Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	96 661	0	96 661	0	0	0	0	0	0	96 661	0	96 661
20202	1 400 430	824 359	2 224 789	9 334 278	6 631 499	15 965 777	9 999 547	6 391 945	16 391 492	735 161	1 063 913	1 799 074
20203	0	8 441	8 441	0	1 789	1 789	0	1 539	1 539	0	8 691	8 691
20208	834 958	16 391	851 349	3 294 627	111 337	3 405 964	3 516 846	119 775	3 636 621	612 739	7 953	620 692
20209	308 300	1 594	309 894	4 626 425	1 280 862	5 907 287	4 808 745	1 266 193	6 074 938	125 980	16 263	142 243
20302	0	110 058	110 058	0	55 481	55 481	0	51 964	51 964	0	113 575	113 575
20303	0	1 202	1 202	0	284	284	0	309	309	0	1 177	1 177
20305	0	0	0	0	14 591	14 591	0	10 631	10 631	0	3 960	3 960
20308	0	29 058	29 058	0	60 025	60 025	0	60 794	60 794	0	28 289	28 289
30102	813 316	0	813 316	14 185 020	0	14 185 020	14 752 164	0	14 752 164	246 172	0	246 172
30110	830 098	1 610 053	2 440 151	535 541	397 429	932 970	1 084 828	1 382 629	2 467 457	280 811	624 853	905 664
30114	0	74 106	74 106	0	153 883	153 883	0	210 172	210 172	0	17 817	17 817
30118	0	3 725	3 725	0	754	754	0	2 609	2 609	0	1 870	1 870
30119	0	4 477	4 477	0	1 059	1 059	0	1 034	1 034	0	4 502	4 502
30202	937 979	0	937 979	0	0	0	65 330	0	65 330	872 649	0	872 649
30204	157 240	0	157 240	0	0	0	6 258	0	6 258	150 982	0	150 982
30210	0	0	0	409 820	0	409 820	409 820	0	409 820	0	0	0
30221	0	0	0	0	654 683	654 683	0	654 683	654 683	0	0	0
30233	32 479	442	32 921	3 726 803	626 336	4 353 139	3 711 895	625 484	4 337 379	47 387	1 294	48 681
30302	0	2 416 123	2 416 123	4 108 673	1 346 313	5 454 986	4 108 673	2 027 650	6 136 323	0	1 734 786	1 734 786
30306	358 164	24 189	382 353	14 812 980	1 386 081	16 199 061	14 317 498	1 384 563	15 702 061	853 646	25 707	879 353
30413	1 607	0	1 607	159 240	0	159 240	160 846	0	160 846	1	0	1
30424	88 969	0	88 969	821 557	0	821 557	829 504	0	829 504	81 022	0	81 022
30425	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
32002	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000	6 450 000	0	6 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	4 300 000	0	4 300 000	2 500 000	0	2 500 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
32010	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
32201	0	141 791	141 791	0	26 919	26 919	0	22 840	22 840	0	145 870	145 870
32401	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40908	0	0	0	40 646	0	40 646	40 646	0	40 646	0	0	0
44206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44207	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
44808	23 304	0	23 304	0	0	0	0	0	0	23 304	0	23 304
44906	2 750	0	2 750	0	0	0	250	0	250	2 500	0	2 500
45107	135 545	0	135 545	0	0	0	5 573	0	5 573	129 972	0	129 972
45108	8 676	0	8 676	0	0	0	203	0	203	8 473	0	8 473
45201	4 255	0	4 255	343	0	343	4 598	0	4 598	0	0	0
45204	76 500	0	76 500	0	0	0	72 000	0	72 000	4 500	0	4 500
45205	870 487	0	870 487	0	0	0	114 300	0	114 300	756 187	0	756 187
45206	2 877 577	0	2 877 577	0	0	0	57 599	0	57 599	2 819 978	0	2 819 978
