Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	22	0	22	1	0	1	21	0	21
10610	4 276	0	4 276	0	0	0	0	0	0	4 276	0	4 276
10901	1 113 609	0	1 113 609	0	0	0	0	0	0	1 113 609	0	1 113 609
20202	70 301	131 888	202 189	594 024	281 816	875 840	602 404	295 143	897 547	61 921	118 561	180 482
20208	5 730	5 200	10 930	37 628	38 752	76 380	36 689	36 914	73 603	6 669	7 038	13 707
20209	0	0	0	59 877	43 729	103 606	46 877	43 729	90 606	13 000	0	13 000
30102	113 906	0	113 906	39 075 557	0	39 075 557	39 057 061	0	39 057 061	132 402	0	132 402
30110	2 005	14 202	16 207	224	1 727	1 951	315	826	1 141	1 914	15 103	17 017
30114	983	67 329	68 312	15	29 640 399	29 640 414	48	28 670 807	28 670 855	950	1 036 921	1 037 871
30202	72 951	0	72 951	3 441	0	3 441	0	0	0	76 392	0	76 392
30204	64 802	0	64 802	0	0	0	25 995	0	25 995	38 807	0	38 807
30215	148	3 340	3 488	0	231	231	0	135	135	148	3 436	3 584
30233	54 436	11 410	65 846	245 788	18 401	264 189	248 623	17 471	266 094	51 601	12 340	63 941
30302	76 718	98 559	175 277	74 598	66 563	141 161	52 196	75 660	127 856	99 120	89 462	188 582
30306	2 699 700	17 860	2 717 560	88 102	29 426	117 528	72 332	1 085	73 417	2 715 470	46 201	2 761 671
30413	217	0	217	5 801 466	1 078 372	6 879 838	5 801 578	1 078 372	6 879 950	105	0	105
30424	543	4 558	5 101	47 225 776	13 500 155	60 725 931	47 225 669	13 499 218	60 724 887	650	5 495	6 145
30425	0	35 017	35 017	0	2 559	2 559	0	1 589	1 589	0	35 987	35 987
31902	0	0	0	3 280 000	0	3 280 000	3 280 000	0	3 280 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 900 000	0	11 900 000	11 900 000	0	11 900 000	0	0	0
32002	1 100 000	0	1 100 000	6 500 000	0	6 500 000	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0
32003	1 890 000	0	1 890 000	10 960 000	0	10 960 000	9 810 000	0	9 810 000	3 040 000	0	3 040 000
32102	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32103	0	0	0	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0
32202	3 257 615	1 082 081	4 339 696	24 898 802	9 494 903	34 393 705	28 156 417	10 576 984	38 733 401	0	0	0
32203	0	0	0	9 867 977	2 971 990	12 839 967	6 413 028	2 491 332	8 904 360	3 454 949	480 658	3 935 607
32302	0	4 575 022	4 575 022	0	6 950 222	6 950 222	0	11 525 244	11 525 244	0	0	0
32303	0	0	0	0	4 669 515	4 669 515	0	1 095 482	1 095 482	0	3 574 033	3 574 033
45201	1 437	0	1 437	10 339	0	10 339	3 768	0	3 768	8 008	0	8 008
45204	155 000	0	155 000	0	8 508	8 508	155 000	8 508	163 508	0	0	0
45205	59 000	0	59 000	5 000	7 951	12 951	59 000	86	59 086	5 000	7 865	12 865
45206	26 711	0	26 711	22 000	0	22 000	755	0	755	47 956	0	47 956
45207	20 161	0	20 161	0	0	0	1 337	0	1 337	18 824	0	18 824
45208	9 832	46 564	56 396	0	3 212	3 212	344	2 085	2 429	9 488	47 691	57 179
45407	0	0	0	8 666	0	8 666	0	0	0	8 666	0	8 666
45502	290	0	290	18	0	18	290	0	290	18	0	18
45503	60	0	60	465	0	465	155	0	155	370	0	370
45506	1 556	0	1 556	0	0	0	64	0	64	1 492	0	1 492
45507	227 846	1 560 410	1 788 256	21 257	106 690	127 947	11 716	119 473	131 189	237 387	1 547 627	1 785 014
45508	7 811	0	7 811	644	0	644	828	0	828	7 627	0	7 627
