Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3365
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 260 581 | 229 106 | ||||||||||||||||||
109 | 259 956 | 259 956 | ||||||||||||||||||
20.0 | 334 051 | 374 410 | ||||||||||||||||||
301 | 2 032 104 | 11 740 155 | ||||||||||||||||||
302 | 496 333 | 333 057 | ||||||||||||||||||
304 | 263 | 110 | ||||||||||||||||||
306 | 368 310 | 701 070 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 2 495 000 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 3 125 953 | 4 269 773 | ||||||||||||||||||
451 | 277 405 | 248 677 | ||||||||||||||||||
45.0 | 4 466 130 | 4 402 074 | ||||||||||||||||||
45.2 | 3 795 969 | 3 749 757 | ||||||||||||||||||
458 | 1 559 621 | 1 600 538 | ||||||||||||||||||
459 | 127 658 | 130 625 | ||||||||||||||||||
474 | 157 367 | 614 847 | ||||||||||||||||||
475 | 40 355 | 40 355 | ||||||||||||||||||
478 | 32 359 | 32 710 | ||||||||||||||||||
501 | 502 868 | 507 436 | ||||||||||||||||||
502 | 7 480 764 | 7 215 670 | ||||||||||||||||||
504 | 11 199 425 | 11 297 987 | ||||||||||||||||||
506 | 535 369 | 1 552 953 | ||||||||||||||||||
507 | 346 128 | 395 760 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||
60.0 | 902 646 | 877 998 | ||||||||||||||||||
604 | 948 057 | 859 146 | ||||||||||||||||||
608 | 35 470 | 35 834 | ||||||||||||||||||
609 | 352 696 | 403 711 | ||||||||||||||||||
610 | 810 | 930 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 236 254 | 236 254 | ||||||||||||||||||
619 | 96 838 | 96 838 | ||||||||||||||||||
620 | 80 707 | 80 707 | ||||||||||||||||||
706 | 29 481 216 | 2 828 295 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 29 489 758 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 72 028 663 | 87 606 564 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 3 565 555 | 3 565 555 | ||||||||||||||||||
106 | 549 457 | 530 741 | ||||||||||||||||||
107 | 62 641 | 62 641 | ||||||||||||||||||
301 | 5 325 440 | 7 497 968 | ||||||||||||||||||
302 | 502 | 401 | ||||||||||||||||||
306 | 23 | 146 252 | ||||||||||||||||||
31.1 | 450 000 | 288 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 14 546 183 | 15 359 416 | ||||||||||||||||||
32.1 | 522 | 0 | ||||||||||||||||||
406 | 509 | 316 | ||||||||||||||||||
407 | 2 878 140 | 5 247 565 | ||||||||||||||||||
408 | 2 195 181 | 10 477 774 | ||||||||||||||||||
409 | 70 000 | 14 500 | ||||||||||||||||||
42.1 | 1 649 464 | 287 550 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 466 013 | 1 436 125 | ||||||||||||||||||
451 | 5 339 | 4 833 | ||||||||||||||||||
45.1 | 96 793 | 74 671 | ||||||||||||||||||
45.2 | 153 810 | 153 109 | ||||||||||||||||||
458 | 1 170 026 | 1 220 524 | ||||||||||||||||||
459 | 109 522 | 111 259 | ||||||||||||||||||
474 | 379 282 | 560 723 | ||||||||||||||||||
475 | 69 248 | 62 175 | ||||||||||||||||||
478 | 250 | 175 | ||||||||||||||||||
496 | 5 150 000 | 5 150 000 | ||||||||||||||||||
501 | 33 877 | 39 528 | ||||||||||||||||||
502 | 248 483 | 221 290 | ||||||||||||||||||
504 | 19 336 | 20 455 | ||||||||||||||||||
506 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
507 | 240 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 694 689 | 741 096 | ||||||||||||||||||
604 | 317 685 | 311 702 | ||||||||||||||||||
608 | 36 971 | 37 373 | ||||||||||||||||||
609 | 228 178 | 232 604 | ||||||||||||||||||
610 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
615 | 105 | 120 | ||||||||||||||||||
617 | 236 254 | 232 792 | ||||||||||||||||||
706 | 30 318 943 | 3 198 383 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 30 318 946 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 72 028 663 | 87 606 564 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 2 290 409 | 2 283 360 | ||||||||||||||||||
90.4 | 6 022 683 | 5 968 078 | ||||||||||||||||||
90.5 | 31 348 053 | 26 615 787 | ||||||||||||||||||
90.6 | 1 492 576 | 1 490 243 | ||||||||||||||||||
99998 | 21 328 214 | 20 535 822 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 62 481 935 | 56 893 290 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 21 328 214 | 20 535 822 | ||||||||||||||||||
99999 | 41 153 721 | 36 357 468 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 62 481 935 | 56 893 290 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 6 918 854 | 10 767 226 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 27 234 | ||||||||||||||||||
99996 | 7 353 692 | 11 548 722 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 14 272 546 | 22 343 182 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 6 765 916 | 10 178 007 | ||||||||||||||||||
971 | 587 776 | 1 370 715 | ||||||||||||||||||
99997 | 6 918 854 | 10 794 460 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 14 272 546 | 22 343 182 |
Страница была полезной?