Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	195 078	25 507	220 585	575 121	274 187	849 308	595 648	285 243	880 891	174 551	14 451	189 002
20208	66 521	0	66 521	101 246	0	101 246	104 066	0	104 066	63 701	0	63 701
20209	3 706	0	3 706	537 155	164 654	701 809	533 885	164 654	698 539	6 976	0	6 976
20302	0	712	712	0	174 106	174 106	0	174 148	174 148	0	670	670
20305	0	0	0	0	174 559	174 559	0	174 559	174 559	0	0	0
20311	0	59 338	59 338	0	177 631	177 631	0	181 177	181 177	0	55 792	55 792
30102	26 085	0	26 085	5 213 349	0	5 213 349	5 212 130	0	5 212 130	27 304	0	27 304
30110	136 187	11 859	148 046	52 110	200 870	252 980	48 764	195 373	244 137	139 533	17 356	156 889
30202	44 574	0	44 574	0	0	0	9 593	0	9 593	34 981	0	34 981
30204	8 036	0	8 036	143	0	143	0	0	0	8 179	0	8 179
30221	0	9 195	9 195	0	91 387	91 387	0	90 054	90 054	0	10 528	10 528
30233	98	0	98	14 986	0	14 986	14 964	0	14 964	120	0	120
30235	10	0	10	40 000	0	40 000	40 010	0	40 010	0	0	0
30302	462 064	149 243	611 307	223 404	14 024	237 428	83 722	23 308	107 030	601 746	139 959	741 705
30306	485 134	344	485 478	302 152	4 193	306 345	124 278	4 208	128 486	663 008	329	663 337
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	309 000	0	309 000	284 000	0	284 000	25 000	0	25 000
32003	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45201	79 816	0	79 816	79 645	0	79 645	79 816	0	79 816	79 645	0	79 645
45203	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45205	180 000	0	180 000	2 700	0	2 700	0	0	0	182 700	0	182 700
45206	442 000	0	442 000	7 400	0	7 400	10 100	0	10 100	439 300	0	439 300
45208	180 400	0	180 400	0	0	0	2 800	0	2 800	177 600	0	177 600
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	1 106	0	1 106	0	0	0	153	0	153	953	0	953
45506	109 557	0	109 557	9 871	0	9 871	2 862	0	2 862	116 566	0	116 566
45507	1 020	0	1 020	0	0	0	70	0	70	950	0	950
45509	128	0	128	540	0	540	491	0	491	177	0	177
45815	104	0	104	7	0	7	0	0	0	111	0	111
45915	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	3 466 618	3 278 112	6 744 730	3 466 618	3 278 112	6 744 730	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	101 184	0	101 184	1 187	0	1 187	807	0	807	101 564	0	101 564
47427	5 248	0	5 248	15 081	0	15 081	13 329	0	13 329	7 000	0	7 000
51405	97 779	0	97 779	1 212	0	1 212	0	0	0	98 991	0	98 991
52503	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60302	75	0	75	50	0	50	50	0	50	75	0	75
60306	3	0	3	2 153	0	2 153	2 154	0	2 154	2	0	2
60308	96	0	96	139	0	139	140	0	140	95	0	95
60310	253	0	253	303	0	303	197	0	197	359	0	359
60312	74 113	0	74 113	9 284	0	9 284	9 878	0	9 878	73 519	0	73 519
60323	525	0	525	8	0	8	93	0	93	440	0	440
60401	28 988	0	28 988	0	0	0	0	0	0	28 988	0	28 988
60701	532	0	532	276	0	276	0	0	0	808	0	808
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	26	0	26	264	0	264	259	0	259	31	0	31
61009	3 051	0	3 051	403	0	403	62	0	62	3 392	0	3 392
61213	0	0	0	175 083	0	175 083	175 083	0	175 083	0	0	0
61403	2 214	0	2 214	154	0	154	189	0	189	2 179	0	2 179
70606	281 842	0	281 842	104 306	0	104 306	495	0	495	385 653	0	385 653
70608	198 080	0	198 080	62 712	0	62 712	0	0	0	260 792	0	260 792
70609	18 025	0	18 025	15 030	0	15 030	0	0	0	33 055	0	33 055
Итого по активу (баланс)	3 445 237	256 198	3 701 435	11 558 133	4 553 723	16 111 856	11 056 742	4 570 836	15 627 578	3 946 628	239 085	4 185 713
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
20309	0	59 344	59 344	0	183 270	183 270	0	179 724	179 724	0	55 798	55 798
30126	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
30222	0	5	5	0	15	15	0	15	15	0	5	5
30232	56 183	170	56 353	135 334	105	135 439	138 323	97	138 420	59 172	162	59 334
30301	462 064	149 243	611 307	83 722	23 308	107 030	223 404	14 024	237 428	601 746	139 959	741 705
30305	485 134	344	485 478	124 278	4 208	128 486	302 152	4 193	306 345	663 008	329	663 337
31302	0	0	0	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	523 000	0	523 000	493 000	0	493 000	0	0	0
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
32015	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	14 013	0	14 013	391 349	0	391 349	380 049	0	380 049	2 713	0	2 713
40702	457 440	162 596	620 036	3 307 836	72 425	3 380 261	3 315 269	62 312	3 377 581	464 873	152 483	617 356
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	1 872	0	1 872	1 753	0	1 753	1 521	0	1 521	1 640	0	1 640