45509	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45704	0	140	140	0	10	10	0	29	29	0	121	121
45706	4 746	17 584	22 330	0	1 211	1 211	54	866	920	4 692	17 929	22 621
45812	84 623	141 451	226 074	193	9 765	9 958	7 624	5 717	13 341	77 192	145 499	222 691
45814	28 733	941	29 674	0	65	65	0	38	38	28 733	968	29 701
45815	201 603	1 032 674	1 234 277	1 010	74 090	75 100	478	58 858	59 336	202 135	1 047 906	1 250 041
45817	2	120	122	2	145	147	2	51	53	2	214	216
45912	27 509	209 037	236 546	13	14 472	14 485	13	8 489	8 502	27 509	215 020	242 529
45914	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
45915	26 756	197 337	224 093	688	20 865	21 553	1 510	14 054	15 564	25 934	204 148	230 082
45917	0	13	13	1	20	21	1	5	6	0	28	28
47301	0	5 567	5 567	0	384	384	0	225	225	0	5 726	5 726
47404	0	347 419	347 419	36 968 117	23 379 532	60 347 649	36 968 117	23 440 470	60 408 587	0	286 481	286 481
47408	0	0	0	991 047	1 344 160	2 335 207	991 047	1 344 160	2 335 207	0	0	0
47410	0	0	0	0	15 954	15 954	0	15 954	15 954	0	0	0
47423	128 508	60 322	188 830	72 522	4 285	76 807	79 784	2 639	82 423	121 246	61 968	183 214
47427	29 081	184 423	213 504	54 167	41 070	95 237	46 952	38 388	85 340	36 296	187 105	223 401
47801	740 402	3 572 164	4 312 566	34 885	258 223	293 108	23 569	220 020	243 589	751 718	3 610 367	4 362 085
47802	40 429	3 311	43 740	75	228	303	115	133	248	40 389	3 406	43 795
50206	352 376	0	352 376	2 971	0	2 971	219	0	219	355 128	0	355 128
50208	674 128	0	674 128	131 024	0	131 024	52 167	0	52 167	752 985	0	752 985
50221	24 113	0	24 113	4 801	0	4 801	3 802	0	3 802	25 112	0	25 112
52503	6 743	0	6 743	893	0	893	7 636	0	7 636	0	0	0
60302	2 762	0	2 762	14	0	14	0	0	0	2 776	0	2 776
60306	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60308	8 977	0	8 977	158	0	158	170	0	170	8 965	0	8 965
60310	22	0	22	2 068	0	2 068	2 039	0	2 039	51	0	51
60312	71 006	0	71 006	24 178	0	24 178	33 342	0	33 342	61 842	0	61 842
60314	1 268	274	1 542	3	1 747	1 750	267	2 021	2 288	1 004	0	1 004
60315	7 881	0	7 881	0	0	0	0	0	0	7 881	0	7 881
60323	356 744	113 518	470 262	181	8 460	8 641	373	4 710	5 083	356 552	117 268	473 820
60336	4 056	0	4 056	806	0	806	441	0	441	4 421	0	4 421
60401	203 264	0	203 264	8	0	8	0	0	0	203 272	0	203 272
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60415	5 155	0	5 155	8	0	8	8	0	8	5 155	0	5 155
60901	6 151	0	6 151	0	0	0	0	0	0	6 151	0	6 151
60906	8 689	0	8 689	0	0	0	0	0	0	8 689	0	8 689
61002	2 946	0	2 946	7	0	7	7	0	7	2 946	0	2 946
61008	835	0	835	519	0	519	537	0	537	817	0	817
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	9 560	0	9 560	9 560	0	9 560	0	0	0
61210	0	0	0	52 574	0	52 574	52 574	0	52 574	0	0	0
61212	0	0	0	26 357	29 436	55 793	26 357	29 436	55 793	0	0	0
61403	637	61	698	71	718	789	119	13	132	589	766	1 355
61905	5 954	0	5 954	0	0	0	0	0	0	5 954	0	5 954
61907	74 989	0	74 989	14 995	0	14 995	0	0	0	89 984	0	89 984
62001	1 519 756	0	1 519 756	14 445	0	14 445	9 259	0	9 259	1 524 942	0	1 524 942
62101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	922 605	0	922 605	526 662	0	526 662	669	0	669	1 448 598	0	1 448 598
