Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	463 721	227 081	690 802	10 363 487	1 961 304	12 324 791	10 305 549	1 954 125	12 259 674	521 659	234 260	755 919
20208	524 705	433	525 138	2 876 509	2 633	2 879 142	2 952 085	2 312	2 954 397	449 129	754	449 883
20209	117 853	4 147	122 000	3 432 696	261 293	3 693 989	3 411 623	257 825	3 669 448	138 926	7 615	146 541
20302	0	40 719	40 719	0	3 523	3 523	0	2 376	2 376	0	41 866	41 866
20303	0	862	862	0	207	207	0	225	225	0	844	844
20305	0	0	0	76 852	0	76 852	76 852	0	76 852	0	0	0
20308	0	16 256	16 256	0	77 405	77 405	0	77 471	77 471	0	16 190	16 190
30102	408 957	0	408 957	68 890 359	0	68 890 359	68 791 593	0	68 791 593	507 723	0	507 723
30110	144 322	5 036	149 358	4 385 395	14 054	4 399 449	4 369 128	13 812	4 382 940	160 589	5 278	165 867
30114	0	144 073	144 073	0	1 313 573	1 313 573	0	1 165 613	1 165 613	0	292 033	292 033
30118	0	132 319	132 319	0	13 513	13 513	0	22 770	22 770	0	123 062	123 062
30202	242 865	0	242 865	24 461	0	24 461	0	0	0	267 326	0	267 326
30204	14 102	0	14 102	572	0	572	0	0	0	14 674	0	14 674
30210	65 150	0	65 150	1 265 880	0	1 265 880	1 266 030	0	1 266 030	65 000	0	65 000
30213	5 558	0	5 558	42 424	0	42 424	40 761	0	40 761	7 221	0	7 221
30221	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30233	16 740	46	16 786	1 473 685	192	1 473 877	1 470 468	193	1 470 661	19 957	45	20 002
30402	58 131	0	58 131	1 786 036	0	1 786 036	1 798 405	0	1 798 405	45 762	0	45 762
30404	11 371	0	11 371	1 579 384	0	1 579 384	1 579 384	0	1 579 384	11 371	0	11 371
30409	0	0	0	613 517	0	613 517	613 517	0	613 517	0	0	0
30602	201	0	201	0	0	0	201	0	201	0	0	0
32002	0	0	0	37 811 000	0	37 811 000	37 811 000	0	37 811 000	0	0	0
32003	2 387 000	0	2 387 000	29 745 000	0	29 745 000	28 288 000	0	28 288 000	3 844 000	0	3 844 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	19 733	19 733	0	420	420	0	752	752	0	19 401	19 401
44207	334	0	334	0	0	0	83	0	83	251	0	251
44208	17 210	0	17 210	0	0	0	717	0	717	16 493	0	16 493
44807	57 160	0	57 160	0	0	0	0	0	0	57 160	0	57 160
44808	117 348	0	117 348	0	0	0	0	0	0	117 348	0	117 348
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	21 332	0	21 332	0	0	0	898	0	898	20 434	0	20 434
45107	54 521	0	54 521	0	0	0	2 283	0	2 283	52 238	0	52 238
45108	8 735	0	8 735	0	0	0	616	0	616	8 119	0	8 119
45201	534 961	0	534 961	1 104 433	0	1 104 433	1 117 369	0	1 117 369	522 025	0	522 025
45203	0	0	0	69 300	0	69 300	0	0	0	69 300	0	69 300
45204	244 614	0	244 614	67 913	0	67 913	151 400	0	151 400	161 127	0	161 127
45205	273 604	39 836	313 440	73 040	1 392	74 432	101 438	1 929	103 367	245 206	39 299	284 505
45206	3 636 988	22 289	3 659 277	470 940	1 201	472 141	532 909	2 151	535 060	3 575 019	21 339	3 596 358
45207	4 248 358	313 192	4 561 550	694 694	16 665	711 359	724 743	29 683	754 426	4 218 309	300 174	4 518 483
45208	1 690 726	377 808	2 068 534	0	13 194	13 194	18 200	18 288	36 488	1 672 526	372 714	2 045 240
45306	2 105	0	2 105	0	0	0	385	0	385	1 720	0	1 720
45401	124 037	0	124 037	432 524	0	432 524	419 412	0	419 412	137 149	0	137 149
45406	76 655	0	76 655	0	0	0	7 569	0	7 569	69 086	0	69 086
