Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	254 099	38 648	292 747	232 558	91 061	323 619	212 073	126 185	338 258	274 584	3 524	278 108
20208	5 000	0	5 000	10 014	0	10 014	6 524	0	6 524	8 490	0	8 490
20209	0	0	0	75 915	93 274	169 189	75 915	93 274	169 189	0	0	0
20302	0	399	399	0	21	21	0	41	41	0	379	379
30102	205 297	0	205 297	20 450 977	0	20 450 977	20 463 904	0	20 463 904	192 370	0	192 370
30110	14 133	23 407	37 540	366 780	223 357	590 137	174 195	225 048	399 243	206 718	21 716	228 434
30202	46 734	0	46 734	4 191	0	4 191	0	0	0	50 925	0	50 925
30204	830	0	830	0	0	0	155	0	155	675	0	675
30233	0	0	0	2 435	0	2 435	2 421	0	2 421	14	0	14
30302	39 122	0	39 122	1 234	0	1 234	1 752	0	1 752	38 604	0	38 604
30306	55 030	0	55 030	328 210	0	328 210	326 800	0	326 800	56 440	0	56 440
30602	2 846	0	2 846	4 249 768	0	4 249 768	4 251 042	0	4 251 042	1 572	0	1 572
32002	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	378 000	0	378 000	378 000	0	378 000	0	0	0
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	528 609	0	528 609	70 000	0	70 000	77 245	0	77 245	521 364	0	521 364
45207	11 500	0	11 500	0	0	0	5 146	0	5 146	6 354	0	6 354
45208	82 980	0	82 980	17 020	0	17 020	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	1 904	0	1 904	2 750	0	2 750	19	0	19	4 635	0	4 635
45506	38 323	0	38 323	3 250	0	3 250	2 693	0	2 693	38 880	0	38 880
45507	803	0	803	1 000	0	1 000	28	0	28	1 775	0	1 775
45509	566	0	566	651	0	651	727	0	727	490	0	490
45815	25	0	25	15	0	15	16	0	16	24	0	24
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 667 789	1 567 460	3 235 249	1 667 789	1 567 460	3 235 249	0	0	0
47423	1 341	0	1 341	13 078	29 491	42 569	13 079	29 491	42 570	1 340	0	1 340
47427	3 044	1	3 045	11 523	1	11 524	10 910	1	10 911	3 657	1	3 658
50104	61 624	0	61 624	4 233 344	0	4 233 344	4 232 295	0	4 232 295	62 673	0	62 673
50105	30 493	0	30 493	332 761	0	332 761	287 684	0	287 684	75 570	0	75 570
50106	85 176	0	85 176	807	0	807	11 344	0	11 344	74 639	0	74 639
50107	103 908	0	103 908	10 799	0	10 799	114 707	0	114 707	0	0	0
50118	926 874	0	926 874	4 523 787	0	4 523 787	4 567 914	0	4 567 914	882 747	0	882 747
50121	0	0	0	259	0	259	248	0	248	11	0	11
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 967	0	39 967	39 967	0	39 967	0	0	0
51404	38 644	0	38 644	53	0	53	38 697	0	38 697	0	0	0
51405	221 412	0	221 412	1 306	0	1 306	0	0	0	222 718	0	222 718
52503	228	0	228	0	0	0	13	0	13	215	0	215
60302	858	0	858	295	0	295	194	0	194	959	0	959
60306	1 564	0	1 564	1 844	0	1 844	3 408	0	3 408	0	0	0
60308	54	0	54	3 518	0	3 518	3 572	0	3 572	0	0	0
60310	263	0	263	476	0	476	478	0	478	261	0	261
60312	6 721	0	6 721	20 162	0	20 162	6 497	0	6 497	20 386	0	20 386
60323	743	0	743	7	0	7	25	0	25	725	0	725
60401	27 467	0	27 467	1 466	0	1 466	0	0	0	28 933	0	28 933
60701	532	0	532	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
61008	28	0	28	255	0	255	230	0	230	53	0	53
61009	5 239	0	5 239	118	0	118	107	0	107	5 250	0	5 250
61209	0	0	0	6 351	0	6 351	6 351	0	6 351	0	0	0
61210	0	0	0	204 843	0	204 843	204 843	0	204 843	0	0	0
61403	2 466	0	2 466	138	0	138	165	0	165	2 439	0	2 439
70606	707 120	0	707 120	42 252	0	42 252	315	0	315	749 057	0	749 057
70607	48 805	0	48 805	12 759	0	12 759	24 629	0	24 629	36 935	0	36 935
70608	41 358	0	41 358	1 772	0	1 772	0	0	0	43 130	0	43 130
70609	465	0	465	41	0	41	0	0	0	506	0	506
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	6 769	0	6 769	1 792	0	1 792	0	0	0	8 561	0	8 561
Итого по активу (баланс)	4 022 562	62 455	4 085 017	39 549 830	2 004 665	41 554 495	39 515 615	2 041 500	41 557 115	4 056 777	25 620	4 082 397
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	6 370	0	6 370	6 359	0	6 359	2 000	0	2 000	2 011	0	2 011
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	2 747	40	2 787	2 951	40	2 991	204	0	204
30301	39 122	0	39 122	1 752	0	1 752	1 234	0	1 234	38 604	0	38 604
30305	55 030	0	55 030	326 800	0	326 800	328 210	0	328 210	56 440	0	56 440
30607	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	405 000	0	405 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31502	0	0	0	188 546	0	188 546	188 546	0	188 546	0	0	0
31503	820 588	0	820 588	3 805 193	0	3 805 193	2 984 605	0	2 984 605	0	0	0
31504	0	0	0	68 644	0	68 644	799 647	0	799 647	731 003	0	731 003
40502	105	0	105	87	0	87	0	0	0	18	0	18
40701	32 293	0	32 293	283 134	0	283 134	253 005	0	253 005	2 164	0	2 164
40702	1 000 063	2 328	1 002 391	16 636 110	195 538	16 831 648	16 740 518	193 363	16 933 881	1 104 471	153	1 104 624
