Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	707 703	534 983	1 242 686	12 048 707	3 916 570	15 965 277	12 069 441	4 076 443	16 145 884	686 969	375 110	1 062 079
20203	0	4 638	4 638	0	628	628	0	604	604	0	4 662	4 662
20208	658 457	107	658 564	4 483 172	5	4 483 177	4 203 313	5	4 203 318	938 316	107	938 423
20209	99 790	18 945	118 735	5 930 518	401 776	6 332 294	5 692 827	381 969	6 074 796	337 481	38 752	376 233
20210	0	0	0	0	368	368	0	368	368	0	0	0
20302	0	106 154	106 154	0	51 091	51 091	0	37 658	37 658	0	119 587	119 587
20303	0	23	23	0	1 228	1 228	0	108	108	0	1 143	1 143
20305	0	0	0	0	21 756	21 756	0	21 756	21 756	0	0	0
20308	0	20 263	20 263	0	85 358	85 358	0	83 297	83 297	0	22 324	22 324
30102	276 265	0	276 265	41 617 522	0	41 617 522	41 556 035	0	41 556 035	337 752	0	337 752
30110	152 245	54 116	206 361	10 514 279	755 384	11 269 663	10 466 368	560 738	11 027 106	200 156	248 762	448 918
30114	0	27 719	27 719	0	2 140 236	2 140 236	0	2 138 852	2 138 852	0	29 103	29 103
30118	0	25 032	25 032	0	1 534	1 534	0	16 775	16 775	0	9 791	9 791
30119	0	8 827	8 827	0	2 124	2 124	0	3 413	3 413	0	7 538	7 538
30202	298 838	0	298 838	0	0	0	10 356	0	10 356	288 482	0	288 482
30204	23 635	0	23 635	6 990	0	6 990	0	0	0	30 625	0	30 625
30210	0	0	0	1 722 332	0	1 722 332	1 657 332	0	1 657 332	65 000	0	65 000
30221	0	0	0	15 493	158 362	173 855	14 550	158 159	172 709	943	203	1 146
30233	31 285	2 089	33 374	4 334 061	64 802	4 398 863	4 340 677	66 516	4 407 193	24 669	375	25 044
30302	0	0	0	110 436	51 473	161 909	68 718	6 532	75 250	41 718	44 941	86 659
30306	0	0	0	93 649	49 623	143 272	25 823	1 127	26 950	67 826	48 496	116 322
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30424	59 751	0	59 751	15 579 228	0	15 579 228	15 591 459	0	15 591 459	47 520	0	47 520
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 110 000	0	2 110 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0
32004	150 000	149 886	299 886	280 000	7 657	287 657	250 000	157 543	407 543	180 000	0	180 000
32005	0	0	0	150 000	146 363	296 363	0	0	0	150 000	146 363	296 363
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32103	0	0	0	0	155 584	155 584	0	155 584	155 584	0	0	0
32201	0	63 841	63 841	0	2 652	2 652	0	2 635	2 635	0	63 858	63 858
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32203	38 190	0	38 190	1 494 596	0	1 494 596	1 416 749	0	1 416 749	116 037	0	116 037
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32902	182 269	0	182 269	1 226 403	0	1 226 403	1 181 248	0	1 181 248	227 424	0	227 424
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45108	3 898	0	3 898	0	0	0	401	0	401	3 497	0	3 497
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45204	797 859	0	797 859	370 106	128 129	498 235	747 859	3 185	751 044	420 106	124 944	545 050
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45508	257 588	0	257 588	84 897	0	84 897	70 972	0	70 972	271 513	0	271 513
45509	102 419	0	102 419	143 589	0	143 589	168 637	0	168 637	77 371	0	77 371
45705	268	0	268	0	0	0	7	0	7	261	0	261
45812	342 541	0	342 541	197 862	0	197 862	155 946	0	155 946	384 457	0	384 457
45813	0	0	0	68 048	0	68 048	18 214	0	18 214	49 834	0	49 834
45814	100 665	0	100 665	40 384	0	40 384	15 906	0	15 906	125 143	0	125 143
45815	144 254	0	144 254	9 665	0	9 665	8 850	0	8 850	145 069	0	145 069
45912	1 231	0	1 231	1 329	0	1 329	124	0	124	2 436	0	2 436
45914	876	0	876	130	0	130	57	0	57	949	0	949
45915	5 193	0	5 193	2 306	0	2 306	1 987	0	1 987	5 512	0	5 512