45207	2 565 828	0	2 565 828	0	0	0	199 342	0	199 342	2 366 486	0	2 366 486
45208	5 873 992	774 268	6 648 260	0	167 802	167 802	368 913	147 332	516 245	5 505 079	794 738	6 299 817
45306	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45307	12 614	0	12 614	0	0	0	548	0	548	12 066	0	12 066
45308	37 500	0	37 500	0	0	0	500	0	500	37 000	0	37 000
45401	1 646	0	1 646	756	0	756	1 220	0	1 220	1 182	0	1 182
45406	633	0	633	0	0	0	48	0	48	585	0	585
45407	39 425	0	39 425	0	0	0	2 574	0	2 574	36 851	0	36 851
45408	101 890	0	101 890	0	0	0	4 642	0	4 642	97 248	0	97 248
45504	7 165	0	7 165	0	0	0	2 448	0	2 448	4 717	0	4 717
45505	57 713	0	57 713	0	0	0	8 495	0	8 495	49 218	0	49 218
45506	1 201 528	0	1 201 528	0	0	0	76 942	0	76 942	1 124 586	0	1 124 586
45507	2 641 812	0	2 641 812	3	0	3	89 747	0	89 747	2 552 068	0	2 552 068
45508	355 418	0	355 418	74 256	0	74 256	70 004	0	70 004	359 670	0	359 670
45509	52 549	0	52 549	57 092	0	57 092	48 138	0	48 138	61 503	0	61 503
45607	0	159 359	159 359	0	33 037	33 037	0	28 031	28 031	0	164 365	164 365
45705	62	0	62	0	0	0	6	0	6	56	0	56
45808	139 071	0	139 071	0	0	0	0	0	0	139 071	0	139 071
45812	1 435 899	0	1 435 899	728 195	0	728 195	50 169	0	50 169	2 113 925	0	2 113 925
45813	36 976	0	36 976	0	0	0	0	0	0	36 976	0	36 976
45814	31 535	0	31 535	2 813	0	2 813	80	0	80	34 268	0	34 268
45815	183 169	0	183 169	49 141	0	49 141	10 295	0	10 295	222 015	0	222 015
45908	47 571	0	47 571	1 336	0	1 336	0	0	0	48 907	0	48 907
45912	183 039	0	183 039	47 551	0	47 551	10 808	0	10 808	219 782	0	219 782
45913	4 815	0	4 815	4 286	0	4 286	0	0	0	9 101	0	9 101
45914	1 583	0	1 583	9	0	9	13	0	13	1 579	0	1 579
45915	15 162	0	15 162	4 862	0	4 862	3 581	0	3 581	16 443	0	16 443
47404	0	51 803	51 803	169 926	604 195	774 121	169 926	655 998	825 924	0	0	0
47408	0	0	0	617 086	158 925	776 011	617 086	158 925	776 011	0	0	0
47415	18 408	0	18 408	507	0	507	7 546	0	7 546	11 369	0	11 369
47417	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
47423	1 013 501	102 873	1 116 374	7 607	22 001	29 608	26 427	18 898	45 325	994 681	105 976	1 100 657
47427	258 664	66 077	324 741	175 243	14 380	189 623	171 082	12 520	183 602	262 825	67 937	330 762
47801	854	0	854	0	0	0	6	0	6	848	0	848
47802	103 156	0	103 156	0	0	0	0	0	0	103 156	0	103 156
50104	781 657	0	781 657	6 893	0	6 893	105 939	0	105 939	682 611	0	682 611
50107	1 063 583	0	1 063 583	10 623	0	10 623	0	0	0	1 074 206	0	1 074 206
50121	16 381	0	16 381	823	0	823	3 133	0	3 133	14 071	0	14 071
50208	468 488	0	468 488	5 674	0	5 674	0	0	0	474 162	0	474 162
50505	12 591	0	12 591	0	0	0	0	0	0	12 591	0	12 591
50606	5 218	0	5 218	0	0	0	0	0	0	5 218	0	5 218
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51505	4 055 753	0	4 055 753	21 259	0	21 259	0	0	0	4 077 012	0	4 077 012
51507	2 702 012	0	2 702 012	11 511	0	11 511	0	0	0	2 713 523	0	2 713 523
52503	578	0	578	0	0	0	25	0	25	553	0	553
60302	5 651	0	5 651	6	0	6	4 146	0	4 146	1 511	0	1 511
60306	0	0	0	13 810	0	13 810	13 640	0	13 640	170	0	170
60308	380	0	380	1 997	0	1 997	1 308	0	1 308	1 069	0	1 069
