Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3367
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 8 408 | 1 096 | 9 504 | 285 613 | 17 832 | 303 445 | 283 913 | 17 657 | 301 570 | 10 108 | 1 271 | 11 379 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 254 000 | 5 388 | 259 388 | 254 000 | 5 388 | 259 388 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 732 | 0 | 1 732 | 1 849 856 | 0 | 1 849 856 | 1 846 957 | 0 | 1 846 957 | 4 631 | 0 | 4 631 |
30110 | 873 517 | 206 271 | 1 079 788 | 5 762 976 | 73 140 | 5 836 116 | 5 903 292 | 62 985 | 5 966 277 | 733 201 | 216 426 | 949 627 |
30202 | 11 055 | 0 | 11 055 | 31 605 | 0 | 31 605 | 0 | 0 | 0 | 42 660 | 0 | 42 660 |
30204 | 2 451 | 0 | 2 451 | 5 575 | 0 | 5 575 | 0 | 0 | 0 | 8 026 | 0 | 8 026 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 40 | 0 | 40 | 132 541 | 0 | 132 541 | 132 509 | 0 | 132 509 | 72 | 0 | 72 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 212 000 | 0 | 212 000 | 212 000 | 0 | 212 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 775 000 | 0 | 775 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 175 000 | 0 | 175 000 |
32201 | 0 | 651 | 651 | 0 | 183 | 183 | 0 | 94 | 94 | 0 | 740 | 740 |
45107 | 17 297 | 0 | 17 297 | 0 | 0 | 0 | 2 627 | 0 | 2 627 | 14 670 | 0 | 14 670 |
45108 | 18 813 | 0 | 18 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 813 | 0 | 18 813 |
45205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 822 500 | 0 | 822 500 | 218 000 | 0 | 218 000 | 0 | 0 | 0 | 1 040 500 | 0 | 1 040 500 |
45207 | 39 804 | 0 | 39 804 | 0 | 0 | 0 | 1 757 | 0 | 1 757 | 38 047 | 0 | 38 047 |
45505 | 846 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 763 | 0 | 763 |
45506 | 11 162 | 0 | 11 162 | 0 | 0 | 0 | 5 980 | 0 | 5 980 | 5 182 | 0 | 5 182 |
45507 | 4 388 | 0 | 4 388 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 4 211 | 0 | 4 211 |
45812 | 21 500 | 0 | 21 500 | 10 000 | 0 | 10 000 | 16 500 | 0 | 16 500 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45912 | 274 | 0 | 274 | 91 | 0 | 91 | 59 | 0 | 59 | 306 | 0 | 306 |
47408 | 0 | 325 458 | 325 458 | 8 786 745 | 7 710 425 | 16 497 170 | 8 456 335 | 7 705 425 | 16 161 760 | 330 410 | 330 458 | 660 868 |
47415 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 424 | 0 | 424 |
47423 | 10 000 | 0 | 10 000 | 439 | 482 | 921 | 438 | 482 | 920 | 10 001 | 0 | 10 001 |
47427 | 4 817 | 0 | 4 817 | 6 812 | 0 | 6 812 | 4 909 | 0 | 4 909 | 6 720 | 0 | 6 720 |
50104 | 100 204 | 0 | 100 204 | 1 031 460 | 0 | 1 031 460 | 215 142 | 0 | 215 142 | 916 522 | 0 | 916 522 |
50106 | 400 428 | 0 | 400 428 | 385 046 | 0 | 385 046 | 400 905 | 0 | 400 905 | 384 569 | 0 | 384 569 |
50118 | 29 067 | 0 | 29 067 | 114 966 | 0 | 114 966 | 115 269 | 0 | 115 269 | 28 764 | 0 | 28 764 |
50121 | 1 480 | 0 | 1 480 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 480 | 0 | 1 480 | 1 300 | 0 | 1 300 |
50305 | 0 | 0 | 0 | 79 632 | 0 | 79 632 | 79 632 | 0 | 79 632 | 0 | 0 | 0 |
50318 | 19 844 | 0 | 19 844 | 79 743 | 0 | 79 743 | 79 632 | 0 | 79 632 | 19 955 | 0 | 19 955 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 29 607 | 0 | 29 607 | 29 607 | 0 | 29 607 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 243 344 | 0 | 243 344 | 245 440 | 0 | 245 440 | 488 784 | 0 | 488 784 | 0 | 0 | 0 |
