Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	526	0	526	256	0	256	0	0	0	782	0	782
20202	40 362	57 874	98 236	98 391	21 454	119 845	90 195	9 250	99 445	48 558	70 078	118 636
20209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30102	14 239	0	14 239	1 235 674	0	1 235 674	1 105 937	0	1 105 937	143 976	0	143 976
30110	453	71 047	71 500	650	57 889	58 539	353	60 425	60 778	750	68 511	69 261
30202	3 209	0	3 209	7	0	7	0	0	0	3 216	0	3 216
30204	4 979	0	4 979	0	0	0	863	0	863	4 116	0	4 116
30602	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
32002	85 000	0	85 000	540 000	0	540 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32006	0	32 061	32 061	0	33 774	33 774	0	32 644	32 644	0	33 191	33 191
32201	0	481	481	0	25	25	0	8	8	0	498	498
45107	33 226	0	33 226	0	0	0	2 181	0	2 181	31 045	0	31 045
45108	26 080	0	26 080	0	0	0	840	0	840	25 240	0	25 240
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	13 400	11 896	25 296	40 300	0	40 300	400	11 896	12 296	53 300	0	53 300
45206	43 581	3 745	47 326	0	3 101	3 101	3 181	68	3 249	40 400	6 778	47 178
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000
45504	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45505	5 712	0	5 712	0	0	0	2 042	0	2 042	3 670	0	3 670
45506	22 748	22 443	45 191	0	1 189	1 189	114	398	512	22 634	23 234	45 868
45507	5 206	66 463	71 669	0	3 521	3 521	105	1 178	1 283	5 101	68 806	73 907
45812	54 365	5 756	60 121	0	12 547	12 547	178	199	377	54 187	18 104	72 291
45815	5 230	0	5 230	0	0	0	0	0	0	5 230	0	5 230
45915	43	0	43	0	342	342	0	342	342	43	0	43
47408	0	0	0	217 046	215 155	432 201	217 046	215 155	432 201	0	0	0
47415	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
47423	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47427	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
50104	29 062	0	29 062	145	0	145	438	0	438	28 769	0	28 769
50205	19 231	0	19 231	88	0	88	0	0	0	19 319	0	19 319
50207	10 473	0	10 473	99	0	99	0	0	0	10 572	0	10 572
50221	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
50305	19 841	0	19 841	110	0	110	0	0	0	19 951	0	19 951
51401	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
51402	1 089	0	1 089	991	0	991	1 089	0	1 089	991	0	991
60302	3 450	0	3 450	19	0	19	634	0	634	2 835	0	2 835
60306	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	43	0	43	4	0	4
60310	46	0	46	230	0	230	190	0	190	86	0	86
60312	1 612	0	1 612	1 626	0	1 626	1 532	0	1 532	1 706	0	1 706
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	12 109	0	12 109	56	0	56	0	0	0	12 165	0	12 165
60701	0	0	0	317	0	317	56	0	56	261	0	261
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	111	0	111	38	0	38	38	0	38	111	0	111
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61403	815	0	815	36	0	36	63	0	63	788	0	788
70606	255 409	0	255 409	33 888	0	33 888	0	0	0	289 297	0	289 297
70608	250 442	0	250 442	18 163	0	18 163	0	0	0	268 605	0	268 605
70611	4 038	0	4 038	685	0	685	0	0	0	4 723	0	4 723
Итого по активу (баланс)	1 041 762	271 766	1 313 528	2 429 049	349 342	2 778 391	2 300 728	331 908	2 632 636	1 170 083	289 200	1 459 283
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	30 307	0	30 307	0	0	0	0	0	0	30 307	0	30 307
30126	322	0	322	332	0	332	344	0	344	334	0	334
30232	0	0	0	352	272	624	352	272	624	0	0	0
32015	1 421	0	1 421	9 776	0	9 776	8 687	0	8 687	332	0	332
40701	416	0	416	7 098	0	7 098	7 256	0	7 256	574	0	574
40702	118 874	7 480	126 354	474 639	30 570	505 209	517 275	30 494	547 769	161 510	7 404	168 914
40703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40802	1 911	0	1 911	15 627	0	15 627	15 195	0	15 195	1 479	0	1 479
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	16 403	8 356	24 759	90 915	61 877	152 792	90 871	92 631	183 502	16 359	39 110	55 469
