Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
20202	35 199	65 875	101 074	142 587	61 452	204 039	151 320	69 109	220 429	26 466	58 218	84 684
20207	2 198	0	2 198	87 411	0	87 411	85 874	0	85 874	3 735	0	3 735
20209	0	0	0	175 874	0	175 874	175 874	0	175 874	0	0	0
30102	10 568	0	10 568	406 012	0	406 012	416 580	0	416 580	0	0	0
30110	38	34 020	34 058	0	37 690	37 690	0	28 940	28 940	38	42 770	42 808
30202	1 663	0	1 663	0	0	0	204	0	204	1 459	0	1 459
30204	1 569	0	1 569	19	0	19	0	0	0	1 588	0	1 588
30221	0	3 433	3 433	0	15	15	0	3 448	3 448	0	0	0
30602	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	445	445	0	7	7	0	18	18	0	434	434
45107	17 201	0	17 201	0	0	0	922	0	922	16 279	0	16 279
45204	50 000	29 668	79 668	6 000	25 454	31 454	0	16 052	16 052	56 000	39 070	95 070
45205	72 000	13 351	85 351	0	701	701	0	13 444	13 444	72 000	608	72 608
45206	135 200	3 857	139 057	13 000	61	13 061	6 300	156	6 456	141 900	3 762	145 662
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45504	340	267	607	0	4	4	340	11	351	0	260	260
45505	951	5 933	6 884	250	93	343	51	238	289	1 150	5 788	6 938
45506	3 052	3 264	6 316	100	2 553	2 653	204	272	476	2 948	5 545	8 493
45507	3 023	0	3 023	21	20 667	20 688	0	409	409	3 044	20 258	23 302
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45912	0	0	0	782	0	782	0	0	0	782	0	782
47408	0	0	0	5 851	32 785	38 636	5 851	32 785	38 636	0	0	0
47423	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
50104	29 078	0	29 078	145	0	145	471	0	471	28 752	0	28 752
50205	19 623	0	19 623	105	0	105	0	0	0	19 728	0	19 728
50207	10 158	0	10 158	81	0	81	0	0	0	10 239	0	10 239
50221	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50305	20 178	0	20 178	103	0	103	344	0	344	19 937	0	19 937
60302	100	0	100	31	0	31	43	0	43	88	0	88
60306	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60308	11	0	11	33	0	33	38	0	38	6	0	6
60310	13	0	13	171	0	171	171	0	171	13	0	13
60312	914	0	914	1 287	1 052	2 339	1 453	1 052	2 505	748	0	748
60314	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
60401	6 074	0	6 074	0	0	0	0	0	0	6 074	0	6 074
61002	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
61008	18	0	18	100	0	100	57	0	57	61	0	61
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 984	0	1 984	725	0	725	246	0	246	2 463	0	2 463
70606	11 750	0	11 750	7 593	0	7 593	60	0	60	19 283	0	19 283
70607	40	0	40	229	0	229	229	0	229	40	0	40
70608	9 911	0	9 911	9 657	0	9 657	0	0	0	19 568	0	19 568
70611	667	0	667	661	0	661	0	0	0	1 328	0	1 328
70706	155 767	0	155 767	491	0	491	0	0	0	156 258	0	156 258
70708	139 707	0	139 707	0	0	0	0	0	0	139 707	0	139 707
70711	6 009	0	6 009	0	0	0	0	0	0	6 009	0	6 009
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	14 641	0	14 641	0	0	0	0	0	0	14 641	0	14 641
31201	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771	5 771	0	5 771
31202	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
31302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40701	449	0	449	4 108	740	4 848	3 749	740	4 489	90	0	90
40702	93 639	19	93 658	455 508	70 804	526 312	448 218	71 176	519 394	86 349	391	86 740
40703	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40802	2 022	0	2 022	1 968	8	1 976	2 320	732	3 052	2 374	724	3 098
40807	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40817	5 364	26 072	31 436	53 507	66 604	120 111	75 188	87 369	162 557	27 045	46 837	73 882
40820	41	1 361	1 402	784	3 485	4 269	800	3 448	4 248	57	1 324	1 381
40911	0	0	0	80 240	0	80 240	80 240	0	80 240	0	0	0
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	20 843	0	20 843	5 650	51	5 701	1	270	271	15 194	219	15 413
42303	24 030	964	24 994	24 030	975	25 005	0	11	11	0	0	0
42304	3 100	475	3 575	3 100	58	3 158	1 750	6 767	8 517	1 750	7 184	8 934
42305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42306	14 350	123 818	138 168	0	5 043	5 043	1 220	2 665	3 885	15 570	121 440	137 010
45115	1 720	0	1 720	92	0	92	0	0	0	1 628	0	1 628
45215	30 190	0	30 190	9 519	0	9 519	1 385	0	1 385	22 056	0	22 056
45515	1 324	0	1 324	140	0	140	15	0	15	1 199	0	1 199
45818	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45918	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
47407	0	0	0	91 282	31 419	122 701	91 282	31 419	122 701	0	0	0
47411	289	371	660	274	791	1 065	216	825	1 041	231	405	636
47416	65	0	65	4 367	0	4 367	4 302	0	4 302	0	0	0
47422	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47425	284	0	284	774	0	774	693	0	693	203	0	203
47426	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50120	2 102	0	2 102	229	0	229	229	0	229	2 102	0	2 102
50220	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
52306	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
52501	46	0	46	0	0	0	14	0	14	60	0	60
60301	58	0	58	1 365	0	1 365	1 360	0	1 360	53	0	53
60305	8	0	8	1 534	0	1 534	1 536	0	1 536	10	0	10
60309	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60311	79	0	79	1 131	0	1 131	1 154	0	1 154	102	0	102
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60601	2 961	0	2 961	0	0	0	76	0	76	3 037	0	3 037
61304	40	0	40	112	0	112	108	0	108	36	0	36
70601	8 258	0	8 258	0	0	0	17 267	0	17 267	25 525	0	25 525
70603	10 156	0	10 156	0	0	0	9 558	0	9 558	19 714	0	19 714
70701	181 507	0	181 507	0	0	0	0	0	0	181 507	0	181 507
70702	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
70703	139 461	0	139 461	0	0	0	0	0	0	139 461	0	139 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 164	0	2 164	3 386	0	3 386	5 531	0	5 531	19	0	19
90902	32 904	0	32 904	42	0	42	82	0	82	32 864	0	32 864
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	7 004	0	7 004	463	0	463	6 541	0	6 541
91414	133 775	0	133 775	0	0	0	60	0	60	133 715	0	133 715
91417	30 000	0	30 000	408	0	408	6 179	0	6 179	24 229	0	24 229
91604	100	0	100	4	0	4	0	0	0	104	0	104
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	464 065	0	464 065	38 670	0	38 670	39 351	0	39 351	463 384	0	463 384
Пассив
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	444 484	0	444 484	550	0	550	4 008	0	4 008	447 942	0	447 942
91316	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91317	7 700	1 484	9 184	13 100	25 682	38 782	5 500	29 147	34 647	100	4 949	5 049
91507	8 543	0	8 543	0	0	0	0	0	0	8 543	0	8 543
91508	19	0	19	19	0	19	15	0	15	15	0	15
99999	198 958	0	198 958	12 284	0	12 284	10 813	0	10 813	197 487	0	197 487
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 501,0000	0	0	916,0000	0	0	916,0000	0	0	29 501,0000

Страница была полезной?