40703	564	0	564	105	0	105	125	0	125	584	0	584
40802	3 391	0	3 391	11 709	0	11 709	15 594	0	15 594	7 276	0	7 276
40807	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
40817	2 344	54	2 398	8 365	1	8 366	8 463	1	8 464	2 442	54	2 496
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	213	0	213	213	0	213	3	0	3
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	1 024	0	1 024	222	0	222	0	0	0	802	0	802
42303	1 227	0	1 227	1 232	0	1 232	35	0	35	30	0	30
42304	500	0	500	509	0	509	9	0	9	0	0	0
42305	210 132	5 507	215 639	96 302	1 647	97 949	114 996	77	115 073	228 826	3 937	232 763
42306	77 987	2 895	80 882	13 872	1 320	15 192	55 579	85	55 664	119 694	1 660	121 354
42307	68 883	2 155	71 038	5 454	1 899	7 353	3 847	820	4 667	67 276	1 076	68 352
42605	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45115	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0
45215	61 726	0	61 726	17 949	0	17 949	7 006	0	7 006	50 783	0	50 783
45515	3 750	0	3 750	367	0	367	622	0	622	4 005	0	4 005
45818	7	0	7	0	0	0	15	0	15	22	0	22
47407	0	0	0	1 683 243	1 549 825	3 233 068	1 683 243	1 549 825	3 233 068	0	0	0
47411	16 758	214	16 972	1 559	63	1 622	3 737	32	3 769	18 936	183	19 119
47416	2 018	0	2 018	39 119	0	39 119	87 855	0	87 855	50 754	0	50 754
47422	20	0	20	82 349	0	82 349	82 333	0	82 333	4	0	4
47425	2 635	0	2 635	1 852	0	1 852	1 238	0	1 238	2 021	0	2 021
47426	1 811	0	1 811	3 438	0	3 438	2 089	0	2 089	462	0	462
50120	43 867	0	43 867	24 629	0	24 629	12 759	0	12 759	31 997	0	31 997
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	242	0	242	4 146	0	4 146	5 680	0	5 680	1 776	0	1 776
60305	192	0	192	10 378	0	10 378	10 187	0	10 187	1	0	1
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	634	0	634	685	0	685	51	0	51	0	0	0
60311	3 360	0	3 360	4 147	0	4 147	865	0	865	78	0	78
60324	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
60601	12 104	0	12 104	0	0	0	307	0	307	12 411	0	12 411
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70601	729 593	0	729 593	0	0	0	62 088	0	62 088	791 681	0	791 681
70602	4 587	0	4 587	248	0	248	259	0	259	4 598	0	4 598
70603	48 046	0	48 046	0	0	0	1 263	0	1 263	49 309	0	49 309
70604	378	0	378	0	0	0	21	0	21	399	0	399
70605	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
Итого по пассиву (баланс)	4 071 864	13 153	4 085 017	24 358 745	1 750 333	26 109 078	24 362 215	1 744 243	26 106 458	4 075 334	7 063	4 082 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 213	0	8 213	325	0	325	128	0	128	8 410	0	8 410
90902	452 821	0	452 821	995	0	995	13	0	13	453 803	0	453 803
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	981 357	0	981 357	46 000	0	46 000	45 654	0	45 654	981 703	0	981 703
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	866 064	0	866 064	186 647	0	186 647	115 491	0	115 491	937 220	0	937 220
Итого по активу (баланс)	2 308 464	0	2 308 464	233 969	0	233 969	161 287	0	161 287	2 381 146	0	2 381 146
Пассив
91003	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	741 548	0	741 548	12 242	0	12 242	92 753	0	92 753	822 059	0	822 059
91316	17 020	0	17 020	17 020	0	17 020	0	0	0	0	0	0
91317	6 189	0	6 189	82 192	0	82 192	89 857	0	89 857	13 854	0	13 854
91507	96 760	0	96 760	0	0	0	0	0	0	96 760	0	96 760
91508	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
99999	1 442 400	0	1 442 400	45 791	0	45 791	47 317	0	47 317	1 443 926	0	1 443 926
Итого по пассиву (баланс)	2 308 464	0	2 308 464	161 281	0	161 281	233 963	0	233 963	2 381 146	0	2 381 146
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	66 911	0	66 911	1 285 196	22 770	1 307 966	1 320 186	22 770	1 342 956	31 921	0	31 921
93801	31	0	31	2 480	0	2 480	2 511	0	2 511	0	0	0
Итого по активу (баланс)	66 942	0	66 942	1 287 676	22 770	1 310 446	1 322 697	22 770	1 345 467	31 921	0	31 921
Пассив
96001	0	66 942	66 942	22 704	1 322 647	1 345 351	22 704	1 287 610	1 310 314	0	31 905	31 905
96801	0	0	0	2 511	0	2 511	2 527	0	2 527	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	0	66 942	66 942	25 215	1 322 647	1 347 862	25 231	1 287 610	1 312 841	16	31 905	31 921
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	276 991,0000	0	0	112 034,0000	0	0	177 710,0000	0	0	211 315,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	277 008,0000	0	0	112 050,0000	0	0	177 730,0000	0	0	211 328,0000
Пассив
98050	0	0	277 007,0000	0	0	177 701,0000	0	0	112 021,0000	0	0	211 327,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	277 008,0000	0	0	177 701,0000	0	0	112 021,0000	0	0	211 328,0000

Страница была полезной?