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	11 193	12 901	24 094	234 697	1 928	236 625	237 931	1 539	239 470	14 427	12 512	26 939
40820	13	0	13	26	0	26	26	0	26	13	0	13
40905	48	0	48	10	0	10	10	0	10	48	0	48
40909	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
40911	2 192	0	2 192	58 601	0	58 601	56 605	0	56 605	196	0	196
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	694	0	694	2 161	0	2 161	3 505	0	3 505	2 038	0	2 038
42304	8 926	0	8 926	4 643	0	4 643	2 280	0	2 280	6 563	0	6 563
42305	402 404	1 529	403 933	43 965	247	44 212	79 584	174	79 758	438 023	1 456	439 479
42306	24 462	249	24 711	16 430	37	16 467	3 574	18	3 592	11 606	230	11 836
42307	32 931	392	33 323	166	64	230	149	46	195	32 914	374	33 288
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	140 591	0	140 591	24 250	0	24 250	18 997	0	18 997	135 338	0	135 338
45415	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45515	7 220	0	7 220	150	0	150	463	0	463	7 533	0	7 533
45818	104	0	104	0	0	0	7	0	7	111	0	111
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	3 613 544	3 148 686	6 762 230	3 613 544	3 148 686	6 762 230	0	0	0
47411	20 501	62	20 563	3 653	12	3 665	6 153	13	6 166	23 001	63	23 064
47416	1 285	0	1 285	39 316	0	39 316	38 205	0	38 205	174	0	174
47422	96	0	96	2	0	2	2	0	2	96	0	96
47425	8 162	0	8 162	23 059	0	23 059	20 011	0	20 011	5 114	0	5 114
47426	1 562	0	1 562	2 590	0	2 590	1 070	0	1 070	42	0	42
52302	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
60301	2 408	0	2 408	2 582	0	2 582	2 569	0	2 569	2 395	0	2 395
60305	2 406	0	2 406	7 067	0	7 067	6 939	0	6 939	2 278	0	2 278
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	202	0	202	251	0	251	49	0	49	0	0	0
60311	153	0	153	807	0	807	796	0	796	142	0	142
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	654	0	654	3	0	3	0	0	0	651	0	651
60601	16 190	0	16 190	0	0	0	301	0	301	16 491	0	16 491
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70601	199 253	0	199 253	213	0	213	96 723	0	96 723	295 763	0	295 763
70603	193 222	0	193 222	0	0	0	69 999	0	69 999	263 221	0	263 221
70604	17 837	0	17 837	0	0	0	14 988	0	14 988	32 825	0	32 825
70801	13 194	0	13 194	0	0	0	0	0	0	13 194	0	13 194
Итого по пассиву (баланс)	3 314 600	386 835	3 701 435	8 995 982	3 434 305	12 430 287	9 503 724	3 410 841	12 914 565	3 822 342	363 371	4 185 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 624	0	12 624	310	0	310	153	0	153	12 781	0	12 781
90902	529 190	0	529 190	3 698	0	3 698	1 054	0	1 054	531 834	0	531 834
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 402 485	59 344	1 461 829	0	5 687	5 687	0	9 233	9 233	1 402 485	55 798	1 458 283
91604	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
99998	1 035 678	0	1 035 678	319 016	0	319 016	380 221	0	380 221	974 473	0	974 473
Итого по активу (баланс)	2 980 009	59 344	3 039 353	326 197	5 687	331 884	384 600	9 233	393 833	2 921 606	55 798	2 977 404
Пассив
91312	666 033	0	666 033	38 299	0	38 299	41 690	0	41 690	669 424	0	669 424
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	76 657	0	76 657	167 885	174 037	341 922	103 289	174 037	277 326	12 061	0	12 061
91507	260 607	0	260 607	0	0	0	0	0	0	260 607	0	260 607
91508	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
99999	2 003 675	0	2 003 675	13 606	0	13 606	12 862	0	12 862	2 002 931	0	2 002 931
Итого по пассиву (баланс)	3 039 353	0	3 039 353	219 790	174 037	393 827	157 841	174 037	331 878	2 977 404	0	2 977 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	155 949	155 949	185 441	3 087 910	3 273 351	182 797	3 091 567	3 274 364	2 644	152 292	154 936
94001	0	0	0	0	174 768	174 768	0	174 768	174 768	0	0	0
99996	156 188	0	156 188	3 413 321	0	3 413 321	3 416 181	0	3 416 181	153 328	0	153 328
Итого по активу (баланс)	156 188	155 949	312 137	3 598 762	3 262 678	6 861 440	3 598 978	3 266 335	6 865 313	155 972	152 292	308 264
Пассив
96901	156 188	0	156 188	3 233 665	7 749	3 241 414	3 228 115	10 439	3 238 554	150 638	2 690	153 328
97001	0	0	0	0	174 768	174 768	0	174 768	174 768	0	0	0
99997	155 949	0	155 949	3 449 132	0	3 449 132	3 448 119	0	3 448 119	154 936	0	154 936
Итого по пассиву (баланс)	312 137	0	312 137	6 682 797	182 517	6 865 314	6 676 234	185 207	6 861 441	305 574	2 690	308 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?