60310	17 323	0	17 323	2 841	0	2 841	2 232	0	2 232	17 932	0	17 932
60312	8 019 557	0	8 019 557	44 405	0	44 405	53 589	0	53 589	8 010 373	0	8 010 373
60314	1 651	1 035	2 686	0	0	0	514	0	514	1 137	1 035	2 172
60315	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60323	11 907	0	11 907	94	0	94	29	0	29	11 972	0	11 972
60336	0	0	0	8 645	0	8 645	3 154	0	3 154	5 491	0	5 491
60401	2 385 011	0	2 385 011	5 080	0	5 080	8 657	0	8 657	2 381 434	0	2 381 434
60404	15 597	0	15 597	0	0	0	0	0	0	15 597	0	15 597
60410	867	0	867	0	0	0	867	0	867	0	0	0
60411	13 462	0	13 462	0	0	0	13 462	0	13 462	0	0	0
60412	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
60413	1 182	0	1 182	0	0	0	1 182	0	1 182	0	0	0
60415	0	0	0	11 310	0	11 310	3 816	0	3 816	7 494	0	7 494
60701	592 851	0	592 851	0	0	0	592 851	0	592 851	0	0	0
60804	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
60901	0	0	0	26 187	0	26 187	0	0	0	26 187	0	26 187
61002	215	0	215	315	0	315	6	0	6	524	0	524
61008	6 362	0	6 362	7 308	0	7 308	4 465	0	4 465	9 205	0	9 205
61009	22 442	0	22 442	1 847	0	1 847	343	0	343	23 946	0	23 946
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61011	316 855	0	316 855	0	0	0	316 855	0	316 855	0	0	0
61013	0	0	0	1 499	0	1 499	0	0	0	1 499	0	1 499
61209	0	0	0	14 808	0	14 808	14 808	0	14 808	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61213	0	0	0	0	7 298	7 298	0	7 298	7 298	0	0	0
61403	37 010	0	37 010	0	0	0	27 425	0	27 425	9 585	0	9 585
61702	31 397	0	31 397	0	0	0	0	0	0	31 397	0	31 397
61905	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
61906	0	0	0	1 183	0	1 183	0	0	0	1 183	0	1 183
61908	0	0	0	9 375	0	9 375	0	0	0	9 375	0	9 375
62001	0	0	0	905 176	0	905 176	0	0	0	905 176	0	905 176
70606	19 663 506	0	19 663 506	863 680	0	863 680	19 663 592	0	19 663 592	863 594	0	863 594
70607	124 112	0	124 112	3 303	0	3 303	124 112	0	124 112	3 303	0	3 303
70608	19 875 162	0	19 875 162	2 300 633	0	2 300 633	19 875 162	0	19 875 162	2 300 633	0	2 300 633
70609	468 197	0	468 197	55 678	0	55 678	468 197	0	468 197	55 678	0	55 678
70610	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70611	1 187 477	0	1 187 477	110 288	0	110 288	1 187 477	0	1 187 477	110 288	0	110 288
70706	0	0	0	19 746 888	0	19 746 888	784	0	784	19 746 104	0	19 746 104
70707	0	0	0	124 112	0	124 112	0	0	0	124 112	0	124 112
70708	0	0	0	19 875 163	0	19 875 163	0	0	0	19 875 163	0	19 875 163
70709	0	0	0	468 197	0	468 197	0	0	0	468 197	0	468 197
70710	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70711	0	0	0	1 188 244	0	1 188 244	0	0	0	1 188 244	0	1 188 244
Итого по активу (баланс)	100 205 387	6 421 424	106 626 811	117 195 670	13 757 039	130 952 709	113 849 672	15 243 892	129 093 564	103 551 385	4 934 571	108 485 956
Пассив
10207	2 938 249	0	2 938 249	0	0	0	0	0	0	2 938 249	0	2 938 249
10601	483 304	0	483 304	0	0	0	0	0	0	483 304	0	483 304
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	138 613	0	138 613	0	0	0	0	0	0	138 613	0	138 613
10801	554 511	0	554 511	46 340	0	46 340	60 315	0	60 315	568 486	0	568 486
