Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49 983	0	49 983	0	0	0	0	0	0	49 983	0	49 983
10901	4 578 569	0	4 578 569	824 670	0	824 670	0	0	0	5 403 239	0	5 403 239
20202	506 041	154 187	660 228	10 287 535	511 635	10 799 170	10 112 991	541 175	10 654 166	680 585	124 647	805 232
20203	0	7 488	7 488	0	283	283	0	271	271	0	7 500	7 500
20208	587 120	0	587 120	5 346 992	0	5 346 992	5 497 660	0	5 497 660	436 452	0	436 452
20209	106 457	1 825	108 282	8 192 351	195 749	8 388 100	8 233 312	193 128	8 426 440	65 496	4 446	69 942
20302	0	28 196	28 196	0	9 550	9 550	0	10 725	10 725	0	27 021	27 021
20305	0	0	0	0	8 485	8 485	0	8 485	8 485	0	0	0
20308	0	59 429	59 429	0	47 805	47 805	0	44 757	44 757	0	62 477	62 477
30102	47 252	0	47 252	26 488 648	0	26 488 648	25 620 202	0	25 620 202	915 698	0	915 698
30110	90 553	11 808	102 361	1 211 082	373 352	1 584 434	1 156 891	268 931	1 425 822	144 744	116 229	260 973
30114	0	345	345	0	12	12	0	12	12	0	345	345
30118	0	19 955	19 955	0	840	840	0	1 331	1 331	0	19 464	19 464
30202	179 039	0	179 039	2 684	0	2 684	0	0	0	181 723	0	181 723
30204	11 486	0	11 486	0	0	0	175	0	175	11 311	0	11 311
30210	32 000	0	32 000	579 575	0	579 575	611 575	0	611 575	0	0	0
30215	110 340	0	110 340	68 420	0	68 420	0	0	0	178 760	0	178 760
30221	0	0	0	364 233	19 003	383 236	364 233	19 003	383 236	0	0	0
30233	73 724	237	73 961	2 530 216	13 617	2 543 833	2 514 352	13 642	2 527 994	89 588	212	89 800
30413	2 934	0	2 934	94 534	0	94 534	94 535	0	94 535	2 933	0	2 933
30424	39 900	52 866	92 766	690 116	1 785	691 901	685 652	1 764	687 416	44 364	52 887	97 251
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32004	1 000 000	0	1 000 000	4 800 000	0	4 800 000	5 300 000	0	5 300 000	500 000	0	500 000
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32010	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
32401	657 891	0	657 891	0	0	0	0	0	0	657 891	0	657 891
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45201	192 971	0	192 971	330 291	0	330 291	331 632	0	331 632	191 630	0	191 630
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45205	527 906	0	527 906	266 507	0	266 507	196 320	0	196 320	598 093	0	598 093
45206	1 072 699	0	1 072 699	55 067	0	55 067	311 672	0	311 672	816 094	0	816 094
45207	478 216	0	478 216	3 533	0	3 533	45 446	0	45 446	436 303	0	436 303
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45401	6 267	0	6 267	28 700	0	28 700	20 265	0	20 265	14 702	0	14 702
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45506	1 139 530	0	1 139 530	91 040	0	91 040	104 356	0	104 356	1 126 214	0	1 126 214
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45508	285 468	0	285 468	69 488	0	69 488	75 270	0	75 270	279 686	0	279 686
45509	15 186	0	15 186	21 985	0	21 985	25 540	0	25 540	11 631	0	11 631
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47427	77 724	0	77 724	205 000	0	205 000	179 662	0	179 662	103 062	0	103 062
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50107	1 000 760	0	1 000 760	8 397	0	8 397	225	0	225	1 008 932	0	1 008 932
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51508	2 456 686	0	2 456 686	0	0	0	0	0	0	2 456 686	0	2 456 686
51509	953 957	0	953 957	0	0	0	0	0	0	953 957	0	953 957
60106	376 189	0	376 189	0	0	0	0	0	0	376 189	0	376 189
60302	19 374	0	19 374	6 282	0	6 282	7 906	0	7 906	17 750	0	17 750
60306	52	0	52	26	0	26	32	0	32	46	0	46
60308	1 500	0	1 500	2 643	0	2 643	2 419	0	2 419	1 724	0	1 724
60310	80	0	80	3 845	0	3 845	3 843	0	3 843	82	0	82
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60336	10 157	0	10 157	5 252	0	5 252	3 380	0	3 380	12 029	0	12 029
60401	1 662 002	0	1 662 002	1 070	0	1 070	1 209	0	1 209	1 661 863	0	1 661 863
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60901	77 906	0	77 906	133	0	133	0	0	0	78 039	0	78 039
