Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	215 029	28 021	243 050	299 583	244 230	543 813	437 914	251 474	689 388	76 698	20 777	97 475
20208	6 357	0	6 357	5 222	0	5 222	1 604	0	1 604	9 975	0	9 975
20209	0	0	0	346 570	241 772	588 342	346 570	241 772	588 342	0	0	0
20302	0	444	444	0	15	15	0	39	39	0	420	420
30102	19 156	0	19 156	11 500 580	0	11 500 580	11 509 221	0	11 509 221	10 515	0	10 515
30110	206 670	216 727	423 397	33 080	798 775	831 855	4 294	977 337	981 631	235 456	38 165	273 621
30202	42 309	0	42 309	2 129	0	2 129	0	0	0	44 438	0	44 438
30204	5 788	0	5 788	1 993	0	1 993	0	0	0	7 781	0	7 781
30221	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30233	21	0	21	1 851	0	1 851	1 872	0	1 872	0	0	0
30302	374 285	140 252	514 537	117 717	4 078	121 795	1 026	9 331	10 357	490 976	134 999	625 975
30306	387 101	0	387 101	114 300	0	114 300	0	0	0	501 401	0	501 401
30602	714	0	714	0	0	0	700	0	700	14	0	14
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
45201	76 123	0	76 123	111 073	0	111 073	123 133	0	123 133	64 063	0	64 063
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45204	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
45205	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45206	413 182	0	413 182	40 000	0	40 000	4 546	0	4 546	448 636	0	448 636
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
45506	40 713	0	40 713	1 490	0	1 490	1 355	0	1 355	40 848	0	40 848
45507	1 524	0	1 524	0	0	0	47	0	47	1 477	0	1 477
45509	865	0	865	635	0	635	665	0	665	835	0	835
45815	60	0	60	98	0	98	25	0	25	133	0	133
45915	5	0	5	13	0	13	4	0	4	14	0	14
47408	0	0	0	2 013 914	1 775 022	3 788 936	2 013 914	1 775 022	3 788 936	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	101 714	0	101 714	234	479 884	480 118	1 061	479 884	480 945	100 887	0	100 887
47427	4 343	5	4 348	13 051	0	13 051	12 345	5	12 350	5 049	0	5 049
47802	29 970	0	29 970	0	0	0	29 970	0	29 970	0	0	0
51402	0	0	0	29 845	0	29 845	29 845	0	29 845	0	0	0
51405	42 250	0	42 250	50 205	0	50 205	0	0	0	92 455	0	92 455
51409	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52503	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
60302	17	0	17	77	0	77	35	0	35	59	0	59
60306	0	0	0	2 095	0	2 095	2 073	0	2 073	22	0	22
60308	1 919	0	1 919	207	0	207	2 069	0	2 069	57	0	57
60310	274	0	274	441	0	441	436	0	436	279	0	279
60312	72 754	0	72 754	5 411	0	5 411	6 340	0	6 340	71 825	0	71 825
60323	739	0	739	3	0	3	3	0	3	739	0	739
60401	29 076	0	29 076	1 217	0	1 217	0	0	0	30 293	0	30 293
60701	532	0	532	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61008	46	0	46	147	0	147	146	0	146	47	0	47
61009	5 377	0	5 377	161	0	161	161	0	161	5 377	0	5 377
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61212	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	2 445	0	2 445	256	0	256	130	0	130	2 571	0	2 571
70606	300 223	0	300 223	56 111	0	56 111	67	0	67	356 267	0	356 267
70607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70608	63 068	0	63 068	27 387	0	27 387	0	0	0	90 455	0	90 455
70609	124	0	124	39	0	39	0	0	0	163	0	163
70611	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
70616	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 067 233	385 449	3 452 682	15 290 357	3 543 788	18 834 145	14 997 957	3 734 876	18 732 833	3 359 633	194 361	3 553 994
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
30126	2 007	0	2 007	0	0	0	299	0	299	2 306	0	2 306
30232	93	88	181	5 834	216	6 050	10 713	213	10 926	4 972	85	5 057
30301	374 285	140 252	514 537	1 026	9 331	10 357	117 717	4 078	121 795	490 976	134 999	625 975
30305	387 101	0	387 101	0	0	0	114 300	0	114 300	501 401	0	501 401
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	0	0	0	680 000	0	680 000	750 000	0	750 000	70 000	0	70 000
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	1 673	0	1 673	1 236 638	0	1 236 638	1 236 439	0	1 236 439	1 474	0	1 474
40702	703 587	205 653	909 240	9 277 544	439 840	9 717 384	9 070 202	395 113	9 465 315	496 245	160 926	657 171
40703	252	0	252	116	0	116	85	0	85	221	0	221
40802	13 363	0	13 363	19 002	0	19 002	9 439	0	9 439	3 800	0	3 800