40820	136	1	137	1	0	1	2	0	2	137	1	138
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	8 000	34 818	42 818	0	617	617	0	1 845	1 845	8 000	36 046	44 046
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	7 218	1	7 219	31 000	0	31 000	41 672	0	41 672	17 890	1	17 891
42305	7 277	20 366	27 643	10 017	20 858	30 875	6 240	492	6 732	3 500	0	3 500
42306	42 769	152 120	194 889	0	51 197	51 197	4 100	56 081	60 181	46 869	157 004	203 873
42309	45	0	45	18	0	18	22	0	22	49	0	49
45115	3 428	0	3 428	161	0	161	0	0	0	3 267	0	3 267
45215	17 395	0	17 395	3 980	0	3 980	3 187	0	3 187	16 602	0	16 602
45515	14 361	0	14 361	192	0	192	483	0	483	14 652	0	14 652
45818	29 949	0	29 949	128	0	128	15 145	0	15 145	44 966	0	44 966
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	213 734	218 077	431 811	213 734	218 077	431 811	0	0	0
47411	1 142	682	1 824	372	1 414	1 786	387	1 051	1 438	1 157	319	1 476
47416	0	0	0	174	0	174	285	0	285	111	0	111
47422	4	0	4	70	0	70	70	0	70	4	0	4
47425	1 451	0	1 451	745	0	745	103	0	103	809	0	809
47426	1 982	3 742	5 724	0	66	66	140	348	488	2 122	4 024	6 146
50120	1 670	0	1 670	187	0	187	173	0	173	1 656	0	1 656
50220	526	0	526	0	0	0	256	0	256	782	0	782
52301	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	0	32 702	32 702	0	579	579	0	1 732	1 732	0	33 855	33 855
52501	164	596	760	0	10	10	47	170	217	211	756	967
60301	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60305	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
60311	127	0	127	127	0	127	127	0	127	127	0	127
60324	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
60601	9 765	0	9 765	0	0	0	98	0	98	9 863	0	9 863
61304	50	0	50	14	0	14	4	0	4	40	0	40
70601	264 891	0	264 891	16	0	16	22 849	0	22 849	287 724	0	287 724
70602	93	0	93	173	0	173	186	0	186	106	0	106
70603	250 258	0	250 258	0	0	0	18 722	0	18 722	268 980	0	268 980
Итого по пассиву (баланс)	1 052 664	260 864	1 313 528	862 708	385 537	1 248 245	990 807	403 193	1 394 000	1 180 763	278 520	1 459 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22	0	22	5 675	0	5 675	5 100	0	5 100	597	0	597
90902	56 959	0	56 959	4 449	0	4 449	5 895	0	5 895	55 513	0	55 513
91202	1 102	0	1 102	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	1 002	0	1 002
91414	196 692	0	196 692	0	0	0	1 404	0	1 404	195 288	0	195 288
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	4 102	0	4 102	942	0	942	0	0	0	5 044	0	5 044
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	676 483	0	676 483	68 748	0	68 748	30 748	0	30 748	714 483	0	714 483
Итого по активу (баланс)	965 480	0	965 480	80 814	0	80 814	44 247	0	44 247	1 002 047	0	1 002 047
Пассив
91311	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
91312	584 611	0	584 611	20 040	0	20 040	63 575	0	63 575	628 146	0	628 146
91315	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629
91316	9 100	0	9 100	7 000	0	7 000	0	0	0	2 100	0	2 100
91317	46 100	2 864	48 964	800	2 908	3 708	3 500	44	3 544	48 800	0	48 800
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	288 997	0	288 997	13 499	0	13 499	12 066	0	12 066	287 564	0	287 564
Итого по пассиву (баланс)	962 616	2 864	965 480	41 339	2 908	44 247	80 770	44	80 814	1 002 047	0	1 002 047
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 224,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	85 223,0000
Пассив
98050	0	0	55 719,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	55 718,0000
98070	0	0	29 505,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 505,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 224,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	85 223,0000

Страница была полезной?