47002	1 061 779	0	1 061 779	5 514 487	0	5 514 487	5 479 701	0	5 479 701	1 096 565	0	1 096 565
47404	0	0	0	21 083 248	1 158 748	22 241 996	21 083 248	1 158 748	22 241 996	0	0	0
47408	0	0	0	4 123 190	1 153 178	5 276 368	4 123 171	1 153 178	5 276 349	19	0	19
47415	35 002	0	35 002	1 891	0	1 891	1 659	0	1 659	35 234	0	35 234
47423	396 045	5 110	401 155	57 313	95	57 408	62 935	665	63 600	390 423	4 540	394 963
47427	47 623	616	48 239	35 986	225	36 211	46 796	216	47 012	36 813	625	37 438
47431	5 467	0	5 467	0	0	0	5 467	0	5 467	0	0	0
47801	958	0	958	0	0	0	4	0	4	954	0	954
50104	351 768	0	351 768	3 157 335	0	3 157 335	2 896 783	0	2 896 783	612 320	0	612 320
50106	146 564	0	146 564	1 734 564	0	1 734 564	1 742 973	0	1 742 973	138 155	0	138 155
50107	5 425	0	5 425	66	0	66	347	0	347	5 144	0	5 144
50118	610 659	0	610 659	3 088 254	0	3 088 254	3 175 442	0	3 175 442	523 471	0	523 471
50121	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50208	528 916	0	528 916	1 285 633	0	1 285 633	889 145	0	889 145	925 404	0	925 404
50605	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
50606	120	0	120	247	0	247	251	0	251	116	0	116
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50706	9 327	0	9 327	0	0	0	9 327	0	9 327	0	0	0
50709	0	0	0	9 327	0	9 327	0	0	0	9 327	0	9 327
51505	2 723 499	0	2 723 499	14 338	0	14 338	0	0	0	2 737 837	0	2 737 837
51507	4 485 567	0	4 485 567	20 277	0	20 277	0	0	0	4 505 844	0	4 505 844
52601	890	0	890	1 675	0	1 675	1 703	0	1 703	862	0	862
60302	36 575	0	36 575	2 146	0	2 146	2 144	0	2 144	36 577	0	36 577
60306	14	0	14	12 001	0	12 001	12 005	0	12 005	10	0	10
60308	790	0	790	6 177	0	6 177	4 020	0	4 020	2 947	0	2 947
60310	1 801	0	1 801	3 340	0	3 340	3 325	0	3 325	1 816	0	1 816
60312	391 067	0	391 067	69 288	0	69 288	33 875	0	33 875	426 480	0	426 480
60314	466	851	1 317	525	1 641	2 166	525	1 635	2 160	466	857	1 323
60323	11 195	0	11 195	177	0	177	37	0	37	11 335	0	11 335
60401	2 177 691	0	2 177 691	2 301	0	2 301	1 229	0	1 229	2 178 763	0	2 178 763
60404	15 596	0	15 596	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596
60411	5 478	0	5 478	0	0	0	0	0	0	5 478	0	5 478
60412	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60701	6 261	0	6 261	1 312	0	1 312	1 117	0	1 117	6 456	0	6 456
61002	4 251	0	4 251	278	0	278	1 003	0	1 003	3 526	0	3 526
61008	8 953	0	8 953	5 919	0	5 919	4 976	0	4 976	9 896	0	9 896
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61010	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
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Итого по активу (баланс)	38 179 478	2 195 127	40 374 605	167 058 289	11 124 097	178 182 386	165 056 948	11 191 251	176 248 199	40 180 819	2 127 973	42 308 792
Пассив
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10701	22 935	0	22 935	0	0	0	0	0	0	22 935	0	22 935
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45415	12 583	0	12 583	8 614	0	8 614	2 140	0	2 140	6 109	0	6 109
45515	103 655	0	103 655	3 328	0	3 328	8 766	0	8 766	109 093	0	109 093
45818	362 186	0	362 186	4 754	0	4 754	4 323	0	4 323	361 755	0	361 755
45918	4 288	0	4 288	106	0	106	268	0	268	4 450	0	4 450
47008	3 294	0	3 294	1 790	0	1 790	1 022	0	1 022	2 526	0	2 526
47403	0	0	0	21 373 158	0	21 373 158	21 373 158	0	21 373 158	0	0	0
47405	0	0	0	0	170 645	170 645	0	170 645	170 645	0	0	0
47407	0	0	0	4 344 879	932 346	5 277 225	4 344 879	932 346	5 277 225	0	0	0
47411	55 967	14 378	70 345	62 487	2 959	65 446	80 825	4 079	84 904	74 305	15 498	89 803
47416	5 596	0	5 596	35 733	11	35 744	34 158	655	34 813	4 021	644	4 665