51406 | 75 239 | 0 | 75 239 | 30 709 | 0 | 30 709 | 105 948 | 0 | 105 948 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 232 | 0 | 232 | 30 | 0 | 30 | 235 | 0 | 235 | 27 | 0 | 27 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 927 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 48 | 0 | 48 | 291 | 0 | 291 | 266 | 0 | 266 | 73 | 0 | 73 |
60312 | 714 | 0 | 714 | 2 671 | 0 | 2 671 | 2 442 | 0 | 2 442 | 943 | 0 | 943 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 11 085 | 0 | 11 085 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 11 412 | 0 | 11 412 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 106 | 0 | 106 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 106 | 0 | 106 |
61008 | 109 | 0 | 109 | 39 | 0 | 39 | 36 | 0 | 36 | 112 | 0 | 112 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 37 | 0 | 37 | 178 | 0 | 178 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 132 365 | 0 | 1 132 365 | 1 132 365 | 0 | 1 132 365 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 314 | 0 | 2 314 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 2 225 | 0 | 2 225 |
61702 | 2 255 | 0 | 2 255 | 2 203 | 0 | 2 203 | 234 | 0 | 234 | 4 224 | 0 | 4 224 |
70606 | 385 130 | 0 | 385 130 | 206 787 | 0 | 206 787 | 517 | 0 | 517 | 591 400 | 0 | 591 400 |
70607 | 1 215 | 0 | 1 215 | 3 089 | 0 | 3 089 | 3 438 | 0 | 3 438 | 866 | 0 | 866 |
70608 | 257 834 | 0 | 257 834 | 204 194 | 0 | 204 194 | 0 | 0 | 0 | 462 028 | 0 | 462 028 |
70611 | 5 249 | 0 | 5 249 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 5 864 | 0 | 5 864 |
Итого по активу (баланс) | 3 394 928 | 533 476 | 3 928 404 | 21 948 387 | 7 807 571 | 29 755 958 | 20 389 002 | 7 792 152 | 28 181 154 | 4 954 313 | 548 895 | 5 503 208 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 367 130 | 0 | 367 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 130 | 0 | 367 130 |
10609 | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 25 070 | 0 | 25 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 070 | 0 | 25 070 |
10801 | 33 823 | 0 | 33 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 823 | 0 | 33 823 |
30109 | 308 268 | 6 250 | 314 518 | 1 369 996 | 3 533 817 | 4 903 813 | 1 615 659 | 3 534 587 | 5 150 246 | 553 931 | 7 020 | 560 951 |
30126 | 1 007 | 0 | 1 007 | 665 | 0 | 665 | 289 | 0 | 289 | 631 | 0 | 631 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 134 | 414 | 548 | 134 | 414 | 548 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 798 000 | 0 | 798 000 | 798 000 | 0 | 798 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 152 000 | 0 | 152 000 | 217 000 | 0 | 217 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
31304 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |
40701 | 221 | 0 | 221 | 4 974 | 0 | 4 974 | 4 865 | 0 | 4 865 | 112 | 0 | 112 |
40702 | 80 949 | 2 636 | 83 585 | 397 477 | 8 570 | 406 047 | 381 300 | 6 640 | 387 940 | 64 772 | 706 | 65 478 |
40703 | 59 | 0 | 59 | 84 | 0 | 84 | 80 | 0 | 80 | 55 | 0 | 55 |
40802 | 1 441 | 0 | 1 441 | 2 921 | 0 | 2 921 | 2 800 | 0 | 2 800 | 1 320 | 0 | 1 320 |
40817 | 12 078 | 1 962 | 14 040 | 35 583 | 6 741 | 42 324 | 38 670 | 6 908 | 45 578 | 15 165 | 2 129 | 17 294 |
40820 | 179 | 219 | 398 | 621 | 34 | 655 | 1 145 | 64 | 1 209 | 703 | 249 | 952 |