45407	224 796	0	224 796	720	0	720	7 287	0	7 287	218 229	0	218 229
45408	12 815	0	12 815	0	0	0	259	0	259	12 556	0	12 556
45504	13 568	0	13 568	3 148	0	3 148	1 851	0	1 851	14 865	0	14 865
45505	43 888	0	43 888	9 321	0	9 321	8 742	0	8 742	44 467	0	44 467
45506	783 853	0	783 853	138 701	0	138 701	60 074	0	60 074	862 480	0	862 480
45507	913 971	0	913 971	39 411	0	39 411	38 407	0	38 407	914 975	0	914 975
45508	37 843	0	37 843	19 794	0	19 794	13 710	0	13 710	43 927	0	43 927
45509	246 593	0	246 593	187 850	0	187 850	178 196	0	178 196	256 247	0	256 247
45811	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45812	209 234	0	209 234	57 902	0	57 902	232	0	232	266 904	0	266 904
45814	29 092	0	29 092	934	0	934	0	0	0	30 026	0	30 026
45815	129 351	0	129 351	8 801	0	8 801	5 484	0	5 484	132 668	0	132 668
45902	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
45912	7 394	6 865	14 259	1 187	240	1 427	28	332	360	8 553	6 773	15 326
45914	253	0	253	161	0	161	0	0	0	414	0	414
45915	3 365	0	3 365	1 872	0	1 872	1 275	0	1 275	3 962	0	3 962
47404	15 804	0	15 804	2 237 336	677 486	2 914 822	2 237 359	677 486	2 914 845	15 781	0	15 781
47408	0	0	0	1 871 953	1 392 520	3 264 473	1 871 953	1 392 520	3 264 473	0	0	0
47415	34 047	0	34 047	535	0	535	2 166	0	2 166	32 416	0	32 416
47423	225 540	6 308	231 848	317 397	192 681	510 078	315 627	193 097	508 724	227 310	5 892	233 202
47427	49 235	0	49 235	27 368	2 220	29 588	16 324	19	16 343	60 279	2 201	62 480
47801	1 034	0	1 034	0	0	0	3	0	3	1 031	0	1 031
50104	0	0	0	562 703	0	562 703	54 554	0	54 554	508 149	0	508 149
50105	6 119	0	6 119	13	0	13	6 132	0	6 132	0	0	0
50106	1 041	0	1 041	6	0	6	525	0	525	522	0	522
50121	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
50208	3 313 734	0	3 313 734	134 052	0	134 052	930 226	0	930 226	2 517 560	0	2 517 560
50605	178	0	178	1 275	0	1 275	1 453	0	1 453	0	0	0
50606	3 916	0	3 916	5 627	0	5 627	9 543	0	9 543	0	0	0
50621	35	0	35	282	0	282	317	0	317	0	0	0
50706	4 223 657	0	4 223 657	800 000	0	800 000	0	0	0	5 023 657	0	5 023 657
51401	35 271	0	35 271	192 809	0	192 809	228 080	0	228 080	0	0	0
51403	289 080	0	289 080	10 619	0	10 619	191 973	0	191 973	107 726	0	107 726
52601	4 322	0	4 322	11 487	0	11 487	15 809	0	15 809	0	0	0
60202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60302	6 522	0	6 522	3 058	0	3 058	2 155	0	2 155	7 425	0	7 425
60306	23	0	23	9 311	0	9 311	9 320	0	9 320	14	0	14
60308	644	0	644	2 546	36	2 582	2 055	1	2 056	1 135	35	1 170
60310	11 256	0	11 256	13 311	0	13 311	23 534	0	23 534	1 033	0	1 033
60312	284 723	0	284 723	28 291	0	28 291	40 877	0	40 877	272 137	0	272 137
60314	1 291	1 585	2 876	0	133	133	1	306	307	1 290	1 412	2 702
60323	1 253	0	1 253	55	0	55	18	0	18	1 290	0	1 290
60401	1 998 194	0	1 998 194	5 415	0	5 415	3 800	0	3 800	1 999 809	0	1 999 809
60404	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	15 642	0	15 642
60411	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
60701	46 974	0	46 974	3 709	0	3 709	1 900	0	1 900	48 783	0	48 783
61002	7 402	0	7 402	333	0	333	2 839	0	2 839	4 896	0	4 896
61008	12 569	0	12 569	3 598	0	3 598	12 009	0	12 009	4 158	0	4 158
61009	16 570	0	16 570	2 916	0	2 916	4 095	0	4 095	15 391	0	15 391