20309	0	105 143	105 143	0	31 727	31 727	0	32 988	32 988	0	106 404	106 404
20310	0	1 081	1 081	0	263	263	0	298	298	0	1 116	1 116
30109	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
30126	43 381	0	43 381	5 288	0	5 288	9 121	0	9 121	47 214	0	47 214
30220	0	0	0	0	254	254	0	254	254	0	0	0
30223	0	0	0	167 059	0	167 059	174 977	0	174 977	7 918	0	7 918
30226	5 846	0	5 846	18	0	18	45	0	45	5 873	0	5 873
30232	11 632	39	11 671	2 788 258	60 277	2 848 535	2 845 271	62 696	2 907 967	68 645	2 458	71 103
30236	0	0	0	824	5 743	6 567	31 454	5 743	37 197	30 630	0	30 630
30301	0	2 416 123	2 416 123	4 108 674	2 027 906	6 136 580	4 108 674	1 346 569	5 455 243	0	1 734 786	1 734 786
30305	358 164	24 188	382 352	14 317 499	1 384 562	15 702 061	14 812 981	1 386 081	16 199 062	853 646	25 707	879 353
30410	17 158	0	17 158	17 158	0	17 158	0	0	0	0	0	0
30601	29 586	0	29 586	117 233	0	117 233	119 372	0	119 372	31 725	0	31 725
31307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
31308	42 918	0	42 918	3 293	0	3 293	0	0	0	39 625	0	39 625
31309	1 167 780	0	1 167 780	251 129	0	251 129	0	0	0	916 651	0	916 651
31409	0	451 408	451 408	0	130 531	130 531	0	98 046	98 046	0	418 923	418 923
32211	11 945	0	11 945	0	0	0	0	0	0	11 945	0	11 945
32403	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40116	0	0	0	82 458	0	82 458	87 397	0	87 397	4 939	0	4 939
40302	9 147	0	9 147	4 012	0	4 012	2 180	0	2 180	7 315	0	7 315
40406	396	0	396	195	0	195	322	0	322	523	0	523
405	33 185	0	33 185	85 420	0	85 420	85 127	0	85 127	32 892	0	32 892
406	192 800	39	192 839	89 392	8	89 400	25 560	9	25 569	128 968	40	129 008
407	1 621 061	56 955	1 678 016	6 099 634	31 817	6 131 451	6 177 358	23 967	6 201 325	1 698 785	49 105	1 747 890
408.1	740 685	21 347	762 032	2 074 560	18 580	2 093 140	2 100 303	11 198	2 111 501	766 428	13 965	780 393
408.2	2 908 823	784 412	3 693 235	3 529 307	513 055	4 042 362	2 888 847	180 560	3 069 407	2 268 363	451 917	2 720 280
40905	315	0	315	169 114	367	169 481	168 983	367	169 350	184	0	184
40906	490	0	490	6 884	0	6 884	6 574	0	6 574	180	0	180
40907	0	0	0	482 384	0	482 384	501 283	0	501 283	18 899	0	18 899
40909	0	0	0	15 720	46 853	62 573	15 720	46 853	62 573	0	0	0
40910	0	0	0	4 901	11 368	16 269	4 901	11 368	16 269	0	0	0
40911	0	0	0	639 640	161	639 801	649 794	161	649 955	10 154	0	10 154
40912	0	45	45	26 961	30 759	57 720	30 991	30 714	61 705	4 030	0	4 030
40913	0	0	0	9 341	12 082	21 423	9 341	12 082	21 423	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
41504	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41505	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42006	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42103	209 418	0	209 418	187 321	0	187 321	25 353	0	25 353	47 450	0	47 450
42104	191 213	0	191 213	95 633	0	95 633	78 570	0	78 570	174 150	0	174 150
42105	404 260	17 633	421 893	55 043	3 102	58 145	13 150	3 656	16 806	362 367	18 187	380 554
42106	533 820	95 039	628 859	22 000	16 717	38 717	0	19 703	19 703	511 820	98 025	609 845
