Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 501	0	1 501	204	0	204	0	0	0	1 705	0	1 705
20202	38 012	65 879	103 891	111 508	129 484	240 992	116 886	47 978	164 864	32 634	147 385	180 019
20207	4 876	0	4 876	58 133	0	58 133	61 468	0	61 468	1 541	0	1 541
20209	0	0	0	95 468	0	95 468	95 468	0	95 468	0	0	0
30102	68 094	0	68 094	603 679	0	603 679	614 502	0	614 502	57 271	0	57 271
30110	399	115 879	116 278	0	38 430	38 430	89	41 748	41 837	310	112 561	112 871
30202	2 628	0	2 628	701	0	701	0	0	0	3 329	0	3 329
30204	4 061	0	4 061	434	0	434	0	0	0	4 495	0	4 495
30233	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
30602	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000
32003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	415	415	0	42	42	0	24	24	0	433	433
45107	16 486	0	16 486	2 000	0	2 000	2 168	0	2 168	16 318	0	16 318
45203	0	0	0	0	2 910	2 910	0	24	24	0	2 886	2 886
45204	46 000	29 894	75 894	0	23 625	23 625	46 000	34 762	80 762	0	18 757	18 757
45205	48 000	27 663	75 663	14 000	0	14 000	29 000	27 663	56 663	33 000	0	33 000
45206	161 722	3 598	165 320	22 000	30 514	52 514	24 390	1 073	25 463	159 332	33 039	192 371
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45504	0	0	0	200	0	200	45	0	45	155	0	155
45505	1 791	30 583	32 374	150	13 186	13 336	60	4 728	4 788	1 881	39 041	40 922
45506	2 024	2 171	4 195	700	220	920	589	131	720	2 135	2 260	4 395
45507	4 724	19 376	24 100	0	1 964	1 964	1 600	1 141	2 741	3 124	20 199	23 323
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45912	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
47408	0	0	0	4 422	28 125	32 547	4 422	28 125	32 547	0	0	0
47423	0	0	0	0	1 676	1 676	0	1 676	1 676	0	0	0
47427	6	0	6	3	0	3	9	0	9	0	0	0
50104	29 072	0	29 072	160	0	160	470	0	470	28 762	0	28 762
50205	19 619	0	19 619	109	0	109	681	0	681	19 047	0	19 047
50207	10 152	0	10 152	90	0	90	0	0	0	10 242	0	10 242
50221	2	0	2	13	0	13	0	0	0	15	0	15
50305	20 175	0	20 175	114	0	114	344	0	344	19 945	0	19 945
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60308	12	0	12	30	0	30	40	0	40	2	0	2
60310	185	0	185	276	0	276	333	0	333	128	0	128
60312	1 047	0	1 047	1 070	0	1 070	1 305	0	1 305	812	0	812
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	6 074	0	6 074	426	0	426	0	0	0	6 500	0	6 500
60702	304	0	304	122	0	122	426	0	426	0	0	0
61002	17	0	17	11	0	11	0	0	0	28	0	28
61008	115	0	115	89	0	89	61	0	61	143	0	143
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	1 995	0	1 995	21	0	21	209	0	209	1 807	0	1 807
70606	109 653	0	109 653	12 842	0	12 842	0	0	0	122 495	0	122 495
70607	134	0	134	395	0	395	389	0	389	140	0	140
70608	134 613	0	134 613	45 784	0	45 784	0	0	0	180 397	0	180 397
70611	3 727	0	3 727	598	0	598	0	0	0	4 325	0	4 325
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	2	0	2	0	0	0	13	0	13	15	0	15
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	16 262	0	16 262	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262
30232	0	0	0	87	105	192	87	105	192	0	0	0
32015	200	0	200	2 400	0	2 400	2 500	0	2 500	300	0	300
40701	808	0	808	5 820	0	5 820	5 104	0	5 104	92	0	92
40702	93 882	49 903	143 785	607 718	91 094	698 812	592 712	70 932	663 644	78 876	29 741	108 617
40703	22	0	22	36	0	36	100	0	100	86	0	86
40802	1 763	316	2 079	1 613	10	1 623	2 120	29	2 149	2 270	335	2 605
40807	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	20 154	107 571	127 725	64 614	44 279	108 893	76 613	141 762	218 375	32 153	205 054	237 207
40820	56	381	437	0	2 125	2 125	0	2 210	2 210	56	466	522
40901	60 982	0	60 982	60 982	0	60 982	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	58 169	0	58 169	58 169	0	58 169	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	288	0	288	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	288	0	288
42303	36 370	747	37 117	35 670	776	36 446	2 000	29	2 029	2 700	0	2 700
42304	300	554	854	0	33	33	0	56	56	300	577	877
42305	0	16 519	16 519	0	515	515	0	1 485	1 485	0	17 489	17 489
42306	40 565	114 216	154 781	0	6 461	6 461	0	11 469	11 469	40 565	119 224	159 789
45115	1 871	0	1 871	228	0	228	200	0	200	1 843	0	1 843
45215	23 559	0	23 559	7 859	0	7 859	3 140	0	3 140	18 840	0	18 840
45515	515	0	515	62	0	62	526	0	526	979	0	979
45818	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	72 805	29 491	102 296	72 805	29 491	102 296	0	0	0
47411	608	125	733	382	922	1 304	439	961	1 400	665	164	829
47416	237	0	237	1 841	61	1 902	1 604	61	1 665	0	0	0
47422	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
47425	1 350	0	1 350	609	0	609	1 115	0	1 115	1 856	0	1 856
47426	42	0	42	7	0	7	144	0	144	179	0	179
50120	2 196	0	2 196	389	0	389	395	0	395	2 202	0	2 202
50220	1 501	0	1 501	0	0	0	204	0	204	1 705	0	1 705
52306	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
52501	133	0	133	0	0	0	15	0	15	148	0	148
60301	59	0	59	1 227	0	1 227	1 225	0	1 225	57	0	57
60305	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60311	102	0	102	102	0	102	123	0	123	123	0	123
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
60601	3 405	0	3 405	0	0	0	71	0	71	3 476	0	3 476
61304	22	0	22	4	0	4	2	0	2	20	0	20
70601	123 949	0	123 949	0	0	0	18 284	0	18 284	142 233	0	142 233
70603	134 652	0	134 652	0	0	0	46 166	0	46 166	180 818	0	180 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19	0	19	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	19	0	19
90902	32 953	0	32 953	5 177	0	5 177	1 087	0	1 087	37 043	0	37 043
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	204 127	0	204 127	54 177	0	54 177	130 500	0	130 500	127 804	0	127 804
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	126	0	126	5	0	5	0	0	0	131	0	131
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	507 183	0	507 183	149 619	0	149 619	156 514	0	156 514	500 288	0	500 288
Пассив
91003	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
91004	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	472 507	0	472 507	129 928	0	129 928	107 750	0	107 750	450 329	0	450 329
91315	130	0	130	0	0	0	1 524	0	1 524	1 654	0	1 654
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	1 450	12 788	14 238	0	25 442	25 442	4 900	34 297	39 197	6 350	21 643	27 993
91507	8 543	0	8 543	9	0	9	0	0	0	8 534	0	8 534
91508	15	0	15	0	0	0	13	0	13	28	0	28
99999	267 241	0	267 241	133 720	0	133 720	61 493	0	61 493	195 014	0	195 014
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 501,0000

Страница была полезной?