42105 | 12 910 | 0 | 12 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 910 | 0 | 12 910 |
42106 | 23 060 | 0 | 23 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 060 | 0 | 23 060 |
42301 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42305 | 247 726 | 52 884 | 300 610 | 3 774 | 8 173 | 11 947 | 104 627 | 19 729 | 124 356 | 348 579 | 64 440 | 413 019 |
42306 | 898 154 | 69 395 | 967 549 | 5 007 | 16 266 | 21 273 | 130 578 | 23 753 | 154 331 | 1 023 725 | 76 882 | 1 100 607 |
42309 | 76 | 0 | 76 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
42605 | 1 205 | 1 215 | 2 420 | 580 | 176 | 756 | 595 | 342 | 937 | 1 220 | 1 381 | 2 601 |
42606 | 6 414 | 1 290 | 7 704 | 0 | 221 | 221 | 343 | 946 | 1 289 | 6 757 | 2 015 | 8 772 |
43702 | 37 869 | 0 | 37 869 | 3 903 | 0 | 3 903 | 606 | 0 | 606 | 34 572 | 0 | 34 572 |
45115 | 2 227 | 0 | 2 227 | 52 | 0 | 52 | 5 644 | 0 | 5 644 | 7 819 | 0 | 7 819 |
45215 | 53 478 | 0 | 53 478 | 23 | 0 | 23 | 58 050 | 0 | 58 050 | 111 505 | 0 | 111 505 |
45515 | 2 299 | 0 | 2 299 | 82 | 0 | 82 | 9 | 0 | 9 | 2 226 | 0 | 2 226 |
45818 | 9 950 | 0 | 9 950 | 9 900 | 0 | 9 900 | 4 950 | 0 | 4 950 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45918 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 800 382 | 0 | 800 382 | 8 292 822 | 7 731 467 | 16 024 289 | 8 399 109 | 8 061 925 | 16 461 034 | 906 669 | 330 458 | 1 237 127 |
47411 | 0 | 1 643 | 1 643 | 10 638 | 478 | 11 116 | 10 638 | 1 016 | 11 654 | 0 | 2 181 | 2 181 |
47416 | 0 | 15 | 15 | 2 270 | 2 | 2 272 | 2 270 | 4 | 2 274 | 0 | 17 | 17 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 10 100 | 0 | 10 100 | 9 909 | 0 | 9 909 | 10 204 | 0 | 10 204 | 10 395 | 0 | 10 395 |
47426 | 7 067 | 0 | 7 067 | 1 565 | 0 | 1 565 | 2 269 | 0 | 2 269 | 7 771 | 0 | 7 771 |
50120 | 4 513 | 0 | 4 513 | 2 137 | 0 | 2 137 | 1 609 | 0 | 1 609 | 3 985 | 0 | 3 985 |
52301 | 5 000 | 44 262 | 49 262 | 5 000 | 6 413 | 11 413 | 0 | 12 459 | 12 459 | 0 | 50 308 | 50 308 |
52305 | 41 615 | 15 290 | 56 905 | 10 407 | 4 587 | 14 994 | 792 | 3 946 | 4 738 | 32 000 | 14 649 | 46 649 |
52307 | 0 | 19 310 | 19 310 | 0 | 2 798 | 2 798 | 0 | 5 436 | 5 436 | 0 | 21 948 | 21 948 |
52501 | 563 | 4 436 | 4 999 | 347 | 660 | 1 007 | 248 | 1 733 | 1 981 | 464 | 5 509 | 5 973 |
60301 | 431 | 0 | 431 | 1 868 | 0 | 1 868 | 1 730 | 0 | 1 730 | 293 | 0 | 293 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 895 | 0 | 2 895 | 2 895 | 0 | 2 895 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 26 | 0 | 26 |
60311 | 399 | 0 | 399 | 334 | 0 | 334 | 438 | 0 | 438 | 503 | 0 | 503 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 8 965 | 0 | 8 965 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 9 016 | 0 | 9 016 |
61304 | 57 | 0 | 57 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 45 | 0 | 45 |
70601 | 384 193 | 0 | 384 193 | 0 | 0 | 0 | 187 465 | 0 | 187 465 | 571 658 | 0 | 571 658 |
70603 | 276 442 | 0 | 276 442 | 0 | 0 | 0 | 224 665 | 0 | 224 665 | 501 107 | 0 | 501 107 |
70615 | 2 020 | 0 | 2 020 | 0 | 0 | 0 | 2 204 | 0 | 2 204 | 4 224 | 0 | 4 224 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 707 597 | 220 807 | 3 928 404 | 11 166 269 | 11 320 817 | 22 487 086 | 12 381 988 | 11 679 902 | 24 061 890 | 4 923 316 | 579 892 | 5 503 208 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 517 | 0 | 1 517 | 117 | 0 | 117 | 109 | 0 | 109 | 1 525 | 0 | 1 525 |
