Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	76 698	20 777	97 475	292 715	340 152	632 867	178 782	328 356	507 138	190 631	32 573	223 204
20208	9 975	0	9 975	52 076	0	52 076	13 024	0	13 024	49 027	0	49 027
20209	0	0	0	74 225	334 691	408 916	74 225	334 691	408 916	0	0	0
20302	0	420	420	0	28	28	0	21	21	0	427	427
30102	10 515	0	10 515	13 169 092	0	13 169 092	13 123 191	0	13 123 191	56 416	0	56 416
30110	235 456	38 165	273 621	64 100	596 537	660 637	64 974	624 168	689 142	234 582	10 534	245 116
30202	44 438	0	44 438	0	0	0	13 316	0	13 316	31 122	0	31 122
30204	7 781	0	7 781	0	0	0	305	0	305	7 476	0	7 476
30221	0	0	0	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	0	0	0
30233	0	0	0	7 754	0	7 754	7 754	0	7 754	0	0	0
30302	490 976	134 999	625 975	94 317	4 179	98 496	988	8 373	9 361	584 305	130 805	715 110
30306	501 401	0	501 401	62 501	0	62 501	3 002	0	3 002	560 900	0	560 900
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
45201	64 063	0	64 063	146 277	0	146 277	175 614	0	175 614	34 726	0	34 726
45203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	380 000	0	380 000	130 000	0	130 000	173 700	0	173 700	336 300	0	336 300
45206	448 636	0	448 636	15 000	0	15 000	19 545	0	19 545	444 091	0	444 091
45208	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	2 000	0	2 000	198 000	0	198 000
45505	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
45506	40 848	0	40 848	1 200	0	1 200	1 134	0	1 134	40 914	0	40 914
45507	1 477	0	1 477	0	0	0	58	0	58	1 419	0	1 419
45509	835	0	835	528	0	528	825	0	825	538	0	538
45812	0	0	0	43 700	0	43 700	0	0	0	43 700	0	43 700
45815	133	0	133	98	0	98	91	0	91	140	0	140
45915	14	0	14	12	0	12	13	0	13	13	0	13
47408	0	0	0	3 275 776	3 279 327	6 555 103	3 275 776	3 279 327	6 555 103	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	100 887	0	100 887	998	450 758	451 756	199	450 758	450 957	101 686	0	101 686
47427	5 049	0	5 049	13 859	0	13 859	13 827	0	13 827	5 081	0	5 081
47802	0	0	0	69 930	0	69 930	69 930	0	69 930	0	0	0
51402	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51405	92 455	0	92 455	14 678	0	14 678	0	0	0	107 133	0	107 133
60302	59	0	59	57	0	57	89	0	89	27	0	27
60306	22	0	22	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	22	0	22
60308	57	0	57	322	0	322	277	0	277	102	0	102
60310	279	0	279	190	0	190	176	0	176	293	0	293
60312	71 825	0	71 825	8 809	0	8 809	4 758	0	4 758	75 876	0	75 876
60323	739	0	739	1	0	1	1	0	1	739	0	739
60401	30 293	0	30 293	0	0	0	0	0	0	30 293	0	30 293
60701	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
61008	47	0	47	121	0	121	128	0	128	40	0	40
61009	5 377	0	5 377	48	0	48	42	0	42	5 383	0	5 383
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61212	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	2 571	0	2 571	60	0	60	150	0	150	2 481	0	2 481
70606	356 267	0	356 267	127 831	0	127 831	2 518	0	2 518	481 580	0	481 580
70607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70608	90 455	0	90 455	20 499	0	20 499	0	0	0	110 954	0	110 954
70609	163	0	163	22	0	22	0	0	0	185	0	185
70611	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
70616	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 359 633	194 361	3 553 994	18 337 867	5 005 672	23 343 539	17 771 483	5 025 694	22 797 177	3 926 017	174 339	4 100 356
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
30126	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
30232	4 972	85	5 057	18 765	130	18 895	55 181	128	55 309	41 388	83	41 471
30301	490 976	134 999	625 975	988	8 373	9 361	94 317	4 179	98 496	584 305	130 805	715 110
30305	501 401	0	501 401	3 002	0	3 002	62 501	0	62 501	560 900	0	560 900
31302	0	0	0	880 000	0	880 000	925 000	0	925 000	45 000	0	45 000
31303	70 000	0	70 000	1 000 000	0	1 000 000	965 000	0	965 000	35 000	0	35 000
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	1 474	0	1 474	1 370 506	0	1 370 506	1 371 072	0	1 371 072	2 040	0	2 040