42107	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	56 866	0	56 866	56 866	0	56 866
42111	0	0	0	0	0	0	12 065	0	12 065	12 065	0	12 065
42112	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
42113	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690
42203	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42204	17 341	0	17 341	1 190	0	1 190	0	0	0	16 151	0	16 151
42205	16 395	0	16 395	700	0	700	600	0	600	16 295	0	16 295
42206	8 320	0	8 320	0	0	0	0	0	0	8 320	0	8 320
42301	126 127	626 201	752 328	58 691	639 268	697 959	55 884	437 437	493 321	123 320	424 370	547 690
42303	6 106	40 082	46 188	5 604	40 843	46 447	7 537	33 550	41 087	8 039	32 789	40 828
42304	332 734	93 509	426 243	203 694	53 218	256 912	8 804	51 004	59 808	137 844	91 295	229 139
42305	1 351 366	711 339	2 062 705	244 345	412 580	656 925	255 466	192 250	447 716	1 362 487	491 009	1 853 496
42306	14 509 303	638 127	15 147 430	467 055	218 826	685 881	614 631	178 667	793 298	14 656 879	597 968	15 254 847
42307	1 401 447	14 927	1 416 374	511 666	33 270	544 936	848 655	40 212	888 867	1 738 436	21 869	1 760 305
42309	50 035	0	50 035	534	0	534	0	0	0	49 501	0	49 501
42503	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42601	1 040	31 916	32 956	1 618	20 542	22 160	1 817	9 373	11 190	1 239	20 747	21 986
42603	0	73	73	0	1 010	1 010	0	2 975	2 975	0	2 038	2 038
42604	4 707	5 351	10 058	2 705	5 202	7 907	27	1 457	1 484	2 029	1 606	3 635
42605	15 769	13 544	29 313	3 248	6 441	9 689	3 531	3 118	6 649	16 052	10 221	26 273
42606	109 624	9 959	119 583	8 752	2 466	11 218	3 341	2 771	6 112	104 213	10 264	114 477
42607	21 727	1 424	23 151	9 308	1 750	11 058	7 672	1 385	9 057	20 091	1 059	21 150
43307	19 100 000	0	19 100 000	0	0	0	0	0	0	19 100 000	0	19 100 000
44215	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
44815	11 652	0	11 652	0	0	0	0	0	0	11 652	0	11 652
44915	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45115	6 596	0	6 596	262	0	262	0	0	0	6 334	0	6 334
45215	1 524 057	0	1 524 057	358 472	0	358 472	32 217	0	32 217	1 197 802	0	1 197 802
45315	2 801	0	2 801	10	0	10	0	0	0	2 791	0	2 791
45415	9 393	0	9 393	2 687	0	2 687	309	0	309	7 015	0	7 015
45515	246 628	0	246 628	37 404	0	37 404	26 093	0	26 093	235 317	0	235 317
45615	33 465	0	33 465	0	0	0	1 052	0	1 052	34 517	0	34 517
45818	1 081 922	0	1 081 922	2 983	0	2 983	383 136	0	383 136	1 462 075	0	1 462 075
45918	101 600	0	101 600	1 524	0	1 524	19 218	0	19 218	119 294	0	119 294
47403	0	0	0	116 611	0	116 611	116 611	0	116 611	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 378	6 378	0	6 378	6 378	0	0	0
47407	0	0	0	174 697	608 609	783 306	174 697	608 609	783 306	0	0	0
47411	7 550	29 078	36 628	120 734	13 628	134 362	201 260	8 426	209 686	88 076	23 876	111 952
47416	906	6 693	7 599	15 107	10 119	25 226	15 532	6 947	22 479	1 331	3 521	4 852
47422	8	14	22	25 333	22	25 355	25 345	128	25 473	20	120	140
47425	808 666	0	808 666	23 732	0	23 732	8 169	0	8 169	793 103	0	793 103
