Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 172	0	1 172	1 348	0	1 348	815	0	815	1 705	0	1 705
20202	55 521	39 243	94 764	278 500	29 842	308 342	121 053	31 909	152 962	212 968	37 176	250 144
20209	0	0	0	93 500	0	93 500	93 500	0	93 500	0	0	0
30102	221 987	0	221 987	2 726 453	0	2 726 453	2 725 874	0	2 725 874	222 566	0	222 566
30110	354 763	44 140	398 903	1 214 069	64 640	1 278 709	1 217 554	60 641	1 278 195	351 278	48 139	399 417
30202	5 455	0	5 455	1 371	0	1 371	0	0	0	6 826	0	6 826
30204	2 377	0	2 377	0	0	0	15	0	15	2 362	0	2 362
30602	0	0	0	989 348	0	989 348	988 860	0	988 860	488	0	488
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	690 000	0	690 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	38 339	38 339	0	42 739	42 739	0	40 349	40 349	0	40 729	40 729
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	505	505	0	49	49	0	18	18	0	536	536
45107	27 164	0	27 164	0	0	0	2 413	0	2 413	24 751	0	24 751
45108	20 493	0	20 493	0	0	0	420	0	420	20 073	0	20 073
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600
45206	154 500	0	154 500	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	184 500	0	184 500
45207	46 832	0	46 832	20 000	0	20 000	21 757	0	21 757	45 075	0	45 075
45505	1 680	0	1 680	0	0	0	586	0	586	1 094	0	1 094
45506	9 455	0	9 455	0	0	0	113	0	113	9 342	0	9 342
45507	2 992	33 631	36 623	3 000	3 262	6 262	260	1 166	1 426	5 732	35 727	41 459
45812	30 000	3 604	33 604	0	80	80	0	3 684	3 684	30 000	0	30 000
45912	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
45915	0	1 048	1 048	0	481	481	0	36	36	0	1 493	1 493
47408	98 661	97 529	196 190	157 856	162 097	319 953	153 435	156 017	309 452	103 082	103 609	206 691
47415	461	0	461	0	0	0	5	0	5	456	0	456
47423	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
47427	1 292	193	1 485	2 270	604	2 874	2 084	584	2 668	1 478	213	1 691
50104	28 913	0	28 913	331 029	0	331 029	359 942	0	359 942	0	0	0
50118	0	0	0	359 942	0	359 942	260 958	0	260 958	98 984	0	98 984
50121	0	0	0	76	0	76	62	0	62	14	0	14
50205	19 407	0	19 407	175 212	0	175 212	194 619	0	194 619	0	0	0
50218	0	0	0	194 619	0	194 619	175 120	0	175 120	19 499	0	19 499
50305	20 062	0	20 062	98 937	0	98 937	118 999	0	118 999	0	0	0
50318	0	0	0	118 999	0	118 999	98 823	0	98 823	20 176	0	20 176
50606	0	0	0	320 315	0	320 315	320 315	0	320 315	0	0	0
51403	0	0	0	29 751	0	29 751	29 751	0	29 751	0	0	0
51404	0	0	0	49 047	0	49 047	49 047	0	49 047	0	0	0
51405	0	0	0	47 977	0	47 977	47 977	0	47 977	0	0	0
60302	0	0	0	2 220	0	2 220	81	0	81	2 139	0	2 139
60306	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60308	1	0	1	144	0	144	145	0	145	0	0	0
60310	350	0	350	750	0	750	942	0	942	158	0	158
60312	2 341	0	2 341	2 269	0	2 269	3 168	0	3 168	1 442	0	1 442
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	10 502	0	10 502	180	0	180	0	0	0	10 682	0	10 682
60701	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	110	0	110	101	0	101	99	0	99	112	0	112
61009	1 656	0	1 656	921	0	921	2 218	0	2 218	359	0	359
61209	0	0	0	20 347	0	20 347	20 347	0	20 347	0	0	0
61210	0	0	0	449 068	0	449 068	449 068	0	449 068	0	0	0
61403	1 467	0	1 467	15	0	15	69	0	69	1 413	0	1 413
61702	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315
70606	143 067	0	143 067	44 351	0	44 351	30	0	30	187 388	0	187 388
70607	608	0	608	469	0	469	659	0	659	418	0	418
70608	149 976	0	149 976	22 837	0	22 837	0	0	0	172 813	0	172 813
70611	5 178	0	5 178	129	0	129	2 212	0	2 212	3 095	0	3 095
Итого по активу (баланс)	1 496 464	258 232	1 754 696	8 709 053	303 802	9 012 855	8 374 832	294 412	8 669 244	1 830 685	267 622	2 098 307
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10609	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	33 823	0	33 823	0	0	0	0	0	0	33 823	0	33 823
30126	9	0	9	401	0	401	395	0	395	3	0	3
30232	0	0	0	157	251	408	157	251	408	0	0	0
32015	384	0	384	404	0	404	427	0	427	407	0	407
40701	581	0	581	4 961	0	4 961	5 129	0	5 129	749	0	749
40702	160 778	581	161 359	482 432	19 776	502 208	387 508	19 596	407 104	65 854	401	66 255
40703	30	0	30	601	0	601	600	0	600	29	0	29
40802	1 557	0	1 557	6 722	0	6 722	7 604	0	7 604	2 439	0	2 439
40817	10 449	2 230	12 679	40 207	11 402	51 609	237 137	16 857	253 994	207 379	7 685	215 064