40702	496 245	160 926	657 171	10 564 107	358 447	10 922 554	10 784 979	339 487	11 124 466	717 117	141 966	859 083
40703	221	0	221	214	0	214	0	0	0	7	0	7
40802	3 800	0	3 800	7 285	0	7 285	6 052	0	6 052	2 567	0	2 567
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	5 381	57	5 438	12 360	4	12 364	13 239	2	13 241	6 260	55	6 315
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	48	0	48	36	0	36	36	0	36	48	0	48
40911	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	8 512	0	8 512	16 145	0	16 145	18 135	0	18 135	10 502	0	10 502
42305	175 963	1 432	177 395	67 584	428	68 012	62 010	159	62 169	170 389	1 163	171 552
42306	134 257	1 096	135 353	4 841	69	4 910	1 747	372	2 119	131 163	1 399	132 562
42307	58 083	1 762	59 845	9 015	109	9 124	4 112	56	4 168	53 180	1 709	54 889
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	129 371	0	129 371	67 182	0	67 182	54 405	0	54 405	116 594	0	116 594
45515	4 277	0	4 277	143	0	143	28	0	28	4 162	0	4 162
45818	42	0	42	1 093	0	1 093	13 554	0	13 554	12 503	0	12 503
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	3 407 620	3 148 034	6 555 654	3 407 620	3 148 034	6 555 654	0	0	0
47411	19 724	75	19 799	8 007	19	8 026	3 223	16	3 239	14 940	72	15 012
47416	3 088	0	3 088	48 854	0	48 854	65 294	0	65 294	19 528	0	19 528
47422	98	0	98	146 449	0	146 449	146 449	0	146 449	98	0	98
47425	3 400	0	3 400	24 375	0	24 375	26 806	0	26 806	5 831	0	5 831
47426	1 619	0	1 619	2 440	0	2 440	821	0	821	0	0	0
60301	1 891	0	1 891	4 402	0	4 402	4 640	0	4 640	2 129	0	2 129
60305	2 039	0	2 039	6 436	0	6 436	6 298	0	6 298	1 901	0	1 901
60309	184	0	184	258	0	258	74	0	74	0	0	0
60311	66	0	66	162	0	162	155	0	155	59	0	59
60324	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60601	14 032	0	14 032	0	0	0	350	0	350	14 382	0	14 382
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	294 531	0	294 531	440	0	440	124 902	0	124 902	418 993	0	418 993
70602	31 997	0	31 997	0	0	0	0	0	0	31 997	0	31 997
70603	95 841	0	95 841	0	0	0	24 038	0	24 038	119 879	0	119 879
70604	204	0	204	0	0	0	28	0	28	232	0	232
Итого по пассиву (баланс)	3 253 562	300 432	3 553 994	17 712 989	3 515 613	21 228 602	18 282 531	3 492 433	21 774 964	3 823 104	277 252	4 100 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 675	0	10 675	542	0	542	149	0	149	11 068	0	11 068
90902	497 454	0	497 454	14 627	0	14 627	811	0	811	511 270	0	511 270
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 267 457	0	1 267 457	104 507	0	104 507	0	0	0	1 371 964	0	1 371 964
91418	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
91604	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
99998	835 478	0	835 478	385 190	0	385 190	343 307	0	343 307	877 361	0	877 361
Итого по активу (баланс)	2 611 080	0	2 611 080	574 867	0	574 867	414 267	0	414 267	2 771 680	0	2 771 680
Пассив
91312	710 366	0	710 366	26 364	0	26 364	37 935	0	37 935	721 937	0	721 937
91317	19 799	0	19 799	316 944	0	316 944	346 476	0	346 476	49 331	0	49 331
91507	103 653	0	103 653	0	0	0	780	0	780	104 433	0	104 433
91508	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
99999	1 775 602	0	1 775 602	70 590	0	70 590	189 307	0	189 307	1 894 319	0	1 894 319
Итого по пассиву (баланс)	2 611 080	0	2 611 080	413 898	0	413 898	574 498	0	574 498	2 771 680	0	2 771 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	140 372	140 372	44 707	2 782 592	2 827 299	44 707	2 786 670	2 831 377	0	136 294	136 294
99996	140 249	0	140 249	2 819 873	0	2 819 873	2 823 303	0	2 823 303	136 819	0	136 819
Итого по активу (баланс)	140 249	140 372	280 621	2 864 580	2 782 592	5 647 172	2 868 010	2 786 670	5 654 680	136 819	136 294	273 113
Пассив
96901	140 249	0	140 249	2 778 159	45 144	2 823 303	2 774 729	45 144	2 819 873	136 819	0	136 819
99997	140 372	0	140 372	2 831 378	0	2 831 378	2 827 300	0	2 827 300	136 294	0	136 294
Итого по пассиву (баланс)	280 621	0	280 621	5 609 537	45 144	5 654 681	5 602 029	45 144	5 647 173	273 113	0	273 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?