Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	419	0	419	0	0	0	202	0	202	217	0	217
20202	27 226	66 083	93 309	55 714	21 604	77 318	47 293	35 550	82 843	35 647	52 137	87 784
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	19 642	0	19 642	486 642	0	486 642	477 480	0	477 480	28 804	0	28 804
30110	634	101 068	101 702	500	30 308	30 808	347	61 983	62 330	787	69 393	70 180
30202	4 130	0	4 130	0	0	0	1 190	0	1 190	2 940	0	2 940
30204	6 768	0	6 768	316	0	316	0	0	0	7 084	0	7 084
30221	0	0	0	0	1 015	1 015	0	840	840	0	175	175
32002	0	0	0	45 000	8 186	53 186	45 000	8 186	53 186	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32006	0	31 084	31 084	0	1 907	1 907	0	1 735	1 735	0	31 256	31 256
32201	0	466	466	0	29	29	0	26	26	0	469	469
45107	37 713	0	37 713	0	0	0	3 446	0	3 446	34 267	0	34 267
45108	31 960	0	31 960	0	0	0	840	0	840	31 120	0	31 120
45204	0	1 990	1 990	0	79	79	0	844	844	0	1 225	1 225
45205	11 000	46 625	57 625	7 500	2 854	10 354	11 000	10 873	21 873	7 500	38 606	46 106
45206	122 600	52 842	175 442	15 000	3 242	18 242	30 900	2 949	33 849	106 700	53 135	159 835
45207	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500
45504	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	4 526	0	4 526	500	0	500	36	0	36	4 990	0	4 990
45506	25 199	12 433	37 632	6 276	763	7 039	163	693	856	31 312	12 503	43 815
45507	2 977	70 031	73 008	0	4 284	4 284	127	4 208	4 335	2 850	70 107	72 957
45812	8 000	0	8 000	4 600	0	4 600	2 106	0	2 106	10 494	0	10 494
45815	5 255	0	5 255	37	0	37	52	0	52	5 240	0	5 240
45912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45915	22	0	22	29	0	29	30	0	30	21	0	21
47408	0	0	0	114 669	131 262	245 931	114 669	131 262	245 931	0	0	0
47415	363	0	363	41	0	41	0	0	0	404	0	404
47423	16	0	16	25	0	25	41	0	41	0	0	0
47427	0	0	0	48	176	224	48	176	224	0	0	0
50104	28 908	0	28 908	144	0	144	0	0	0	29 052	0	29 052
50205	19 150	0	19 150	96	0	96	0	0	0	19 246	0	19 246
50207	10 371	0	10 371	99	0	99	0	0	0	10 470	0	10 470
50221	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50305	19 723	0	19 723	110	0	110	0	0	0	19 833	0	19 833
51402	0	0	0	5 446	0	5 446	0	0	0	5 446	0	5 446
60302	3 549	0	3 549	2 409	0	2 409	303	0	303	5 655	0	5 655
60306	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60308	1	0	1	38	0	38	39	0	39	0	0	0
60310	61	0	61	170	0	170	171	0	171	60	0	60
60312	211	0	211	1 297	0	1 297	1 308	0	1 308	200	0	200
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61002	106	0	106	34	0	34	34	0	34	106	0	106
61008	155	0	155	49	0	49	62	0	62	142	0	142
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	836	0	836	149	0	149	60	0	60	925	0	925
70606	81 594	0	81 594	21 831	0	21 831	0	0	0	103 425	0	103 425
70608	62 058	0	62 058	42 925	0	42 925	0	0	0	104 983	0	104 983
70611	3 322	0	3 322	356	0	356	2 252	0	2 252	1 426	0	1 426
Итого по активу (баланс)	630 374	382 622	1 012 996	842 655	205 716	1 048 371	750 004	259 332	1 009 336	723 025	329 006	1 052 031
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	27 176	0	27 176	0	0	0	3 131	0	3 131	30 307	0	30 307
30126	319	0	319	23	0	23	23	0	23	319	0	319
30226	0	0	0	17	0	17	19	0	19	2	0	2
30232	0	0	0	347	158	505	347	158	505	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	311	0	311	731	0	731	1 033	0	1 033	613	0	613
40701	960	0	960	8 275	0	8 275	10 092	0	10 092	2 777	0	2 777
40702	92 936	5 445	98 381	503 770	26 471	530 241	520 946	22 070	543 016	110 112	1 044	111 156
40703	16	0	16	2 998	0	2 998	3 072	0	3 072	90	0	90
40802	4 593	0	4 593	12 837	994	13 831	21 352	994	22 346	13 108	0	13 108
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	5 212	66 476	71 688	64 094	82 614	146 708	101 578	64 053	165 631	42 696	47 915	90 611