47426	27 505	4 405	31 910	22 720	6 056	28 776	42 158	2 313	44 471	46 943	662	47 605
47804	20 640	0	20 640	0	0	0	0	0	0	20 640	0	20 640
50120	664	0	664	0	0	0	2	0	2	666	0	666
50219	98 383	0	98 383	0	0	0	1 191	0	1 191	99 574	0	99 574
50507	12 591	0	12 591	0	0	0	0	0	0	12 591	0	12 591
50620	632	0	632	0	0	0	169	0	169	801	0	801
50719	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51510	1 970 564	0	1 970 564	0	0	0	9 556	0	9 556	1 980 120	0	1 980 120
52004	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
52005	1 138 970	0	1 138 970	0	0	0	0	0	0	1 138 970	0	1 138 970
52306	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
52501	53 536	0	53 536	0	0	0	18 050	0	18 050	71 586	0	71 586
60301	432	0	432	133 748	0	133 748	137 988	0	137 988	4 672	0	4 672
60305	42	0	42	44 604	0	44 604	100 092	0	100 092	55 530	0	55 530
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	13 993	0	13 993	6 594	0	6 594	1 860	0	1 860	9 259	0	9 259
60311	2 471	0	2 471	16 182	0	16 182	16 379	0	16 379	2 668	0	2 668
60313	19	26	45	0	207	207	0	208	208	19	27	46
60322	837	0	837	27 260	0	27 260	27 275	0	27 275	852	0	852
60324	1 512 301	0	1 512 301	484	0	484	3 464	0	3 464	1 515 281	0	1 515 281
60335	0	0	0	22 003	0	22 003	32 085	0	32 085	10 082	0	10 082
60414	0	0	0	4 675	0	4 675	702 321	0	702 321	697 646	0	697 646
60601	693 509	0	693 509	693 509	0	693 509	0	0	0	0	0	0
60805	1 876	0	1 876	0	0	0	206	0	206	2 082	0	2 082
60806	7 183	0	7 183	333	0	333	0	0	0	6 850	0	6 850
60903	0	0	0	0	0	0	281	0	281	281	0	281
61012	7 344	0	7 344	7 344	0	7 344	0	0	0	0	0	0
61301	185	0	185	23	0	23	0	0	0	162	0	162
61501	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
62002	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919	9 919	0	9 919
70601	19 879 218	0	19 879 218	19 945 732	0	19 945 732	1 024 640	0	1 024 640	958 126	0	958 126
70602	0	0	0	0	0	0	824	0	824	824	0	824
70603	19 663 921	0	19 663 921	19 663 921	0	19 663 921	2 294 051	0	2 294 051	2 294 051	0	2 294 051
70604	466 373	0	466 373	466 373	0	466 373	56 194	0	56 194	56 194	0	56 194
70701	0	0	0	147	0	147	19 879 505	0	19 879 505	19 879 358	0	19 879 358
70703	0	0	0	0	0	0	19 663 922	0	19 663 922	19 663 922	0	19 663 922
70704	0	0	0	0	0	0	466 373	0	466 373	466 373	0	466 373
Итого по пассиву (баланс)	100 426 691	6 200 120	106 626 811	79 058 642	6 406 567	85 465 209	82 463 833	4 860 521	87 324 354	103 831 882	4 654 074	108 485 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 043 030	0	2 043 030	0	0	0	0	0	0	2 043 030	0	2 043 030
90901	5 339 603	0	5 339 603	495 179	3 987	499 166	642 592	106	642 698	5 192 190	3 881	5 196 071
90902	2 796 155	12 194	2 808 349	665 381	2 528	667 909	376 371	2 145	378 516	3 085 165	12 577	3 097 742
91202	212 676	0	212 676	702	0	702	10 060	0	10 060	203 318	0	203 318
91203	179	0	179	319	0	319	293	0	293	205	0	205
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	1 819 153	0	1 819 153	0	0	0	379 885	0	379 885	1 439 268	0	1 439 268
91414	46 163 223	1 303 007	47 466 230	55	270 133	270 188	909 862	229 199	1 139 061	45 253 416	1 343 941	46 597 357
