Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 210	0	7 210	0	0	0	1 175	0	1 175	6 035	0	6 035
20202	84 837	67 512	152 349	685 352	370 130	1 055 482	661 665	387 834	1 049 499	108 524	49 808	158 332
20208	9 547	7	9 554	19 163	4 524	23 687	18 857	3 041	21 898	9 853	1 490	11 343
20209	0	0	0	412 556	136 167	548 723	412 556	136 167	548 723	0	0	0
30102	148 843	0	148 843	8 429 551	0	8 429 551	8 461 164	0	8 461 164	117 230	0	117 230
30110	27 769	49 412	77 181	138 579	65 334	203 913	126 995	72 414	199 409	39 353	42 332	81 685
30202	28 258	0	28 258	3 803	0	3 803	0	0	0	32 061	0	32 061
30204	3 730	0	3 730	338	0	338	0	0	0	4 068	0	4 068
30233	17	0	17	155 602	2 753	158 355	155 613	2 753	158 366	6	0	6
30602	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
32002	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	1 960 000	0	1 960 000	170 000	0	170 000
32003	130 000	0	130 000	700 000	0	700 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32010	0	1 931	1 931	0	156	156	0	100	100	0	1 987	1 987
45201	0	0	0	27 932	0	27 932	27 932	0	27 932	0	0	0
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	0	0	0	14 289	0	14 289	828	0	828	13 461	0	13 461
45206	160 008	0	160 008	76 447	0	76 447	72 719	0	72 719	163 736	0	163 736
45207	195 809	0	195 809	4 929	0	4 929	1 458	0	1 458	199 280	0	199 280
45208	9 872	0	9 872	0	0	0	300	0	300	9 572	0	9 572
45405	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	4 928	0	4 928	0	0	0	678	0	678	4 250	0	4 250
45506	15 492	0	15 492	0	0	0	834	0	834	14 658	0	14 658
45507	68 830	0	68 830	0	0	0	2 875	0	2 875	65 955	0	65 955
45509	199	0	199	293	0	293	398	0	398	94	0	94
45812	3 238	0	3 238	0	0	0	3 238	0	3 238	0	0	0
45815	14 471	0	14 471	1 781	0	1 781	68	0	68	16 184	0	16 184
45912	86	0	86	34	0	34	86	0	86	34	0	34
45915	559	0	559	349	0	349	91	0	91	817	0	817
47105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47106	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	25 924	53 926	79 850	25 924	53 926	79 850	0	0	0
47415	50 555	0	50 555	0	0	0	7 052	0	7 052	43 503	0	43 503
47423	1 010	2	1 012	15 047	23	15 070	14 922	25	14 947	1 135	0	1 135
47427	329	0	329	7 874	3	7 877	7 957	3	7 960	246	0	246
47802	52 473	0	52 473	0	0	0	2 145	0	2 145	50 328	0	50 328
50104	17 572	0	17 572	87	0	87	0	0	0	17 659	0	17 659
50207	40 082	0	40 082	353	0	353	0	0	0	40 435	0	40 435
50208	146 388	0	146 388	936	0	936	0	0	0	147 324	0	147 324
50221	66	0	66	0	0	0	48	0	48	18	0	18
51403	158 448	0	158 448	59 347	0	59 347	217 795	0	217 795	0	0	0
60302	641	0	641	0	0	0	75	0	75	566	0	566
60306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60308	19	0	19	255	0	255	264	0	264	10	0	10
60310	201	0	201	585	0	585	576	0	576	210	0	210
60312	4 286	0	4 286	6 748	0	6 748	7 258	0	7 258	3 776	0	3 776
60314	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	19 552	0	19 552	344	0	344	0	0	0	19 896	0	19 896
60701	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60901	5 412	0	5 412	0	0	0	0	0	0	5 412	0	5 412
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 009	0	1 009	144	0	144	146	0	146	1 007	0	1 007
61009	2 884	0	2 884	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	2 884	0	2 884
61010	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61209	0	0	0	7 779	0	7 779	7 779	0	7 779	0	0	0
61210	0	0	0	217 795	0	217 795	217 795	0	217 795	0	0	0
61212	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
61403	2 430	0	2 430	737	0	737	207	0	207	2 960	0	2 960
70606	481 817	0	481 817	38 285	0	38 285	599	0	599	519 503	0	519 503
70608	1 171 511	0	1 171 511	14 586	0	14 586	0	0	0	1 186 097	0	1 186 097
70611	5 098	0	5 098	13	0	13	0	0	0	5 111	0	5 111
Итого по активу (баланс)	3 076 257	118 864	3 195 121	13 263 522	633 066	13 896 588	13 253 837	656 263	13 910 100	3 085 942	95 667	3 181 609
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	66	0	66	48	0	48	0	0	0	18	0	18
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 605	0	66 605	0	0	0	0	0	0	66 605	0	66 605
30220	246	0	246	992	0	992	746	0	746	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	67	0	67	10 630	454	11 084	10 571	454	11 025	8	0	8
30236	4 853	0	4 853	128 843	0	128 843	142 062	0	142 062	18 072	0	18 072
407	716 777	24 347	741 124	5 586 595	56 776	5 643 371	5 577 285	42 667	5 619 952	707 467	10 238	717 705