40820	136	639	775	0	35	35	0	39	39	136	643	779
42106	8 000	33 756	41 756	0	1 883	1 883	0	2 071	2 071	8 000	33 944	41 944
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	8 754	1	8 755	6 529	0	6 529	1 636	0	1 636	3 861	1	3 862
42305	22 881	17 991	40 872	9 881	722	10 603	0	1 189	1 189	13 000	18 458	31 458
42306	40 269	253 498	293 767	20 551	53 197	73 748	7 082	15 642	22 724	26 800	215 943	242 743
42309	31	0	31	4	0	4	9	0	9	36	0	36
45115	4 540	0	4 540	229	0	229	0	0	0	4 311	0	4 311
45215	22 811	0	22 811	2 438	0	2 438	10 353	0	10 353	30 726	0	30 726
45515	15 129	0	15 129	699	0	699	745	0	745	15 175	0	15 175
45818	12 055	0	12 055	2 167	0	2 167	1 292	0	1 292	11 180	0	11 180
47407	0	0	0	130 087	115 469	245 556	130 087	115 469	245 556	0	0	0
47411	1 813	325	2 138	1 738	1 341	3 079	395	1 450	1 845	470	434	904
47416	0	0	0	606	234	840	681	234	915	75	0	75
47422	4	0	4	90	0	90	94	0	94	8	0	8
47425	390	0	390	1 641	0	1 641	1 755	0	1 755	504	0	504
47426	1 308	2 617	3 925	0	146	146	62	304	366	1 370	2 775	4 145
50120	1 535	0	1 535	149	0	149	0	0	0	1 386	0	1 386
50220	419	0	419	202	0	202	0	0	0	217	0	217
52305	0	3 357	3 357	0	3 360	3 360	0	3	3	0	0	0
52501	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
60301	24	0	24	1 035	0	1 035	1 011	0	1 011	0	0	0
60305	8	0	8	1 778	0	1 778	1 770	0	1 770	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	127	0	127	127	0	127	127	0	127	127	0	127
60322	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60601	9 055	0	9 055	0	0	0	106	0	106	9 161	0	9 161
61304	43	0	43	10	0	10	23	0	23	56	0	56
70601	86 388	0	86 388	41	0	41	16 481	0	16 481	102 828	0	102 828
70602	228	0	228	0	0	0	148	0	148	376	0	376
70603	62 009	0	62 009	0	0	0	42 750	0	42 750	104 759	0	104 759
70801	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	628 886	384 110	1 012 996	796 729	286 629	1 083 358	898 717	223 676	1 122 393	730 874	321 157	1 052 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	3 360	3 360	0	3 360	3 360	0	0	0
90901	2 354	0	2 354	8 283	0	8 283	8 113	0	8 113	2 524	0	2 524
90902	49 476	0	49 476	184	0	184	9 344	0	9 344	40 316	0	40 316
91202	2	0	2	5 500	0	5 500	0	0	0	5 502	0	5 502
91414	235 647	0	235 647	0	0	0	9 710	0	9 710	225 937	0	225 937
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	725	0	725	228	0	228	2	0	2	951	0	951
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	598 298	0	598 298	122 130	0	122 130	115 107	0	115 107	605 321	0	605 321
Итого по активу (баланс)	916 622	0	916 622	136 325	3 360	139 685	142 276	3 360	145 636	910 671	0	910 671
Пассив
91312	554 610	0	554 610	70 850	0	70 850	74 475	0	74 475	558 235	0	558 235
91316	1 500	0	1 500	8 000	0	8 000	8 200	0	8 200	1 700	0	1 700
91317	35 000	3 980	38 980	36 000	256	36 256	30 000	9 454	39 454	29 000	13 178	42 178
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	318 324	0	318 324	30 529	0	30 529	17 555	0	17 555	305 350	0	305 350
Итого по пассиву (баланс)	912 642	3 980	916 622	145 379	256	145 635	130 230	9 454	139 684	897 493	13 178	910 671
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 093	5 271	19 364	14 093	5 271	19 364	0	0	0
93801	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 183	5 271	19 454	14 183	5 271	19 454	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 235	14 092	19 327	5 235	14 092	19 327	0	0	0
96801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 278	14 092	19 370	5 278	14 092	19 370	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 217,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	85 223,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	55 723,0000
98070	0	0	29 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	85 223,0000

Страница была полезной?