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	2 194	59	2 253	46 057	4	46 061	49 244	2	49 246	5 381	57	5 438
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	0	0	0	45	0	45	48	0	48
40911	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	3 853	0	3 853	13 774	0	13 774	18 433	0	18 433	8 512	0	8 512
42305	194 519	2 927	197 446	72 778	1 631	74 409	54 222	136	54 358	175 963	1 432	177 395
42306	134 812	1 517	136 329	6 024	1 599	7 623	5 469	1 178	6 647	134 257	1 096	135 353
42307	57 917	1 823	59 740	1 706	116	1 822	1 872	55	1 927	58 083	1 762	59 845
42605	300	0	300	336	0	336	36	0	36	0	0	0
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	120 515	0	120 515	11 699	0	11 699	20 555	0	20 555	129 371	0	129 371
45515	4 371	0	4 371	136	0	136	42	0	42	4 277	0	4 277
45818	35	0	35	0	0	0	7	0	7	42	0	42
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	1 881 790	1 907 171	3 788 961	1 881 790	1 907 171	3 788 961	0	0	0
47411	23 204	158	23 362	7 023	106	7 129	3 543	23	3 566	19 724	75	19 799
47416	5 832	0	5 832	87 835	0	87 835	85 091	0	85 091	3 088	0	3 088
47422	98	0	98	72 954	0	72 954	72 954	0	72 954	98	0	98
47425	4 827	0	4 827	12 331	0	12 331	10 904	0	10 904	3 400	0	3 400
47426	788	0	788	0	0	0	831	0	831	1 619	0	1 619
52306	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
60301	1 410	0	1 410	1 456	0	1 456	1 937	0	1 937	1 891	0	1 891
60305	1 842	0	1 842	6 555	0	6 555	6 752	0	6 752	2 039	0	2 039
60309	95	0	95	0	0	0	89	0	89	184	0	184
60311	560	0	560	758	0	758	264	0	264	66	0	66
60324	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60601	13 707	0	13 707	0	0	0	325	0	325	14 032	0	14 032
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61701	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	246 772	0	246 772	293	0	293	48 052	0	48 052	294 531	0	294 531
70602	31 997	0	31 997	0	0	0	0	0	0	31 997	0	31 997
70603	67 587	0	67 587	0	0	0	28 254	0	28 254	95 841	0	95 841
70604	189	0	189	0	0	0	15	0	15	204	0	204
Итого по пассиву (баланс)	3 100 205	352 477	3 452 682	14 146 871	2 360 014	16 506 885	14 300 228	2 307 969	16 608 197	3 253 562	300 432	3 553 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 688	0	10 688	171	0	171	184	0	184	10 675	0	10 675
90902	514 883	0	514 883	17 301	0	17 301	34 730	0	34 730	497 454	0	497 454
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 221 457	0	1 221 457	46 000	0	46 000	0	0	0	1 267 457	0	1 267 457
91418	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91604	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
99998	874 247	0	874 247	173 031	0	173 031	211 800	0	211 800	835 478	0	835 478
Итого по активу (баланс)	2 651 288	0	2 651 288	239 407	0	239 407	279 615	0	279 615	2 611 080	0	2 611 080
Пассив
91003	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
91004	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
91311	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
91312	710 350	0	710 350	0	0	0	16	0	16	710 366	0	710 366
91317	55 683	0	55 683	204 778	0	204 778	168 894	0	168 894	19 799	0	19 799
91507	103 654	0	103 654	1	0	1	0	0	0	103 653	0	103 653
91508	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
99999	1 777 041	0	1 777 041	67 780	0	67 780	66 341	0	66 341	1 775 602	0	1 775 602
Итого по пассиву (баланс)	2 651 288	0	2 651 288	279 581	0	279 581	239 373	0	239 373	2 611 080	0	2 611 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 707	0	10 707	29 874	1 506 327	1 536 201	40 581	1 365 955	1 406 536	0	140 372	140 372
99996	10 709	0	10 709	1 531 531	0	1 531 531	1 401 991	0	1 401 991	140 249	0	140 249
Итого по активу (баланс)	21 416	0	21 416	1 561 405	1 506 327	3 067 732	1 442 572	1 365 955	2 808 527	140 249	140 372	280 621
Пассив
96901	0	10 709	10 709	1 361 400	10 716	1 372 116	1 501 649	7	1 501 656	140 249	0	140 249
97101	0	0	0	29 874	0	29 874	29 874	0	29 874	0	0	0
99997	10 707	0	10 707	1 406 537	0	1 406 537	1 536 202	0	1 536 202	140 372	0	140 372
Итого по пассиву (баланс)	10 707	10 709	21 416	2 797 811	10 716	2 808 527	3 067 725	7	3 067 732	280 621	0	280 621
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	27,0000	0	0	20,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?