Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	721	0	721	0	0	0	152	0	152	569	0	569
20202	61 984	39 325	101 309	23 552	11 868	35 420	50 110	11 702	61 812	35 426	39 491	74 917
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	23 805	0	23 805	1 522 138	0	1 522 138	1 466 924	0	1 466 924	79 019	0	79 019
30110	449	64 477	64 926	500	24 468	24 968	457	28 233	28 690	492	60 712	61 204
30202	2 863	0	2 863	63	0	63	0	0	0	2 926	0	2 926
30204	5 122	0	5 122	0	0	0	11	0	11	5 111	0	5 111
30602	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
32002	0	0	0	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	240 000	0	240 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32006	0	33 247	33 247	0	1 212	1 212	0	2 114	2 114	0	32 345	32 345
32201	0	499	499	0	18	18	0	32	32	0	485	485
45107	34 392	0	34 392	0	0	0	3 486	0	3 486	30 906	0	30 906
45108	27 760	0	27 760	0	0	0	840	0	840	26 920	0	26 920
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	5 700	18 485	24 185	10 000	512	10 512	1 500	1 509	3 009	14 200	17 488	31 688
45206	56 220	60 262	116 482	0	2 168	2 168	493	3 733	4 226	55 727	58 697	114 424
45207	109 500	0	109 500	0	0	0	0	0	0	109 500	0	109 500
45504	87	0	87	0	0	0	7	0	7	80	0	80
45505	6 851	0	6 851	0	0	0	51	0	51	6 800	0	6 800
45506	33 882	23 273	57 155	0	849	849	6 462	1 480	7 942	27 420	22 642	50 062
45507	5 702	68 922	74 624	0	2 513	2 513	95	4 384	4 479	5 607	67 051	72 658
45812	42 683	0	42 683	0	0	0	303	0	303	42 380	0	42 380
45815	5 230	0	5 230	42	0	42	42	0	42	5 230	0	5 230
45912	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
45915	43	0	43	6	0	6	6	0	6	43	0	43
47408	0	0	0	119 325	127 786	247 111	119 325	127 786	247 111	0	0	0
47415	446	0	446	16	0	16	0	0	0	462	0	462
47423	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47427	2	0	2	165	0	165	167	0	167	0	0	0
50104	28 769	0	28 769	144	0	144	0	0	0	28 913	0	28 913
50205	19 052	0	19 052	88	0	88	0	0	0	19 140	0	19 140
50207	10 273	0	10 273	99	0	99	0	0	0	10 372	0	10 372
50221	25	0	25	45	0	45	0	0	0	70	0	70
50305	19 943	0	19 943	111	0	111	327	0	327	19 727	0	19 727
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	990	0	990	3 961	0	3 961	990	0	990	3 961	0	3 961
60302	5 885	0	5 885	17	0	17	21	0	21	5 881	0	5 881
60306	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60308	1	0	1	39	0	39	40	0	40	0	0	0
60310	49	0	49	150	0	150	151	0	151	48	0	48
60312	389	0	389	1 393	0	1 393	1 002	0	1 002	780	0	780
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	111	0	111	40	0	40	40	0	40	111	0	111
61009	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	865	0	865	43	0	43	60	0	60	848	0	848
70606	195 768	0	195 768	22 460	0	22 460	0	0	0	218 228	0	218 228
70608	205 891	0	205 891	28 689	0	28 689	0	0	0	234 580	0	234 580
70611	1 441	0	1 441	73	0	73	0	0	0	1 514	0	1 514
Итого по активу (баланс)	947 126	308 490	1 255 616	2 851 170	171 401	3 022 571	2 792 933	180 980	2 973 913	1 005 363	298 911	1 304 274
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	25	0	25	0	0	0	45	0	45	70	0	70
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	30 307	0	30 307	0	0	0	0	0	0	30 307	0	30 307
30126	333	0	333	24	0	24	17	0	17	326	0	326
30232	0	0	0	457	502	959	457	502	959	0	0	0
32015	432	0	432	12 371	0	12 371	12 262	0	12 262	323	0	323
40701	367	0	367	8 085	0	8 085	7 763	0	7 763	45	0	45
40702	118 280	9 193	127 473	444 003	24 959	468 962	454 536	23 539	478 075	128 813	7 773	136 586
40703	94	0	94	157	0	157	136	0	136	73	0	73
40802	1 349	0	1 349	11 155	0	11 155	11 807	0	11 807	2 001	0	2 001
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	15 652	14 074	29 726	34 857	16 968	51 825	36 107	12 520	48 627	16 902	9 626	26 528
40820	136	1	137	0	321	321	0	321	321	136	1	137