70608	1 316 384	0	1 316 384	768 053	0	768 053	0	0	0	2 084 437	0	2 084 437
70610	3 585	0	3 585	3 515	0	3 515	0	0	0	7 100	0	7 100
70611	446	0	446	403	0	403	0	0	0	849	0	849
70802	1 469 957	0	1 469 957	0	0	0	0	0	0	1 469 957	0	1 469 957
Итого по активу (баланс)	19 403 108	13 539 796	32 942 904	200 577 726	94 119 961	294 697 687	199 070 348	94 726 419	293 796 767	20 910 486	12 933 338	33 843 824
Пассив
10207	3 969 862	0	3 969 862	0	0	0	0	0	0	3 969 862	0	3 969 862
10601	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
10602	404 842	0	404 842	0	0	0	0	0	0	404 842	0	404 842
10603	24 113	0	24 113	3 802	0	3 802	4 801	0	4 801	25 112	0	25 112
10701	56 107	0	56 107	0	0	0	0	0	0	56 107	0	56 107
10801	23 397	0	23 397	0	0	0	0	0	0	23 397	0	23 397
30111	26 123	5 541 436	5 567 559	7 872 111	8 668 775	16 540 886	7 919 169	7 490 983	15 410 152	73 181	4 363 644	4 436 825
30220	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
30232	25	1 024	1 049	223 514	47 004	270 518	223 543	47 955	271 498	54	1 975	2 029
30236	11 238	0	11 238	449 036	0	449 036	458 185	0	458 185	20 387	0	20 387
30301	76 718	98 559	175 277	61 552	76 630	138 182	83 954	67 533	151 487	99 120	89 462	188 582
30305	2 699 700	17 860	2 717 560	72 332	1 085	73 417	88 102	29 426	117 528	2 715 470	46 201	2 761 671
30606	9	6 709	6 718	0	271	271	0	463	463	9	6 901	6 910
31402	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31403	0	0	0	60 000	0	60 000	410 000	0	410 000	350 000	0	350 000
31409	2 500 000	2 226 868	4 726 868	0	90 000	90 000	0	153 728	153 728	2 500 000	2 290 596	4 790 596
407	301 680	46 781	348 461	1 672 938	104 534	1 777 472	1 633 987	160 985	1 794 972	262 729	103 232	365 961
408.1	24 103	194	24 297	61 488	659	62 147	71 731	3 263	74 994	34 346	2 798	37 144
40807	20 809	93 213	114 022	70 182	61 630	131 812	82 411	235 325	317 736	33 038	266 908	299 946
40817	59 474	67 967	127 441	317 923	215 486	533 409	310 936	206 912	517 848	52 487	59 393	111 880
40818	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40820	5 186	25 080	30 266	14 006	38 771	52 777	14 383	39 511	53 894	5 563	25 820	31 383
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	332	607	939	332	607	939	0	0	0
40910	0	0	0	15	51	66	15	51	66	0	0	0
40911	0	0	0	1 382	0	1 382	1 405	0	1 405	23	0	23
40912	0	0	0	408	450	858	408	450	858	0	0	0
40913	0	0	0	133	444	577	133	444	577	0	0	0
42102	0	0	0	0	264	264	0	10 572	10 572	0	10 308	10 308
42103	10 000	66 806	76 806	10 000	69 364	79 364	16 400	2 558	18 958	16 400	0	16 400
42107	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
42206	0	5 567	5 567	0	225	225	0	384	384	0	5 726	5 726
42303	4 075	6 800	10 875	1 176	4 454	5 630	1 324	416	1 740	4 223	2 762	6 985
42304	73 194	29 173	102 367	13 448	2 401	15 849	8 500	2 884	11 384	68 246	29 656	97 902
42305	167 270	38 437	205 707	19 403	3 533	22 936	12 999	13 963	26 962	160 866	48 867	209 733
42306	4 858 496	1 018 277	5 876 773	343 877	122 813	466 690	331 464	88 424	419 888	4 846 083	983 888	5 829 971