47422	5 525	11	5 536	233 159	9	233 168	228 431	10	228 441	797	12	809
47425	195 185	0	195 185	56 873	0	56 873	65 670	0	65 670	203 982	0	203 982
47426	36 303	2 006	38 309	46 034	181	46 215	40 657	1 053	41 710	30 926	2 878	33 804
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50120	29 075	0	29 075	14 909	0	14 909	26 557	0	26 557	40 723	0	40 723
50219	5 289	0	5 289	2 167	0	2 167	6 132	0	6 132	9 254	0	9 254
50620	4	0	4	11	0	11	13	0	13	6	0	6
50719	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
51510	79 691	0	79 691	0	0	0	3 349	0	3 349	83 040	0	83 040
52005	3 500 272	0	3 500 272	272	0	272	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
52306	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
52401	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
52402	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52407	0	0	0	82 640	0	82 640	82 640	0	82 640	0	0	0
52501	83 366	0	83 366	84 886	0	84 886	31 660	0	31 660	30 140	0	30 140
52602	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
60301	4 028	0	4 028	81 703	0	81 703	77 675	0	77 675	0	0	0
60305	17 238	0	17 238	99 037	0	99 037	81 799	0	81 799	0	0	0
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	9 359	0	9 359	9 251	0	9 251	5 113	0	5 113	5 221	0	5 221
60311	4 299	0	4 299	7 366	0	7 366	7 668	0	7 668	4 601	0	4 601
60313	0	16	16	0	2 522	2 522	0	2 532	2 532	0	26	26
60322	414	0	414	18 766	0	18 766	18 735	0	18 735	383	0	383
60324	36 449	0	36 449	12 613	0	12 613	865	0	865	24 701	0	24 701
60601	591 159	0	591 159	643	0	643	7 407	0	7 407	597 923	0	597 923
61012	7 805	0	7 805	0	0	0	0	0	0	7 805	0	7 805
61301	108	0	108	69	0	69	0	0	0	39	0	39
61501	1 554	0	1 554	998	0	998	0	0	0	556	0	556
70601	1 505 658	0	1 505 658	365	0	365	968 565	0	968 565	2 473 858	0	2 473 858
70602	12 107	0	12 107	24 309	0	24 309	14 926	0	14 926	2 724	0	2 724
70603	520 848	0	520 848	0	0	0	202 561	0	202 561	723 409	0	723 409
70604	77 347	0	77 347	0	0	0	24 642	0	24 642	101 989	0	101 989
70613	2 751	0	2 751	1 703	0	1 703	1 675	0	1 675	2 723	0	2 723
70801	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
Итого по пассиву (баланс)	38 260 605	2 114 000	40 374 605	104 202 742	3 474 870	107 677 612	106 187 142	3 424 657	109 611 799	40 245 005	2 063 787	42 308 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 499 728	0	1 499 728	0	0	0	1 499 728	0	1 499 728	0	0	0
90901	2 517 074	0	2 517 074	822 029	0	822 029	930 165	0	930 165	2 408 938	0	2 408 938
90902	4 426 076	0	4 426 076	1 426 149	0	1 426 149	1 226 259	0	1 226 259	4 625 966	0	4 625 966
91202	265 164	0	265 164	3 507	0	3 507	34 231	0	34 231	234 440	0	234 440
91203	672	0	672	50	0	50	31	0	31	691	0	691
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	0	0	0	28 099	0	28 099	28 099	0	28 099	0	0	0
91412	148 834	0	148 834	102 792	0	102 792	148 834	0	148 834	102 792	0	102 792
91413	77 453	0	77 453	0	0	0	0	0	0	77 453	0	77 453
91414	43 022 997	128 882	43 151 879	3 254 339	66 450	3 320 789	2 211 501	8 336	2 219 837	44 065 835	186 996	44 252 831
91416	101 071	8 993	110 064	0	531	531	750	447	1 197	100 321	9 077	109 398
91417	570 973	0	570 973	57 000	0	57 000	40 000	0	40 000	587 973	0	587 973
91418	958	0	958	0	0	0	4	0	4	954	0	954
91501	631 123	0	631 123	183 351	0	183 351	0	0	0	814 474	0	814 474
91502	5 345	0	5 345	29	0	29	0	0	0	5 374	0	5 374
91603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	332 562	4 203	336 765	22 479	490	22 969	1 654	214	1 868	353 387	4 479	357 866
91704	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