60906	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61002	3 608	0	3 608	776	0	776	776	0	776	3 608	0	3 608
61008	5 189	0	5 189	2 989	0	2 989	3 607	0	3 607	4 571	0	4 571
61009	2 080	0	2 080	9 853	0	9 853	9 825	0	9 825	2 108	0	2 108
61010	185	0	185	5	0	5	0	0	0	190	0	190
61209	0	0	0	10 140	0	10 140	10 140	0	10 140	0	0	0
61213	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61403	22 987	0	22 987	4 130	0	4 130	884	0	884	26 233	0	26 233
61703	292 607	0	292 607	0	0	0	0	0	0	292 607	0	292 607
61905	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61906	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
61907	96 704	0	96 704	0	0	0	0	0	0	96 704	0	96 704
61908	8 269	0	8 269	0	0	0	0	0	0	8 269	0	8 269
62001	104 252	0	104 252	0	0	0	0	0	0	104 252	0	104 252
70606	7 548 641	0	7 548 641	704 187	0	704 187	511	0	511	8 252 317	0	8 252 317
70607	45 929	0	45 929	9 666	0	9 666	0	0	0	55 595	0	55 595
70608	636 183	0	636 183	53 164	0	53 164	0	0	0	689 347	0	689 347
70609	44 158	0	44 158	5 051	0	5 051	0	0	0	49 209	0	49 209
70610	32 142	0	32 142	5 382	0	5 382	0	0	0	37 524	0	37 524
70611	40 135	0	40 135	10 524	0	10 524	4 724	0	4 724	45 935	0	45 935
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91418	1 200 668	0	1 200 668	0	0	0	15	0	15	1 200 653	0	1 200 653
91501	59 907	0	59 907	1 413	0	1 413	2 747	0	2 747	58 573	0	58 573
91502	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
91603	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91604	1 992 892	504	1 993 396	6 520	17	6 537	4 245	16	4 261	1 995 167	505	1 995 672
91605	214 806	0	214 806	0	0	0	0	0	0	214 806	0	214 806
91606	339 166	0	339 166	11 418	0	11 418	0	0	0	350 584	0	350 584
91704	21 611	0	21 611	0	0	0	45	0	45	21 566	0	21 566
91802	70 216	0	70 216	0	0	0	2	0	2	70 214	0	70 214
91803	2 904	332	3 236	0	16	16	0	16	16	2 904	332	3 236
99998	18 566 622	0	18 566 622	1 414 569	0	1 414 569	1 807 599	0	1 807 599	18 173 592	0	18 173 592
Итого по активу (баланс)	123 278 544	293 139	123 571 683	2 307 879	9 898	2 317 777	4 220 905	9 786	4 230 691	121 365 518	293 251	121 658 769
Пассив
91003	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0
91311	4 180 936	0	4 180 936	22 094	0	22 094	33 608	0	33 608	4 192 450	0	4 192 450
91312	11 836 189	6 984	11 843 173	195 166	274	195 440	50 319	294	50 613	11 691 342	7 004	11 698 346
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	9 500	0	9 500	19 500	0	19 500
91316	52 400	0	52 400	23 791	0	23 791	41 880	0	41 880	70 489	0	70 489
91317	1 524 414	0	1 524 414	962 895	0	962 895	1 275 801	0	1 275 801	1 837 320	0	1 837 320
91318	588 304	0	588 304	588 226	0	588 226	100	0	100	178	0	178
91319	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91507	348 757	0	348 757	2 644	0	2 644	558	0	558	346 671	0	346 671
91508	8 638	0	8 638	0	0	0	0	0	0	8 638	0	8 638
99999	105 005 061	0	105 005 061	2 221 148	0	2 221 148	701 264	0	701 264	103 485 177	0	103 485 177
Итого по пассиву (баланс)	123 564 699	6 984	123 571 683	4 028 473	274	4 028 747	2 115 539	294	2 115 833	121 651 765	7 004	121 658 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	781 139	240 874	1 022 013	15 551 059	18 040	15 569 099	15 635 014	258 914	15 893 928	697 184	0	697 184
99996	1 018 845	0	1 018 845	15 610 089	0	15 610 089	15 925 792	0	15 925 792	703 142	0	703 142
Итого по активу (баланс)	1 799 984	240 874	2 040 858	31 161 148	18 040	31 179 188	31 560 806	258 914	31 819 720	1 400 326	0	1 400 326
Пассив
96901	240 664	778 181	1 018 845	258 667	15 667 125	15 925 792	18 003	15 592 086	15 610 089	0	703 142	703 142
99997	1 022 013	0	1 022 013	15 893 927	0	15 893 927	15 569 098	0	15 569 098	697 184	0	697 184
Итого по пассиву (баланс)	1 262 677	778 181	2 040 858	16 152 594	15 667 125	31 819 719	15 587 101	15 592 086	31 179 187	697 184	703 142	1 400 326

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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