42307	59 813	762 349	822 162	12	33 708	33 720	3 599	59 743	63 342	63 400	788 384	851 784
42603	205	346	551	201	17	218	252	83	335	256	412	668
42604	905	12 487	13 392	0	7 846	7 846	3	1 348	1 351	908	5 989	6 897
42605	3 740	613	4 353	0	25	25	55	42	97	3 795	630	4 425
42606	205 904	21 004	226 908	818	1 085	1 903	5 036	9 267	14 303	210 122	29 186	239 308
42607	0	20 504	20 504	0	851	851	0	1 508	1 508	0	21 161	21 161
45215	1 149	0	1 149	2 335	0	2 335	1 603	0	1 603	417	0	417
45515	310 678	0	310 678	19 386	0	19 386	51 532	0	51 532	342 824	0	342 824
45715	163	0	163	227	0	227	381	0	381	317	0	317
45818	1 420 508	0	1 420 508	59 713	0	59 713	76 342	0	76 342	1 437 137	0	1 437 137
45918	443 097	0	443 097	10 246	0	10 246	23 378	0	23 378	456 229	0	456 229
47403	0	0	0	37 382 455	22 561 070	59 943 525	37 382 455	22 561 070	59 943 525	0	0	0
47407	0	1 047	1 047	1 435 351	899 411	2 334 762	1 435 351	898 364	2 333 715	0	0	0
47411	184 448	11 222	195 670	29 950	5 856	35 806	37 181	5 007	42 188	191 679	10 373	202 052
47416	52	2	54	120 730	13 046	133 776	133 878	13 120	146 998	13 200	76	13 276
47422	6 976	5 604	12 580	30 564	4 961	35 525	31 126	5 121	36 247	7 538	5 764	13 302
47425	232 439	0	232 439	13 619	0	13 619	16 230	0	16 230	235 050	0	235 050
47426	36 814	12 271	49 085	221	745	966	18 307	10 823	29 130	54 900	22 349	77 249
47804	1 646 783	0	1 646 783	122 710	0	122 710	160 778	0	160 778	1 684 851	0	1 684 851
50220	0	0	0	1	0	1	22	0	22	21	0	21
52306	68 573	0	68 573	68 573	0	68 573	0	0	0	0	0	0
52406	50 854	0	50 854	2 055	0	2 055	3 509	0	3 509	52 308	0	52 308
60301	1 258	0	1 258	3 436	0	3 436	3 553	0	3 553	1 375	0	1 375
60305	23 451	0	23 451	19 331	0	19 331	20 538	0	20 538	24 658	0	24 658
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	256	0	256	0	0	0	123	0	123	379	0	379
60311	21 909	0	21 909	25 861	0	25 861	20 229	0	20 229	16 277	0	16 277
60313	0	2 969	2 969	0	135	135	0	243	243	0	3 077	3 077
60322	8 471	5	8 476	6 973	0	6 973	6 935	0	6 935	8 433	5	8 438
60324	370 605	0	370 605	3 441	0	3 441	7 200	0	7 200	374 364	0	374 364
60335	9 967	0	9 967	5 595	0	5 595	5 187	0	5 187	9 559	0	9 559
60405	2 272	0	2 272	43	0	43	0	0	0	2 229	0	2 229
60414	151 788	0	151 788	0	0	0	1 179	0	1 179	152 967	0	152 967
60903	1 726	0	1 726	0	0	0	90	0	90	1 816	0	1 816
61304	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61701	4 276	0	4 276	0	0	0	0	0	0	4 276	0	4 276
62103	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	1 019 473	0	1 019 473	266	0	266	405 151	0	405 151	1 424 358	0	1 424 358
70603	1 189 001	0	1 189 001	0	0	0	922 283	0	922 283	2 111 284	0	2 111 284
70605	5 336	0	5 336	0	0	0	2 054	0	2 054	7 390	0	7 390
Итого по пассиву (баланс)	22 801 730	10 141 174	32 942 904	50 803 227	33 038 336	83 841 563	52 619 778	32 122 705	84 742 483	24 618 281	9 225 543	33 843 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	217 983	1 560 053	1 778 036	0	146 255	146 255	68 573	64 508	133 081	149 410	1 641 800	1 791 210
90901	1 523 827	0	1 523 827	48 673	0	48 673	1 481	0	1 481	1 571 019	0	1 571 019
