715	417 828	0	417 828	89 482	0	89 482	474 061	0	474 061
91604	2 063	0	2 063	513	0	513	0	0	0	2 576	0	2 576
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	565 965	0	565 965	903	0	903	17 252	0	17 252	549 616	0	549 616
Итого по активу (баланс)	964 071	0	964 071	729 120	0	729 120	426 750	0	426 750	1 266 441	0	1 266 441
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	532 230	0	532 230	16 540	0	16 540	0	0	0	515 690	0	515 690
91315	0	7 755	7 755	0	712	712	0	903	903	0	7 946	7 946
91507	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	398 106	0	398 106	409 498	0	409 498	728 217	0	728 217	716 825	0	716 825
Итого по пассиву (баланс)	956 316	7 755	964 071	426 038	712	426 750	728 217	903	729 120	1 258 495	7 946	1 266 441
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	810 673,0000	0	0	810 500,0000	0	0	788 017,0000	0	0	833 156,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	810 677,0000	0	0	810 500,0000	0	0	788 017,0000	0	0	833 160,0000
Пассив
98050	0	0	810 673,0000	0	0	788 017,0000	0	0	810 500,0000	0	0	833 156,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	810 677,0000	0	0	788 017,0000	0	0	810 500,0000	0	0	833 160,0000

Страница была полезной?