408.1	1 544	442	1 986	139 838	28	139 866	141 760	33	141 793	3 466	447	3 913
408.2	155 480	57 091	212 571	104 640	15 622	120 262	58 328	6 008	64 336	109 168	47 477	156 645
40905	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	409	97	506	410	97	507	1	0	1
40912	0	0	0	140	44	184	140	44	184	0	0	0
40913	0	0	0	183	299	482	183	299	482	0	0	0
42104	0	6 437	6 437	0	334	334	0	521	521	0	6 624	6 624
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42305	36 692	20 350	57 042	261	1 057	1 318	509	1 646	2 155	36 940	20 939	57 879
42306	1 280	0	1 280	158	0	158	915	0	915	2 037	0	2 037
42309	35	0	35	25	0	25	45	0	45	55	0	55
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42313	1 485	0	1 485	85	0	85	50	0	50	1 450	0	1 450
42314	1 015	0	1 015	45	0	45	35	0	35	1 005	0	1 005
42609	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42613	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
42614	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	21 596	0	21 596	3 113	0	3 113	8 467	0	8 467	26 950	0	26 950
45515	18 732	0	18 732	888	0	888	2	0	2	17 846	0	17 846
45818	10 567	0	10 567	3 276	0	3 276	592	0	592	7 883	0	7 883
45918	412	0	412	122	0	122	128	0	128	418	0	418
47407	0	0	0	53 402	26 173	79 575	53 402	26 173	79 575	0	0	0
47411	318	3	321	76	62	138	376	63	439	618	4	622
47416	3 016	0	3 016	51 019	0	51 019	48 246	0	48 246	243	0	243
47422	20	0	20	262	0	262	264	0	264	22	0	22
47425	11 359	0	11 359	6 489	0	6 489	5 063	0	5 063	9 933	0	9 933
47426	59	0	59	0	0	0	63	4	67	122	4	126
47804	21 093	0	21 093	1 592	0	1 592	2 975	0	2 975	22 476	0	22 476
50120	3 453	0	3 453	36	0	36	0	0	0	3 417	0	3 417
50220	7 210	0	7 210	1 175	0	1 175	0	0	0	6 035	0	6 035
60301	13	0	13	2 483	0	2 483	2 483	0	2 483	13	0	13
60305	0	0	0	6 469	0	6 469	6 469	0	6 469	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	159	0	159	1	0	1	141	0	141	299	0	299
60311	161	0	161	922	0	922	892	0	892	131	0	131
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	14 373	0	14 373	0	0	0	154	0	154	14 527	0	14 527
60903	371	0	371	0	0	0	46	0	46	417	0	417
61304	1 793	0	1 793	281	0	281	237	0	237	1 749	0	1 749
70601	530 512	0	530 512	5	0	5	34 650	0	34 650	565 157	0	565 157
70602	1 442	0	1 442	0	0	0	35	0	35	1 477	0	1 477
70603	1 132 545	0	1 132 545	0	0	0	13 204	0	13 204	1 145 749	0	1 145 749
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	3 086 451	108 670	3 195 121	6 104 890	100 953	6 205 843	6 114 315	78 016	6 192 331	3 095 876	85 733	3 181 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	227 582	0	227 582	39 846	0	39 846	443	0	443	266 985	0	266 985
90902	80 452	0	80 452	656	0	656	46 400	0	46 400	34 708	0	34 708
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	344 133	0	344 133	48 200	0	48 200	0	0	0	392 333	0	392 333
91418	52 473	0	52 473	1 142	0	1 142	3 287	0	3 287	50 328	0	50 328
91604	5 831	0	5 831	1 266	0	1 266	2 704	0	2 704	4 393	0	4 393
91704	499	0	499	1 997	0	1 997	0	0	0	2 496	0	2 496
91802	0	0	0	3 238	0	3 238	0	0	0	3 238	0	3 238
99998	990 495	0	990 495	195 979	0	195 979	204 066	0	204 066	982 408	0	982 408
Итого по активу (баланс)	1 701 471	0	1 701 471	292 324	0	292 324	256 900	0	256 900	1 736 895	0	1 736 895
Пассив
91003	0	0	0	3 803	0	3 803	3 803	0	3 803	0	0	0
91004	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
91311	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293
91312	612 044	0	612 044	11 533	0	11 533	25 591	0	25 591	626 102	0	626 102
91315	17 319	0	17 319	0	0	0	0	0	0	17 319	0	17 319
91317	279 013	0	279 013	185 890	0	185 890	163 876	0	163 876	256 999	0	256 999
91507	59 797	0	59 797	2 502	0	2 502	0	0	0	57 295	0	57 295
91508	9 029	0	9 029	0	0	0	2 371	0	2 371	11 400	0	11 400
99999	710 976	0	710 976	11 469	0	11 469	54 980	0	54 980	754 487	0	754 487
Итого по пассиву (баланс)	1 701 471	0	1 701 471	215 535	0	215 535	250 959	0	250 959	1 736 895	0	1 736 895
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	22,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	209 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 994,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 012,0000	0	0	28,0000	0	0	44,0000	0	0	209 996,0000
Пассив
98050	0	0	130 012,0000	0	0	22,0000	0	0	6,0000	0	0	129 996,0000
98070	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 012,0000	0	0	22,0000	0	0	6,0000	0	0	209 996,0000

Страница была полезной?