91802	19 737	0	19 737	0	0	0	5	0	5	19 732	0	19 732
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	35 243 130	0	35 243 130	18 171 567	0	18 171 567	17 679 889	0	17 679 889	35 734 808	0	35 734 808
Итого по активу (баланс)	88 867 878	142 078	89 009 956	24 071 391	67 471	24 138 862	23 801 151	8 997	23 810 148	89 138 118	200 552	89 338 670
Пассив
91311	623 271	0	623 271	10 909	0	10 909	27 680	0	27 680	640 042	0	640 042
91312	30 660 451	0	30 660 451	1 786 298	0	1 786 298	1 091 052	0	1 091 052	29 965 205	0	29 965 205
91314	338 813	0	338 813	12 921 021	0	12 921 021	12 858 944	0	12 858 944	276 736	0	276 736
91315	1 797 562	6 690	1 804 252	123 363	351	123 714	1 322 562	2 182	1 324 744	2 996 761	8 521	3 005 282
91316	198 054	0	198 054	550 708	10 807	561 515	539 689	10 807	550 496	187 035	0	187 035
91317	1 204 453	3 033	1 207 486	1 861 024	420 650	2 281 674	1 869 621	417 617	2 287 238	1 213 050	0	1 213 050
91318	32 383	0	32 383	998	0	998	0	0	0	31 385	0	31 385
91319	227 967	0	227 967	19 347	0	19 347	30 620	0	30 620	239 240	0	239 240
91507	130 242	17 168	147 410	1 443	1 232	2 675	14 880	13 989	28 869	143 679	29 925	173 604
91508	3 043	0	3 043	0	4	4	0	190	190	3 043	186	3 229
99999	53 766 826	0	53 766 826	4 484 923	0	4 484 923	4 321 959	0	4 321 959	53 603 862	0	53 603 862
Итого по пассиву (баланс)	88 983 065	26 891	89 009 956	21 760 034	433 044	22 193 078	22 077 007	444 785	22 521 792	89 300 038	38 632	89 338 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	31 401	0	31 401	0	0	0	31 401	0	31 401
93304	31 400	30 334	61 734	0	1 550	1 550	31 400	1 540	32 940	0	30 344	30 344
93901	3 560	0	3 560	159 285	325 732	485 017	162 714	325 732	488 446	131	0	131
93902	0	1 664	1 664	0	12 382	12 382	0	11 988	11 988	0	2 058	2 058
94002	0	0	0	0	1 472	1 472	0	1 472	1 472	0	0	0
94101	42	0	42	247	0	247	271	0	271	18	0	18
99996	66 053	0	66 053	501 010	0	501 010	503 892	0	503 892	63 171	0	63 171
Итого по активу (баланс)	101 055	31 998	133 053	691 943	341 136	1 033 079	698 277	340 732	1 039 009	94 721	32 402	127 123
Пассив
96303	0	0	0	0	278	278	0	30 621	30 621	0	30 343	30 343
96304	30 419	30 334	60 753	0	31 802	31 802	200	1 468	1 668	30 619	0	30 619
96901	42	3 569	3 611	325 688	162 917	488 605	325 664	159 348	485 012	18	0	18
96902	0	0	0	0	10 756	10 756	0	11 950	11 950	0	1 194	1 194
97002	0	1 668	1 668	0	2 718	2 718	0	1 916	1 916	0	866	866
97101	21	0	21	273	0	273	383	0	383	131	0	131
99997	67 000	0	67 000	503 716	0	503 716	500 668	0	500 668	63 952	0	63 952
Итого по пассиву (баланс)	97 482	35 571	133 053	829 677	208 471	1 038 148	826 915	205 303	1 032 218	94 720	32 403	127 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	254,0000	0	0	171,0000	0	0	9,0000	0	0	416,0000
98010	0	0	140 350 262,2549	0	0	4 995 107 389,0000	0	0	4 993 709 524,2549	0	0	141 748 127,0000
98020	0	0	147,0000	0	0	0,0000	0	0	147,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 350 663,2549	0	0	4 995 107 560,0000	0	0	4 993 709 680,2549	0	0	141 748 543,0000
Пассив
98040	0	0	137 137 069,2549	0	0	3 948 700 969,2549	0	0	3 951 100 979,0000	0	0	139 537 079,0000
98050	0	0	1 241 175,0000	0	0	1 042 071 390,0000	0	0	1 042 506 410,0000	0	0	1 676 195,0000
98070	0	0	472 691,0000	0	0	193 880,0000	0	0	256 458,0000	0	0	535 269,0000
98090	0	0	1 499 728,0000	0	0	2 999 728,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 350 663,2549	0	0	4 993 965 967,2549	0	0	4 995 363 847,0000	0	0	141 748 543,0000

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