61010	76	0	76	46	0	46	81	0	81	41	0	41
61011	177 574	0	177 574	0	0	0	0	0	0	177 574	0	177 574
61209	0	0	0	8 726	0	8 726	8 726	0	8 726	0	0	0
61210	0	0	0	1 195 362	0	1 195 362	1 195 362	0	1 195 362	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	0	17 451	17 451	0	17 451	17 451	0	0	0
61403	65 917	0	65 917	9 126	0	9 126	6 927	0	6 927	68 116	0	68 116
70606	3 520 106	0	3 520 106	779 483	0	779 483	1 936	0	1 936	4 297 653	0	4 297 653
70607	1 705	0	1 705	1 039	0	1 039	544	0	544	2 200	0	2 200
70608	988 758	0	988 758	153 538	0	153 538	0	0	0	1 142 296	0	1 142 296
70609	232 259	0	232 259	28 782	0	28 782	0	0	0	261 041	0	261 041
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	71 229	0	71 229	8 865	0	8 865	0	0	0	80 094	0	80 094
70614	7 259	0	7 259	5 597	0	5 597	1 572	0	1 572	11 284	0	11 284
Итого по активу (баланс)	33 927 084	1 358 588	35 285 672	176 252 579	5 963 336	182 215 915	173 404 056	5 830 737	179 234 793	36 775 607	1 491 187	38 266 794
Пассив
10207	2 938 249	0	2 938 249	0	0	0	0	0	0	2 938 249	0	2 938 249
10601	553 621	0	553 621	70	0	70	70	0	70	553 621	0	553 621
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	18 659	0	18 659	0	0	0	0	0	0	18 659	0	18 659
10801	224 573	0	224 573	0	0	0	0	0	0	224 573	0	224 573
20309	0	172 361	172 361	0	27 448	27 448	0	20 712	20 712	0	165 625	165 625
20310	0	43	43	0	3	3	0	4	4	0	44	44
30109	4 943	174	5 117	175 693	15	175 708	180 631	9	180 640	9 881	168	10 049
30111	102	684	786	0	344	344	0	897	897	102	1 237	1 339
30126	20 760	0	20 760	295	0	295	145	0	145	20 610	0	20 610
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70613	8 189	0	8 189	7 459	0	7 459	11 488	0	11 488	12 218	0	12 218
Итого по пассиву (баланс)	33 966 992	1 318 680	35 285 672	47 709 775	3 193 826	50 903 601	50 574 649	3 310 074	53 884 723	36 831 866	1 434 928	38 266 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	86 631	0	86 631	86 631	0	86 631	0	0	0
90901	2 607 368	0	2 607 368	422 622	0	422 622	185 145	0	185 145	2 844 845	0	2 844 845
90902	2 047 057	17 585	2 064 642	536 941	614	537 555	501 603	853	502 456	2 082 395	17 346	2 099 741
90907	2 200	0	2 200	1 438	0	1 438	2 888	0	2 888	750	0	750
91202	398 471	0	398 471	3 456	0	3 456	42 095	0	42 095	359 832	0	359 832
91203	55	0	55	79	0	79	65	0	65	69	0	69
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91411	0	0	0	202 256	0	202 256	202 256	0	202 256	0	0	0
91414	27 869 812	2 296 427	30 166 239	3 701 079	88 042	3 789 121	2 897 423	131 053	3 028 476	28 673 468	2 253 416	30 926 884
91416	0	7 430	7 430	0	260	260	0	360	360	0	7 330	7 330
91418	1 034	0	1 034	0	0	0	3	0	3	1 031	0	1 031
91501	99 577	0	99 577	431	0	431	715	0	715	99 293	0	99 293
91502	1 586	0	1 586	0	0	0	39	0	39	1 547	0	1 547
91604	227 498	44 758	272 256	11 900	5 250	17 150	948	2 188	3 136	238 450	47 820	286 270
91704	2 352	0	2 352	0	0	0	7	0	7	2 345	0	2 345
91802	12 883	0	12 883	0	0	0	0	0	0	12 883	0	12 883
99998	18 343 789	0	18 343 789	5 382 890	0	5 382 890	4 747 854	0	4 747 854	18 978 825	0	18 978 825
Итого по активу (баланс)	51 613 689	2 366 200	53 979 889	10 349 724	94 166	10 443 890	8 667 672	134 454	8 802 126	53 295 741	2 325 912	55 621 653