90902	900 501	0	900 501	59 480	0	59 480	11 826	0	11 826	948 155	0	948 155
90908	0	7 978	7 978	0	8 155	8 155	0	16 133	16 133	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	7 497 483	20 122 436	27 619 919	67 304	1 405 989	1 473 293	1 349 561	822 053	2 171 614	6 215 226	20 706 372	26 921 598
91418	1 027 837	3 694 703	4 722 540	24 455	253 300	277 755	18 358	207 863	226 221	1 033 934	3 740 140	4 774 074
91501	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
91502	90 448	0	90 448	0	0	0	0	0	0	90 448	0	90 448
91604	308 721	787 632	1 096 353	5 912	87 703	93 615	6 048	54 295	60 343	308 585	821 040	1 129 625
91704	516 739	890 351	1 407 090	0	61 464	61 464	0	35 984	35 984	516 739	915 831	1 432 570
91802	383 249	961 450	1 344 699	0	66 372	66 372	31	38 867	38 898	383 218	988 955	1 372 173
91803	309 544	156 792	466 336	0	10 824	10 824	2	6 337	6 339	309 542	161 279	470 821
99998	21 766 617	0	21 766 617	51 663 591	0	51 663 591	51 208 322	0	51 208 322	22 221 886	0	22 221 886
Итого по активу (баланс)	34 549 737	28 181 395	62 731 132	51 869 415	2 040 062	53 909 477	52 664 202	1 246 040	53 910 242	33 754 950	28 975 417	62 730 367
Пассив
91311	13 120 086	55 671	13 175 757	212 358	2 250	214 608	20 357	3 844	24 201	12 928 085	57 265	12 985 350
91312	3 335 170	132 866	3 468 036	63 244	5 370	68 614	1 164 124	9 173	1 173 297	4 436 050	136 669	4 572 719
91314	3 403 711	1 202 196	4 605 907	33 862 322	16 777 732	50 640 054	33 759 642	16 466 284	50 225 926	3 301 031	890 748	4 191 779
91315	332 014	26 722	358 736	32 206	1 080	33 286	20 998	1 845	22 843	320 806	27 487	348 293
91316	9 600	0	9 600	18 266	0	18 266	12 000	0	12 000	3 334	0	3 334
91317	105 334	0	105 334	233 494	0	233 494	205 324	0	205 324	77 164	0	77 164
91507	42 994	0	42 994	0	0	0	0	0	0	42 994	0	42 994
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	40 964 515	0	40 964 515	2 701 613	0	2 701 613	2 245 579	0	2 245 579	40 508 481	0	40 508 481
Итого по пассиву (баланс)	61 313 677	1 417 455	62 731 132	37 123 503	16 786 432	53 909 935	37 428 024	16 481 146	53 909 170	61 618 198	1 112 169	62 730 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 989 910	4 989 910	106 315	4 945 144	5 051 459	352	7 062 131	7 062 483	105 963	2 872 923	2 978 886
93902	73 000	0	73 000	859 700	1 443	861 143	827 700	1 443	829 143	105 000	0	105 000
99996	5 029 297	0	5 029 297	5 953 699	0	5 953 699	7 893 033	0	7 893 033	3 089 963	0	3 089 963
Итого по активу (баланс)	5 102 297	4 989 910	10 092 207	6 919 714	4 946 587	11 866 301	8 721 085	7 063 574	15 784 659	3 300 926	2 872 923	6 173 849
Пассив
96901	185 435	4 771 468	4 956 903	2 203 264	4 856 993	7 060 257	2 131 151	2 957 649	5 088 800	113 322	2 872 124	2 985 446
96902	0	72 394	72 394	0	832 776	832 776	0	864 899	864 899	0	104 517	104 517
99997	5 062 910	0	5 062 910	7 891 626	0	7 891 626	5 912 602	0	5 912 602	3 083 886	0	3 083 886
Итого по пассиву (баланс)	5 248 345	4 843 862	10 092 207	10 094 890	5 689 769	15 784 659	8 043 753	3 822 548	11 866 301	3 197 208	2 976 641	6 173 849

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?