Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 720	0	4 720	0	0	0	964	0	964	3 756	0	3 756
20202	16 393	270	16 663	426 558	10 536	437 094	220 324	9 353	229 677	222 627	1 453	224 080
20209	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
30102	90 170	0	90 170	4 766 897	0	4 766 897	4 750 923	0	4 750 923	106 144	0	106 144
30110	3 392 553	238 585	3 631 138	2 653 368	28 129	2 681 497	2 372 478	108 498	2 480 976	3 673 443	158 216	3 831 659
30202	28 294	0	28 294	5 861	0	5 861	0	0	0	34 155	0	34 155
30204	3 074	0	3 074	0	0	0	269	0	269	2 805	0	2 805
30602	18	0	18	729 700	0	729 700	729 669	0	729 669	49	0	49
32005	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	877	877	0	126	126	0	227	227	0	776	776
45107	7 143	0	7 143	0	0	0	1 522	0	1 522	5 621	0	5 621
45108	17 673	0	17 673	0	0	0	100	0	100	17 573	0	17 573
45206	1 771 000	0	1 771 000	415 000	0	415 000	109 000	0	109 000	2 077 000	0	2 077 000
45207	16 019	0	16 019	0	0	0	1 257	0	1 257	14 762	0	14 762
45505	2 564	0	2 564	0	0	0	146	0	146	2 418	0	2 418
45506	2 431	0	2 431	0	0	0	104	0	104	2 327	0	2 327
45507	11 470	0	11 470	0	0	0	127	0	127	11 343	0	11 343
45811	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45912	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47408	904 807	917 890	1 822 697	13 466 274	12 750 933	26 217 207	13 466 265	12 748 511	26 214 776	904 816	920 312	1 825 128
47415	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47423	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47427	18 254	0	18 254	27 757	0	27 757	20 628	0	20 628	25 383	0	25 383
47803	0	0	0	176 465	0	176 465	38 000	0	38 000	138 465	0	138 465
50104	1 200 084	0	1 200 084	801 005	0	801 005	1 200 339	0	1 200 339	800 750	0	800 750
50121	2 214	0	2 214	550	0	550	2 214	0	2 214	550	0	550
50205	16 515	0	16 515	94	0	94	0	0	0	16 609	0	16 609
50606	0	0	0	295 300	0	295 300	295 300	0	295 300	0	0	0
51402	0	0	0	49 730	0	49 730	0	0	0	49 730	0	49 730
51403	0	0	0	150 055	0	150 055	0	0	0	150 055	0	150 055
60302	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60306	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	50	0	50	16	0	16
60310	83	0	83	579	0	579	548	0	548	114	0	114
60312	1 105	0	1 105	5 187	0	5 187	3 881	0	3 881	2 411	0	2 411
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	11 949	0	11 949	775	0	775	0	0	0	12 724	0	12 724
60701	0	0	0	1 088	0	1 088	775	0	775	313	0	313
61002	106	0	106	2	0	2	2	0	2	106	0	106
61008	112	0	112	138	0	138	140	0	140	110	0	110
61009	178	0	178	308	0	308	307	0	307	179	0	179
61210	0	0	0	1 500 039	0	1 500 039	1 500 039	0	1 500 039	0	0	0
61212	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61214	0	0	0	109 375	0	109 375	109 375	0	109 375	0	0	0
61403	5 215	0	5 215	138	0	138	326	0	326	5 027	0	5 027
61702	3 241	0	3 241	0	0	0	0	0	0	3 241	0	3 241
70606	899 897	0	899 897	433 518	0	433 518	4 618	0	4 618	1 328 797	0	1 328 797
70608	1 087 110	0	1 087 110	487 677	0	487 677	0	0	0	1 574 787	0	1 574 787
70611	2 108	0	2 108	2 766	0	2 766	0	0	0	4 874	0	4 874
Итого по активу (баланс)	9 537 007	1 157 622	10 694 629	26 987 475	12 789 732	39 777 207	25 310 795	12 866 597	38 177 392	11 213 687	1 080 757	12 294 444
Пассив
10208	367 130	0	367 130	0	0	0	0	0	0	367 130	0	367 130
10609	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	1 020	0	1 020	26 090	0	26 090
10801	33 823	0	33 823	0	0	0	19 392	0	19 392	53 215	0	53 215
30109	806 812	7 247	814 059	702 863	1 819	704 682	1 267 179	1 068	1 268 247	1 371 128	6 496	1 377 624
30126	241	0	241	94	0	94	89	0	89	236	0	236
30232	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	139 000	0	139 000	0	0	0	270 000	0	270 000	409 000	0	409 000
32211	184	0	184	57	0	57	106	0	106	233	0	233
40701	85	0	85	1 762	0	1 762	2 655	0	2 655	978	0	978
40702	484 624	127	484 751	572 246	36	572 282	572 664	17	572 681	485 042	108	485 150
40703	35	0	35	576	0	576	566	0	566	25	0	25
40802	985	0	985	3 349	0	3 349	3 227	0	3 227	863	0	863
40817	51 326	2 104	53 430	50 685	62 664	113 349	83 373	64 560	147 933	84 014	4 000	88 014
40820	365	8	373	188	41	229	310	1 073	1 383	487	1 040	1 527