Пассив
91003	0	0	0	24 461	0	24 461	24 461	0	24 461	0	0	0
91004	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
91311	811 819	0	811 819	14 573	0	14 573	42 368	0	42 368	839 614	0	839 614
91312	13 641 790	0	13 641 790	955 654	0	955 654	1 866 348	0	1 866 348	14 552 484	0	14 552 484
91315	2 599 838	4 844	2 604 682	416 701	468	417 169	43 425	261	43 686	2 226 562	4 637	2 231 199
91316	237 804	0	237 804	884 940	0	884 940	902 500	0	902 500	255 364	0	255 364
91317	925 931	0	925 931	2 449 481	0	2 449 481	2 502 193	0	2 502 193	978 643	0	978 643
91318	26 780	0	26 780	0	0	0	0	0	0	26 780	0	26 780
91507	80 756	14 184	94 940	332	686	1 018	281	495	776	80 705	13 993	94 698
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	35 636 100	0	35 636 100	3 677 701	0	3 677 701	4 684 429	0	4 684 429	36 642 828	0	36 642 828
Итого по пассиву (баланс)	53 960 861	19 028	53 979 889	8 424 415	1 154	8 425 569	10 066 577	756	10 067 333	55 603 023	18 630	55 621 653
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 349	5 349	105 691	169 072	274 763	93 255	174 421	267 676	12 436	0	12 436
93002	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
93301	0	0	0	241 130	243 575	484 705	241 130	243 575	484 705	0	0	0
93302	0	0	0	241 130	241 764	482 894	241 130	241 764	482 894	0	0	0
93303	241 130	242 201	483 331	16 710	22 783	39 493	241 130	249 525	490 655	16 710	15 459	32 169
93304	16 710	16 147	32 857	0	267	267	16 710	16 414	33 124	0	0	0
93801	4 705	0	4 705	15 585	0	15 585	19 340	0	19 340	950	0	950
Итого по активу (баланс)	262 545	263 697	526 242	620 246	677 510	1 297 756	852 695	925 748	1 778 443	30 096	15 459	45 555
Пассив
96001	5 386	0	5 386	173 451	93 777	267 228	168 065	106 144	274 209	0	12 367	12 367
96002	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
96301	0	0	0	240 074	244 391	484 465	240 074	244 391	484 465	0	0	0
96302	0	0	0	240 074	241 764	481 838	240 074	241 764	481 838	0	0	0
96303	240 074	242 200	482 274	240 074	249 525	489 599	16 409	22 783	39 192	16 409	15 458	31 867
96304	16 409	16 147	32 556	16 409	16 414	32 823	0	267	267	0	0	0
96801	6 026	0	6 026	20 948	0	20 948	16 243	0	16 243	1 321	0	1 321
Итого по пассиву (баланс)	267 895	258 347	526 242	931 030	845 921	1 776 951	680 865	615 399	1 296 264	17 730	27 825	45 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	231,0000	0	0	10,0000	0	0	67,0000	0	0	174,0000
98010	0	0	150 582 253,2549	0	0	30 801 899,0000	0	0	28 639 611,0000	0	0	152 744 541,2549
98020	0	0	0,0000	0	0	74,0000	0	0	74,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 582 484,2549	0	0	30 801 983,0000	0	0	28 639 752,0000	0	0	152 744 715,2549
Пассив
98040	0	0	143 086 475,0000	0	0	3 809 973,0000	0	0	5 508 621,0000	0	0	144 785 123,0000
98050	0	0	7 479 766,2549	0	0	25 329 696,0000	0	0	25 293 281,0000	0	0	7 443 351,2549
98060	0	0	16 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 071,0000
98070	0	0	172,0000	0	0	399 653,0000	0	0	899 651,0000	0	0	500 170,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 582 484,2549	0	0	29 539 322,0000	0	0	31 701 553,0000	0	0	152 744 715,2549

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