91416	0	14 612	14 612	0	3 174	3 174	0	2 769	2 769	0	15 017	15 017
91417	621 082	0	621 082	3 293	0	3 293	0	0	0	624 375	0	624 375
91418	111 854	0	111 854	0	0	0	6	0	6	111 848	0	111 848
91501	45 955	0	45 955	8 083	0	8 083	700	0	700	53 338	0	53 338
91502	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
91603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	549 275	977	550 252	66 352	8 185	74 537	28 327	4 277	32 604	587 300	4 885	592 185
91704	18 294	0	18 294	0	0	0	0	0	0	18 294	0	18 294
91802	46 826	0	46 826	0	0	0	5	0	5	46 821	0	46 821
91803	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99998	28 899 270	0	28 899 270	230 019	0	230 019	622 183	0	622 183	28 507 106	0	28 507 106
Итого по активу (баланс)	88 666 974	1 330 790	89 997 764	1 469 383	288 007	1 757 390	2 970 284	238 496	3 208 780	87 166 073	1 380 301	88 546 374
Пассив
91311	7 025 449	0	7 025 449	1 402	0	1 402	0	0	0	7 024 047	0	7 024 047
91312	14 601 895	1 458	14 603 353	232 836	256	233 092	55 535	302	55 837	14 424 594	1 504	14 426 098
91315	4 721 316	3 644	4 724 960	384 955	641	385 596	2 985	756	3 741	4 339 346	3 759	4 343 105
91316	201 615	3 552	205 167	5 349	625	5 974	0	737	737	196 266	3 664	199 930
91317	924 432	0	924 432	226 148	0	226 148	168 653	0	168 653	866 937	0	866 937
91319	1 013 840	0	1 013 840	17 436	0	17 436	248 218	0	248 218	1 244 622	0	1 244 622
91507	398 255	741	398 996	612	141	753	890	161	1 051	398 533	761	399 294
91508	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
99999	61 098 494	0	61 098 494	2 359 951	0	2 359 951	1 300 725	0	1 300 725	60 039 268	0	60 039 268
Итого по пассиву (баланс)	89 988 369	9 395	89 997 764	3 228 689	1 663	3 230 352	1 777 006	1 956	1 778 962	88 536 686	9 688	88 546 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	51 762	0	51 762	63 107	0	63 107	114 869	0	114 869	0	0	0
99996	51 803	0	51 803	65 546	0	65 546	117 349	0	117 349	0	0	0
Итого по активу (баланс)	103 565	0	103 565	128 653	0	128 653	232 218	0	232 218	0	0	0
Пассив
96901	0	51 803	51 803	0	117 349	117 349	0	65 546	65 546	0	0	0
99997	51 762	0	51 762	114 869	0	114 869	63 107	0	63 107	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 762	51 803	103 565	114 869	117 349	232 218	63 107	65 546	128 653	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	516,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	516,0000
98010	0	0	48 902 794,0000	0	0	870 997,0000	0	0	4 099 445,0000	0	0	45 674 346,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 903 312,0000	0	0	870 999,0000	0	0	4 099 449,0000	0	0	45 674 862,0000
Пассив
98040	0	0	43 951 270,0000	0	0	3 999 445,0000	0	0	870 997,0000	0	0	40 822 822,0000
98050	0	0	2 716 403,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 616 403,0000
98070	0	0	192 609,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	192 607,0000
98090	0	0	2 043 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 903 312,0000	0	0	4 099 447,0000	0	0	870 997,0000	0	0	45 674 862,0000

Страница была полезной?