40911	0	0	0	210 524	0	210 524	210 524	0	210 524	0	0	0
42106	4 359	0	4 359	0	0	0	0	0	0	4 359	0	4 359
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	622 895	60 208	683 103	15 679	25 684	41 363	25 114	8 650	33 764	632 330	43 174	675 504
42306	2 325 139	69 130	2 394 269	17 262	17 975	35 237	19 435	10 008	29 443	2 327 312	61 163	2 388 475
42309	63	0	63	5	0	5	5	0	5	63	0	63
42605	7 156	1 637	8 793	0	1 417	1 417	5	245	250	7 161	465	7 626
42606	11 048	1 258	12 306	0	316	316	14	185	199	11 062	1 127	12 189
45115	12 514	0	12 514	101	0	101	0	0	0	12 413	0	12 413
45215	344 312	0	344 312	82 464	0	82 464	33 300	0	33 300	295 148	0	295 148
45515	1 665	0	1 665	192	0	192	0	0	0	1 473	0	1 473
45818	70	0	70	0	0	0	4 270	0	4 270	4 340	0	4 340
45918	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
47407	2 126 514	917 889	3 044 403	13 694 309	12 744 080	26 438 389	13 477 760	12 746 503	26 224 263	1 909 965	920 312	2 830 277
47411	0	3 676	3 676	42 509	1 575	44 084	42 509	953	43 462	0	3 054	3 054
47416	0	0	0	726	0	726	750	0	750	24	0	24
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	940	0	940	1 265	0	1 265	2 353	0	2 353	2 028	0	2 028
47426	3 974	0	3 974	2 505	0	2 505	4 081	0	4 081	5 550	0	5 550
47804	0	0	0	11 400	0	11 400	52 939	0	52 939	41 539	0	41 539
50120	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
50220	4 720	0	4 720	964	0	964	0	0	0	3 756	0	3 756
52305	23 500	61 095	84 595	0	63 272	63 272	0	2 435	2 435	23 500	258	23 758
52307	0	26 017	26 017	0	6 752	6 752	0	3 743	3 743	0	23 008	23 008
52501	867	3 607	4 474	0	1 748	1 748	176	576	752	1 043	2 435	3 478
60301	503	0	503	4 891	0	4 891	4 710	0	4 710	322	0	322
60305	0	0	0	3 415	0	3 415	3 421	0	3 421	6	0	6
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	373	0	373	664	0	664	517	0	517	226	0	226
60322	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
60324	12	0	12	261	0	261	352	0	352	103	0	103
60601	9 123	0	9 123	0	0	0	74	0	74	9 197	0	9 197
61304	31	0	31	10	0	10	34	0	34	55	0	55
70601	1 024 675	0	1 024 675	3 931	0	3 931	443 871	0	443 871	1 464 615	0	1 464 615
70602	2 230	0	2 230	2 261	0	2 261	550	0	550	519	0	519
70603	1 082 924	0	1 082 924	0	0	0	487 279	0	487 279	1 570 203	0	1 570 203
70801	20 412	0	20 412	20 412	0	20 412	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 540 626	1 154 003	10 694 629	15 450 540	12 927 379	28 377 919	17 137 718	12 840 016	29 977 734	11 227 804	1 066 640	12 294 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79	0	79	746	0	746	681	0	681	144	0	144
90902	53 122	0	53 122	29 261	0	29 261	153	0	153	82 230	0	82 230
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	186 699	0	186 699	41 381	0	41 381	60 261	0	60 261	167 819	0	167 819
91418	0	0	0	185 715	0	185 715	40 000	0	40 000	145 715	0	145 715
91604	1 566	0	1 566	497	0	497	0	0	0	2 063	0	2 063
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	587 123	0	587 123	8 854	0	8 854	30 012	0	30 012	565 965	0	565 965
Итого по активу (баланс)	828 724	0	828 724	266 454	0	266 454	131 107	0	131 107	964 071	0	964 071
Пассив
91003	0	0	0	5 592	0	5 592	5 592	0	5 592	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	546 373	0	546 373	14 143	0	14 143	0	0	0	532 230	0	532 230
91315	0	8 770	8 770	0	2 276	2 276	0	1 261	1 261	0	7 755	7 755
91317	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91507	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	241 601	0	241 601	101 090	0	101 090	257 595	0	257 595	398 106	0	398 106
Итого по пассиву (баланс)	819 954	8 770	828 724	128 825	2 276	131 101	265 187	1 261	266 448	956 316	7 755	964 071
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 263 656,0000	0	0	76 788 017,0000	0	0	77 241 000,0000	0	0	810 673,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 263 660,0000	0	0	76 788 017,0000	0	0	77 241 000,0000	0	0	810 677,0000
Пассив
98050	0	0	1 263 656,0000	0	0	77 241 000,0000	0	0	76 788 017,0000	0	0	810 673,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 263 660,0000	0	0	77 241 000,0000	0	0	76 788 017,0000	0	0	810 677,0000

Страница была полезной?