40820	156	167	323	0	6	6	3	17	20	159	178	337
42105	67 433	0	67 433	0	0	0	0	0	0	67 433	0	67 433
42106	70 560	0	70 560	15 000	0	15 000	0	0	0	55 560	0	55 560
42301	218	2 381	2 599	204	1 245	1 449	0	143	143	14	1 279	1 293
42305	86 030	28 257	114 287	10	1 101	1 111	12 141	6 486	18 627	98 161	33 642	131 803
42306	350 833	42 023	392 856	2 100	10 899	12 999	50 829	9 695	60 524	399 562	40 819	440 381
42309	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42605	605	639	1 244	0	22	22	5	384	389	610	1 001	1 611
42606	2 518	187	2 705	0	19	19	18	339	357	2 536	507	3 043
43702	0	0	0	427 006	0	427 006	551 154	0	551 154	124 148	0	124 148
45115	2 592	0	2 592	90	0	90	0	0	0	2 502	0	2 502
45215	4 144	0	4 144	22 024	0	22 024	23 000	0	23 000	5 120	0	5 120
45515	5 618	0	5 618	3 676	0	3 676	3 534	0	3 534	5 476	0	5 476
45818	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45918	128	0	128	405	0	405	401	0	401	124	0	124
47407	96 660	97 529	194 189	149 746	157 423	307 169	156 487	163 503	319 990	103 401	103 609	207 010
47411	0	289	289	3 783	147	3 930	3 783	428	4 211	0	570	570
47416	10	0	10	9 748	508	10 256	9 738	508	10 246	0	0	0
47422	3	0	3	5	0	5	3	0	3	1	0	1
47425	455	0	455	389	0	389	586	0	586	652	0	652
47426	5 949	0	5 949	168	0	168	1 278	0	1 278	7 059	0	7 059
50120	2 425	0	2 425	583	0	583	408	0	408	2 250	0	2 250
50220	1 172	0	1 172	814	0	814	1 348	0	1 348	1 706	0	1 706
52301	25 000	34 303	59 303	20 000	1 189	21 189	0	3 328	3 328	5 000	36 442	41 442
52305	16 500	39 384	55 884	5 000	8 612	13 612	7 800	3 139	10 939	19 300	33 911	53 211
52307	0	14 966	14 966	0	519	519	0	1 452	1 452	0	15 899	15 899
52501	1 004	2 256	3 260	1 030	102	1 132	253	770	1 023	227	2 924	3 151
60301	2 309	0	2 309	1 726	0	1 726	1 006	0	1 006	1 589	0	1 589
60305	8	0	8	2 283	0	2 283	2 275	0	2 275	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	395	0	395	395	0	395
60311	156	0	156	150	0	150	532	0	532	538	0	538
60322	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60324	20	0	20	43	0	43	34	0	34	11	0	11
60601	8 747	0	8 747	0	0	0	56	0	56	8 803	0	8 803
61304	40	0	40	14	0	14	2	0	2	28	0	28
70601	153 872	0	153 872	0	0	0	43 441	0	43 441	197 313	0	197 313
70603	151 155	0	151 155	0	0	0	22 351	0	22 351	173 506	0	173 506
70615	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
Итого по пассиву (баланс)	1 489 504	265 192	1 754 696	1 202 326	213 221	1 415 547	1 532 262	226 896	1 759 158	1 819 440	278 867	2 098 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
90704	0	0	0	25 000	7 397	32 397	25 000	7 397	32 397	0	0	0
90901	1 443	0	1 443	783	0	783	783	0	783	1 443	0	1 443
90902	58 123	0	58 123	6 115	0	6 115	6 093	0	6 093	58 145	0	58 145
91202	2	0	2	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	2	0	2
91414	548 509	0	548 509	0	0	0	47 050	0	47 050	501 459	0	501 459
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	4 700	0	4 700	416	0	416	340	0	340	4 776	0	4 776
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	566 053	0	566 053	439 891	0	439 891	123 385	0	123 385	882 559	0	882 559
Итого по активу (баланс)	1 208 963	0	1 208 963	802 205	7 397	809 602	332 651	7 397	340 048	1 678 517	0	1 678 517
Пассив
91003	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
91311	110 761	0	110 761	65 661	0	65 661	14 300	0	14 300	59 400	0	59 400
91312	413 876	0	413 876	53 173	0	53 173	421 200	0	421 200	781 903	0	781 903
91317	36 900	0	36 900	0	0	0	0	0	0	36 900	0	36 900
91507	4 503	0	4 503	3 195	0	3 195	3 035	0	3 035	4 343	0	4 343
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	642 910	0	642 910	216 663	0	216 663	369 711	0	369 711	795 958	0	795 958
Итого по пассиву (баланс)	1 208 963	0	1 208 963	340 048	0	340 048	809 602	0	809 602	1 678 517	0	1 678 517
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	75 217,0000	0	0	5 471 255,0000	0	0	5 546 472,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 235,0000	0	0	5 471 266,0000	0	0	5 546 491,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	75 217,0000	0	0	5 546 480,0000	0	0	5 471 263,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 235,0000	0	0	5 546 491,0000	0	0	5 471 266,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?