Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 511	0	1 511	0	0	0	437	0	437	1 074	0	1 074
20202	35 921	61 267	97 188	107 984	60 729	168 713	101 129	32 926	134 055	42 776	89 070	131 846
30102	74 835	0	74 835	2 120 703	0	2 120 703	2 167 300	0	2 167 300	28 238	0	28 238
30110	850	170 077	170 927	500	33 652	34 152	606	91 831	92 437	744	111 898	112 642
30202	9 240	0	9 240	357	0	357	0	0	0	9 597	0	9 597
30204	13 756	0	13 756	786	0	786	0	0	0	14 542	0	14 542
32002	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 280 000	0	1 280 000	30 000	0	30 000
32003	50 000	0	50 000	280 000	0	280 000	310 000	0	310 000	20 000	0	20 000
32201	0	464	464	0	24	24	0	15	15	0	473	473
45107	42 887	0	42 887	0	0	0	2 281	0	2 281	40 606	0	40 606
45108	37 600	0	37 600	0	0	0	940	0	940	36 660	0	36 660
45204	4 500	0	4 500	2 300	0	2 300	0	0	0	6 800	0	6 800
45205	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
45206	123 500	46 375	169 875	12 000	57 571	69 571	0	3 065	3 065	135 500	100 881	236 381
45207	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
45504	50	0	50	200	0	200	50	0	50	200	0	200
45505	3 701	2 164	5 865	1 150	114	1 264	217	71	288	4 634	2 207	6 841
45506	16 730	12 367	29 097	18 801	651	19 452	871	408	1 279	34 660	12 610	47 270
45507	9 399	68 018	77 417	0	3 584	3 584	6 195	2 247	8 442	3 204	69 355	72 559
45812	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	85 573	82 506	168 079	85 573	82 506	168 079	0	0	0
47415	33	0	33	393	0	393	0	0	0	426	0	426
47423	44	0	44	35 350	0	35 350	35 394	0	35 394	0	0	0
47427	17	0	17	13	0	13	30	0	30	0	0	0
50104	28 908	0	28 908	149	0	149	0	0	0	29 057	0	29 057
50205	19 150	0	19 150	99	0	99	0	0	0	19 249	0	19 249
50207	10 359	0	10 359	98	0	98	0	0	0	10 457	0	10 457
50221	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
50305	19 723	0	19 723	114	0	114	0	0	0	19 837	0	19 837
51402	0	0	0	6 865	0	6 865	0	0	0	6 865	0	6 865
60302	3 653	0	3 653	0	0	0	3 442	0	3 442	211	0	211
60306	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	83	0	83	175	0	175	181	0	181	77	0	77
60312	198	0	198	1 178	0	1 178	1 064	0	1 064	312	0	312
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
61002	202	0	202	1	0	1	1	0	1	202	0	202
61008	126	0	126	57	0	57	58	0	58	125	0	125
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	938	0	938	17	0	17	95	0	95	860	0	860
70606	318 011	0	318 011	31 310	0	31 310	68	0	68	349 253	0	349 253
70608	420 019	0	420 019	29 999	0	29 999	0	0	0	450 018	0	450 018
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70611	493	0	493	4 273	0	4 273	0	0	0	4 766	0	4 766
Итого по активу (баланс)	1 348 381	360 732	1 709 113	4 051 038	238 838	4 289 876	3 996 526	213 076	4 209 602	1 402 893	386 494	1 789 387
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	27 176	0	27 176	0	0	0	0	0	0	27 176	0	27 176
30232	0	0	0	607	237	844	607	237	844	0	0	0
32015	500	0	500	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	500	0	500
40701	894	0	894	10 898	0	10 898	10 566	0	10 566	562	0	562
40702	166 479	2 579	169 058	671 894	75 199	747 093	676 111	75 816	751 927	170 696	3 196	173 892
40703	35	0	35	632	0	632	646	0	646	49	0	49
40802	1 756	320	2 076	2 530	4	2 534	2 793	10	2 803	2 019	326	2 345
40807	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40817	42 280	83 668	125 948	111 799	74 028	185 827	104 775	62 075	166 850	35 256	71 715	106 971
40820	136	636	772	0	21	21	0	33	33	136	648	784
40911	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700
42105	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	8 000	33 576	41 576	0	1 109	1 109	0	1 769	1 769	8 000	34 236	42 236