90902 | 63 709 | 0 | 63 709 | 676 | 0 | 676 | 484 | 0 | 484 | 63 901 | 0 | 63 901 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 559 689 | 0 | 559 689 | 0 | 0 | 0 | 155 600 | 0 | 155 600 | 404 089 | 0 | 404 089 |
91604 | 1 204 | 0 | 1 204 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 0 | 1 540 |
91803 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
99998 | 725 820 | 0 | 725 820 | 55 798 | 0 | 55 798 | 86 012 | 0 | 86 012 | 695 606 | 0 | 695 606 |
Итого по активу (баланс) | 1 352 074 | 0 | 1 352 074 | 56 927 | 0 | 56 927 | 242 205 | 0 | 242 205 | 1 166 796 | 0 | 1 166 796 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 31 605 | 0 | 31 605 | 31 605 | 0 | 31 605 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 5 575 | 0 | 5 575 | 5 575 | 0 | 5 575 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 62 600 | 0 | 62 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 600 | 0 | 62 600 |
91312 | 648 854 | 0 | 648 854 | 31 389 | 0 | 31 389 | 0 | 0 | 0 | 617 465 | 0 | 617 465 |
91315 | 0 | 6 509 | 6 509 | 0 | 943 | 943 | 0 | 1 832 | 1 832 | 0 | 7 398 | 7 398 |
91317 | 3 500 | 0 | 3 500 | 16 500 | 0 | 16 500 | 16 500 | 0 | 16 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
91507 | 4 343 | 0 | 4 343 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 | 4 629 | 0 | 4 629 |
91508 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
99999 | 626 254 | 0 | 626 254 | 156 192 | 0 | 156 192 | 1 128 | 0 | 1 128 | 471 190 | 0 | 471 190 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 345 565 | 6 509 | 1 352 074 | 241 261 | 943 | 242 204 | 55 094 | 1 832 | 56 926 | 1 159 398 | 7 398 | 1 166 796 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 319 650 | 0 | 319 650 | 2 294 837 | 5 674 | 2 300 511 | 2 614 487 | 4 688 | 2 619 175 | 0 | 986 | 986 |
99996 | 325 456 | 0 | 325 456 | 2 359 667 | 0 | 2 359 667 | 2 684 129 | 0 | 2 684 129 | 994 | 0 | 994 |
Итого по активу (баланс) | 645 106 | 0 | 645 106 | 4 654 504 | 5 674 | 4 660 178 | 5 298 616 | 4 688 | 5 303 304 | 994 | 986 | 1 980 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 325 456 | 325 456 | 4 608 | 2 679 521 | 2 684 129 | 5 602 | 2 354 065 | 2 359 667 | 994 | 0 | 994 |
99997 | 319 650 | 0 | 319 650 | 2 619 175 | 0 | 2 619 175 | 2 300 511 | 0 | 2 300 511 | 986 | 0 | 986 |
Итого по пассиву (баланс) | 319 650 | 325 456 | 645 106 | 2 623 783 | 2 679 521 | 5 303 304 | 2 306 113 | 2 354 065 | 4 660 178 | 1 980 | 0 | 1 980 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 33,0000 | 0 | 0 | 26,0000 | 0 | 0 | 49,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
98010 | 0 | 0 | 505 000,0000 | 0 | 0 | 1 599 368,0000 | 0 | 0 | 798 868,0000 | 0 | 0 | 1 305 500,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 505 033,0000 | 0 | 0 | 1 599 394,0000 | 0 | 0 | 798 917,0000 | 0 | 0 | 1 305 510,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 505 023,0000 | 0 | 0 | 798 917,0000 | 0 | 0 | 1 599 394,0000 | 0 | 0 | 1 305 500,0000 |
98070 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 505 033,0000 | 0 | 0 | 798 917,0000 | 0 | 0 | 1 599 394,0000 | 0 | 0 | 1 305 510,0000 |
Страница была полезной?