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	8 000	36 107	44 107	0	2 296	2 296	0	1 316	1 316	8 000	35 127	43 127
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 630	1	1 631	1 997	0	1 997	1 085	0	1 085	718	1	719
42305	7 277	20 345	27 622	0	756	756	0	588	588	7 277	20 177	27 454
42306	48 619	189 724	238 343	0	19 507	19 507	4 000	6 712	10 712	52 619	176 929	229 548
42309	41	0	41	0	0	0	9	0	9	50	0	50
45115	3 729	0	3 729	213	0	213	0	0	0	3 516	0	3 516
45215	21 886	0	21 886	352	0	352	1 120	0	1 120	22 654	0	22 654
45515	13 894	0	13 894	702	0	702	345	0	345	13 537	0	13 537
45818	22 535	0	22 535	51	0	51	0	0	0	22 484	0	22 484
45918	9	0	9	0	0	0	20	0	20	29	0	29
47407	0	0	0	126 384	120 312	246 696	126 384	120 312	246 696	0	0	0
47411	605	466	1 071	195	1 059	1 254	437	1 160	1 597	847	567	1 414
47416	89	0	89	2 305	0	2 305	2 239	0	2 239	23	0	23
47422	5	0	5	94	0	94	94	0	94	5	0	5
47425	256	0	256	1 144	0	1 144	2 454	0	2 454	1 566	0	1 566
47426	1 722	3 572	5 294	0	227	227	164	277	441	1 886	3 622	5 508
50120	1 639	0	1 639	60	0	60	0	0	0	1 579	0	1 579
50220	721	0	721	152	0	152	0	0	0	569	0	569
52304	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52305	0	33 912	33 912	0	2 157	2 157	0	1 237	1 237	0	32 992	32 992
52501	74	335	409	0	22	22	44	148	192	118	461	579
60301	0	0	0	579	0	579	635	0	635	56	0	56
60305	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	27	0	27	40	0	40	13	0	13	0	0	0
60311	127	0	127	129	0	129	129	0	129	127	0	127
60324	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60601	9 565	0	9 565	0	0	0	101	0	101	9 666	0	9 666
61304	42	0	42	12	0	12	16	0	16	46	0	46
70601	206 468	0	206 468	21	0	21	23 315	0	23 315	229 762	0	229 762
70602	123	0	123	0	0	0	61	0	61	184	0	184
70603	205 626	0	205 626	0	0	0	28 808	0	28 808	234 434	0	234 434
Итого по пассиву (баланс)	947 886	307 730	1 255 616	647 046	189 086	836 132	716 158	168 632	884 790	1 016 998	287 276	1 304 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24	0	24	6 521	0	6 521	6 524	0	6 524	21	0	21
90902	47 934	0	47 934	2 244	0	2 244	241	0	241	49 937	0	49 937
91202	1 002	0	1 002	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	4 002	0	4 002
91414	262 192	0	262 192	0	0	0	0	0	0	262 192	0	262 192
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	2 775	0	2 775	771	0	771	121	0	121	3 425	0	3 425
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	677 818	0	677 818	66 418	0	66 418	45 001	0	45 001	699 235	0	699 235
Итого по активу (баланс)	1 021 865	0	1 021 865	79 954	0	79 954	52 887	0	52 887	1 048 932	0	1 048 932
Пассив
91003	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
91312	622 610	0	622 610	22 685	0	22 685	23 470	0	23 470	623 395	0	623 395
91316	100	0	100	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000	12 100	0	12 100
91317	14 918	6 382	21 300	12 000	264	12 264	19 840	1 056	20 896	22 758	7 174	29 932
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	344 047	0	344 047	7 839	0	7 839	13 489	0	13 489	349 697	0	349 697
Итого по пассиву (баланс)	1 015 483	6 382	1 021 865	52 576	264	52 840	78 851	1 056	79 907	1 041 758	7 174	1 048 932
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 274	0	3 274	3 274	0	3 274	0	0	0
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 274	3 274	0	3 274	3 274	0	0	0
96801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14	3 274	3 288	14	3 274	3 288	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 223,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	85 226,0000
Пассив
98050	0	0	55 718,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	55 721,0000
98070	0	0	29 505,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 505,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 223,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	85 226,0000

Страница была полезной?