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 278	245	1 523	21 540	114	21 654	22 790	9	22 799	2 528	140	2 668
42304	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
42305	18 010	0	18 010	7 130	0	7 130	12 345	0	12 345	23 225	0	23 225
42306	40 163	233 173	273 336	13 850	33 279	47 129	13 850	72 631	86 481	40 163	272 525	312 688
42309	22	0	22	9	0	9	9	0	9	22	0	22
45115	5 663	0	5 663	216	0	216	0	0	0	5 447	0	5 447
45215	17 852	0	17 852	61	0	61	2 860	0	2 860	20 651	0	20 651
45515	772	0	772	36	0	36	330	0	330	1 066	0	1 066
45818	6 402	0	6 402	0	0	0	0	0	0	6 402	0	6 402
47407	0	0	0	82 489	85 547	168 036	82 489	85 547	168 036	0	0	0
47411	759	998	1 757	273	1 381	1 654	417	1 510	1 927	903	1 127	2 030
47416	245	0	245	18 847	0	18 847	19 512	0	19 512	910	0	910
47422	3	0	3	84	0	84	84	0	84	3	0	3
47425	794	0	794	299	0	299	0	0	0	495	0	495
47426	1 375	1 751	3 126	129	58	187	178	240	418	1 424	1 933	3 357
50120	2 372	0	2 372	289	0	289	0	0	0	2 083	0	2 083
50220	1 511	0	1 511	437	0	437	0	0	0	1 074	0	1 074
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	587	0	587	0	0	0	56	0	56	643	0	643
60301	73	0	73	4 873	0	4 873	4 800	0	4 800	0	0	0
60305	16	0	16	1 504	0	1 504	1 488	0	1 488	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	127	0	127	128	0	128	127	0	127	126	0	126
60322	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	4 279	0	4 279	0	0	0	105	0	105	4 384	0	4 384
61304	22	0	22	9	0	9	24	0	24	37	0	37
70601	335 709	0	335 709	15	0	15	32 045	0	32 045	367 739	0	367 739
70602	556	0	556	0	0	0	289	0	289	845	0	845
70603	418 161	0	418 161	0	0	0	29 946	0	29 946	448 107	0	448 107
70605	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
Итого по пассиву (баланс)	1 352 167	356 946	1 709 113	998 178	270 977	1 269 155	1 049 552	299 877	1 349 429	1 403 541	385 846	1 789 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 880	0	1 880	5 673	0	5 673	7 340	0	7 340	213	0	213
90902	38 182	0	38 182	345	0	345	351	0	351	38 176	0	38 176
91202	2	0	2	6 999	0	6 999	0	0	0	7 001	0	7 001
91414	193 368	0	193 368	81 580	0	81 580	11 050	0	11 050	263 898	0	263 898
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	263	0	263	68	0	68	27	0	27	304	0	304
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	534 468	0	534 468	103 980	0	103 980	7 502	0	7 502	630 946	0	630 946
Итого по активу (баланс)	798 283	0	798 283	198 645	0	198 645	26 270	0	26 270	970 658	0	970 658
Пассив
91003	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
91004	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
91312	482 966	0	482 966	260	0	260	102 838	0	102 838	585 544	0	585 544
91316	10 300	0	10 300	6 050	0	6 050	0	0	0	4 250	0	4 250
91317	34 550	0	34 550	50	0	50	0	0	0	34 500	0	34 500
91507	6 639	0	6 639	0	0	0	0	0	0	6 639	0	6 639
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	263 815	0	263 815	18 733	0	18 733	94 630	0	94 630	339 712	0	339 712
Итого по пассиву (баланс)	798 283	0	798 283	26 236	0	26 236	198 611	0	198 611	970 658	0	970 658
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	43 699	4 465	48 164	43 699	4 465	48 164	0	0	0
93801	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 835	4 465	48 300	43 835	4 465	48 300	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 463	43 673	48 136	4 463	43 673	48 136	0	0	0
96801	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 573	43 673	48 246	4 573	43 673	48 246	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 217,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	85 231,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	55 731,0000
98070	0	0	29 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	85 231,0000

Страница была полезной?